Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 979	557	8 536	52 964	11 597	64 561	42 442	11 243	53 685	18 501	911	19 412
20208	4 271	0	4 271	2 260	0	2 260	4 198	0	4 198	2 333	0	2 333
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	9 060	0	9 060	2 680 751	0	2 680 751	2 684 271	0	2 684 271	5 540	0	5 540
30110	1 963	12 637	14 600	13 242	3 082	16 324	12 872	5 432	18 304	2 333	10 287	12 620
30202	1 998	0	1 998	0	0	0	130	0	130	1 868	0	1 868
30204	205	0	205	0	0	0	35	0	35	170	0	170
30215	180	351	531	0	50	50	0	91	91	180	310	490
30221	0	0	0	11 202	0	11 202	11 202	0	11 202	0	0	0
30233	9	0	9	2 866	54	2 920	2 858	54	2 912	17	0	17
30424	106	0	106	1 557	0	1 557	1 277	0	1 277	386	0	386
31902	124 000	0	124 000	2 016 000	0	2 016 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	586 000	0	586 000	480 000	0	480 000	106 000	0	106 000
45206	3 802	0	3 802	0	0	0	614	0	614	3 188	0	3 188
45207	115 670	0	115 670	7 697	0	7 697	5 635	0	5 635	117 732	0	117 732
45208	36 094	0	36 094	1 300	0	1 300	1 190	0	1 190	36 204	0	36 204
45407	572	0	572	0	0	0	133	0	133	439	0	439
45408	2 767	0	2 767	200	0	200	50	0	50	2 917	0	2 917
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	1 431	0	1 431	0	0	0	209	0	209	1 222	0	1 222
45506	73 324	0	73 324	2 010	0	2 010	6 143	0	6 143	69 191	0	69 191
45507	132 155	0	132 155	6 382	0	6 382	4 807	0	4 807	133 730	0	133 730
45509	95	0	95	122	0	122	200	0	200	17	0	17
45812	272	0	272	52	0	52	14	0	14	310	0	310
45814	667	0	667	76	0	76	0	0	0	743	0	743
45815	26 205	0	26 205	1 557	0	1 557	1 309	0	1 309	26 453	0	26 453
45912	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
45915	550	0	550	230	0	230	194	0	194	586	0	586
47404	0	950	950	1 312	1 404	2 716	1 312	1 502	2 814	0	852	852
47423	311	0	311	27	0	27	18	0	18	320	0	320
47427	999	1	1 000	5 616	0	5 616	5 801	1	5 802	814	0	814
60302	417	0	417	242	0	242	45	0	45	614	0	614
60308	5	0	5	54	0	54	53	0	53	6	0	6
60310	38	0	38	90	0	90	91	0	91	37	0	37
60312	570	0	570	1 393	0	1 393	1 520	0	1 520	443	0	443
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	387	0	387	0	0	0	4	0	4	383	0	383
60401	28 842	0	28 842	138	0	138	0	0	0	28 980	0	28 980
60701	402	0	402	138	0	138	138	0	138	402	0	402
61002	46	0	46	12	0	12	30	0	30	28	0	28
61008	187	0	187	29	0	29	35	0	35	181	0	181
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	795	0	795	156	0	156	120	0	120	831	0	831
61702	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70606	29 938	0	29 938	8 094	0	8 094	1	0	1	38 031	0	38 031
70608	13 482	0	13 482	5 501	0	5 501	0	0	0	18 983	0	18 983
70611	463	0	463	258	0	258	0	0	0	721	0	721
70612	70	0	70	41	0	41	0	0	0	111	0	111
Итого по активу (баланс)	620 794	14 496	635 290	5 413 570	16 196	5 429 766	5 412 957	18 332	5 431 289	621 407	12 360	633 767
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	8 901	0	8 901	0	0	0	88	0	88	8 989	0	8 989
10801	95 035	0	95 035	0	0	0	1 110	0	1 110	96 145	0	96 145
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	2 198	0	2 198	2 276	0	2 276	78	0	78
30232	17	0	17	2 009	0	2 009	2 036	0	2 036	44	0	44
40701	232	0	232	141	0	141	1 423	0	1 423	1 514	0	1 514
