Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	12 877	0	12 877	16 520 562	0	16 520 562	16 525 048	0	16 525 048	8 391	0	8 391
30110	175 860	3 181	179 041	239 919	412	240 331	241 277	1 088	242 365	174 502	2 505	177 007
30114	0	13 575	13 575	0	1 998	1 998	0	3 435	3 435	0	12 138	12 138
30202	32 468	0	32 468	1 467	0	1 467	0	0	0	33 935	0	33 935
30204	222	0	222	0	0	0	18	0	18	204	0	204
30221	0	0	0	16 098	0	16 098	16 098	0	16 098	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	761 000	0	761 000	12 370 000	0	12 370 000	13 131 000	0	13 131 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 683 000	0	3 683 000	2 910 000	0	2 910 000	773 000	0	773 000
45208	105 893	0	105 893	0	0	0	10 988	0	10 988	94 905	0	94 905
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	91 412	0	91 412	0	0	0	472	0	472	90 940	0	90 940
45812	28 241	0	28 241	0	0	0	45	0	45	28 196	0	28 196
45815	40	0	40	13	0	13	40	0	40	13	0	13
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	25 780	0	25 780	14 111	0	14 111	16 731	0	16 731	23 160	0	23 160
47402	95 840	0	95 840	21 882	0	21 882	22 522	0	22 522	95 200	0	95 200
47408	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
47423	53 050	0	53 050	16 213	0	16 213	17 042	0	17 042	52 221	0	52 221
47427	37 819	0	37 819	116 347	0	116 347	116 497	0	116 497	37 669	0	37 669
47801	10 799 300	0	10 799 300	21 978	0	21 978	208 630	0	208 630	10 612 648	0	10 612 648
47802	35 113	0	35 113	0	0	0	117	0	117	34 996	0	34 996
50208	800 000	0	800 000	10 872	0	10 872	10 872	0	10 872	800 000	0	800 000
52601	14 371	0	14 371	0	0	0	2 842	0	2 842	11 529	0	11 529
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	21 683	0	21 683	6	0	6	6	0	6	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	4	0	4	96	0	96	96	0	96	4	0	4
60310	2 557	0	2 557	3 059	0	3 059	4 915	0	4 915	701	0	701
60312	37 723	0	37 723	12 861	0	12 861	11 930	0	11 930	38 654	0	38 654
60314	123	0	123	123	360	483	123	28	151	123	332	455
60323	4 709	0	4 709	556	0	556	481	0	481	4 784	0	4 784
60347	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
60401	383 045	0	383 045	0	0	0	0	0	0	383 045	0	383 045
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	573	0	573	11	0	11	44	0	44	540	0	540
61008	15	0	15	261	0	261	248	0	248	28	0	28
61009	0	0	0	34	0	34	32	0	32	2	0	2
61011	988 580	0	988 580	5 160	0	5 160	31 477	0	31 477	962 263	0	962 263
61209	0	0	0	38 657	0	38 657	38 657	0	38 657	0	0	0
61212	0	0	0	209 346	0	209 346	209 346	0	209 346	0	0	0
61403	79 413	0	79 413	1 084	0	1 084	3 687	0	3 687	76 810	0	76 810
61601	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
61702	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
70606	914 128	0	914 128	173 871	0	173 871	1 399	0	1 399	1 086 600	0	1 086 600
70608	11 074	0	11 074	4 834	0	4 834	0	0	0	15 908	0	15 908
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	25 529	0	25 529	6 895	0	6 895	29	0	29	32 395	0	32 395
70706	4 650 795	0	4 650 795	0	0	0	4 650 795	0	4 650 795	0	0	0
70708	20 679	0	20 679	0	0	0	20 679	0	20 679	0	0	0
70710	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70711	30 388	0	30 388	0	0	0	30 388	0	30 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 565 079	16 756	21 581 835	33 499 703	2 770	33 502 473	38 244 996	4 551	38 249 547	16 819 786	14 975	16 834 761
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	7	0	7	126	0	126	120	0	120	1	0	1
31309	7 900 000	0	7 900 000	200 000	0	200 000	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000
40701	662 766	0	662 766	31 466	0	31 466	39 818	0	39 818	671 118	0	671 118
40702	57 697	2 689	60 386	367 825	699	368 524	342 991	386	343 377	32 863	2 376	35 239
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	30	402	432	1	104	105	0	58	58	29	356	385
42301	2	1 438	1 440	0	361	361	0	211	211	2	1 288	1 290
42309	3	109	112	0	28	28	0	16	16	3	97	100
45215	78 954	0	78 954	10 988	0	10 988	0	0	0	67 966	0	67 966
45515	5 743	0	5 743	21	0	21	0	0	0	5 722	0	5 722
45818	28 245	0	28 245	49	0	49	0	0	0	28 196	0	28 196
45918	13 516	0	13 516	1 116	0	1 116	797	0	797	13 197	0	13 197
47401	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
47416	12	0	12	4 734	0	4 734	4 722	0	4 722	0	0	0
47422	76 923	0	76 923	564 861	0	564 861	559 655	0	559 655	71 717	0	71 717
47425	101 267	0	101 267	6 870	0	6 870	6 051	0	6 051	100 448	0	100 448
47426	77 055	0	77 055	72 206	0	72 206	47 014	0	47 014	51 863	0	51 863
