Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 128	160 086	205 214	578 898	66 748	645 646	572 078	101 985	674 063	51 948	124 849	176 797
20208	15 431	2 286	17 717	66 412	5 582	71 994	66 500	6 317	72 817	15 343	1 551	16 894
20209	0	0	0	265 460	11 997	277 457	265 460	11 997	277 457	0	0	0
30102	541 869	0	541 869	27 508 714	0	27 508 714	27 505 419	0	27 505 419	545 164	0	545 164
30110	14 405	1 404 640	1 419 045	1 474 802	347 472	1 822 274	1 457 623	518 969	1 976 592	31 584	1 233 143	1 264 727
30114	0	20 843	20 843	0	181 627	181 627	0	190 545	190 545	0	11 925	11 925
30202	18 736	0	18 736	0	0	0	977	0	977	17 759	0	17 759
30204	14 460	0	14 460	0	0	0	755	0	755	13 705	0	13 705
30233	167 901	878	168 779	2 557 421	58 652	2 616 073	2 145 113	58 296	2 203 409	580 209	1 234	581 443
30424	18 470	0	18 470	3 274 320	0	3 274 320	3 277 983	0	3 277 983	14 807	0	14 807
31902	340 000	0	340 000	9 405 000	0	9 405 000	9 745 000	0	9 745 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	2 440 000	0	2 440 000	750 000	0	750 000
32109	0	15 842	15 842	0	2 337	2 337	0	3 977	3 977	0	14 202	14 202
32301	0	361 386	361 386	0	52 000	52 000	0	93 795	93 795	0	319 591	319 591
32307	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45201	38 736	0	38 736	200 040	0	200 040	164 302	0	164 302	74 474	0	74 474
45205	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	68 730	0	68 730	59 001	0	59 001	59 000	0	59 000	68 731	0	68 731
45207	636 400	15 980	652 380	11 240	2 300	13 540	93 711	4 277	97 988	553 929	14 003	567 932
45208	1 284 223	0	1 284 223	66 681	0	66 681	217 370	0	217 370	1 133 534	0	1 133 534
45401	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
45505	63	0	63	5 300	0	5 300	63	0	63	5 300	0	5 300
45506	2 608	0	2 608	0	0	0	345	0	345	2 263	0	2 263
45507	5 368	25 348	30 716	0	3 738	3 738	141	6 364	6 505	5 227	22 722	27 949
45509	600	8 918	9 518	1 515	4 903	6 418	1 137	5 692	6 829	978	8 129	9 107
45704	0	70 157	70 157	0	10 095	10 095	0	18 209	18 209	0	62 043	62 043
45708	799	2 544	3 343	31	367	398	0	660	660	830	2 251	3 081
45812	0	146	146	0	136	136	0	153	153	0	129	129
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	5 750	5 750	0	3 279 391	3 279 391	0	3 272 599	3 272 599	0	12 542	12 542
47423	98 037	286	98 323	3 307 568	20 180	3 327 748	3 301 845	20 332	3 322 177	103 760	134	103 894
47427	512	929	1 441	1 220	940	2 160	1 285	518	1 803	447	1 351	1 798
51901	0	59 315	59 315	0	23 936	23 936	0	66 682	66 682	0	16 569	16 569
52601	79 446	0	79 446	153 734	0	153 734	68 572	0	68 572	164 608	0	164 608
60204	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	9	9
60302	8 123	0	8 123	584	0	584	4 085	0	4 085	4 622	0	4 622
60306	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
60308	366	0	366	181	0	181	213	0	213	334	0	334
60310	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
60312	8 289	0	8 289	14 886	0	14 886	8 436	0	8 436	14 739	0	14 739
60323	0	0	0	3	5	8	3	0	3	0	5	5
60401	62 678	0	62 678	1 559	0	1 559	0	0	0	64 237	0	64 237
60701	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61008	1 767	0	1 767	162	0	162	172	0	172	1 757	0	1 757
61009	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61403	4 115	0	4 115	43 587	0	43 587	14 643	0	14 643	33 059	0	33 059
61702	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
70606	629 454	0	629 454	212 318	0	212 318	80	0	80	841 692	0	841 692
70608	1 692 732	0	1 692 732	712 838	0	712 838	0	0	0	2 405 570	0	2 405 570
