Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	59 812	110 356	170 168	300 533	130 060	430 593	297 741	190 624	488 365	62 604	49 792	112 396
20208	16 462	0	16 462	23 673	0	23 673	21 857	0	21 857	18 278	0	18 278
20209	2 300	0	2 300	99 900	78 850	178 750	102 200	78 850	181 050	0	0	0
30102	29 753	0	29 753	2 909 328	0	2 909 328	2 840 165	0	2 840 165	98 916	0	98 916
30110	61 520	81 454	142 974	326 298	177 251	503 549	337 307	238 427	575 734	50 511	20 278	70 789
30114	0	168 329	168 329	0	630 251	630 251	0	516 879	516 879	0	281 701	281 701
30202	102 227	0	102 227	0	0	0	1 383	0	1 383	100 844	0	100 844
30204	93 112	0	93 112	0	0	0	6 413	0	6 413	86 699	0	86 699
30215	390	702	1 092	0	101	101	0	183	183	390	620	1 010
30221	0	19 059	19 059	0	217 649	217 649	0	236 708	236 708	0	0	0
30233	3 135	0	3 135	146 892	7 651	154 543	147 798	7 651	155 449	2 229	0	2 229
30413	3 295	0	3 295	397 760	0	397 760	395 433	0	395 433	5 622	0	5 622
30424	6 412	0	6 412	503 330	0	503 330	501 008	0	501 008	8 734	0	8 734
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32201	1	2 923	2 924	0	421	421	0	759	759	1	2 585	2 586
45106	0	0	0	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	500	0	500
45107	268 555	447 277	715 832	4 734	79 501	84 235	16 423	125 952	142 375	256 866	400 826	657 692
45108	0	3 985	3 985	0	573	573	0	1 034	1 034	0	3 524	3 524
45201	55 587	0	55 587	68 332	0	68 332	72 195	0	72 195	51 724	0	51 724
45204	6 525	0	6 525	0	0	0	6 525	0	6 525	0	0	0
45206	326 562	0	326 562	11 750	0	11 750	225 855	0	225 855	112 457	0	112 457
45207	612 405	311 101	923 506	49 955	41 268	91 223	35 489	103 998	139 487	626 871	248 371	875 242
45208	158 055	136 219	294 274	3 000	55 778	58 778	395	40 605	41 000	160 660	151 392	312 052
45401	4 999	0	4 999	1 139	0	1 139	1 279	0	1 279	4 859	0	4 859
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	78 710	0	78 710	12 100	0	12 100	21 655	0	21 655	69 155	0	69 155
45506	840 407	0	840 407	100 539	0	100 539	61 350	0	61 350	879 596	0	879 596
45507	458 026	169 080	627 106	32 456	24 159	56 615	10 395	45 501	55 896	480 087	147 738	627 825
45509	2 626	630	3 256	3 235	93	3 328	3 704	159	3 863	2 157	564	2 721
45510	1 146	0	1 146	1 380	0	1 380	1 253	0	1 253	1 273	0	1 273
45705	117	0	117	0	0	0	18	0	18	99	0	99
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 431	53 899	0	206	206	0	372	372	52 468	1 265	53 733
45815	87 693	0	87 693	14 583	0	14 583	339	0	339	101 937	0	101 937
45912	2 871	226	3 097	0	33	33	0	59	59	2 871	200	3 071
45915	47 296	0	47 296	948	0	948	7	0	7	48 237	0	48 237
47404	2 916	88 309	91 225	846 429	853 318	1 699 747	847 252	849 973	1 697 225	2 093	91 654	93 747
47408	103 733	0	103 733	11 691 851	11 926 672	23 618 523	11 705 660	11 926 672	23 632 332	89 924	0	89 924
47423	12 803	454	13 257	1 543	43	1 586	1 652	235	1 887	12 694	262	12 956
47427	101 911	11 414	113 325	9 137	2 456	11 593	11 163	3 445	14 608	99 885	10 425	110 310
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50205	105 349	0	105 349	157 412	0	157 412	156 341	0	156 341	106 420	0	106 420
50218	0	0	0	139 979	0	139 979	139 979	0	139 979	0	0	0
50221	141	0	141	250	0	250	103	0	103	288	0	288
50605	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
