Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	233 709	0	233 709	51 961	0	51 961	128 480	0	128 480	157 190	0	157 190
10610	94 657	0	94 657	0	0	0	0	0	0	94 657	0	94 657
20202	257 274	358 529	615 803	3 431 587	1 493 098	4 924 685	3 517 802	1 580 883	5 098 685	171 059	270 744	441 803
20208	54 846	0	54 846	261 636	0	261 636	238 333	0	238 333	78 149	0	78 149
20209	68 530	66 274	134 804	2 630 871	1 283 172	3 914 043	2 630 138	1 301 852	3 931 990	69 263	47 594	116 857
30102	347 287	0	347 287	13 782 409	0	13 782 409	13 855 826	0	13 855 826	273 870	0	273 870
30110	7 239	44 609	51 848	5 876 480	45 704	5 922 184	5 868 196	33 765	5 901 961	15 523	56 548	72 071
30114	0	423 897	423 897	0	1 960 466	1 960 466	0	1 955 493	1 955 493	0	428 870	428 870
30202	96 351	0	96 351	1 830	0	1 830	0	0	0	98 181	0	98 181
30204	21 153	0	21 153	0	0	0	2 793	0	2 793	18 360	0	18 360
30210	0	0	0	23 650	0	23 650	23 650	0	23 650	0	0	0
30221	0	0	0	115 740	0	115 740	115 740	0	115 740	0	0	0
30233	139	0	139	75 155	8 490	83 645	75 158	6 966	82 124	136	1 524	1 660
30413	16	0	16	8 642	0	8 642	8 631	0	8 631	27	0	27
30424	1 683	19 011	20 694	1 616 887	2 803	1 619 690	1 612 213	4 773	1 616 986	6 357	17 041	23 398
30425	5 000	0	5 000	0	3 598	3 598	0	190	190	5 000	3 408	8 408
31902	380 000	0	380 000	680 000	0	680 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
32301	0	23 386	23 386	0	3 365	3 365	0	6 070	6 070	0	20 681	20 681
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44606	47 750	0	47 750	0	0	0	0	0	0	47 750	0	47 750
44908	5 185	0	5 185	0	0	0	51	0	51	5 134	0	5 134
45107	2 601	0	2 601	0	0	0	1 783	0	1 783	818	0	818
45108	12 500	0	12 500	0	0	0	531	0	531	11 969	0	11 969
45201	32 693	0	32 693	133 819	0	133 819	134 195	0	134 195	32 317	0	32 317
45203	7 472	0	7 472	41 369	0	41 369	31 061	0	31 061	17 780	0	17 780
45204	1 725 345	0	1 725 345	1 361 596	0	1 361 596	1 193 845	0	1 193 845	1 893 096	0	1 893 096
45205	51 776	0	51 776	10 000	0	10 000	29 326	0	29 326	32 450	0	32 450
45206	438 248	0	438 248	263 372	0	263 372	15 295	0	15 295	686 325	0	686 325
45207	2 048 445	58 103	2 106 548	92 770	8 319	101 089	184 872	16 073	200 945	1 956 343	50 349	2 006 692
45208	2 403 001	583 973	2 986 974	218 200	88 296	306 496	60 959	156 854	217 813	2 560 242	515 415	3 075 657
45401	6 580	0	6 580	22 173	0	22 173	22 059	0	22 059	6 694	0	6 694
45403	2 880	0	2 880	3 528	0	3 528	4 820	0	4 820	1 588	0	1 588
45404	141 134	0	141 134	82 686	0	82 686	95 922	0	95 922	127 898	0	127 898
45406	165 477	0	165 477	4 577	0	4 577	8 931	0	8 931	161 123	0	161 123
45407	617 962	18 416	636 378	52 133	2 650	54 783	55 521	4 780	60 301	614 574	16 286	630 860
45408	1 856 585	320 001	2 176 586	51 974	46 024	97 998	70 099	84 043	154 142	1 838 460	281 982	2 120 442
45410	1 188	0	1 188	0	0	0	200	0	200	988	0	988
45503	800	0	800	0	0	0	699	0	699	101	0	101
45504	34	0	34	0	0	0	21	0	21	13	0	13
45505	17 588	0	17 588	1 610	0	1 610	3 116	0	3 116	16 082	0	16 082
45506	377 771	176	377 947	21 327	24	21 351	35 377	122	35 499	363 721	78	363 799
45507	798 094	35 894	833 988	20 766	5 041	25 807	34 737	10 608	45 345	784 123	30 327	814 450
45509	13 812	0	13 812	10 733	0	10 733	7 480	0	7 480	17 065	0	17 065
