Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	100 109	79 655	179 764	1 415 324	295 883	1 711 207	1 377 897	324 822	1 702 719	137 536	50 716	188 252
20208	30 708	0	30 708	98 386	0	98 386	95 646	0	95 646	33 448	0	33 448
20209	23 650	585	24 235	618 390	34 827	653 217	642 040	35 412	677 452	0	0	0
30102	177 326	0	177 326	2 600 377	0	2 600 377	2 703 404	0	2 703 404	74 299	0	74 299
30110	241 989	129 286	371 275	3 886 130	157 444	4 043 574	4 012 792	146 984	4 159 776	115 327	139 746	255 073
30202	18 830	0	18 830	0	0	0	159	0	159	18 671	0	18 671
30204	3 240	0	3 240	0	0	0	413	0	413	2 827	0	2 827
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	150	585	735	0	84	84	0	152	152	150	517	667
30221	0	0	0	31 174	4 084	35 258	31 174	4 084	35 258	0	0	0
30233	2 082	59	2 141	117 173	1 764	118 937	116 302	1 786	118 088	2 953	37	2 990
30302	553 620	717 779	1 271 399	37 709	172 861	210 570	26 472	226 986	253 458	564 857	663 654	1 228 511
30306	646 837	731 496	1 378 333	270 325	140 515	410 840	150 720	190 976	341 696	766 442	681 035	1 447 477
30602	46	0	46	40 000	0	40 000	39 988	0	39 988	58	0	58
31901	305 900	0	305 900	3 226 400	0	3 226 400	3 129 900	0	3 129 900	402 400	0	402 400
32201	0	2 280	2 280	0	802	802	0	628	628	0	2 454	2 454
45201	34 351	0	34 351	34 714	0	34 714	42 287	0	42 287	26 778	0	26 778
45205	10 399	0	10 399	300	0	300	0	0	0	10 699	0	10 699
45206	26 863	0	26 863	4 454	0	4 454	1 300	0	1 300	30 017	0	30 017
45207	410 413	0	410 413	13 875	0	13 875	40 315	0	40 315	383 973	0	383 973
45208	98 799	0	98 799	8 476	0	8 476	384	0	384	106 891	0	106 891
45401	6 189	0	6 189	27 092	0	27 092	27 438	0	27 438	5 843	0	5 843
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	160 141	0	160 141	100	0	100	23 029	0	23 029	137 212	0	137 212
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	909	0	909	454	0	454	909	0	909	454	0	454
45505	160 898	0	160 898	25 737	0	25 737	3 921	0	3 921	182 714	0	182 714
45506	154 392	0	154 392	7 603	0	7 603	10 517	0	10 517	151 478	0	151 478
45507	103 759	0	103 759	18 159	0	18 159	1 816	0	1 816	120 102	0	120 102
45509	6 070	0	6 070	6 096	0	6 096	5 960	0	5 960	6 206	0	6 206
45812	21 779	0	21 779	2 674	0	2 674	748	0	748	23 705	0	23 705
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	24 174	0	24 174	728	0	728	415	0	415	24 487	0	24 487
45912	965	267	1 232	220	38	258	298	69	367	887	236	1 123
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 415	0	1 415	161	0	161	155	0	155	1 421	0	1 421
47408	0	0	0	65 141	86 052	151 193	65 141	86 052	151 193	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 205	0	98 205	832	23 079	23 911	899	23 079	23 978	98 138	0	98 138
47427	17 103	0	17 103	23 120	0	23 120	24 131	0	24 131	16 092	0	16 092
50207	0	0	0	40 124	0	40 124	0	0	0	40 124	0	40 124
50221	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
50606	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
50706	16 220	0	16 220	0	0	0	262	0	262	15 958	0	15 958
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	31	0	31	106	0	106	126	0	126	11	0	11
60310	604	0	604	299	0	299	318	0	318	585	0	585
60312	1 882	0	1 882	3 813	0	3 813	3 295	0	3 295	2 400	0	2 400
60314	330	0	330	0	0	0	88	0	88	242	0	242
60323	1 957	0	1 957	352	0	352	174	0	174	2 135	0	2 135
60401	216 264	0	216 264	0	0	0	166	0	166	216 098	0	216 098
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	784	0	784	176	0	176	0	0	0	960	0	960
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	81	0	81	38	0	38	77	0	77
