Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 667	0	1 667	0	0	0	959	0	959	708	0	708
20202	6 307	8 459	14 766	47 707	85 014	132 721	46 549	85 975	132 524	7 465	7 498	14 963
20209	0	0	0	35 000	81 694	116 694	35 000	81 694	116 694	0	0	0
30102	20 425	0	20 425	669 298	0	669 298	680 682	0	680 682	9 041	0	9 041
30110	21	81 030	81 051	0	214 690	214 690	0	257 052	257 052	21	38 668	38 689
30202	1 751	0	1 751	261	0	261	0	0	0	2 012	0	2 012
30204	1 731	0	1 731	0	0	0	48	0	48	1 683	0	1 683
30413	33	0	33	40 300	0	40 300	40 244	0	40 244	89	0	89
30424	963	49 543	50 506	331 598	283 896	615 494	331 484	315 127	646 611	1 077	18 312	19 389
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	0	0	0	10 000	107 015	117 015	10 000	107 015	117 015	0	0	0
32003	0	0	0	0	108 794	108 794	0	108 794	108 794	0	0	0
32004	0	0	0	0	106 844	106 844	0	3 438	3 438	0	103 406	103 406
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	180 000	0	180 000	0	0	0	130	0	130	179 870	0	179 870
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45506	44 741	0	44 741	0	0	0	198	0	198	44 543	0	44 543
45507	13 491	0	13 491	2 700	0	2 700	3 236	0	3 236	12 955	0	12 955
47408	0	0	0	735 642	871 412	1 607 054	735 642	871 412	1 607 054	0	0	0
47423	33	0	33	3	0	3	4	0	4	32	0	32
47427	0	0	0	10 863	6	10 869	10 863	0	10 863	0	6	6
50207	61 381	0	61 381	289 558	0	289 558	330 643	0	330 643	20 296	0	20 296
50211	0	16 965	16 965	0	2 524	2 524	0	4 403	4 403	0	15 086	15 086
50218	0	0	0	330 922	0	330 922	289 422	0	289 422	41 500	0	41 500
50221	782	0	782	293	0	293	0	0	0	1 075	0	1 075
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	5	0	5	82	0	82	0	0	0	87	0	87
60302	1 915	0	1 915	11	0	11	1	0	1	1 925	0	1 925
60306	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60308	937	0	937	2 436	0	2 436	2 324	0	2 324	1 049	0	1 049
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	1 572	0	1 572	2 296	0	2 296	2 557	0	2 557	1 311	0	1 311
60314	295	0	295	448	447	895	329	447	776	414	0	414
60401	7 136	0	7 136	47	0	47	0	0	0	7 183	0	7 183
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	96	0	96	167	0	167	177	0	177	86	0	86
61009	490	0	490	71	0	71	103	0	103	458	0	458
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61403	6 570	0	6 570	0	0	0	31	0	31	6 539	0	6 539
70606	74 209	0	74 209	31 582	0	31 582	0	0	0	105 791	0	105 791
70608	180 146	0	180 146	80 379	0	80 379	0	0	0	260 525	0	260 525
70611	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	1 087 670	155 997	1 243 667	2 656 775	1 862 336	4 519 111	2 555 300	1 835 357	4 390 657	1 189 145	182 976	1 372 121
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	786	0	786	0	0	0	376	0	376	1 162	0	1 162
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	406	0	406	1 440	0	1 440	1 034	0	1 034
32901	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40701	93	0	93	2 071	0	2 071	2 070	0	2 070	92	0	92
40702	59 181	24	59 205	413 682	5 561	419 243	398 427	5 559	403 986	43 926	22	43 948
40703	17 422	0	17 422	1 456	0	1 456	894	0	894	16 860	0	16 860
40802	876	0	876	2 626	0	2 626	2 112	0	2 112	362	0	362
40807	21 923	2 210	24 133	14 155	573	14 728	1 262	802	2 064	9 030	2 439	11 469
40817	5 939	325	6 264	88 377	59 648	148 025	97 539	59 784	157 323	15 101	461	15 562
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	4 269	5 353	9 622	52 094	34 411	86 505	63 696	34 227	97 923	15 871	5 169	21 040
42303	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490
