Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 691	0	59 691	0	0	0	981	0	981	58 710	0	58 710
20202	220 724	154 008	374 732	6 577 495	3 085 097	9 662 592	6 561 291	3 064 676	9 625 967	236 928	174 429	411 357
20208	95 018	0	95 018	600 259	0	600 259	576 853	0	576 853	118 424	0	118 424
20209	24 920	176	25 096	1 750 775	114 991	1 865 766	1 767 170	115 167	1 882 337	8 525	0	8 525
30102	201 759	0	201 759	7 451 648	0	7 451 648	7 377 470	0	7 377 470	275 937	0	275 937
30110	202 926	95 674	298 600	3 491 290	234 047	3 725 337	3 593 248	269 433	3 862 681	100 968	60 288	161 256
30202	130 096	0	130 096	2 906	0	2 906	0	0	0	133 002	0	133 002
30204	22 566	0	22 566	0	0	0	2 646	0	2 646	19 920	0	19 920
30210	0	0	0	41 177	0	41 177	41 177	0	41 177	0	0	0
30221	0	0	0	1 826 600	0	1 826 600	1 826 600	0	1 826 600	0	0	0
30233	2 033	0	2 033	170 407	8 112	178 519	169 532	8 112	177 644	2 908	0	2 908
30302	199 000	542 101	741 101	267 940	196 016	463 956	139 204	382 166	521 370	327 736	355 951	683 687
30306	471 943	0	471 943	226	0	226	317	0	317	471 852	0	471 852
30413	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
30602	27	6 535	6 562	30	940	970	14	1 696	1 710	43	5 779	5 822
32002	100 000	0	100 000	830 000	0	830 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	28 516	28 516	0	4 258	4 258	0	7 170	7 170	0	25 604	25 604
44906	198 777	0	198 777	0	0	0	30 000	0	30 000	168 777	0	168 777
44907	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998
45107	11 635	0	11 635	0	0	0	848	0	848	10 787	0	10 787
45108	9 616	0	9 616	0	0	0	1 100	0	1 100	8 516	0	8 516
45201	24 609	0	24 609	65 752	0	65 752	80 370	0	80 370	9 991	0	9 991
45203	20 817	0	20 817	30 588	0	30 588	29 492	0	29 492	21 913	0	21 913
45204	214 067	0	214 067	91 094	0	91 094	1 423	0	1 423	303 738	0	303 738
45205	96 338	0	96 338	12 106	0	12 106	7 547	0	7 547	100 897	0	100 897
45206	1 025 584	0	1 025 584	135 025	0	135 025	302 239	0	302 239	858 370	0	858 370
45207	1 024 469	0	1 024 469	37 322	0	37 322	94 833	0	94 833	966 958	0	966 958
45208	1 446 415	0	1 446 415	1 600	0	1 600	16 393	0	16 393	1 431 622	0	1 431 622
45307	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45403	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45406	15 635	0	15 635	2 300	0	2 300	4 837	0	4 837	13 098	0	13 098
45407	18 259	0	18 259	0	0	0	2 488	0	2 488	15 771	0	15 771
45408	69 943	0	69 943	0	0	0	2 592	0	2 592	67 351	0	67 351
45504	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45505	44 618	0	44 618	0	0	0	11 692	0	11 692	32 926	0	32 926
45506	1 217 864	0	1 217 864	20 147	0	20 147	92 329	0	92 329	1 145 682	0	1 145 682
45507	3 199 675	0	3 199 675	34 949	0	34 949	91 389	0	91 389	3 143 235	0	3 143 235
45508	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
45509	1 612 859	836	1 613 695	195 447	121	195 568	202 904	303	203 207	1 605 402	654	1 606 056
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45812	240 228	0	240 228	17 252	0	17 252	10 582	0	10 582	246 898	0	246 898
45814	14 164	0	14 164	1 111	0	1 111	254	0	254	15 021	0	15 021
