Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 486	0	47 486	0	0	0	1 600	0	1 600	45 886	0	45 886
20202	162 627	51 503	214 130	1 778 455	100 154	1 878 609	1 741 190	95 012	1 836 202	199 892	56 645	256 537
20208	9 757	0	9 757	22 744	0	22 744	19 909	0	19 909	12 592	0	12 592
20209	6 000	0	6 000	717 019	14 224	731 243	723 019	14 224	737 243	0	0	0
30102	794 293	0	794 293	3 812 515	0	3 812 515	4 102 302	0	4 102 302	504 506	0	504 506
30110	23 636	9 513	33 149	79 791	266 083	345 874	50 133	268 573	318 706	53 294	7 023	60 317
30114	0	18 959	18 959	0	522 922	522 922	0	519 759	519 759	0	22 122	22 122
30202	75 593	0	75 593	3 489	0	3 489	0	0	0	79 082	0	79 082
30204	25 254	0	25 254	0	0	0	15 328	0	15 328	9 926	0	9 926
30210	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
30215	390	1 579	1 969	0	227	227	0	410	410	390	1 396	1 786
30221	0	0	0	0	14 181	14 181	0	14 181	14 181	0	0	0
30233	175	479	654	33 377	5 354	38 731	29 965	5 350	35 315	3 587	483	4 070
30302	1 478 237	288 327	1 766 564	338 418	56 202	394 620	624 027	80 238	704 265	1 192 628	264 291	1 456 919
30306	6 787 605	4 215 446	11 003 051	576 056	1 222 191	1 798 247	20 365	1 544 654	1 565 019	7 343 296	3 892 983	11 236 279
30413	304	0	304	37 767 042	260 829	38 027 871	37 762 967	260 829	38 023 796	4 379	0	4 379
30424	226 397	0	226 397	37 964 873	260 829	38 225 702	37 957 699	260 829	38 218 528	233 571	0	233 571
30602	149	0	149	0	0	0	17	0	17	132	0	132
45205	77 192	0	77 192	0	0	0	27 192	0	27 192	50 000	0	50 000
45206	619 766	0	619 766	12 086	0	12 086	34 500	0	34 500	597 352	0	597 352
45207	365 362	566 734	932 096	419 500	81 548	501 048	0	147 091	147 091	784 862	501 191	1 286 053
45208	911 993	0	911 993	0	0	0	0	0	0	911 993	0	911 993
45305	39 758	0	39 758	0	0	0	39 758	0	39 758	0	0	0
45401	0	0	0	213	0	213	108	0	108	105	0	105
45503	11 446	0	11 446	5 000	0	5 000	11 446	0	11 446	5 000	0	5 000
45505	2 256	101 391	103 647	0	14 954	14 954	505	25 456	25 961	1 751	90 889	92 640
45506	210 526	264 602	475 128	3 500	133 341	136 841	135 272	72 108	207 380	78 754	325 835	404 589
45507	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
45509	2 501	0	2 501	431	0	431	2 031	0	2 031	901	0	901
45815	29 708	0	29 708	136 364	0	136 364	136 364	0	136 364	29 708	0	29 708
45915	0	0	0	2 152	34	2 186	2 152	0	2 152	0	34	34
47404	0	0	0	261	38 318 268	38 318 529	261	38 318 268	38 318 529	0	0	0
47408	0	0	0	37 449 147	38 529 661	75 978 808	37 449 147	38 361 404	75 810 551	0	168 257	168 257
47423	75 490	375	75 865	543 890	71 740	615 630	543 809	64 706	608 515	75 571	7 409	82 980
47427	12 168	1 727	13 895	12 049	2 436	14 485	12 954	2 072	15 026	11 263	2 091	13 354
50105	0	0	0	15 744	0	15 744	15 744	0	15 744	0	0	0
50106	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
50107	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
50118	4 216	0	4 216	21 116	0	21 116	21 079	0	21 079	4 253	0	4 253
50121	1	0	1	48	0	48	37	0	37	12	0	12
50206	1	0	1	15 053 697	0	15 053 697	14 719 236	0	14 719 236	334 462	0	334 462
50207	196 303	0	196 303	2 909 805	0	2 909 805	3 106 108	0	3 106 108	0	0	0
50208	8	0	8	12 179 567	0	12 179 567	11 936 782	0	11 936 782	242 793	0	242 793
50211	0	869 323	869 323	0	4 079 307	4 079 307	0	4 205 586	4 205 586	0	743 044	743 044
50218	6 032 405	3 999 289	10 031 694	29 425 827	4 566 989	33 992 816	30 253 812	5 023 893	35 277 705	5 204 420	3 542 385	8 746 805
