Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 964	55 305	74 269	1 753 168	153 781	1 906 949	1 762 801	134 253	1 897 054	9 331	74 833	84 164
20208	471	0	471	1 500	0	1 500	1 211	0	1 211	760	0	760
20209	10 486	3 677	14 163	1 578 500	88 972	1 667 472	1 566 529	88 407	1 654 936	22 457	4 242	26 699
30102	29 729	0	29 729	5 695 028	0	5 695 028	5 680 704	0	5 680 704	44 053	0	44 053
30110	2 076	221 762	223 838	2 062 072	790 806	2 852 878	2 062 753	819 229	2 881 982	1 395	193 339	194 734
30114	0	182 903	182 903	0	325 031	325 031	0	311 242	311 242	0	196 692	196 692
30202	6 181	0	6 181	1 392	0	1 392	0	0	0	7 573	0	7 573
30204	1 911	0	1 911	0	0	0	22	0	22	1 889	0	1 889
30221	0	0	0	1 500	875	2 375	1 500	875	2 375	0	0	0
30233	70	0	70	1 807	3 174	4 981	1 877	3 174	5 051	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	339	0	339	17 866 525	0	17 866 525	17 866 689	0	17 866 689	175	0	175
31902	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
45201	85 909	0	85 909	18 139	0	18 139	104 048	0	104 048	0	0	0
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0
45206	84 600	0	84 600	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	93 200	0	93 200
45207	206 700	0	206 700	0	0	0	600	0	600	206 100	0	206 100
45503	200	0	200	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	300	0	300
45505	59 375	5 847	65 222	17 150	841	17 991	710	1 518	2 228	75 815	5 170	80 985
45506	98 670	0	98 670	3 900	0	3 900	31 450	0	31 450	71 120	0	71 120
45507	2 250	0	2 250	0	0	0	30	0	30	2 220	0	2 220
45509	145	318	463	550	226	776	0	189	189	695	355	1 050
45606	0	3 168	3 168	0	467	467	0	795	795	0	2 840	2 840
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
45817	0	6 665	6 665	0	959	959	0	1 730	1 730	0	5 894	5 894
45917	0	227	227	0	33	33	0	59	59	0	201	201
47404	0	144 904	144 904	0	18 021 011	18 021 011	0	17 975 880	17 975 880	0	190 035	190 035
47408	0	0	0	17 351 231	17 515 123	34 866 354	17 351 231	17 515 123	34 866 354	0	0	0
47423	40	1	41	0	3 626	3 626	1	3 626	3 627	39	1	40
47427	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
52503	0	0	0	693	0	693	5	0	5	688	0	688
60302	129	0	129	0	0	0	72	0	72	57	0	57
60308	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60310	43	0	43	567	0	567	572	0	572	38	0	38
60312	642	0	642	4 424	0	4 424	4 333	0	4 333	733	0	733
60314	0	54	54	0	12	12	0	16	16	0	50	50
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 787	0	27 787	0	0	0	1 728	0	1 728	26 059	0	26 059
61002	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
61008	200	0	200	74	0	74	102	0	102	172	0	172
61009	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61209	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
61403	1 446	0	1 446	153	0	153	41	0	41	1 558	0	1 558
70606	450 094	0	450 094	189 650	0	189 650	0	0	0	639 744	0	639 744
70608	354 234	0	354 234	213 528	0	213 528	0	0	0	567 762	0	567 762
70611	858	0	858	2 659	0	2 659	0	0	0	3 517	0	3 517
Итого по активу (баланс)	1 512 694	625 708	2 138 402	47 811 136	36 905 063	84 716 199	47 537 803	36 856 343	84 394 146	1 786 027	674 428	2 460 455
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
40702	523 571	19 891	543 462	6 613 939	106 805	6 720 744	6 574 018	98 248	6 672 266	483 650	11 334	494 984
40703	377	0	377	10 711	0	10 711	10 647	0	10 647	313	0	313
40802	14 792	0	14 792	67 039	983	68 022	65 372	1 011	66 383	13 125	28	13 153
40807	19	2 336	2 355	27 066	30 018	57 084	27 053	28 000	55 053	6	318	324
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 519	75 541	120 060	536 327	293 404	829 731	555 615	258 473	814 088	63 807	40 610	104 417
40820	148	2 143	2 291	7	754	761	398	281	679	539	1 670	2 209
40821	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	33 381	14 003	47 384	43 981	3 642	47 623	10 832	2 014	12 846	232	12 375	12 607
42303	9 967	0	9 967	10 058	0	10 058	17 170	0	17 170	17 079	0	17 079