45510	372	0	372	0	0	0	57	0	57	315	0	315
45812	329 799	0	329 799	31 225	4 341	35 566	26 798	4 341	31 139	334 226	0	334 226
45814	100 654	0	100 654	14 837	209	15 046	8 022	2	8 024	107 469	207	107 676
45815	130 799	4 310	135 109	5 301	869	6 170	5 216	1 404	6 620	130 884	3 775	134 659
45912	1 355	0	1 355	1 390	0	1 390	1 089	0	1 089	1 656	0	1 656
45914	1 162	0	1 162	1 152	50	1 202	1 111	50	1 161	1 203	0	1 203
45915	1 558	0	1 558	782	26	808	932	0	932	1 408	26	1 434
47404	0	0	0	295 365	266 922	562 287	295 365	266 922	562 287	0	0	0
47406	0	0	0	2 030	90	2 120	2 030	90	2 120	0	0	0
47408	0	122 435	122 435	8 470 962	10 111 137	18 582 099	8 470 962	10 047 705	18 518 667	0	185 867	185 867
47410	0	0	0	0	5 614	5 614	0	5 614	5 614	0	0	0
47417	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47423	27 035	20 755	47 790	97 688	1 643 200	1 740 888	95 813	1 646 053	1 741 866	28 910	17 902	46 812
47427	57 119	1 691	58 810	146 340	3 532	149 872	149 213	3 887	153 100	54 246	1 336	55 582
47701	152 167	0	152 167	1 314	0	1 314	7 822	0	7 822	145 659	0	145 659
50205	877 050	0	877 050	5 888	0	5 888	4 875	0	4 875	878 063	0	878 063
50206	1 213 945	0	1 213 945	10 590	0	10 590	29 909	0	29 909	1 194 626	0	1 194 626
50207	272 188	0	272 188	2 001	0	2 001	4 087	0	4 087	270 102	0	270 102
50208	905 518	0	905 518	7 126	0	7 126	20 161	0	20 161	892 483	0	892 483
50705	7 640	0	7 640	77	0	77	77	0	77	7 640	0	7 640
50706	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
50718	15	0	15	77	0	77	77	0	77	15	0	15
50721	8 406	0	8 406	3 287	0	3 287	4 888	0	4 888	6 805	0	6 805
60302	11 882	0	11 882	0	0	0	11 199	0	11 199	683	0	683
60306	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60308	560	0	560	2 414	0	2 414	2 048	0	2 048	926	0	926
60310	3 660	0	3 660	2 048	0	2 048	5 405	0	5 405	303	0	303
60312	25 959	0	25 959	24 203	0	24 203	29 366	0	29 366	20 796	0	20 796
60314	160	0	160	2 472	0	2 472	2 276	0	2 276	356	0	356
60323	4 537	0	4 537	186	0	186	3 032	0	3 032	1 691	0	1 691
60401	1 015 711	0	1 015 711	1 312	0	1 312	260	0	260	1 016 763	0	1 016 763
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60409	189 765	0	189 765	0	0	0	0	0	0	189 765	0	189 765
60701	9 898	0	9 898	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	9 898	0	9 898
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	709	0	709	484	0	484	350	0	350	843	0	843
61008	349	0	349	280	0	280	205	0	205	424	0	424
61009	1 613	0	1 613	106	0	106	236	0	236	1 483	0	1 483
61011	106 165	0	106 165	14 215	0	14 215	0	0	0	120 380	0	120 380
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61211	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
61403	29 993	0	29 993	2 806	0	2 806	2 178	0	2 178	30 621	0	30 621
70606	1 004 817	0	1 004 817	355 501	0	355 501	1 027	0	1 027	1 359 291	0	1 359 291
70608	2 380 491	0	2 380 491	961 724	0	961 724	0	0	0	3 342 215	0	3 342 215
70611	6 253	0	6 253	18 198	0	18 198	0	0	0	24 451	0	24 451
Итого по активу (баланс)	21 303 356	2 101 460	23 404 816	42 326 355	16 987 063	59 313 418	40 927 438	17 138 563	58 066 001	22 702 273	1 949 960	24 652 233
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 691	0	473 691	1	0	1	0	0	0	473 690	0	473 690