45815	994 784	0	994 784	61 313	0	61 313	70 583	0	70 583	985 514	0	985 514
45912	10 325	0	10 325	1 605	0	1 605	3 142	0	3 142	8 788	0	8 788
45914	380	0	380	19	0	19	61	0	61	338	0	338
45915	82 261	0	82 261	17 644	0	17 644	15 932	0	15 932	83 973	0	83 973
47408	0	0	0	88 681	367 115	455 796	88 681	367 115	455 796	0	0	0
47417	62	0	62	947	0	947	1 009	0	1 009	0	0	0
47423	13 579	0	13 579	22 853	100 159	123 012	22 342	100 159	122 501	14 090	0	14 090
47427	45 073	83	45 156	146 116	44	146 160	151 426	95	151 521	39 763	32	39 795
47801	10 610	0	10 610	0	0	0	66	0	66	10 544	0	10 544
47802	172 107	0	172 107	16	0	16	16	0	16	172 107	0	172 107
50208	42 342	0	42 342	268	0	268	0	0	0	42 610	0	42 610
50305	186 789	0	186 789	1 281	0	1 281	0	0	0	188 070	0	188 070
50306	226 638	0	226 638	1 561	0	1 561	8 831	0	8 831	219 368	0	219 368
50308	453 277	0	453 277	3 384	0	3 384	0	0	0	456 661	0	456 661
50311	0	806 246	806 246	0	230 465	230 465	0	319 952	319 952	0	716 759	716 759
50318	0	302 723	302 723	0	162 010	162 010	0	195 764	195 764	0	268 969	268 969
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	197	0	197	7 263	0	7 263	7 460	0	7 460	0	0	0
51403	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
52601	2 472	0	2 472	4 327	0	4 327	2 472	0	2 472	4 327	0	4 327
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	42 859	0	42 859	4 132	0	4 132	1 758	0	1 758	45 233	0	45 233
60306	9 055	0	9 055	32 868	0	32 868	32 715	0	32 715	9 208	0	9 208
60308	477	0	477	1 344	0	1 344	1 102	0	1 102	719	0	719
60310	803	0	803	345	0	345	510	0	510	638	0	638
60312	34 871	0	34 871	90 876	0	90 876	42 535	0	42 535	83 212	0	83 212
60314	0	83	83	0	12	12	0	21	21	0	74	74
60323	1 940	315	2 255	1	46	47	109	82	191	1 832	279	2 111
60401	498 570	0	498 570	56	0	56	23 326	0	23 326	475 300	0	475 300
60701	310	0	310	207	0	207	0	0	0	517	0	517
60705	39 364	0	39 364	0	0	0	0	0	0	39 364	0	39 364
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	6 308	0	6 308	2 818	0	2 818	4 284	0	4 284	4 842	0	4 842
61009	1 349	0	1 349	269	0	269	746	0	746	872	0	872
61011	50 702	0	50 702	14 324	0	14 324	3 815	0	3 815	61 211	0	61 211
61209	0	0	0	71 926	0	71 926	71 926	0	71 926	0	0	0
61210	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
61212	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	5 313	0	5 313	389	0	389	480	0	480	5 222	0	5 222
61703	80 149	0	80 149	0	0	0	0	0	0	80 149	0	80 149
70606	933 296	0	933 296	382 969	0	382 969	1 192	0	1 192	1 315 073	0	1 315 073
70608	2 027 981	0	2 027 981	762 624	0	762 624	0	0	0	2 790 605	0	2 790 605
70611	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
70614	19 644	0	19 644	0	0	0	0	0	0	19 644	0	19 644
Итого по активу (баланс)	18 530 149	1 937 296	20 467 445	25 716 149	4 503 433	30 219 582	24 814 933	4 831 911	29 646 844	19 431 365	1 608 818	21 040 183
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941
10609	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	579 171	0	579 171	0	0	0	0	0	0	579 171	0	579 171
30109	0	5 998	5 998	0	1 507	1 507	0	884	884	0	5 375	5 375
