Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 007	0	1 007	950	0	950	950	0	950	1 007	0	1 007
10610	45 258	0	45 258	0	0	0	36 364	0	36 364	8 894	0	8 894
20202	27 847	76 262	104 109	24 587	20 694	45 281	34 423	41 424	75 847	18 011	55 532	73 543
20208	4 659	901	5 560	19 369	425	19 794	14 346	525	14 871	9 682	801	10 483
20209	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
30102	58 823	0	58 823	695 502	0	695 502	733 517	0	733 517	20 808	0	20 808
30110	4 572	645 649	650 221	6 114	432 292	438 406	5 381	630 535	635 916	5 305	447 406	452 711
30114	0	25 514	25 514	0	18 020	18 020	0	27 430	27 430	0	16 104	16 104
30202	7 329	0	7 329	0	0	0	43	0	43	7 286	0	7 286
30204	16 200	0	16 200	0	0	0	705	0	705	15 495	0	15 495
30221	0	288 318	288 318	0	11 601	11 601	0	297 541	297 541	0	2 378	2 378
30233	776	0	776	9 547	1 502	11 049	9 656	1 502	11 158	667	0	667
30413	14 673	0	14 673	183 578	0	183 578	196 474	0	196 474	1 777	0	1 777
30424	45 102	0	45 102	366 197	0	366 197	375 596	0	375 596	35 703	0	35 703
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 982	2 982	0	429	429	0	774	774	0	2 637	2 637
45108	2 697 178	0	2 697 178	0	0	0	250	0	250	2 696 928	0	2 696 928
45206	79 665	0	79 665	80 000	0	80 000	79 665	0	79 665	80 000	0	80 000
45207	492 000	0	492 000	179 665	0	179 665	79 665	0	79 665	592 000	0	592 000
45208	3 338 197	0	3 338 197	86 657	0	86 657	3 445	0	3 445	3 421 409	0	3 421 409
45506	1 057	0	1 057	0	0	0	163	0	163	894	0	894
45507	185 711	97 513	283 224	0	14 031	14 031	811	26 418	27 229	184 900	85 126	270 026
45509	422	0	422	1 266	0	1 266	1 391	0	1 391	297	0	297
45706	0	3 774	3 774	0	543	543	0	1 021	1 021	0	3 296	3 296
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	631 465	0	631 465	3 445	0	3 445	707	0	707	634 203	0	634 203
45815	42 688	6 837	49 525	234	1 430	1 664	252	1 855	2 107	42 670	6 412	49 082
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 404	407	1 811	381	259	640	324	266	590	1 461	400	1 861
47404	0	3 017	3 017	1 603 054	1 786 033	3 389 087	1 603 054	1 646 126	3 249 180	0	142 924	142 924
47408	0	0	0	1 601 322	1 448 399	3 049 721	1 601 322	1 448 399	3 049 721	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	27	0	27	59	0	59
47423	251 003	0	251 003	2 424	0	2 424	40	0	40	253 387	0	253 387
47427	258 606	1 688	260 294	44 412	1 688	46 100	20 010	3 262	23 272	283 008	114	283 122
47431	0	65 317	65 317	0	9 633	9 633	0	35 916	35 916	0	39 034	39 034
47801	70 621	63 020	133 641	92	8 818	8 910	492	19 725	20 217	70 221	52 113	122 334
47802	76 947	22 422	99 369	13	3 355	3 368	73	6 187	6 260	76 887	19 590	96 477
47803	710	0	710	0	0	0	20	0	20	690	0	690
50211	0	291 725	291 725	0	43 707	43 707	0	75 910	75 910	0	259 522	259 522
50221	95	0	95	1 112	0	1 112	102	0	102	1 105	0	1 105
50605	26 309	0	26 309	0	0	0	26 309	0	26 309	0	0	0
50606	49 570	0	49 570	5 336	0	5 336	0	0	0	54 906	0	54 906
50621	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
50706	1 042 099	0	1 042 099	0	0	0	0	0	0	1 042 099	0	1 042 099
50708	0	1 390	1 390	0	336	336	0	355	355	0	1 371	1 371
50709	23 607	0	23 607	0	0	0	0	0	0	23 607	0	23 607
