Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 396	0	100 396	7 469	0	7 469	19 933	0	19 933	87 932	0	87 932
20202	76 788	0	76 788	680 359	0	680 359	695 169	0	695 169	61 978	0	61 978
20209	7 000	0	7 000	265 547	0	265 547	272 547	0	272 547	0	0	0
30102	104 489	0	104 489	4 709 640	0	4 709 640	4 691 014	0	4 691 014	123 115	0	123 115
30110	281	0	281	546 096	0	546 096	545 817	0	545 817	560	0	560
30202	22 910	0	22 910	0	0	0	1 214	0	1 214	21 696	0	21 696
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	1	0	1	3 324 340	0	3 324 340	3 324 332	0	3 324 332	9	0	9
30424	16	0	16	29 988 543	0	29 988 543	29 988 550	0	29 988 550	9	0	9
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 137 203	0	1 137 203	1 137 203	0	1 137 203	0	0	0
32203	0	0	0	261 408	0	261 408	261 408	0	261 408	0	0	0
45107	1 416	0	1 416	0	0	0	42	0	42	1 374	0	1 374
45204	5 365	0	5 365	3 371	0	3 371	6 963	0	6 963	1 773	0	1 773
45205	34 975	0	34 975	7 172	0	7 172	1 700	0	1 700	40 447	0	40 447
45206	437 924	0	437 924	253 216	0	253 216	64 396	0	64 396	626 744	0	626 744
45207	495 062	0	495 062	55 973	0	55 973	44 893	0	44 893	506 142	0	506 142
45208	99 753	0	99 753	7 740	0	7 740	3 962	0	3 962	103 531	0	103 531
45404	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
45405	3 680	0	3 680	0	0	0	1 411	0	1 411	2 269	0	2 269
45406	147	0	147	500	0	500	43	0	43	604	0	604
45407	14 399	0	14 399	60	0	60	895	0	895	13 564	0	13 564
45408	13 116	0	13 116	0	0	0	184	0	184	12 932	0	12 932
45505	1 879	0	1 879	1 000	0	1 000	1 019	0	1 019	1 860	0	1 860
45506	54 816	0	54 816	14 000	0	14 000	7 566	0	7 566	61 250	0	61 250
45507	108 592	0	108 592	3 851	0	3 851	4 011	0	4 011	108 432	0	108 432
45812	10 142	0	10 142	3 587	0	3 587	2 253	0	2 253	11 476	0	11 476
45815	19 347	0	19 347	1 236	0	1 236	561	0	561	20 022	0	20 022
45912	2 323	0	2 323	0	0	0	1 647	0	1 647	676	0	676
45915	589	0	589	51	0	51	141	0	141	499	0	499
47002	0	0	0	39 933	0	39 933	39 933	0	39 933	0	0	0
47404	0	0	0	25 744 110	0	25 744 110	25 744 110	0	25 744 110	0	0	0
47408	0	0	0	3 607 859	0	3 607 859	3 607 859	0	3 607 859	0	0	0
47423	353	0	353	45	0	45	34	0	34	364	0	364
47427	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
50104	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
50106	0	0	0	203 964	0	203 964	203 964	0	203 964	0	0	0
50107	0	0	0	1 029	0	1 029	249	0	249	780	0	780
50118	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
50121	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50205	399 744	0	399 744	6 838 705	0	6 838 705	6 836 372	0	6 836 372	402 077	0	402 077
50206	1 797	0	1 797	12	0	12	0	0	0	1 809	0	1 809
50207	91 326	0	91 326	2 320 550	0	2 320 550	2 401 809	0	2 401 809	10 067	0	10 067
50208	15 255	0	15 255	977 961	0	977 961	979 911	0	979 911	13 305	0	13 305
50218	547 648	0	547 648	10 214 312	0	10 214 312	10 064 328	0	10 064 328	697 632	0	697 632
50221	2	0	2	509	0	509	3	0	3	508	0	508
50305	0	0	0	10 887 900	0	10 887 900	10 887 404	0	10 887 404	496	0	496
50307	0	0	0	742 714	0	742 714	664 014	0	664 014	78 700	0	78 700
50308	331 725	0	331 725	2 682 956	0	2 682 956	2 841 378	0	2 841 378	173 303	0	173 303
50318	1 128 194	0	1 128 194	14 339 829	0	14 339 829	14 318 737	0	14 318 737	1 149 286	0	1 149 286
60302	995	0	995	460	0	460	208	0	208	1 247	0	1 247
60306	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	138	0	138	51	0	51