50606	0	0	0	3 217	0	3 217	2 950	0	2 950	267	0	267
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 138	0	2 138	5	0	5	477	0	477	1 666	0	1 666
60306	4 788	0	4 788	10 705	0	10 705	15 493	0	15 493	0	0	0
60308	23	0	23	350	0	350	341	0	341	32	0	32
60310	112	0	112	530	0	530	409	0	409	233	0	233
60312	50 166	0	50 166	248 883	0	248 883	12 488	0	12 488	286 561	0	286 561
60314	0	0	0	844	0	844	281	0	281	563	0	563
60323	6 231	0	6 231	14 510	0	14 510	14	0	14	20 727	0	20 727
60401	622 824	0	622 824	31	0	31	0	0	0	622 855	0	622 855
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	126 258	0	126 258	0	0	0	8 416	0	8 416	117 842	0	117 842
60411	83 400	0	83 400	8 416	0	8 416	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	0	0	0	53 058	0	53 058	31	0	31	53 027	0	53 027
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	517	0	517	502	0	502	517	0	517	502	0	502
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61011	54 968	0	54 968	192 259	0	192 259	245 068	0	245 068	2 159	0	2 159
61209	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
61210	0	0	0	19 911	0	19 911	19 911	0	19 911	0	0	0
61403	10 441	0	10 441	951	0	951	668	0	668	10 724	0	10 724
70606	449 209	0	449 209	274 688	0	274 688	373	0	373	723 524	0	723 524
70607	0	0	0	17	0	17	14	0	14	3	0	3
70608	1 829 212	0	1 829 212	648 592	0	648 592	0	0	0	2 477 804	0	2 477 804
70611	404	0	404	562	0	562	0	0	0	966	0	966
70614	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 310 628	1 552 949	8 863 577	19 580 976	14 226 334	33 807 310	18 523 767	14 368 086	32 891 853	8 367 837	1 411 197	9 779 034
Пассив
10207	658 000	0	658 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10603	140	0	140	102	0	102	250	0	250	288	0	288
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	617	188	805	68 024	6 996	75 020	67 593	6 853	74 446	186	45	231
30601	4 787	0	4 787	5 938	0	5 938	11 089	0	11 089	9 938	0	9 938
31502	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	18 676	1 448	20 124	301 414	46 625	348 039	303 441	47 123	350 564	20 703	1 946	22 649
40702	612 623	8 408	621 031	2 595 121	14 943	2 610 064	2 386 274	13 288	2 399 562	403 776	6 753	410 529
40703	58 650	2 948	61 598	41 432	8 130	49 562	10 648	8 007	18 655	27 866	2 825	30 691
40802	12 683	3 222	15 905	67 076	7 908	74 984	74 962	7 432	82 394	20 569	2 746	23 315
40807	11 913	0	11 913	995	0	995	0	0	0	10 918	0	10 918
40817	152 032	215 793	367 825	777 670	539 380	1 317 050	814 022	475 766	1 289 788	188 384	152 179	340 563
40820	3 055	235	3 290	9 943	7 853	17 796	19 195	8 089	27 284	12 307	471	12 778
40821	319	0	319	1 999	0	1 999	1 900	0	1 900	220	0	220
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
40911	2	0	2	18 940	0	18 940	18 938	0	18 938	0	0	0
40912	0	0	0	68	330	398	68	330	398	0	0	0
40913	0	0	0	6	177	183	6	177	183	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42003	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	36 045	0	36 045	14 302	0	14 302	0	0	0	21 743	0	21 743
42007	33 039	0	33 039	1 685	0	1 685	10 800	0	10 800	42 154	0	42 154
42101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	252 500	0	252 500	302 500	0	302 500
42106	369 246	0	369 246	3 000	0	3 000	0	0	0	366 246	0	366 246