50721	6 165	0	6 165	3 210	0	3 210	3 877	0	3 877	5 498	0	5 498
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	40 791	0	40 791	234	0	234	39 279	0	39 279	1 746	0	1 746
60306	4 921	0	4 921	4 950	0	4 950	4 913	0	4 913	4 958	0	4 958
60308	37	0	37	241	0	241	242	0	242	36	0	36
60310	1 484	0	1 484	3 851	0	3 851	3 808	0	3 808	1 527	0	1 527
60312	367 809	0	367 809	12 106	0	12 106	12 105	0	12 105	367 810	0	367 810
60314	4 402	0	4 402	4 013	0	4 013	5 054	0	5 054	3 361	0	3 361
60323	48 553	6 516	55 069	15	941	956	58	1 691	1 749	48 510	5 766	54 276
60347	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
60401	223 874	0	223 874	0	0	0	146	0	146	223 728	0	223 728
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	730	0	730	371	0	371	380	0	380	721	0	721
61009	905	0	905	36	0	36	36	0	36	905	0	905
61011	76 870	0	76 870	0	0	0	0	0	0	76 870	0	76 870
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	27 104	0	27 104	27 104	0	27 104	0	0	0
61212	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
61403	17 494	0	17 494	753	0	753	1 759	0	1 759	16 488	0	16 488
70606	391 709	0	391 709	183 570	0	183 570	47	0	47	575 232	0	575 232
70607	3 618	0	3 618	9 274	0	9 274	6 286	0	6 286	6 606	0	6 606
70608	1 282 871	0	1 282 871	521 505	0	521 505	0	0	0	1 804 376	0	1 804 376
70611	19 682	0	19 682	105 153	0	105 153	94	0	94	124 741	0	124 741
70802	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	0	0	0	1 670 045	0	1 670 045
Итого по активу (баланс)	18 505 007	1 603 252	20 108 259	5 915 115	3 804 136	9 719 251	5 154 238	4 266 862	9 421 100	19 265 884	1 140 526	20 406 410
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	6 260	0	6 260	3 978	0	3 978	4 321	0	4 321	6 603	0	6 603
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	0	0	0	0	0	0	6 698 302	0	6 698 302
30109	0	1 552	1 552	0	1 569	1 569	0	17	17	0	0	0
30111	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30126	6 347	0	6 347	10 380	0	10 380	4 033	0	4 033	0	0	0
30222	0	0	0	0	139 396	139 396	0	139 396	139 396	0	0	0
30226	2 908	0	2 908	2 892	0	2 892	8	0	8	24	0	24
30232	197	0	197	8 144	1 486	9 630	8 184	1 486	9 670	237	0	237
30236	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
30601	1 038	0	1 038	930	0	930	930	0	930	1 038	0	1 038
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40502	124	9	133	2	2	4	0	1	1	122	8	130
40701	42 875	10	42 885	76 366	21 180	97 546	74 855	21 180	96 035	41 364	10	41 374
40702	228 097	29 969	258 066	857 222	48 849	906 071	778 515	48 078	826 593	149 390	29 198	178 588
40703	2 862	35	2 897	25 293	406	25 699	28 527	385	28 912	6 096	14	6 110
40802	805	0	805	9 993	0	9 993	11 379	0	11 379	2 191	0	2 191
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	6 456	9 432	15 888	1 802	3 590	5 392	1 805	2 499	4 304	6 459	8 341	14 800
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	35 001	20 106	55 107	40 402	22 730	63 132	41 577	22 926	64 503	36 176	20 302	56 478
40820	436	696	1 132	68	180	248	68	101	169	436	617	1 053
40821	0	0	0	164	0	164	165	0	165	1	0	1
40902	0	769 959	769 959	0	313 791	313 791	0	92 707	92 707	0	548 875	548 875
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	230 500	0	230 500	0	0	0	0	0	0	230 500	0	230 500