70611	9 114	0	9 114	164	0	164	0	0	0	9 278	0	9 278
70614	289 597	0	289 597	68 572	0	68 572	0	0	0	358 169	0	358 169
70706	2 609 208	0	2 609 208	0	0	0	2 609 208	0	2 609 208	0	0	0
70708	2 606 431	0	2 606 431	0	0	0	2 606 431	0	2 606 431	0	0	0
70711	15 171	0	15 171	3 066	0	3 066	18 237	0	18 237	0	0	0
70714	234 003	0	234 003	0	0	0	234 003	0	234 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 568 540	2 157 098	13 725 638	53 216 501	4 072 659	57 289 160	56 890 414	4 381 824	61 272 238	7 894 627	1 847 933	9 742 560
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	214 458	61 832	276 290	2 284 926	57 735	2 342 661	2 634 882	46 359	2 681 241	564 414	50 456	614 870
30232	503 988	7 030	511 018	17 047 895	116 008	17 163 903	17 059 674	112 869	17 172 543	515 767	3 891	519 658
40502	42 957	3 579	46 536	21 620	921	22 541	1 613	519	2 132	22 950	3 177	26 127
40701	13 613	293 252	306 865	65 458	262 840	328 298	65 024	227 379	292 403	13 179	257 791	270 970
40702	290 512	98 727	389 239	3 792 407	203 722	3 996 129	3 822 660	177 452	4 000 112	320 765	72 457	393 222
40703	1 424	14 421	15 845	183 051	240 856	423 907	183 835	231 088	414 923	2 208	4 653	6 861
40802	6 207	1 189	7 396	79 206	309	79 515	89 671	171	89 842	16 672	1 051	17 723
40807	2 189	20 745	22 934	7 853	8 696	16 549	6 090	3 076	9 166	426	15 125	15 551
40817	92 749	342 649	435 398	296 352	144 833	441 185	275 078	167 065	442 143	71 475	364 881	436 356
40820	537	33 114	33 651	12 076	69 592	81 668	11 963	38 457	50 420	424	1 979	2 403
40821	4 478	0	4 478	8 245 322	0	8 245 322	8 244 713	0	8 244 713	3 869	0	3 869
40903	3 777	0	3 777	661 465	0	661 465	661 653	0	661 653	3 965	0	3 965
40905	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
40909	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	1	0	1	17 436	65	17 501	17 436	1 241	18 677	1	1 176	1 177
40912	0	0	0	17 769	4 395	22 164	17 769	4 395	22 164	0	0	0
40913	0	0	0	85 995	25 814	111 809	85 995	25 814	111 809	0	0	0
42301	4 775	52 081	56 856	0	13 459	13 459	1 320	7 617	8 937	6 095	46 239	52 334
42303	0	116 929	116 929	0	30 348	30 348	19 500	16 825	36 325	19 500	103 406	122 906
42305	0	36 833	36 833	0	9 560	9 560	0	5 300	5 300	0	32 573	32 573
42306	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42307	0	13 287	13 287	0	3 449	3 449	0	1 912	1 912	0	11 750	11 750
42309	902	0	902	60	0	60	48	0	48	890	0	890
42314	0	585	585	0	152	152	0	84	84	0	517	517
42601	1	776	777	0	682	682	0	92	92	1	186	187
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 272 689	0	1 272 689	136 767	0	136 767	38 968	0	38 968	1 174 890	0	1 174 890
45415	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
45515	6 969	0	6 969	2 184	0	2 184	1 410	0	1 410	6 195	0	6 195
45715	3 298	0	3 298	660	0	660	367	0	367	3 005	0	3 005
45818	75	0	75	769	0	769	760	0	760	66	0	66
47411	0	382	382	0	99	99	27	166	193	27	449	476
47416	2 383	172	2 555	9 436	175	9 611	7 053	3	7 056	0	0	0
47422	982 523	750	983 273	8 377 527	10 254	8 387 781	8 616 080	10 311	8 626 391	1 221 076	807	1 221 883
47425	28 900	0	28 900	23 360	0	23 360	19 407	0	19 407	24 947	0	24 947
52301	0	25 348	25 348	0	6 364	6 364	0	3 738	3 738	0	22 722	22 722
52501	0	756	756	0	190	190	0	280	280	0	846	846
52602	7 000	0	7 000	71 246	0	71 246	64 246	0	64 246	0	0	0
60301	331	0	331	4 377	0	4 377	4 050	0	4 050	4	0	4
60305	0	0	0	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60322	341	0	341	0	0	0	72	0	72	413	0	413