50221	18 306	0	18 306	3 259	0	3 259	138	0	138	21 427	0	21 427
50306	0	0	0	2 963 066	0	2 963 066	2 963 066	0	2 963 066	0	0	0
50307	0	0	0	3 701 118	0	3 701 118	3 603 857	0	3 603 857	97 261	0	97 261
50308	257 702	0	257 702	10 298 746	0	10 298 746	9 359 417	0	9 359 417	1 197 031	0	1 197 031
50311	0	10 917	10 917	0	769 114	769 114	0	780 031	780 031	0	0	0
50318	3 764 620	839 184	4 603 804	15 951 194	898 549	16 849 743	16 997 353	991 207	17 988 560	2 718 461	746 526	3 464 987
51505	15 460	0	15 460	247	0	247	0	0	0	15 707	0	15 707
51506	1 365 300	0	1 365 300	19 145	0	19 145	0	0	0	1 384 445	0	1 384 445
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	72 873	0	72 873	642	0	642	54 348	0	54 348	19 167	0	19 167
60306	35	0	35	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	35	0	35
60308	363	0	363	529	0	529	472	0	472	420	0	420
60310	0	0	0	8 386	0	8 386	3 882	0	3 882	4 504	0	4 504
60312	1 440 822	0	1 440 822	63 267	0	63 267	90 584	0	90 584	1 413 505	0	1 413 505
60314	1 238	19 557	20 795	1 071	2 928	3 999	578	5 097	5 675	1 731	17 388	19 119
60323	258 756	0	258 756	16	0	16	170	0	170	258 602	0	258 602
60401	112 565	0	112 565	1 349	0	1 349	0	0	0	113 914	0	113 914
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0
60901	37 983	0	37 983	6 163	0	6 163	0	0	0	44 146	0	44 146
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	514	0	514	1 328	0	1 328	735	0	735	1 107	0	1 107
61009	610	0	610	1 631	0	1 631	1 545	0	1 545	696	0	696
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	436 143	0	436 143	436 143	0	436 143	0	0	0
61403	8 799	0	8 799	5 885	0	5 885	32	0	32	14 652	0	14 652
70606	1 541 745	0	1 541 745	731 355	0	731 355	869	0	869	2 272 231	0	2 272 231
70607	212	0	212	57	0	57	251	0	251	18	0	18
70608	10 616 132	0	10 616 132	4 324 159	0	4 324 159	0	0	0	14 940 291	0	14 940 291
70611	13 722	0	13 722	4 419	0	4 419	0	0	0	18 141	0	18 141
Итого по активу (баланс)	41 144 792	11 258 905	52 403 697	219 835 040	90 192 065	310 027 105	215 037 947	91 060 978	306 098 925	45 941 885	10 389 992	56 331 877
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	26 038	0	26 038	373	0	373	3 259	0	3 259	28 924	0	28 924
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	634	0	634	976	0	976	887	0	887	545	0	545
30126	5 088	0	5 088	35	0	35	13	0	13	5 066	0	5 066
30223	1 610	0	1 610	76 295	0	76 295	76 155	0	76 155	1 470	0	1 470
30226	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
30232	451	111	562	61 696	6 987	68 683	61 508	6 975	68 483	263	99	362
30301	1 478 237	288 327	1 766 564	624 028	80 237	704 265	338 419	56 201	394 620	1 192 628	264 291	1 456 919
30305	6 787 605	4 215 446	11 003 051	20 363	1 544 655	1 565 018	576 054	1 222 192	1 798 246	7 343 296	3 892 983	11 236 279
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31204	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31304	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	8 050 000	4 103 036	12 153 036	37 150 000	5 117 361	42 267 361	36 000 000	4 797 881	40 797 881	6 900 000	3 783 556	10 683 556
40702	190 335	6 128	196 463	1 605 677	89 902	1 695 579	1 527 508	85 503	1 613 011	112 166	1 729	113 895
40703	4 184	6	4 190	50 616	2	50 618	77 093	776	77 869	30 661	780	31 441
40802	13 010	1 004	14 014	87 967	2 023	89 990	96 150	1 090	97 240	21 193	71	21 264