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	8 406	0	8 406	4 888	0	4 888	3 287	0	3 287	6 805	0	6 805
10609	51 672	0	51 672	6 612	0	6 612	0	0	0	45 060	0	45 060
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 133 669	0	2 133 669	0	0	0	1	0	1	2 133 670	0	2 133 670
30109	0	1 585	1 585	0	2 580	2 580	0	2 086	2 086	0	1 091	1 091
30126	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
30223	2 282	0	2 282	111 173	0	111 173	115 222	0	115 222	6 331	0	6 331
30226	29	0	29	4	0	4	76	0	76	101	0	101
30232	2 623	492	3 115	52 491	7 979	60 470	49 934	7 973	57 907	66	486	552
30236	0	0	0	205	49	254	205	49	254	0	0	0
30601	5 699	0	5 699	33 015	0	33 015	34 655	0	34 655	7 339	0	7 339
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	1 198 441	0	1 198 441	47 943	0	47 943	101 740	0	101 740	1 252 238	0	1 252 238
31408	770 722	471 250	1 241 972	0	122 279	122 279	0	67 822	67 822	770 722	416 793	1 187 515
31409	367 600	3 549	371 149	23 100	891	23 991	0	523	523	344 500	3 181	347 681
40502	52	2	54	883	1	884	850	0	850	19	1	20
40602	474	0	474	4 045	0	4 045	4 100	0	4 100	529	0	529
40603	23	0	23	74	0	74	87	0	87	36	0	36
40701	1 109	0	1 109	33 704	0	33 704	35 794	0	35 794	3 199	0	3 199
40702	2 062 926	221 953	2 284 879	16 007 154	380 563	16 387 717	15 908 090	332 932	16 241 022	1 963 862	174 322	2 138 184
40703	58 285	128	58 413	103 014	7 703	110 717	97 274	7 687	104 961	52 545	112	52 657
40802	331 982	3 042	335 024	2 535 212	15 216	2 550 428	2 512 421	14 893	2 527 314	309 191	2 719	311 910
40817	115 851	23 173	139 024	525 160	15 052	540 212	539 668	24 179	563 847	130 359	32 300	162 659
40820	576	45	621	541	11	552	608	7	615	643	41	684
40821	2 194	0	2 194	20 907	0	20 907	20 994	0	20 994	2 281	0	2 281
40902	0	5 234	5 234	0	8 221	8 221	0	18 471	18 471	0	15 484	15 484
40905	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
40906	0	0	0	294 522	0	294 522	294 522	0	294 522	0	0	0
40909	0	234	234	409	1 332	1 741	409	1 305	1 714	0	207	207
40910	0	0	0	95	5	100	95	5	100	0	0	0
40911	714	0	714	20 893	0	20 893	20 653	0	20 653	474	0	474
40912	0	0	0	1 053	2 263	3 316	1 053	2 263	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	236	286	522	236	286	522	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009	1 509	0	1 509	1 500	0	1 500
42103	27 000	0	27 000	12 256	0	12 256	5 756	0	5 756	20 500	0	20 500
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 701	2 568	7 269	3 486	873	4 359	3 479	635	4 114	4 694	2 330	7 024
42302	12 389	12 440	24 829	6 930	6 515	13 445	10 895	3 818	14 713	16 354	9 743	26 097
42303	33 362	36 346	69 708	10 763	11 500	22 263	7 579	7 546	15 125	30 178	32 392	62 570
42304	2 558 110	293 587	2 851 697	193 537	91 022	284 559	450 897	58 342	509 239	2 815 470	260 907	3 076 377
42305	4 216 581	413 760	4 630 341	340 615	128 515	469 130	404 935	75 788	480 723	4 280 901	361 033	4 641 934
42306	397 252	179 123	576 375	69 657	47 379	117 036	31 866	27 356	59 222	359 461	159 100	518 561
42601	0	176	176	0	45	45	0	26	26	0	157	157
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	9	1 297	1 306	0	403	403	0	175	175	9	1 069	1 078
42605	706	124	830	0	31	31	0	18	18	706	111	817