61008	971	0	971	279	0	279	213	0	213	1 037	0	1 037
61009	297	0	297	141	0	141	335	0	335	103	0	103
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 832	0	1 832	4 461	0	4 461	0	0	0	6 293	0	6 293
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	7 124	0	7 124	1 559	0	1 559	478	0	478	8 205	0	8 205
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	138 287	0	138 287	54 742	0	54 742	150	0	150	192 879	0	192 879
70607	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
70608	1 632 446	0	1 632 446	683 647	0	683 647	0	0	0	2 316 093	0	2 316 093
70611	810	0	810	493	0	493	0	0	0	1 303	0	1 303
Итого по активу (баланс)	5 596 355	1 661 992	7 258 347	13 376 452	917 433	14 293 885	12 586 644	1 041 030	13 627 674	6 386 163	1 538 395	7 924 558
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10603	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	730	0	730	10 675	0	10 675
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	13 855	0	13 855	145 011	0	145 011
30109	334	0	334	38 498	0	38 498	38 780	0	38 780	616	0	616
30126	105	0	105	174	0	174	371	0	371	302	0	302
30226	122	0	122	43	0	43	37	0	37	116	0	116
30232	74	171	245	19 926	4 026	23 952	19 900	4 000	23 900	48	145	193
30301	553 620	717 779	1 271 399	26 472	226 986	253 458	37 709	172 861	210 570	564 857	663 654	1 228 511
30305	646 837	731 496	1 378 333	150 720	190 976	341 696	270 325	140 515	410 840	766 442	681 035	1 447 477
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	23	0	23	0	0	0	26	0	26	49	0	49
40502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40602	77	0	77	75	0	75	3	0	3	5	0	5
40701	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
40702	637 417	8 439	645 856	3 935 487	60 983	3 996 470	3 804 038	66 473	3 870 511	505 968	13 929	519 897
40703	15 250	441	15 691	44 717	112	44 829	45 627	65	45 692	16 160	394	16 554
40802	65 712	8	65 720	401 149	2	401 151	403 308	1	403 309	67 871	7	67 878
40817	74 807	8 798	83 605	251 938	18 107	270 045	260 010	16 576	276 586	82 879	7 267	90 146
40820	1 262	311	1 573	7 482	8 284	15 766	7 629	8 214	15 843	1 409	241	1 650
40821	3 686	0	3 686	30 096	0	30 096	28 611	0	28 611	2 201	0	2 201
40901	53 985	0	53 985	61 893	0	61 893	27 846	0	27 846	19 938	0	19 938
40905	11	0	11	11 411	0	11 411	11 420	0	11 420	20	0	20
40906	0	0	0	9 885	0	9 885	9 885	0	9 885	0	0	0
40907	597	0	597	21 353	0	21 353	21 327	0	21 327	571	0	571
40909	0	0	0	3 361	1 457	4 818	3 361	1 457	4 818	0	0	0
40910	0	0	0	532	295	827	532	295	827	0	0	0
40911	2 722	0	2 722	370 094	0	370 094	370 157	0	370 157	2 785	0	2 785
40912	1	6	7	1 630	1 469	3 099	1 630	1 468	3 098	1	5	6
40913	0	0	0	700	403	1 103	700	403	1 103	0	0	0
42301	31 247	6 231	37 478	71 275	34 229	105 504	56 372	40 674	97 046	16 344	12 676	29 020
42303	128	0	128	27	0	27	51	0	51	152	0	152
42304	46 070	8 573	54 643	35 955	5 906	41 861	59 447	2 183	61 630	69 562	4 850	74 412
42305	174 012	165 863	339 875	9 620	52 976	62 596	17 459	32 375	49 834	181 851	145 262	327 113
42306	878 514	1 549	880 063	78 394	402	78 796	129 150	224	129 374	929 270	1 371	930 641
42309	227	2	229	16	0	16	9	0	9	220	2	222
42601	123	0	123	48	0	48	52	0	52	127	0	127
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	176	0	176	88	0	88	88	0	88	176	0	176
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	33 016	0	33 016	13 724	0	13 724	9 656	0	9 656	28 948	0	28 948
45415	16 920	0	16 920	4 640	0	4 640	271	0	271	12 551	0	12 551