42305	11 105	5 068	16 173	0	1 315	1 315	15	729	744	11 120	4 482	15 602
42306	104 716	32 835	137 551	10 402	8 509	18 911	13 402	4 730	18 132	107 716	29 056	136 772
42307	0	711	711	0	184	184	0	102	102	0	629	629
42309	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42601	5	430	435	0	112	112	0	62	62	5	380	385
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10	0	10
45215	5 488	0	5 488	859	0	859	1 625	0	1 625	6 254	0	6 254
45515	10 315	0	10 315	44	0	44	222	0	222	10 493	0	10 493
45615	1 584	0	1 584	164	0	164	0	0	0	1 420	0	1 420
45818	15 145	0	15 145	771	0	771	0	0	0	14 374	0	14 374
45918	227	0	227	26	0	26	0	0	0	201	0	201
47407	0	0	0	17 420 683	17 410 649	34 831 332	17 420 683	17 410 649	34 831 332	0	0	0
47411	2 585	647	3 232	416	168	584	1 129	173	1 302	3 298	652	3 950
47416	122	0	122	54 119	0	54 119	54 175	0	54 175	178	0	178
47422	142	0	142	209	0	209	156	0	156	89	0	89
47425	51	0	51	870	0	870	859	0	859	40	0	40
47426	10	0	10	0	0	0	39	0	39	49	0	49
52305	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493
60301	1 290	0	1 290	4 660	0	4 660	4 376	0	4 376	1 006	0	1 006
60305	2 561	0	2 561	4 435	0	4 435	4 157	0	4 157	2 283	0	2 283
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	43	0	43	675	0	675	683	0	683	51	0	51
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 454	0	17 454	1 728	0	1 728	211	0	211	15 937	0	15 937
70601	464 730	0	464 730	0	0	0	236 994	0	236 994	701 724	0	701 724
70603	356 929	0	356 929	0	0	0	168 895	0	168 895	525 824	0	525 824
70801	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
Итого по пассиву (баланс)	1 984 797	153 605	2 138 402	24 820 009	17 856 543	42 676 552	25 194 133	17 804 472	42 998 605	2 358 921	101 534	2 460 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	14 493	0	14 493	0	0	0	14 493	0	14 493
90901	34 767	0	34 767	3 291	0	3 291	5 577	0	5 577	32 481	0	32 481
90902	446 422	0	446 422	1	0	1	614	0	614	445 809	0	445 809
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 197	0	232 197	800	0	800	8 000	0	8 000	224 997	0	224 997
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 146	1 427	10 573	1 094	213	1 307	884	406	1 290	9 356	1 234	10 590
91803	1	70	71	0	10	10	0	19	19	1	61	62
99998	1 039 090	0	1 039 090	160 944	0	160 944	59 932	0	59 932	1 140 102	0	1 140 102
Итого по активу (баланс)	1 861 626	1 497	1 863 123	180 623	223	180 846	75 007	425	75 432	1 967 242	1 295	1 968 537
Пассив
91003	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
91311	7 157	0	7 157	101	0	101	13 800	0	13 800	20 856	0	20 856
91312	831 476	76 043	907 519	12 000	19 092	31 092	600	11 216	11 816	820 076	68 167	888 243
91315	24 677	0	24 677	0	0	0	0	0	0	24 677	0	24 677
91317	95 704	901	96 605	26 989	381	27 370	133 749	210	133 959	202 464	730	203 194
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	824 033	0	824 033	15 451	0	15 451	19 853	0	19 853	828 435	0	828 435
Итого по пассиву (баланс)	1 786 179	76 944	1 863 123	55 911	19 473	75 384	169 372	11 426	180 798	1 899 640	68 897	1 968 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	566 341	111 273	677 614	15 911 130	3 364 610	19 275 740	15 900 805	3 468 958	19 369 763	576 666	6 925	583 591
99996	682 956	0	682 956	19 359 635	0	19 359 635	19 456 429	0	19 456 429	586 162	0	586 162
Итого по активу (баланс)	1 249 297	111 273	1 360 570	35 270 765	3 364 610	38 635 375	35 357 234	3 468 958	38 826 192	1 162 828	6 925	1 169 753
Пассив
96901	110 085	572 871	682 956	3 434 670	16 021 759	19 456 429	3 331 433	16 028 202	19 359 635	6 848	579 314	586 162
99997	677 614	0	677 614	19 369 763	0	19 369 763	19 275 740	0	19 275 740	583 591	0	583 591
Итого по пассиву (баланс)	787 699	572 871	1 360 570	22 804 433	16 021 759	38 826 192	22 607 173	16 028 202	38 635 375	590 439	579 314	1 169 753

Страница была полезной?