42606	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
44006	0	116 929	116 929	0	30 348	30 348	0	16 825	16 825	0	103 406	103 406
44007	0	233 529	233 529	0	60 610	60 610	0	33 603	33 603	0	206 522	206 522
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	1 641	0	1 641	257	0	257	0	0	0	1 384	0	1 384
45215	511 675	0	511 675	26 409	0	26 409	39 600	0	39 600	524 866	0	524 866
45415	66 300	0	66 300	11 612	0	11 612	10 999	0	10 999	65 687	0	65 687
45515	79 696	0	79 696	7 771	0	7 771	5 504	0	5 504	77 429	0	77 429
45818	553 835	0	553 835	15 049	0	15 049	27 346	0	27 346	566 132	0	566 132
45918	2 309	0	2 309	102	0	102	307	0	307	2 514	0	2 514
47403	0	0	0	36 087	0	36 087	36 087	0	36 087	0	0	0
47405	0	0	0	332 557	282 213	614 770	332 557	282 213	614 770	0	0	0
47407	0	0	0	8 661 040	8 402 985	17 064 025	8 661 040	8 402 985	17 064 025	0	0	0
47411	314 014	16 877	330 891	38 549	6 234	44 783	80 069	4 612	84 681	355 534	15 255	370 789
47416	3 433	0	3 433	29 086	68	29 154	26 399	68	26 467	746	0	746
47422	7 450	27 128	34 578	331 676	1 236 442	1 568 118	331 612	1 233 304	1 564 916	7 386	23 990	31 376
47425	29 463	0	29 463	9 336	0	9 336	6 923	0	6 923	27 050	0	27 050
47426	42 189	8 034	50 223	52 820	4 556	57 376	22 747	3 322	26 069	12 116	6 800	18 916
47702	3 125	0	3 125	137	0	137	0	0	0	2 988	0	2 988
50220	232 027	0	232 027	126 492	0	126 492	51 300	0	51 300	156 835	0	156 835
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	1 682	0	1 682	1 988	0	1 988	661	0	661	355	0	355
52306	95 709	0	95 709	0	0	0	0	0	0	95 709	0	95 709
52501	3 051	0	3 051	0	0	0	897	0	897	3 948	0	3 948
60301	18 425	0	18 425	37 703	0	37 703	36 572	0	36 572	17 294	0	17 294
60305	5 410	0	5 410	37 512	0	37 512	37 542	0	37 542	5 440	0	5 440
60309	7 070	0	7 070	7 501	0	7 501	2 642	0	2 642	2 211	0	2 211
60311	273	0	273	10 745	0	10 745	10 710	0	10 710	238	0	238
60322	61	0	61	8 657	0	8 657	8 645	0	8 645	49	0	49
60324	1 969	0	1 969	263	0	263	0	0	0	1 706	0	1 706
60405	102 509	0	102 509	0	0	0	0	0	0	102 509	0	102 509
60601	339 273	0	339 273	260	0	260	4 101	0	4 101	343 114	0	343 114
60603	24 224	0	24 224	0	0	0	323	0	323	24 547	0	24 547
60706	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
60903	1 520	0	1 520	0	0	0	6	0	6	1 526	0	1 526
61012	50 413	0	50 413	0	0	0	0	0	0	50 413	0	50 413
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	677	0	677	686	0	686	606	0	606	597	0	597
61701	15 616	0	15 616	10 747	0	10 747	6 611	0	6 611	11 480	0	11 480
70601	1 169 298	0	1 169 298	1 501	0	1 501	444 902	0	444 902	1 612 699	0	1 612 699
70603	2 294 968	0	2 294 968	0	0	0	899 275	0	899 275	3 194 243	0	3 194 243
70615	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747	10 747	0	10 747
70801	321 543	0	321 543	0	0	0	0	0	0	321 543	0	321 543
Итого по пассиву (баланс)	21 332 211	2 072 605	23 404 816	30 300 054	10 874 170	41 174 224	31 790 524	10 631 117	42 421 641	22 822 681	1 829 552	24 652 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 155	0	7 155	85 003	0	85 003	24 383	0	24 383	67 775	0	67 775
90902	1 096 066	13 243	1 109 309	112 916	6 298	119 214	119 847	7 829	127 676	1 089 135	11 712	1 100 847
91202	77 013	0	77 013	5	0	5	6	0	6	77 012	0	77 012
