Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 954	0	154 954	10 575	0	10 575	22 491	0	22 491	143 038	0	143 038
10610	2 033	0	2 033	43	0	43	1	0	1	2 075	0	2 075
10901	0	0	0	71 355	0	71 355	71 355	0	71 355	0	0	0
20202	17 407	14 237	31 644	68 432	2 209	70 641	67 523	3 656	71 179	18 316	12 790	31 106
20208	535	0	535	9 265	0	9 265	6 614	0	6 614	3 186	0	3 186
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	18 491	0	18 491	550 241	0	550 241	561 054	0	561 054	7 678	0	7 678
30110	2 169	10 482	12 651	9 623	5 171	14 794	7 043	5 723	12 766	4 749	9 930	14 679
30202	5 390	0	5 390	0	0	0	382	0	382	5 008	0	5 008
30204	89	0	89	0	0	0	25	0	25	64	0	64
30233	1	0	1	1 413	5	1 418	1 414	5	1 419	0	0	0
30413	225	0	225	94 378	0	94 378	94 556	0	94 556	47	0	47
30424	3 146	0	3 146	21 649 172	0	21 649 172	21 649 337	0	21 649 337	2 981	0	2 981
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 774	0	10 774	13 581	0	13 581	16 810	0	16 810	7 545	0	7 545
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	20 000	0	20 000	28 700	0	28 700	20 000	0	20 000	28 700	0	28 700
45205	82 000	0	82 000	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000	115 000	0	115 000
45206	226 600	0	226 600	46 500	0	46 500	9 600	0	9 600	263 500	0	263 500
45207	73 985	0	73 985	0	0	0	1 610	0	1 610	72 375	0	72 375
45208	0	8 746	8 746	0	308	308	0	9 054	9 054	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	8 430	0	8 430	0	0	0	8	0	8	8 422	0	8 422
45506	53 455	2 493	55 948	0	359	359	2 151	1 017	3 168	51 304	1 835	53 139
45507	64 271	0	64 271	0	0	0	872	0	872	63 399	0	63 399
45509	1 419	0	1 419	1 174	0	1 174	1 221	0	1 221	1 372	0	1 372
45812	93 563	4 712	98 275	7 600	9 404	17 004	0	2 215	2 215	101 163	11 901	113 064
45815	34 041	5 425	39 466	1 700	1 151	2 851	0	1 408	1 408	35 741	5 168	40 909
45912	484	31	515	0	4	4	0	8	8	484	27	511
45915	1 478	0	1 478	174	0	174	1	0	1	1 651	0	1 651
47404	0	58 908	58 908	0	188 116	188 116	0	246 683	246 683	0	341	341
47408	0	0	0	251 867	190 402	442 269	251 867	190 402	442 269	0	0	0
47423	90	0	90	22	0	22	18	0	18	94	0	94
47427	11	0	11	9 002	0	9 002	9 000	0	9 000	13	0	13
50205	113 039	0	113 039	2 781 729	0	2 781 729	2 842 665	0	2 842 665	52 103	0	52 103
50207	0	0	0	1 389 927	0	1 389 927	1 389 927	0	1 389 927	0	0	0
50208	0	0	0	1 330 565	0	1 330 565	1 330 565	0	1 330 565	0	0	0
50210	0	0	0	1 789 345	0	1 789 345	1 789 345	0	1 789 345	0	0	0
50218	997 819	0	997 819	7 353 957	0	7 353 957	7 302 465	0	7 302 465	1 049 311	0	1 049 311
50221	10 377	0	10 377	2 361	0	2 361	183	0	183	12 555	0	12 555
50305	25 834	0	25 834	14 389 888	0	14 389 888	14 309 955	0	14 309 955	105 767	0	105 767
50306	0	0	0	1 493 807	0	1 493 807	1 493 807	0	1 493 807	0	0	0
50308	19	0	19	2 226 533	0	2 226 533	2 219 445	0	2 219 445	7 107	0	7 107
50318	1 816 900	0	1 816 900	18 033 256	0	18 033 256	18 119 436	0	18 119 436	1 730 720	0	1 730 720
52601	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60302	602	0	602	117	0	117	0	0	0	719	0	719
60306	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60310	12	0	12	134	0	134	135	0	135	11	0	11
60312	971	0	971	1 566	0	1 566	1 242	0	1 242	1 295	0	1 295
60314	49	0	49	312	0	312	121	0	121	240	0	240
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61210	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
61403	23 085	0	23 085	89	0	89	181	0	181	22 993	0	22 993