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42202	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
42203	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42204	32 000	0	32 000	0	28	28	62 000	2 868	64 868	94 000	2 840	96 840
42206	299 250	0	299 250	0	0	0	20 000	0	20 000	319 250	0	319 250
42301	18 238	7 200	25 438	11 646	31 040	42 686	11 707	52 408	64 115	18 299	28 568	46 867
42304	113 597	1 920	115 517	0	1 441	1 441	2 775	1 096	3 871	116 372	1 575	117 947
42305	77 015	48 441	125 456	31 184	16 479	47 663	20 954	26 864	47 818	66 785	58 826	125 611
42306	790 326	1 204 935	1 995 261	204 658	457 378	662 036	209 087	405 320	614 407	794 755	1 152 877	1 947 632
42307	284 029	470 283	754 312	69 487	144 886	214 373	2 924	68 606	71 530	217 466	394 003	611 469
42309	14 877	0	14 877	513	0	513	0	0	0	14 364	0	14 364
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	32	225	0	9	9	0	5	5	193	28	221
42606	0	818	818	0	864	864	0	46	46	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 391	0	5 391	1 227	0	1 227	1 527	0	1 527	5 691	0	5 691
45215	12 583	0	12 583	1 152	0	1 152	541	0	541	11 972	0	11 972
45415	0	0	0	11	0	11	157	0	157	146	0	146
45515	20 255	0	20 255	6 147	0	6 147	1 105	0	1 105	15 213	0	15 213
45818	29 984	0	29 984	409	0	409	5 076	0	5 076	34 651	0	34 651
45918	2 676	0	2 676	40	0	40	360	0	360	2 996	0	2 996
47403	0	0	0	145 166	0	145 166	145 166	0	145 166	0	0	0
47405	0	0	0	222 594	23 717	246 311	222 594	23 717	246 311	0	0	0
47407	0	0	0	11 936 228	11 760 018	23 696 246	11 936 228	11 760 018	23 696 246	0	0	0
47411	21 404	13 005	34 409	16 200	10 585	26 785	12 584	7 324	19 908	17 788	9 744	27 532
47416	33	0	33	159 417	0	159 417	159 530	0	159 530	146	0	146
47422	3	317	320	204	180 723	180 927	211	180 548	180 759	10	142	152
47425	12 180	0	12 180	1 050	0	1 050	2 743	0	2 743	13 873	0	13 873
47426	13 609	0	13 609	5 515	0	5 515	10 588	1	10 589	18 682	1	18 683
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50620	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 562	0	1 562	12 725	0	12 725	11 163	0	11 163	0	0	0
60305	38	0	38	16 636	0	16 636	16 678	0	16 678	80	0	80
60309	1 254	0	1 254	575	0	575	8 293	0	8 293	8 972	0	8 972
60311	532	0	532	5 585	0	5 585	9 868	0	9 868	4 815	0	4 815
60313	0	21	21	0	13	13	0	11	11	0	19	19
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	91	0	91	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	91	0	91
60324	2 118	0	2 118	53	0	53	1 272	0	1 272	3 337	0	3 337
60601	50 654	0	50 654	0	0	0	1 760	0	1 760	52 414	0	52 414
61012	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
61701	84 320	0	84 320	0	0	0	0	0	0	84 320	0	84 320
70601	438 373	0	438 373	8	0	8	204 029	0	204 029	642 394	0	642 394
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	1 841 560	0	1 841 560	0	0	0	718 461	0	718 461	2 560 021	0	2 560 021
70613	0	0	0	9	0	9	367	0	367	358	0	358
70801	25 072	0	25 072	0	0	0	0	0	0	25 072	0	25 072
Итого по пассиву (баланс)	6 884 363	1 979 214	8 863 577	16 922 960	13 259 990	30 182 950	18 002 043	13 096 364	31 098 407	7 963 446	1 815 588	9 779 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88	0	88	1 332 282	0	1 332 282	836 331	0	836 331	496 039	0	496 039