60601	47 518	0	47 518	0	0	0	273	0	273	47 791	0	47 791
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 947	0	1 947	0	0	0	126	0	126	2 073	0	2 073
70601	647 509	0	647 509	81	0	81	341 073	0	341 073	988 501	0	988 501
70603	1 691 730	0	1 691 730	0	0	0	600 801	0	600 801	2 292 531	0	2 292 531
70613	326 179	0	326 179	0	0	0	160 734	0	160 734	486 913	0	486 913
70701	2 331 365	0	2 331 365	2 331 365	0	2 331 365	0	0	0	0	0	0
70703	3 168 267	0	3 168 267	3 168 267	0	3 168 267	0	0	0	0	0	0
70713	46 544	0	46 544	46 544	0	46 544	0	0	0	0	0	0
70715	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 467 878	0	5 467 878	5 547 732	0	5 547 732	79 854	0	79 854
Итого по пассиву (баланс)	12 601 201	1 124 437	13 725 638	52 473 439	1 210 705	53 684 144	48 618 666	1 082 400	49 701 066	8 746 428	996 132	9 742 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	25 348	25 348	0	3 739	3 739	0	6 364	6 364	0	22 723	22 723
90901	15 328	0	15 328	1 095	0	1 095	1 118	0	1 118	15 305	0	15 305
90902	126 927	1 193	128 120	8 398	172	8 570	1 303	310	1 613	134 022	1 055	135 077
91101	0	887	887	0	603	603	0	941	941	0	549	549
91102	0	2 702	2 702	0	955	955	0	2 940	2 940	0	717	717
91202	161 034	58 465	219 499	1	23 526	23 527	1	65 446	65 447	161 034	16 545	177 579
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	476 469	49 260	525 729	4 000	7 088	11 088	500	12 785	13 285	479 969	43 563	523 532
91604	90 315	66	90 381	16 946	221	17 167	8 837	184	9 021	98 424	103	98 527
91704	1 563	488	2 051	0	71	71	0	127	127	1 563	432	1 995
91802	6 636	138	6 774	0	20	20	0	36	36	6 636	122	6 758
91803	2 708	21	2 729	0	3	3	0	6	6	2 708	18	2 726
99998	892 314	0	892 314	205 200	0	205 200	602 007	0	602 007	495 507	0	495 507
Итого по активу (баланс)	1 773 296	138 568	1 911 864	235 641	36 398	272 039	613 767	89 139	702 906	1 395 170	85 827	1 480 997
Пассив
91311	33 000	25 348	58 348	25 000	6 364	31 364	0	3 738	3 738	8 000	22 722	30 722
91312	562 019	23 385	585 404	301 386	6 069	307 455	0	3 365	3 365	260 633	20 681	281 314
91315	0	1 754	1 754	0	455	455	0	252	252	0	1 551	1 551
91316	24 199	0	24 199	33 921	0	33 921	25 000	0	25 000	15 278	0	15 278
91317	221 515	1 094	222 609	227 308	1 503	228 811	170 569	2 275	172 844	164 776	1 866	166 642
99999	1 019 550	0	1 019 550	100 749	0	100 749	66 689	0	66 689	985 490	0	985 490
Итого по пассиву (баланс)	1 860 283	51 581	1 911 864	688 364	14 391	702 755	262 258	9 630	271 888	1 434 177	46 820	1 480 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 376 014	403 404	1 779 418	0	58 046	58 046	531 258	461 450	992 708	844 756	0	844 756
93901	160 894	4 268	165 162	3 052 448	9 380	3 061 828	3 080 330	13 477	3 093 807	133 012	171	133 183
99996	1 783 002	0	1 783 002	3 259 095	0	3 259 095	4 282 295	0	4 282 295	759 802	0	759 802
Итого по активу (баланс)	3 319 910	407 672	3 727 582	6 311 543	67 426	6 378 969	7 893 883	474 927	8 368 810	1 737 570	171	1 737 741
Пассив
96305	417 450	1 198 717	1 616 167	417 450	747 369	1 164 819	0	173 854	173 854	0	625 202	625 202
96901	4 244	162 591	166 835	13 442	3 104 034	3 117 476	9 371	3 075 870	3 085 241	173	134 427	134 600
99997	1 944 580	0	1 944 580	4 086 515	0	4 086 515	3 119 874	0	3 119 874	977 939	0	977 939
Итого по пассиву (баланс)	2 366 274	1 361 308	3 727 582	4 517 407	3 851 403	8 368 810	3 129 245	3 249 724	6 378 969	978 112	759 629	1 737 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?