61601	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
61702	524	0	524	524	0	524	1 048	0	1 048	0	0	0
70606	226 211	0	226 211	128 082	0	128 082	0	0	0	354 293	0	354 293
70608	37 683	0	37 683	14 053	0	14 053	0	0	0	51 736	0	51 736
70611	3 113	0	3 113	1 636	0	1 636	0	0	0	4 749	0	4 749
70614	3 901	0	3 901	861	0	861	0	0	0	4 762	0	4 762
70616	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70802	71 355	0	71 355	0	0	0	71 355	0	71 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 353 158	105 137	4 458 295	73 843 979	397 129	74 241 108	73 714 248	460 171	74 174 419	4 482 889	42 095	4 524 984
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	10 379	0	10 379	183	0	183	2 361	0	2 361	12 557	0	12 557
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	71 355	0	71 355	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	0	0	0	39 179	0	39 179	45 349	0	45 349	6 170	0	6 170
30232	137	0	137	15 173	915	16 088	15 186	915	16 101	150	0	150
30236	0	0	0	113	141	254	113	141	254	0	0	0
30601	13	0	13	4 741	0	4 741	4 750	0	4 750	22	0	22
30607	108	0	108	126	0	126	93	0	93	75	0	75
31502	513 464	0	513 464	9 305 890	0	9 305 890	8 792 426	0	8 792 426	0	0	0
31503	0	0	0	2 314 954	0	2 314 954	2 911 041	0	2 911 041	596 087	0	596 087
32901	1 950 000	0	1 950 000	9 550 000	0	9 550 000	9 500 000	0	9 500 000	1 900 000	0	1 900 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	23 766	5	23 771	476 746	1	476 747	470 088	0	470 088	17 108	4	17 112
40703	556	0	556	2 557	0	2 557	2 601	0	2 601	600	0	600
40802	664	0	664	1 163	0	1 163	1 048	0	1 048	549	0	549
40817	35 120	0	35 120	15 142	0	15 142	17 373	0	17 373	37 351	0	37 351
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
42301	72 085	846	72 931	77 419	241	77 660	44 582	896	45 478	39 248	1 501	40 749
42304	11 714	0	11 714	3 990	0	3 990	11 942	0	11 942	19 666	0	19 666
42305	129 256	0	129 256	4 968	0	4 968	24 527	0	24 527	148 815	0	148 815
42306	185 252	3 241	188 493	16 105	1 554	17 659	11 884	458	12 342	181 031	2 145	183 176
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	32 363	0	32 363	44 525	0	44 525	50 566	0	50 566	38 404	0	38 404
45515	35 536	0	35 536	1 945	0	1 945	14 395	0	14 395	47 986	0	47 986
45818	133 809	0	133 809	207	0	207	17 744	0	17 744	151 346	0	151 346
45918	1 351	0	1 351	4	0	4	697	0	697	2 044	0	2 044
47407	0	0	0	195 920	245 486	441 406	195 920	245 486	441 406	0	0	0
47411	11 791	56	11 847	3 887	39	3 926	4 214	15	4 229	12 118	32	12 150
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47422	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	2 965	0	2 965	2 886	0	2 886	819	0	819	898	0	898
47426	4 651	0	4 651	32 339	0	32 339	28 431	0	28 431	743	0	743
50220	30 998	0	30 998	20 559	0	20 559	10 575	0	10 575	21 014	0	21 014
52602	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60301	1	0	1	3 556	0	3 556	3 555	0	3 555	0	0	0
60305	0	0	0	3 378	0	3 378	3 383	0	3 383	5	0	5
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	60	0	60	4	0	4
60311	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	10 307	0	10 307	0	0	0	82	0	82	10 389	0	10 389
61304	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
61701	2 105	0	2 105	2 957	0	2 957	2 365	0	2 365	1 513	0	1 513
70601	187 741	0	187 741	451	0	451	82 206	0	82 206	269 496	0	269 496
70603	45 838	0	45 838	0	0	0	7 828	0	7 828	53 666	0	53 666