42306	12 431	92 544	104 975	0	34 266	34 266	0	26 461	26 461	12 431	84 739	97 170
42507	0	111 082	111 082	0	28 831	28 831	0	15 984	15 984	0	98 235	98 235
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 982	2 982	0	774	774	0	429	429	0	2 637	2 637
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	15 599	0	15 599	8 713	0	8 713	8 755	0	8 755	15 641	0	15 641
45515	1 871	0	1 871	1 606	0	1 606	0	0	0	265	0	265
47407	0	0	0	780 135	831 109	1 611 244	780 135	831 109	1 611 244	0	0	0
47411	605	1 391	1 996	5	662	667	141	488	629	741	1 217	1 958
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	206	0	206	52	0	52	113	0	113	267	0	267
47426	0	0	0	241	484	725	241	484	725	0	0	0
50220	1 667	0	1 667	959	0	959	0	0	0	708	0	708
60301	138	0	138	4 943	0	4 943	4 805	0	4 805	0	0	0
60305	940	0	940	3 157	0	3 157	3 269	0	3 269	1 052	0	1 052
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 184	0	5 184	0	0	0	59	0	59	5 243	0	5 243
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	74 959	0	74 959	180	0	180	27 255	0	27 255	102 034	0	102 034
70603	188 863	0	188 863	0	0	0	89 225	0	89 225	278 088	0	278 088
70801	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	1 027 756	215 911	1 243 667	1 374 986	996 319	2 371 305	1 524 432	975 327	2 499 759	1 177 202	194 919	1 372 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 946	0	14 946	227	0	227	229	0	229	14 944	0	14 944
90902	58 771	0	58 771	30	0	30	3 256	0	3 256	55 545	0	55 545
91414	1 941 342	0	1 941 342	69 432	0	69 432	61 602	0	61 602	1 949 172	0	1 949 172
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	509 056	0	509 056	18 242	0	18 242	5 643	0	5 643	521 655	0	521 655
Итого по активу (баланс)	2 524 193	0	2 524 193	87 931	0	87 931	70 730	0	70 730	2 541 394	0	2 541 394
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91312	270 871	0	270 871	300	0	300	5 040	0	5 040	275 611	0	275 611
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	2 803	0	2 803	4 929	0	4 929	9 859	0	9 859	7 733	0	7 733
91316	1 400	0	1 400	200	0	200	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	2 090	0	2 090	0	0	0	3 129	0	3 129	5 219	0	5 219
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 015 137	0	2 015 137	65 086	0	65 086	69 688	0	69 688	2 019 739	0	2 019 739
Итого по пассиву (баланс)	2 524 193	0	2 524 193	70 728	0	70 728	87 929	0	87 929	2 541 394	0	2 541 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 787	64 787	123 895	631 851	755 746	123 895	686 298	810 193	0	10 340	10 340
99996	64 185	0	64 185	751 129	0	751 129	805 083	0	805 083	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	64 185	64 787	128 972	875 024	631 851	1 506 875	928 978	686 298	1 615 276	10 231	10 340	20 571
Пассив
96901	57 848	6 338	64 186	628 350	176 734	805 084	580 733	170 396	751 129	10 231	0	10 231
99997	64 786	0	64 786	810 193	0	810 193	755 747	0	755 747	10 340	0	10 340
Итого по пассиву (баланс)	122 634	6 338	128 972	1 438 543	176 734	1 615 277	1 336 480	170 396	1 506 876	20 571	0	20 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 550,0000	0	0	292 341,0000	0	0	333 978,0000	0	0	42 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 550,0000	0	0	292 341,0000	0	0	333 978,0000	0	0	42 913,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	333 978,0000	0	0	339 341,0000	0	0	27 913,0000
98070	0	0	62 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 550,0000	0	0	380 978,0000	0	0	339 341,0000	0	0	42 913,0000

Страница была полезной?