40817	16 907	2 882	19 789	554 794	205 512	760 306	585 728	205 973	791 701	47 841	3 343	51 184
40820	194	0	194	147	0	147	79	0	79	126	0	126
40905	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
40909	0	0	0	10 195	729	10 924	10 195	729	10 924	0	0	0
40910	0	0	0	1 625	291	1 916	1 625	291	1 916	0	0	0
40911	210	0	210	32 913	0	32 913	33 033	0	33 033	330	0	330
40912	0	0	0	6 986	3 383	10 369	6 986	3 383	10 369	0	0	0
40913	0	0	0	1 810	974	2 784	1 810	974	2 784	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	7 262	0	7 262	3 322	0	3 322	2 060	0	2 060
42103	7 372	0	7 372	323	0	323	0	0	0	7 049	0	7 049
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 788	1 527	5 315	105 004	10 412	115 416	114 799	13 168	127 967	13 583	4 283	17 866
42303	59 308	7 798	67 106	102 719	10 846	113 565	102 592	8 316	110 908	59 181	5 268	64 449
42304	199 652	30 159	229 811	178 557	12 967	191 524	15 632	8 953	24 585	36 727	26 145	62 872
42305	560 005	80 270	640 275	161 796	53 716	215 512	348 152	14 842	362 994	746 361	41 396	787 757
42306	7 432 687	363 011	7 795 698	711 230	110 901	822 131	1 323 101	55 176	1 378 277	8 044 558	307 286	8 351 844
42309	148	0	148	7	0	7	0	0	0	141	0	141
42601	3	4	7	0	5	5	0	12	12	3	11	14
42603	522	16	538	0	4	4	50	2	52	572	14	586
42605	127	0	127	0	0	0	349	0	349	476	0	476
42606	10 841	3 109	13 950	650	803	1 453	2 216	449	2 665	12 407	2 755	15 162
43805	1 695	0	1 695	15	0	15	35	0	35	1 715	0	1 715
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	153 227	0	153 227	9 297	0	9 297	62 843	0	62 843	206 773	0	206 773
45315	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	89 176	0	89 176	37 615	0	37 615	6 271	0	6 271	57 832	0	57 832
45818	12 664	0	12 664	28 705	0	28 705	28 705	0	28 705	12 664	0	12 664
45918	0	0	0	453	0	453	460	0	460	7	0	7
47403	0	0	0	0	4 220 646	4 220 646	0	4 220 646	4 220 646	0	0	0
47407	0	0	0	37 265 319	38 463 575	75 728 894	37 265 319	38 547 703	75 813 022	0	84 128	84 128
47411	122 190	10 282	132 472	62 222	3 707	65 929	77 086	2 657	79 743	137 054	9 232	146 286
47416	627	0	627	397 620	805	398 425	398 334	805	399 139	1 341	0	1 341
47422	513	0	513	536	0	536	679	0	679	656	0	656
47425	116 789	0	116 789	19 541	0	19 541	9 004	0	9 004	106 252	0	106 252
47426	76 710	996	77 706	126 792	2 650	129 442	118 090	3 771	121 861	68 008	2 117	70 125
47603	13	0	13	158	0	158	158	0	158	13	0	13
50120	212	0	212	251	0	251	57	0	57	18	0	18
50219	7 920	0	7 920	892	0	892	28	0	28	7 056	0	7 056
50319	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
51510	376 425	0	376 425	0	0	0	5 191	0	5 191	381 616	0	381 616
52204	1 833	0	1 833	822	0	822	0	0	0	1 011	0	1 011
52205	16 885	0	16 885	165	0	165	0	0	0	16 720	0	16 720
52404	1 700	0	1 700	2 274	0	2 274	987	0	987	413	0	413
52405	123	0	123	137	0	137	60	0	60	46	0	46
52501	2 420	0	2 420	60	0	60	176	0	176	2 536	0	2 536
60206	18 094	0	18 094	0	0	0	4 431	0	4 431	22 525	0	22 525
60301	27 142	0	27 142	39 534	0	39 534	24 319	0	24 319	11 927	0	11 927
60305	12 227	0	12 227	42 808	0	42 808	30 616	0	30 616	35	0	35
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	8 304	0	8 304	7 192	0	7 192	3 928	0	3 928	5 040	0	5 040
60311	252	0	252	19 628	0	19 628	20 459	0	20 459	1 083	0	1 083
60322	11 568	0	11 568	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	11 568	0	11 568
60324	147 738	0	147 738	11 229	0	11 229	810	0	810	137 319	0	137 319
60601	50 129	0	50 129	0	0	0	2 357	0	2 357	52 486	0	52 486