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	2 159	728	2 887	137 392	27 109	164 501	137 338	27 025	164 363	2 105	644	2 749
30236	0	0	0	11	2 890	2 901	11	2 890	2 901	0	0	0
30301	199 000	542 101	741 101	139 204	382 166	521 370	267 940	196 016	463 956	327 736	355 951	683 687
30305	471 943	0	471 943	317	0	317	226	0	226	471 852	0	471 852
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31301	0	642	642	0	6 853	6 853	0	6 211	6 211	0	0	0
31309	542 676	0	542 676	101 828	0	101 828	0	0	0	440 848	0	440 848
31505	0	213 862	213 862	0	134 929	134 929	0	124 242	124 242	0	203 175	203 175
40502	127	0	127	1 747	0	1 747	1 727	0	1 727	107	0	107
40602	654	0	654	197 163	0	197 163	196 955	0	196 955	446	0	446
40701	26 386	0	26 386	36 406	0	36 406	37 168	0	37 168	27 148	0	27 148
40702	923 583	411	923 994	8 165 853	9 611	8 175 464	7 946 177	9 537	7 955 714	703 907	337	704 244
40703	53 534	0	53 534	82 305	0	82 305	72 493	0	72 493	43 722	0	43 722
40802	95 539	30	95 569	644 298	8	644 306	645 163	5	645 168	96 404	27	96 431
40817	241 123	549	241 672	1 022 240	328	1 022 568	1 035 621	329	1 035 950	254 504	550	255 054
40820	28	0	28	22	0	22	22	0	22	28	0	28
40821	611	0	611	2 031	0	2 031	1 825	0	1 825	405	0	405
40905	123	0	123	27 798	0	27 798	27 800	0	27 800	125	0	125
40906	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
40907	1 328	0	1 328	34 668	0	34 668	34 456	0	34 456	1 116	0	1 116
40909	0	0	0	3 947	3 793	7 740	3 947	3 793	7 740	0	0	0
40910	0	1	1	481	59	540	481	59	540	0	1	1
40911	3 104	0	3 104	160 748	661	161 409	158 231	661	158 892	587	0	587
40912	0	0	0	5 129	9 034	14 163	5 129	9 034	14 163	0	0	0
40913	0	0	0	2 282	9 420	11 702	2 282	9 420	11 702	0	0	0
41805	27 838	0	27 838	92 100	0	92 100	161 116	0	161 116	96 854	0	96 854
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42101	2 552	0	2 552	4 046	0	4 046	1 500	0	1 500	6	0	6
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000
42103	58 787	0	58 787	49 287	0	49 287	58 600	0	58 600	68 100	0	68 100
42104	38 081	0	38 081	9 262	0	9 262	20 798	0	20 798	49 617	0	49 617
42105	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
42106	528 939	0	528 939	27 119	0	27 119	3 530	0	3 530	505 350	0	505 350
42204	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	150 092	8 866	158 958	1 929 007	218 940	2 147 947	1 886 500	217 157	2 103 657	107 585	7 083	114 668
42304	17 614	114 102	131 716	7 009	59 246	66 255	77 263	39 566	116 829	87 868	94 422	182 290
42305	31 313	1 015 582	1 046 895	26 728	342 446	369 174	52 417	228 436	280 853	57 002	901 572	958 574
42306	1 136 106	3 675	1 139 781	389 902	978	390 880	200 700	544	201 244	946 904	3 241	950 145
42307	6 586 510	0	6 586 510	1 648 663	0	1 648 663	1 509 204	0	1 509 204	6 447 051	0	6 447 051
42601	282	18	300	2 947	5	2 952	2 819	2	2 821	154	15	169
42604	0	120	120	0	32	32	0	19	19	0	107	107
42605	0	1 613	1 613	0	431	431	0	303	303	0	1 485	1 485
42606	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42607	6 416	0	6 416	2 390	0	2 390	2 750	0	2 750	6 776	0	6 776