47804	1 019 844	0	1 019 844	71 393	0	71 393	54 263	0	54 263	1 002 714	0	1 002 714
50219	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60105	384 189	0	384 189	2 300	0	2 300	225	0	225	382 114	0	382 114
60301	14 124	0	14 124	30 549	0	30 549	17 152	0	17 152	727	0	727
60305	0	0	0	20 223	0	20 223	20 227	0	20 227	4	0	4
60307	19	0	19	176	0	176	157	0	157	0	0	0
60309	1 913	0	1 913	2 568	0	2 568	837	0	837	182	0	182
60311	29 650	0	29 650	39 535	0	39 535	37 101	0	37 101	27 216	0	27 216
60322	3 841	0	3 841	4 185	0	4 185	4 170	0	4 170	3 826	0	3 826
60324	4 821	0	4 821	1 621	0	1 621	1 713	0	1 713	4 913	0	4 913
60348	23 709	0	23 709	1 683	0	1 683	1 819	0	1 819	23 845	0	23 845
60601	158 627	0	158 627	0	0	0	1 389	0	1 389	160 016	0	160 016
60903	385	0	385	0	0	0	25	0	25	410	0	410
61012	217 472	0	217 472	8 807	0	8 807	7 596	0	7 596	216 261	0	216 261
70601	1 003 142	0	1 003 142	107	0	107	247 796	0	247 796	1 250 831	0	1 250 831
70603	10 207	0	10 207	0	0	0	3 603	0	3 603	13 810	0	13 810
70613	1 745	0	1 745	478	0	478	0	0	0	1 267	0	1 267
70701	4 888 567	0	4 888 567	4 888 567	0	4 888 567	0	0	0	0	0	0
70703	25 599	0	25 599	25 599	0	25 599	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70713	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0
70715	50 556	0	50 556	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 701 906	0	4 701 906	4 976 936	0	4 976 936	275 030	0	275 030
Итого по пассиву (баланс)	21 577 197	4 638	21 581 835	11 124 629	1 192	11 125 821	6 378 076	671	6 378 747	16 830 644	4 117	16 834 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
90902	19 380	0	19 380	1	0	1	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	461 305	0	461 305	0	0	0	387 164	0	387 164	74 141	0	74 141
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 879 028	0	10 879 028	28 305	0	28 305	215 736	0	215 736	10 691 597	0	10 691 597
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	309 286	178	309 464	23 402	26	23 428	17 384	46	17 430	315 304	158	315 462
91704	19 137	1 446	20 583	0	208	208	0	376	376	19 137	1 278	20 415
91802	40 256	731	40 987	0	105	105	0	189	189	40 256	647	40 903
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	27 857 524	0	27 857 524	50 338	0	50 338	367 937	0	367 937	27 539 925	0	27 539 925
Итого по активу (баланс)	40 161 258	2 355	40 163 613	102 120	339	102 459	988 295	611	988 906	39 275 083	2 083	39 277 166
Пассив
91003	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
91311	26 803 690	0	26 803 690	339 042	0	339 042	48 645	0	48 645	26 513 293	0	26 513 293
91312	771 411	1 696	773 107	27 005	441	27 446	0	244	244	744 406	1 499	745 905
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	12 306 089	0	12 306 089	620 969	0	620 969	52 121	0	52 121	11 737 241	0	11 737 241
Итого по пассиву (баланс)	40 161 917	1 696	40 163 613	988 465	441	988 906	102 215	244	102 459	39 275 667	1 499	39 277 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
93307	0	0	0	10 782	0	10 782	10 782	0	10 782	0	0	0
93308	10 782	0	10 782	10 514	0	10 514	10 782	0	10 782	10 514	0	10 514
93309	21 058	0	21 058	10 143	0	10 143	10 446	0	10 446	20 755	0	20 755
93310	792 647	0	792 647	268	0	268	10 073	0	10 073	782 842	0	782 842
99996	1 279 119	0	1 279 119	338	0	338	7 872	0	7 872	1 271 585	0	1 271 585
Итого по активу (баланс)	2 103 606	0	2 103 606	42 281	0	42 281	60 191	0	60 191	2 085 696	0	2 085 696
Пассив
96306	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
96307	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
96308	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639
96309	13 865	0	13 865	6 601	0	6 601	7 542	0	7 542	14 806	0	14 806
96310	1 257 429	0	1 257 429	7 498	0	7 498	209	0	209	1 250 140	0	1 250 140
99997	824 487	0	824 487	10 782	0	10 782	406	0	406	814 111	0	814 111
Итого по пассиву (баланс)	2 103 606	0	2 103 606	48 450	0	48 450	30 540	0	30 540	2 085 696	0	2 085 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 297,0000	0	0	622,0000	0	0	786,0000	0	0	15 133,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	66,0000	0	0	622,0000	0	0	625,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 595,0300	0	0	1 244,0000	0	0	1 411,0000	0	0	862 428,0300
Пассив
98050	0	0	862 500,0300	0	0	189,0000	0	0	15,0000	0	0	862 326,0300
98070	0	0	95,0000	0	0	174,0000	0	0	181,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 595,0300	0	0	363,0000	0	0	196,0000	0	0	862 428,0300

Страница была полезной?