45515	19 598	0	19 598	6 108	0	6 108	7 548	0	7 548	21 038	0	21 038
45818	60 802	0	60 802	1 030	0	1 030	1 274	0	1 274	61 046	0	61 046
45918	2 700	0	2 700	284	0	284	172	0	172	2 588	0	2 588
47405	0	0	0	55 629	1 951	57 580	55 629	1 951	57 580	0	0	0
47407	0	0	0	85 108	65 538	150 646	85 108	65 538	150 646	0	0	0
47411	5 723	220	5 943	1 554	83	1 637	2 123	71	2 194	6 292	208	6 500
47416	778	0	778	8 549	0	8 549	8 423	0	8 423	652	0	652
47422	74	0	74	50 408	0	50 408	50 404	0	50 404	70	0	70
47425	30 608	0	30 608	4 116	0	4 116	5 125	0	5 125	31 617	0	31 617
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
50719	162	0	162	2	0	2	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	29	0	29	0	0	0	79	0	79	108	0	108
60301	1 399	0	1 399	5 154	0	5 154	3 755	0	3 755	0	0	0
60305	0	0	0	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	45	0	45	4 019	0	4 019	4 061	0	4 061	87	0	87
60313	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	108	0	108	7	0	7	143	0	143	244	0	244
60324	1 677	0	1 677	5	0	5	78	0	78	1 750	0	1 750
60601	44 005	0	44 005	123	0	123	500	0	500	44 382	0	44 382
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	762	0	762	69	0	69	53	0	53	746	0	746
70601	144 277	0	144 277	1 630	0	1 630	67 501	0	67 501	210 148	0	210 148
70603	1 629 395	0	1 629 395	0	0	0	682 284	0	682 284	2 311 679	0	2 311 679
70801	14 585	0	14 585	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 608 460	1 649 887	7 258 347	5 849 167	674 185	6 523 352	6 634 219	555 344	7 189 563	6 393 512	1 531 046	7 924 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	140 415	0	140 415	71 436	0	71 436	10 607	0	10 607	201 244	0	201 244
90902	831 338	62	831 400	93 075	9	93 084	67 377	16	67 393	857 036	55	857 091
90907	53 985	0	53 985	27 846	0	27 846	61 893	0	61 893	19 938	0	19 938
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 764 244	0	2 764 244	317 763	0	317 763	275 554	0	275 554	2 806 453	0	2 806 453
91501	17 861	0	17 861	0	0	0	0	0	0	17 861	0	17 861
91502	383	0	383	24	0	24	34	0	34	373	0	373
91604	7 746	0	7 746	854	0	854	636	0	636	7 964	0	7 964
91704	2 868	0	2 868	72	0	72	0	0	0	2 940	0	2 940
91802	25 226	0	25 226	200	0	200	0	0	0	25 426	0	25 426
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	3 115 894	0	3 115 894	300 262	0	300 262	485 947	0	485 947	2 930 209	0	2 930 209
Итого по активу (баланс)	6 968 283	62	6 968 345	811 533	9	811 542	902 050	16	902 066	6 877 766	55	6 877 821
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 933 068	570	2 933 638	301 431	143	301 574	127 390	84	127 474	2 759 027	511	2 759 538
91315	15 875	0	15 875	4 172	0	4 172	0	0	0	11 703	0	11 703
91316	44 760	0	44 760	69 259	0	69 259	76 359	0	76 359	51 860	0	51 860
91317	118 171	0	118 171	110 942	0	110 942	96 381	0	96 381	103 610	0	103 610
91507	3 449	0	3 449	0	0	0	48	0	48	3 497	0	3 497
99999	3 852 451	0	3 852 451	362 448	0	362 448	457 609	0	457 609	3 947 612	0	3 947 612
Итого по пассиву (баланс)	6 967 775	570	6 968 345	848 252	143	848 395	757 787	84	757 871	6 877 310	511	6 877 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 453,0000	0	0	302 061,0000	0	0	262 061,0000	0	0	302 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	302 061,0000	0	0	262 061,0000	0	0	302 453,0000
Пассив
98050	0	0	262 453,0000	0	0	262 061,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 061,0000	0	0	302 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	262 061,0000	0	0	302 061,0000	0	0	302 453,0000

Страница была полезной?