Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 943	83 191	243 134	159 168	20 240	179 408	171 187	23 465	194 652	147 924	79 966	227 890
20208	671	0	671	3 800	0	3 800	3 599	0	3 599	872	0	872
30102	42 397	0	42 397	1 677 319	0	1 677 319	1 526 702	0	1 526 702	193 014	0	193 014
30110	13 737	3 881	17 618	81 172	55 985	137 157	70 852	58 026	128 878	24 057	1 840	25 897
30202	66 603	0	66 603	4 892	0	4 892	0	0	0	71 495	0	71 495
30204	1 405	0	1 405	654	0	654	0	0	0	2 059	0	2 059
30233	82	0	82	76 664	151	76 815	76 718	151	76 869	28	0	28
30235	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30413	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30424	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 826	2 826	0	417	417	0	709	709	0	2 534	2 534
45205	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	205 049	0	205 049	0	0	0	25 920	0	25 920	179 129	0	179 129
45207	387 546	0	387 546	25 000	0	25 000	51 243	0	51 243	361 303	0	361 303
45406	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45505	34 947	0	34 947	50	0	50	517	0	517	34 480	0	34 480
45506	288 078	0	288 078	350 269	0	350 269	2 309	0	2 309	636 038	0	636 038
45507	55 430	0	55 430	0	0	0	1 354	0	1 354	54 076	0	54 076
45509	1 028	0	1 028	200	0	200	439	0	439	789	0	789
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	535	0	535	477	0	477	535	0	535	477	0	477
45812	243	0	243	207	0	207	243	0	243	207	0	207
45815	3 452	0	3 452	577	0	577	132	0	132	3 897	0	3 897
45912	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45915	235	0	235	206	0	206	45	0	45	396	0	396
47408	0	0	0	15	48 483	48 498	15	48 483	48 498	0	0	0
47423	5	0	5	11	0	11	10	0	10	6	0	6
47427	10 889	0	10 889	11 571	0	11 571	12 531	0	12 531	9 929	0	9 929
47802	3 510	0	3 510	92	0	92	400	0	400	3 202	0	3 202
50605	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	5 379	0	5 379	1 693	0	1 693	929	0	929	6 143	0	6 143
60306	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	78 312	0	78 312	5 981	0	5 981	10 459	0	10 459	73 834	0	73 834
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	37 195	0	37 195	0	0	0	0	0	0	37 195	0	37 195
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	2	0	2	116	0	116	116	0	116	2	0	2
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	93	0	93	0	0	0	17	0	17	76	0	76
61702	703	0	703	178	0	178	0	0	0	881	0	881
70606	113 115	0	113 115	85 176	0	85 176	45	0	45	198 246	0	198 246
70608	43 451	0	43 451	34 093	0	34 093	0	0	0	77 544	0	77 544
70611	4 470	0	4 470	926	0	926	1 693	0	1 693	3 703	0	3 703
Итого по активу (баланс)	1 577 821	89 898	1 667 719	2 540 709	125 276	2 665 985	1 976 962	130 834	2 107 796	2 141 568	84 340	2 225 908
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31304	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	2 102	0	2 102	2 191	0	2 191	89	0	89
40702	16 518	5 311	21 829	1 824 321	59 258	1 883 579	1 997 417	56 532	2 053 949	189 614	2 585	192 199
40703	1 114	0	1 114	119 270	0	119 270	216 630	0	216 630	98 474	0	98 474
40802	1 226	0	1 226	5 755	0	5 755	5 941	0	5 941	1 412	0	1 412
40807	6 034	0	6 034	0	0	0	434	0	434	6 468	0	6 468
40817	21 149	1 860	23 009	805 664	3 394	809 058	829 704	3 798	833 502	45 189	2 264	47 453
40820	213	0	213	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	213	0	213
40821	459	0	459	1 747	0	1 747	1 288	0	1 288	0	0	0
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40911	0	0	0	384	0	384	595	0	595	211	0	211