42301	9 560	288 686	298 246	21 085	85 021	106 106	19 017	63 532	82 549	7 492	267 197	274 689
42303	34 606	29 320	63 926	7 482	7 610	15 092	371	4 325	4 696	27 495	26 035	53 530
42305	821	1 769	2 590	0	743	743	4	227	231	825	1 253	2 078
42306	55 909	15 802	71 711	5 199	7 982	13 181	1 446	2 003	3 449	52 156	9 823	61 979
42307	8 472	14 773	23 245	3 061	4 716	7 777	37	3 239	3 276	5 448	13 296	18 744
42601	1 418	3 011	4 429	0	837	837	0	519	519	1 418	2 693	4 111
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	616 298	0	616 298	71 618	0	71 618	0	0	0	544 680	0	544 680
45215	2 367 934	0	2 367 934	4 242	0	4 242	22 667	0	22 667	2 386 359	0	2 386 359
45515	50 338	0	50 338	5 769	0	5 769	2 308	0	2 308	46 877	0	46 877
45715	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45818	689 138	0	689 138	1 411	0	1 411	3 619	0	3 619	691 346	0	691 346
45918	6 447	0	6 447	67	0	67	73	0	73	6 453	0	6 453
47403	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 164	7 164	0	7 164	7 164	0	0	0
47407	0	0	0	1 470 304	1 582 275	3 052 579	1 470 304	1 582 275	3 052 579	0	0	0
47411	636	713	1 349	555	667	1 222	572	231	803	653	277	930
47416	0	0	0	3 774	0	3 774	3 885	0	3 885	111	0	111
47422	30 347	1 105	31 452	9 134	1 209	10 343	18 389	104	18 493	39 602	0	39 602
47425	419 047	0	419 047	42 057	0	42 057	84 122	0	84 122	461 112	0	461 112
47426	16 366	4 567	20 933	0	4 602	4 602	1 763	753	2 516	18 129	718	18 847
47804	87 349	0	87 349	916	0	916	908	0	908	87 341	0	87 341
50220	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
50620	3 618	0	3 618	5 788	0	5 788	8 776	0	8 776	6 606	0	6 606
50719	6 299	0	6 299	507	0	507	5	0	5	5 797	0	5 797
50720	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52304	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	146	0	146	111 721	0	111 721	111 672	0	111 672	97	0	97
60305	0	0	0	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	53 860	0	53 860	1	0	1	36	0	36	53 895	0	53 895
60311	5 219	0	5 219	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	5 219	0	5 219
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	268	0	268	8	0	8	8	0	8	268	0	268
60324	402 474	0	402 474	11	0	11	0	0	0	402 463	0	402 463
60601	182 372	0	182 372	146	0	146	1 278	0	1 278	183 504	0	183 504
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 222	0	19 222	0	0	0	0	0	0	19 222	0	19 222
61304	100	0	100	26	0	26	19	0	19	93	0	93
61501	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61701	45 258	0	45 258	36 364	0	36 364	0	0	0	8 894	0	8 894
70601	1 218 180	0	1 218 180	16	0	16	221 999	0	221 999	1 440 163	0	1 440 163
70602	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
70603	1 167 417	0	1 167 417	0	0	0	472 924	0	472 924	1 640 341	0	1 640 341
Итого по пассиву (баланс)	18 916 745	1 191 514	20 108 259	2 872 050	2 256 005	5 128 055	3 433 058	1 993 148	5 426 206	19 477 753	928 657	20 406 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
90901	1 961 671	7	1 961 678	5 536	1	5 537	5 361	2	5 363	1 961 846	6	1 961 852
90902	210 757	64 545	275 302	1 685	9 287	10 972	13 794	16 752	30 546	198 648	57 080	255 728