60903	3 156	0	3 156	0	0	0	1 178	0	1 178	4 334	0	4 334
61701	140 741	0	140 741	0	0	0	0	0	0	140 741	0	140 741
70601	1 579 835	0	1 579 835	74	0	74	835 429	0	835 429	2 415 190	0	2 415 190
70602	1	0	1	37	0	37	48	0	48	12	0	12
70603	10 548 001	0	10 548 001	0	0	0	4 073 440	0	4 073 440	14 621 441	0	14 621 441
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70801	635 045	0	635 045	0	0	0	0	0	0	635 045	0	635 045
Итого по пассиву (баланс)	43 289 585	9 114 112	52 403 697	81 084 433	49 943 093	131 027 526	85 697 238	49 258 468	134 955 706	47 902 390	8 429 487	56 331 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464
90901	17 543	0	17 543	96	0	96	157	0	157	17 482	0	17 482
90902	14 777	0	14 777	3 895	0	3 895	1 165	0	1 165	17 507	0	17 507
91202	1 983 236	0	1 983 236	50 006	0	50 006	50 003	0	50 003	1 983 239	0	1 983 239
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
91414	1 866 966	0	1 866 966	160 000	0	160 000	92 500	0	92 500	1 934 466	0	1 934 466
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 239	0	1 239	627	0	627	617	0	617	1 249	0	1 249
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	4 328 123	0	4 328 123	288 471	0	288 471	560 097	0	560 097	4 056 497	0	4 056 497
Итого по активу (баланс)	8 593 087	0	8 593 087	863 101	0	863 101	1 064 545	0	1 064 545	8 391 643	0	8 391 643
Пассив
91311	685 500	0	685 500	0	0	0	0	0	0	685 500	0	685 500
91312	2 990 663	88 281	3 078 944	148 976	22 913	171 889	0	12 703	12 703	2 841 687	78 071	2 919 758
91315	205 939	0	205 939	0	0	0	5 312	0	5 312	211 251	0	211 251
91316	151 629	0	151 629	290 528	91 600	382 128	160 000	91 600	251 600	21 101	0	21 101
91317	6 125	0	6 125	6 081	0	6 081	17 397	0	17 397	17 441	0	17 441
91507	199 986	0	199 986	0	0	0	1 460	0	1 460	201 446	0	201 446
99999	4 264 964	0	4 264 964	504 345	0	504 345	574 527	0	574 527	4 335 146	0	4 335 146
Итого по пассиву (баланс)	8 504 806	88 281	8 593 087	949 930	114 513	1 064 443	758 696	104 303	862 999	8 313 572	78 071	8 391 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	187 881	187 881	0	2 072	2 072	0	189 953	189 953	0	0	0
93901	1 775 915	45 622	1 821 537	37 366 631	498 293	37 864 924	37 449 147	543 915	37 993 062	1 693 399	0	1 693 399
99996	2 025 285	0	2 025 285	38 150 720	0	38 150 720	38 464 639	0	38 464 639	1 711 366	0	1 711 366
Итого по активу (баланс)	3 801 200	233 503	4 034 703	75 517 351	500 365	76 017 716	75 913 786	733 868	76 647 654	3 404 765	0	3 404 765
Пассив
96311	0	184 934	184 934	0	187 160	187 160	0	2 226	2 226	0	0	0
96901	7 562	1 832 789	1 840 351	121 781	38 155 698	38 277 479	114 219	38 034 275	38 148 494	0	1 711 366	1 711 366
99997	2 009 418	0	2 009 418	38 183 016	0	38 183 016	37 866 997	0	37 866 997	1 693 399	0	1 693 399
Итого по пассиву (баланс)	2 016 980	2 017 723	4 034 703	38 304 797	38 342 858	76 647 655	37 981 216	38 036 501	76 017 717	1 693 399	1 711 366	3 404 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	437 933,0000	0	0	7 918 870,0000	0	0	6 564 732,0000	0	0	1 792 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 964,0000	0	0	7 918 870,0000	0	0	6 564 732,0000	0	0	1 792 102,0000
Пассив
98050	0	0	437 951,0000	0	0	3 366 093,0000	0	0	4 720 231,0000	0	0	1 792 089,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 964,0000	0	0	3 366 093,0000	0	0	4 720 231,0000	0	0	1 792 102,0000

Страница была полезной?