90902	682 872	0	682 872	1 167 585	0	1 167 585	1 424 985	0	1 424 985	425 472	0	425 472
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 296 032	2 033 796	7 329 828	25 820	377 886	403 706	94 977	650 815	745 792	5 226 875	1 760 867	6 987 742
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	46 941	1 121	48 062	1 406	173	1 579	3 141	291	3 432	45 206	1 003	46 209
91704	586	289	875	0	10	10	107	299	406	479	0	479
91802	695	3 335	4 030	0	118	118	0	3 453	3 453	695	0	695
91803	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	8 454 074	0	8 454 074	659 656	0	659 656	1 031 717	0	1 031 717	8 082 013	0	8 082 013
Итого по активу (баланс)	14 631 769	2 038 541	16 670 310	3 186 750	378 187	3 564 937	3 391 259	654 858	4 046 117	14 427 260	1 761 870	16 189 130
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 736 435	0	7 736 435	561 932	0	561 932	185 758	0	185 758	7 360 261	0	7 360 261
91314	993	0	993	1 124	0	1 124	1 429	0	1 429	1 298	0	1 298
91315	322 976	0	322 976	0	0	0	250	0	250	323 226	0	323 226
91316	43 192	13 483	56 675	45 806	11 468	57 274	48 477	16 773	65 250	45 863	18 788	64 651
91317	250 028	4 690	254 718	409 826	1 561	411 387	406 338	631	406 969	246 540	3 760	250 300
91507	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
99999	8 216 236	0	8 216 236	1 361 722	0	1 361 722	1 252 603	0	1 252 603	8 107 117	0	8 107 117
Итого по пассиву (баланс)	16 652 137	18 173	16 670 310	2 380 410	13 029	2 393 439	1 894 855	17 404	1 912 259	16 166 582	22 548	16 189 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
93302	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
93901	6 256	463 886	470 142	114 808	11 668 784	11 783 592	114 333	11 694 794	11 809 127	6 731	437 876	444 607
94101	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
99996	474 995	0	474 995	11 723 778	0	11 723 778	11 747 939	0	11 747 939	450 834	0	450 834
Итого по активу (баланс)	481 251	463 886	945 137	11 867 214	11 668 784	23 535 998	11 890 900	11 694 794	23 585 694	457 565	437 876	895 441
Пассив
96301	0	0	0	0	12 408	12 408	0	12 408	12 408	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 558	12 558	0	12 558	12 558	0	0	0
96901	468 657	6 337	474 994	11 550 092	181 710	11 731 802	11 525 497	181 881	11 707 378	444 062	6 508	450 570
97101	0	0	0	3 518	0	3 518	3 782	0	3 782	264	0	264
99997	470 143	0	470 143	11 825 340	0	11 825 340	11 799 804	0	11 799 804	444 607	0	444 607
Итого по пассиву (баланс)	938 800	6 337	945 137	23 378 950	206 676	23 585 626	23 329 083	206 847	23 535 930	888 933	6 508	895 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	312 565 087,0000	0	0	19 917 080,0000	0	0	15 042 400,0000	0	0	317 439 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312 565 089,0000	0	0	19 917 080,0000	0	0	15 042 400,0000	0	0	317 439 769,0000
Пассив
98040	0	0	296 818 974,0000	0	0	6 450 928,0000	0	0	10 363 308,0000	0	0	300 731 354,0000
98050	0	0	1 745 073,0000	0	0	6 691 472,0000	0	0	9 653 772,0000	0	0	4 707 373,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 693 660,0000	0	0	13 693 660,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312 565 089,0000	0	0	28 836 060,0000	0	0	33 710 740,0000	0	0	317 439 769,0000

Страница была полезной?