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 971 007	349 820	8 320 827	80 000	51 207	131 207	101 457	90 170	191 627	7 949 550	310 857	8 260 407
91418	148 075	84 908	232 983	0	11 911	11 911	494	25 585	26 079	147 581	71 234	218 815
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	627 535	4 424	631 959	23 512	1 306	24 818	4 789	1 701	6 490	646 258	4 029	650 287
91704	38 842	13 987	52 829	0	2 013	2 013	35	3 630	3 665	38 807	12 370	51 177
91802	473 719	82 150	555 869	0	11 822	11 822	271	21 318	21 589	473 448	72 654	546 102
91803	42 318	163	42 481	0	24	24	85	41	126	42 233	146	42 379
99998	6 464 441	0	6 464 441	239 090	0	239 090	504 548	0	504 548	6 198 983	0	6 198 983
Итого по активу (баланс)	17 939 997	600 004	18 540 001	350 173	87 571	437 744	630 834	159 199	790 033	17 659 336	528 376	18 187 712
Пассив
91311	624 232	376 565	1 000 797	8 290	102 483	110 773	0	53 519	53 519	615 942	327 601	943 543
91312	4 174 871	219 470	4 394 341	20 213	57 656	77 869	31 685	37 688	69 373	4 186 343	199 502	4 385 845
91315	790 391	21 766	812 157	42 258	5 649	47 907	11 633	3 132	14 765	759 766	19 249	779 015
91316	166 657	0	166 657	266 657	0	266 657	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	51 185	292	51 477	1 266	76	1 342	1 391	42	1 433	51 310	258	51 568
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	12 075 560	0	12 075 560	282 449	0	282 449	195 618	0	195 618	11 988 729	0	11 988 729
Итого по пассиву (баланс)	17 921 908	618 093	18 540 001	621 133	165 864	786 997	340 327	94 381	434 708	17 641 102	546 610	18 187 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	244 025	1 553 023	1 797 048	244 025	1 397 914	1 641 939	0	155 109	155 109
94101	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0
99996	5 336	0	5 336	1 785 199	0	1 785 199	1 637 053	0	1 637 053	153 482	0	153 482
Итого по активу (баланс)	10 586	0	10 586	2 029 224	1 553 023	3 582 247	1 886 328	1 397 914	3 284 242	153 482	155 109	308 591
Пассив
96901	5 336	0	5 336	1 390 070	219 291	1 609 361	1 538 216	219 291	1 757 507	153 482	0	153 482
97101	0	0	0	27 692	0	27 692	27 692	0	27 692	0	0	0
99997	5 250	0	5 250	1 647 189	0	1 647 189	1 797 048	0	1 797 048	155 109	0	155 109
Итого по пассиву (баланс)	10 586	0	10 586	3 064 951	219 291	3 284 242	3 362 956	219 291	3 582 247	308 591	0	308 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	203,0000
98010	0	0	310 944 137,5871	0	0	500,0000	0	0	242 730 975,0000	0	0	68 213 662,5871
98015	0	0	0,0000	0	0	242 305 075,0000	0	0	0,0000	0	0	242 305 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 944 341,5871	0	0	242 305 575,0000	0	0	242 730 976,0000	0	0	310 518 940,5871
Пассив
98040	0	0	303 832 188,0000	0	0	242 294 981,0000	0	0	242 224 975,0000	0	0	303 762 182,0000
98050	0	0	7 018 453,5871	0	0	400 001,0000	0	0	500,0000	0	0	6 618 952,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	24 300,0000	0	0	24 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 700,0000	0	0	80 100,0000	0	0	124 206,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 944 341,5871	0	0	242 799 382,0000	0	0	242 373 981,0000	0	0	310 518 940,5871

Страница была полезной?