40912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40913	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
42106	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
42301	1 733	7	1 740	509	1	510	381	1	382	1 605	7	1 612
42304	3 478	0	3 478	0	0	0	50	0	50	3 528	0	3 528
42305	2 905	0	2 905	115	0	115	0	0	0	2 790	0	2 790
42306	766 519	51 417	817 936	147 476	14 352	161 828	84 973	14 692	99 665	704 016	51 757	755 773
42309	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42314	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	32 328	0	32 328	644	0	644	21	0	21	31 705	0	31 705
45515	13 030	0	13 030	52 481	0	52 481	55 550	0	55 550	16 099	0	16 099
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	2 594	0	2 594	185	0	185	417	0	417	2 826	0	2 826
45918	114	0	114	19	0	19	21	0	21	116	0	116
47407	0	0	0	47 943	0	47 943	47 943	0	47 943	0	0	0
47411	34 644	531	35 175	1 359	137	1 496	12 284	418	12 702	45 569	812	46 381
47416	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
47422	1	0	1	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	1	0	1
47425	924	0	924	481	0	481	275	0	275	718	0	718
47426	2 653	0	2 653	1 454	0	1 454	1 987	0	1 987	3 186	0	3 186
47804	675	0	675	73	0	73	147	0	147	749	0	749
60301	352	0	352	3 850	0	3 850	3 498	0	3 498	0	0	0
60305	1 372	0	1 372	5 151	0	5 151	3 779	0	3 779	0	0	0
60309	869	0	869	869	0	869	494	0	494	494	0	494
60311	0	0	0	15 035	0	15 035	16 228	0	16 228	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	886	0	886	800	0	800	800	0	800	886	0	886
60601	19 191	0	19 191	0	0	0	229	0	229	19 420	0	19 420
61304	66	0	66	22	0	22	31	0	31	75	0	75
61501	5 566	0	5 566	15 000	0	15 000	15 774	0	15 774	6 340	0	6 340
70601	126 346	0	126 346	103	0	103	90 158	0	90 158	216 401	0	216 401
70603	40 507	0	40 507	0	0	0	31 284	0	31 284	71 791	0	71 791
70615	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70801	58 727	0	58 727	0	0	0	0	0	0	58 727	0	58 727
Итого по пассиву (баланс)	1 608 593	59 126	1 667 719	3 064 733	77 142	3 141 875	3 624 623	75 441	3 700 064	2 168 483	57 425	2 225 908
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	617	0	617	594	0	594	42	0	42
90902	39 183	0	39 183	5 923	0	5 923	445	0	445	44 661	0	44 661
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	1 559 139	0	1 559 139	0	0	0	116 929	0	116 929	1 442 210	0	1 442 210
91418	3 510	0	3 510	0	0	0	308	0	308	3 202	0	3 202
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	4 403	0	4 403	2 191	0	2 191	1 592	0	1 592	5 002	0	5 002
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	779 943	0	779 943	7 870	0	7 870	77 983	0	77 983	709 830	0	709 830
Итого по активу (баланс)	2 386 547	0	2 386 547	16 603	0	16 603	197 852	0	197 852	2 205 298	0	2 205 298
Пассив
91003	0	0	0	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0
91004	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91312	329 103	0	329 103	50 758	0	50 758	0	0	0	278 345	0	278 345
91315	98 179	0	98 179	19 003	0	19 003	430	0	430	79 606	0	79 606
91317	64 587	0	64 587	2 676	0	2 676	1 894	0	1 894	63 805	0	63 805
91318	203 589	0	203 589	0	0	0	0	0	0	203 589	0	203 589
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 606 604	0	1 606 604	119 123	0	119 123	7 987	0	7 987	1 495 468	0	1 495 468
Итого по пассиву (баланс)	2 386 547	0	2 386 547	197 106	0	197 106	15 857	0	15 857	2 205 298	0	2 205 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?