40702	12 548	0	12 548	72 598	0	72 598	67 055	0	67 055	7 005	0	7 005
40703	4 062	0	4 062	10 688	0	10 688	9 784	0	9 784	3 158	0	3 158
40802	5 486	0	5 486	4 663	0	4 663	4 593	0	4 593	5 416	0	5 416
40817	22 685	0	22 685	22 435	0	22 435	22 626	0	22 626	22 876	0	22 876
40905	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
40909	0	0	0	457	54	511	457	54	511	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	4	0	4	3 666	0	3 666	3 662	0	3 662	0	0	0
40912	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40913	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42101	35	0	35	34	0	34	0	0	0	1	0	1
42107	45 200	0	45 200	10 000	0	10 000	0	0	0	35 200	0	35 200
42301	3 827	12 455	16 282	8 089	5 512	13 601	8 133	3 043	11 176	3 871	9 986	13 857
42306	27 191	359	27 550	5 057	93	5 150	6 960	51	7 011	29 094	317	29 411
42307	54 452	0	54 452	1 011	0	1 011	359	0	359	53 800	0	53 800
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	454	0	454	41	0	41	49	0	49	462	0	462
45515	9 696	0	9 696	1 975	0	1 975	1 610	0	1 610	9 331	0	9 331
45818	23 666	0	23 666	1 171	0	1 171	1 351	0	1 351	23 846	0	23 846
45918	435	0	435	24	0	24	41	0	41	452	0	452
47405	0	0	0	1 312	1 320	2 632	1 312	1 320	2 632	0	0	0
47411	679	13	692	565	3	568	607	2	609	721	12	733
47416	0	0	0	2 622 102	0	2 622 102	2 622 102	0	2 622 102	0	0	0
47422	58	0	58	6	0	6	6	0	6	58	0	58
47425	317	0	317	14	0	14	21	0	21	324	0	324
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	916	0	916	2 716	0	2 716	1 800	0	1 800	0	0	0
60309	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
60322	10	0	10	307	0	307	307	0	307	10	0	10
60324	398	0	398	4	0	4	0	0	0	394	0	394
60601	23 326	0	23 326	0	0	0	142	0	142	23 468	0	23 468
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	32 969	0	32 969	2	0	2	10 240	0	10 240	43 207	0	43 207
70603	13 389	0	13 389	0	0	0	5 288	0	5 288	18 677	0	18 677
70801	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	622 463	12 827	635 290	2 777 742	6 982	2 784 724	2 778 731	4 470	2 783 201	623 452	10 315	633 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 914	0	38 914	281	0	281	433	0	433	38 762	0	38 762
90902	31 745	0	31 745	22 086	0	22 086	4 342	0	4 342	49 489	0	49 489
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	706 843	0	706 843	18 817	0	18 817	13 933	0	13 933	711 727	0	711 727
91604	2 510	0	2 510	918	0	918	734	0	734	2 694	0	2 694
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	497 111	0	497 111	26 275	0	26 275	22 689	0	22 689	500 697	0	500 697
Итого по активу (баланс)	1 279 332	0	1 279 332	68 377	0	68 377	42 131	0	42 131	1 305 578	0	1 305 578
Пассив
91312	475 934	0	475 934	19 052	0	19 052	23 870	0	23 870	480 752	0	480 752
91316	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	4 800	0	4 800
91317	10 629	0	10 629	3 437	0	3 437	2 405	0	2 405	9 597	0	9 597
91507	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	782 221	0	782 221	18 811	0	18 811	41 471	0	41 471	804 881	0	804 881
Итого по пассиву (баланс)	1 279 332	0	1 279 332	41 500	0	41 500	67 746	0	67 746	1 305 578	0	1 305 578

Страница была полезной?