70613	4 521	0	4 521	0	0	0	1 314	0	1 314	5 835	0	5 835
70615	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	4 454 147	4 148	4 458 295	22 214 817	248 461	22 463 278	22 281 972	247 995	22 529 967	4 521 302	3 682	4 524 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
80801	597	0	597	147	0	147	127	0	127	617	0	617
80901	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
81001	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	2 120	0	2 120	421	0	421	274	0	274	2 267	0	2 267
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	2 120	0	2 120	124	0	124	271	0	271	2 267	0	2 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	46 907	49 686	96 593	56 029	6 443	62 472	6 116	55 908	62 024	96 820	221	97 041
90902	21 752	5 686	27 438	10 157	818	10 975	7 186	1 476	8 662	24 723	5 028	29 751
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	166 693	0	166 693	0	0	0	0	0	0	166 693	0	166 693
91604	29 101	1 756	30 857	604	510	1 114	0	468	468	29 705	1 798	31 503
91704	12 656	0	12 656	0	0	0	133	0	133	12 523	0	12 523
91802	53 250	0	53 250	0	0	0	994	0	994	52 256	0	52 256
99998	1 121 217	0	1 121 217	172 026	0	172 026	51 242	0	51 242	1 242 001	0	1 242 001
Итого по активу (баланс)	1 451 584	57 128	1 508 712	238 817	7 771	246 588	65 671	57 852	123 523	1 624 730	7 047	1 631 777
Пассив
91312	1 109 099	0	1 109 099	43 710	0	43 710	168 367	0	168 367	1 233 756	0	1 233 756
91317	7 482	0	7 482	7 374	0	7 374	3 501	0	3 501	3 609	0	3 609
91507	4 636	0	4 636	158	0	158	158	0	158	4 636	0	4 636
99999	387 495	0	387 495	72 276	0	72 276	74 557	0	74 557	389 776	0	389 776
Итого по пассиву (баланс)	1 508 712	0	1 508 712	123 518	0	123 518	246 583	0	246 583	1 631 777	0	1 631 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
93304	0	0	0	298 034	0	298 034	298 034	0	298 034	0	0	0
93504	0	0	0	12 484	0	12 484	12 484	0	12 484	0	0	0
93604	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
93703	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
93704	0	0	0	32 058	0	32 058	32 058	0	32 058	0	0	0
93901	57 848	0	57 848	21 017	5 334	26 351	78 865	5 334	84 199	0	0	0
99996	58 464	0	58 464	372 145	0	372 145	430 609	0	430 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 312	0	116 312	739 129	5 334	744 463	855 441	5 334	860 775	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
96304	0	0	0	316 707	0	316 707	316 707	0	316 707	0	0	0
96504	0	0	0	18 345	0	18 345	18 345	0	18 345	0	0	0
96703	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
96704	0	0	0	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	0	0	0
96901	0	58 464	58 464	5 266	79 481	84 747	5 266	21 017	26 283	0	0	0
99997	57 848	0	57 848	430 165	0	430 165	372 317	0	372 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 848	58 464	116 312	781 292	79 481	860 773	723 444	21 017	744 461	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 775 562,0000	0	0	2 504 279,0000	0	0	2 599 582,0000	0	0	13 680 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 775 562,0000	0	0	2 504 279,0000	0	0	2 599 582,0000	0	0	13 680 259,0000
Пассив
98050	0	0	2 318 702,0000	0	0	23 624 191,0000	0	0	23 538 948,0000	0	0	2 233 459,0000
98053	0	0	11 456 860,0000	0	0	94 673,0000	0	0	84 613,0000	0	0	11 446 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 775 562,0000	0	0	23 718 864,0000	0	0	23 623 561,0000	0	0	13 680 259,0000

Страница была полезной?