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91219	0	0	0	0	6 708	6 708	0	6 708	6 708	0	0	0
91414	45 237 883	10 033 759	55 271 642	3 544 762	1 454 181	4 998 943	2 332 374	2 684 537	5 016 911	46 450 271	8 803 403	55 253 674
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	31 089	0	31 089	0	0	0	0	0	0	31 089	0	31 089
91506	334 983	0	334 983	1 314	0	1 314	2 700	0	2 700	333 597	0	333 597
91604	96 307	7 123	103 430	22 097	4 908	27 005	20 604	3 673	24 277	97 800	8 358	106 158
91704	18 089	18 407	36 496	0	2 681	2 681	22	4 705	4 727	18 067	16 383	34 450
91802	169 434	143 113	312 547	0	20 842	20 842	129	36 578	36 707	169 305	127 377	296 682
91803	8 812	382	9 194	207	28	235	12	50	62	9 007	360	9 367
99998	12 710 800	0	12 710 800	3 624 495	0	3 624 495	3 189 037	0	3 189 037	13 146 258	0	13 146 258
Итого по активу (баланс)	60 237 636	10 216 027	70 453 663	7 390 810	1 495 646	8 886 456	5 689 125	2 744 080	8 433 205	61 939 321	8 967 593	70 906 914
Пассив
91311	237 495	0	237 495	5 000	0	5 000	4 007	0	4 007	236 502	0	236 502
91312	10 203 688	0	10 203 688	516 885	0	516 885	988 726	0	988 726	10 675 529	0	10 675 529
91315	612 816	216 248	829 064	42 229	73 750	115 979	157 895	41 095	198 990	728 482	183 593	912 075
91316	228 383	53 203	281 586	477 214	60 858	538 072	454 033	7 655	461 688	205 202	0	205 202
91317	1 064 166	0	1 064 166	1 995 955	0	1 995 955	1 960 863	0	1 960 863	1 029 074	0	1 029 074
91319	0	67 254	67 254	0	17 133	17 133	0	9 814	9 814	0	59 935	59 935
91507	27 250	0	27 250	13	0	13	407	0	407	27 644	0	27 644
91508	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99999	57 742 863	0	57 742 863	5 244 166	0	5 244 166	5 261 959	0	5 261 959	57 760 656	0	57 760 656
Итого по пассиву (баланс)	70 116 958	336 705	70 453 663	8 281 462	151 741	8 433 203	8 827 890	58 564	8 886 454	70 663 386	243 528	70 906 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 814	0	2 814	8 429 051	147 378	8 576 429	8 331 786	147 378	8 479 164	100 079	0	100 079
99996	2 852	0	2 852	8 636 110	0	8 636 110	8 537 886	0	8 537 886	101 076	0	101 076
Итого по активу (баланс)	5 666	0	5 666	17 065 161	147 378	17 212 539	16 869 672	147 378	17 017 050	201 155	0	201 155
Пассив
96901	0	2 852	2 852	146 166	8 391 720	8 537 886	146 166	8 489 944	8 636 110	0	101 076	101 076
99997	2 814	0	2 814	8 479 165	0	8 479 165	8 576 430	0	8 576 430	100 079	0	100 079
Итого по пассиву (баланс)	2 814	2 852	5 666	8 625 331	8 391 720	17 017 051	8 722 596	8 489 944	17 212 540	100 079	101 076	201 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	754 734 369,0400	0	0	197 260 064,0000	0	0	219 744 016,0000	0	0	732 250 417,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	754 734 413,0400	0	0	197 260 064,0000	0	0	219 744 016,0000	0	0	732 250 461,0400
Пассив
98040	0	0	748 137 933,3900	0	0	219 826 653,3700	0	0	197 342 701,3700	0	0	725 653 981,3900
98050	0	0	5 922 552,6500	0	0	145 339,0000	0	0	194 532,0000	0	0	5 971 745,6500
98070	0	0	673 927,0000	0	0	99 000,0000	0	0	49 807,0000	0	0	624 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	754 734 413,0400	0	0	220 070 992,3700	0	0	197 587 040,3700	0	0	732 250 461,0400

Страница была полезной?