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45115	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
45215	83 222	0	83 222	18 307	0	18 307	22 904	0	22 904	87 819	0	87 819
45415	1 581	0	1 581	222	0	222	73	0	73	1 432	0	1 432
45515	322 955	0	322 955	37 483	0	37 483	45 607	0	45 607	331 079	0	331 079
45818	1 000 028	0	1 000 028	57 397	0	57 397	38 479	0	38 479	981 110	0	981 110
45918	49 719	0	49 719	2 403	0	2 403	2 457	0	2 457	49 773	0	49 773
47407	0	0	0	174 640	281 909	456 549	174 640	281 909	456 549	0	0	0
47411	170 464	3 713	174 177	105 159	2 016	107 175	89 424	4 424	93 848	154 729	6 121	160 850
47416	1 796	0	1 796	142 371	0	142 371	143 443	0	143 443	2 868	0	2 868
47422	2 428	3	2 431	217 449	74 410	291 859	217 740	74 410	292 150	2 719	3	2 722
47425	17 611	0	17 611	24 378	0	24 378	25 153	0	25 153	18 386	0	18 386
47426	4 259	376	4 635	11 850	385	12 235	16 655	339	16 994	9 064	330	9 394
47804	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
50220	1 171	0	1 171	257	0	257	0	0	0	914	0	914
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	10 200	0	10 200	7 600	0	7 600	2 250	0	2 250	4 850	0	4 850
52303	11 994	0	11 994	18 570	0	18 570	13 770	0	13 770	7 194	0	7 194
52304	109 200	0	109 200	48 900	0	48 900	53 776	0	53 776	114 076	0	114 076
52305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	2 072	0	2 072	0	0	0	251	0	251	2 323	0	2 323
60206	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
60301	2 255	0	2 255	21 519	0	21 519	19 330	0	19 330	66	0	66
60305	5	0	5	33 821	0	33 821	33 816	0	33 816	0	0	0
60307	8	0	8	93	0	93	87	0	87	2	0	2
60309	2 448	0	2 448	940	0	940	888	0	888	2 396	0	2 396
60311	939	0	939	2 829	0	2 829	2 838	0	2 838	948	0	948
60322	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60324	2 527	0	2 527	155	0	155	12	0	12	2 384	0	2 384
60601	213 903	0	213 903	21 957	0	21 957	2 631	0	2 631	194 577	0	194 577
60706	7 240	0	7 240	3 303	0	3 303	0	0	0	3 937	0	3 937
60903	77	0	77	15	0	15	16	0	16	78	0	78
61012	4 279	0	4 279	1 544	0	1 544	3 427	0	3 427	6 162	0	6 162
61304	299	0	299	23	0	23	19	0	19	295	0	295
61501	5 638	0	5 638	1 025	0	1 025	1 565	0	1 565	6 178	0	6 178
61701	43 237	0	43 237	0	0	0	0	0	0	43 237	0	43 237
70601	938 200	0	938 200	1 081	0	1 081	364 107	0	364 107	1 301 226	0	1 301 226
70603	2 041 991	0	2 041 991	0	0	0	752 301	0	752 301	2 794 292	0	2 794 292
70613	2 472	0	2 472	2 360	0	2 360	4 327	0	4 327	4 439	0	4 439
70801	45 543	0	45 543	0	0	0	0	0	0	45 543	0	45 543
Итого по пассиву (баланс)	18 555 055	1 912 390	20 467 445	15 927 665	1 569 166	17 496 831	16 832 354	1 237 215	18 069 569	19 459 744	1 580 439	21 040 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	72 820	0	72 820	72 820	0	72 820	0	0	0
90803	2 333 917	0	2 333 917	22 902	0	22 902	12 101	0	12 101	2 344 718	0	2 344 718
90901	1 023 015	1	1 023 016	63 209	0	63 209	227 234	0	227 234	858 990	1	858 991
90902	1 580 099	20	1 580 119	88 582	3	88 585	126 310	5	126 315	1 542 371	18	1 542 389
91202	157	0	157	9	0	9	10	0	10	156	0	156
91203	31	0	31	25	0	25	26	0	26	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	429 395	0	429 395	2 895	0	2 895	30 497	0	30 497	401 793	0	401 793
91412	900 542	0	900 542	245 000	0	245 000	78 032	0	78 032	1 067 510	0	1 067 510
91414	17 175 279	0	17 175 279	319 770	0	319 770	732 598	0	732 598	16 762 451	0	16 762 451
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	2 358	0	2 358	6 827	0	6 827	6 185	0	6 185	3 000	0	3 000
91418	182 717	0	182 717	54	0	54	121	0	121	182 650	0	182 650
91604	287 158	0	287 158	47 782	0	47 782	38 383	0	38 383	296 557	0	296 557
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 747	0	2 747	0	0	0	6	0	6	2 741	0	2 741
91803	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
99998	10 970 258	0	10 970 258	1 203 367	0	1 203 367	1 225 713	0	1 225 713	10 947 912	0	10 947 912
Итого по активу (баланс)	34 937 865	21	34 937 886	2 073 242	3	2 073 245	2 550 036	5	2 550 041	34 461 071	19	34 461 090
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	607 436	0	607 436	14 804	0	14 804	114 512	0	114 512	707 144	0	707 144
91312	8 532 040	0	8 532 040	339 070	0	339 070	137 151	0	137 151	8 330 121	0	8 330 121
91315	119 731	0	119 731	568	0	568	85 361	0	85 361	204 524	0	204 524
91316	13 578	0	13 578	89 635	0	89 635	152 011	0	152 011	75 954	0	75 954
91317	1 546 973	1 754	1 548 727	772 357	619	772 976	691 533	416	691 949	1 466 149	1 551	1 467 700
91318	14 273	0	14 273	2 353	0	2 353	782	0	782	12 702	0	12 702
91507	134 473	0	134 473	6 046	0	6 046	21 340	0	21 340	149 767	0	149 767
99999	23 967 628	0	23 967 628	1 269 946	0	1 269 946	815 496	0	815 496	23 513 178	0	23 513 178
Итого по пассиву (баланс)	34 936 132	1 754	34 937 886	2 495 039	619	2 495 658	2 018 446	416	2 018 862	34 459 539	1 551	34 461 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	103 122	103 122	0	103 122	103 122	0	0	0
93302	0	0	0	0	117 872	117 872	0	117 872	117 872	0	0	0
93303	0	120 402	120 402	0	120 308	120 308	0	132 779	132 779	0	107 931	107 931
99996	117 930	0	117 930	119 198	0	119 198	133 524	0	133 524	103 604	0	103 604
Итого по активу (баланс)	117 930	120 402	238 332	119 198	341 302	460 500	133 524	353 773	487 297	103 604	107 931	211 535
Пассив
96301	0	0	0	0	103 011	103 011	0	103 011	103 011	0	0	0
96302	0	0	0	0	114 479	114 479	0	114 479	114 479	0	0	0
96303	0	117 930	117 930	0	133 524	133 524	0	119 198	119 198	0	103 604	103 604
99997	120 402	0	120 402	133 351	0	133 351	120 880	0	120 880	107 931	0	107 931
Итого по пассиву (баланс)	120 402	117 930	238 332	133 351	351 014	484 365	120 880	336 688	457 568	107 931	103 604	211 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 085 500,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 085 500,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 085 501,0000	0	0	2 007,0000	0	0	2 007,0000	0	0	1 085 501,0000
Пассив
98050	0	0	575 501,0000	0	0	2 007,0000	0	0	32 007,0000	0	0	605 501,0000
98070	0	0	510 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	480 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 085 501,0000	0	0	32 007,0000	0	0	32 007,0000	0	0	1 085 501,0000

Страница была полезной?