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	2 992	0	2 992	4 382	0	4 382	3 477	0	3 477	3 897	0	3 897
60323	482	0	482	935	0	935	513	0	513	904	0	904
60401	196 721	0	196 721	3	0	3	0	0	0	196 724	0	196 724
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	49	0	49	49	0	49	5	0	5
61008	107	0	107	307	0	307	306	0	306	108	0	108
61009	119	0	119	114	0	114	114	0	114	119	0	119
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	243 119	0	243 119	243 119	0	243 119	0	0	0
61403	12 359	0	12 359	122	0	122	435	0	435	12 046	0	12 046
61702	23 330	0	23 330	0	0	0	3 455	0	3 455	19 875	0	19 875
61703	17 259	0	17 259	8 993	0	8 993	0	0	0	26 252	0	26 252
70606	182 311	0	182 311	79 060	0	79 060	2 179	0	2 179	259 192	0	259 192
70611	1 659	0	1 659	1 830	0	1 830	0	0	0	3 489	0	3 489
Итого по активу (баланс)	4 575 093	0	4 575 093	120 334 427	0	120 334 427	120 043 086	0	120 043 086	4 866 434	0	4 866 434
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	106	0	106	4	0	4	509	0	509	611	0	611
10609	10 417	0	10 417	1 114	0	1 114	0	0	0	9 303	0	9 303
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	1 206	0	1 206	4 640	0	4 640
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	22 911	0	22 911	88 711	0	88 711
31205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	491 016	0	491 016	13 835 030	0	13 835 030	13 344 014	0	13 344 014	0	0	0
31503	0	0	0	2 990 592	0	2 990 592	3 659 848	0	3 659 848	669 256	0	669 256
32901	958 374	0	958 374	3 679 232	0	3 679 232	3 636 362	0	3 636 362	915 504	0	915 504
40602	9 581	0	9 581	2 207	0	2 207	6 769	0	6 769	14 143	0	14 143
40701	174	0	174	2 044	0	2 044	2 147	0	2 147	277	0	277
40702	389 403	0	389 403	3 424 048	0	3 424 048	3 323 952	0	3 323 952	289 307	0	289 307
40703	13 665	0	13 665	14 491	0	14 491	12 437	0	12 437	11 611	0	11 611
40802	31 289	0	31 289	187 950	0	187 950	183 862	0	183 862	27 201	0	27 201
40817	11 405	0	11 405	95 802	0	95 802	94 980	0	94 980	10 583	0	10 583
40821	464	0	464	35 745	0	35 745	35 729	0	35 729	448	0	448
40901	4 162	0	4 162	4 595	0	4 595	4 699	0	4 699	4 266	0	4 266
40911	0	0	0	26 086	0	26 086	26 954	0	26 954	868	0	868
42102	29 400	0	29 400	847 954	0	847 954	825 054	0	825 054	6 500	0	6 500
42103	45 500	0	45 500	33 003	0	33 003	853	0	853	13 350	0	13 350
42104	37 641	0	37 641	0	0	0	36 834	0	36 834	74 475	0	74 475
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	3 000	0	3 000	4 150	0	4 150
42106	536	0	536	0	0	0	3	0	3	539	0	539
42107	180 613	0	180 613	0	0	0	3	0	3	180 616	0	180 616
42203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42204	132	0	132	0	0	0	5	0	5	137	0	137
42206	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
42301	9 552	0	9 552	7 451	0	7 451	5 295	0	5 295	7 396	0	7 396
42303	1 559	0	1 559	959	0	959	15	0	15	615	0	615
42304	26 581	0	26 581	3 523	0	3 523	3 443	0	3 443	26 501	0	26 501
42305	205	0	205	1	0	1	953	0	953	1 157	0	1 157
42306	803 597	0	803 597	139 735	0	139 735	113 233	0	113 233	777 095	0	777 095
42307	899 016	0	899 016	174 845	0	174 845	358 614	0	358 614	1 082 785	0	1 082 785
43702	0	0	0	615 800	0	615 800	641 185	0	641 185	25 385	0	25 385
45215	15 569	0	15 569	16 142	0	16 142	12 274	0	12 274	11 701	0	11 701
45415	47	0	47	3	0	3	36	0	36	80	0	80
45515	9 132	0	9 132	1 177	0	1 177	1 646	0	1 646	9 601	0	9 601
45818	16 449	0	16 449	266	0	266	1 123	0	1 123	17 306	0	17 306
45918	342	0	342	20	0	20	29	0	29	351	0	351
47403	0	0	0	25 478 036	0	25 478 036	25 478 036	0	25 478 036	0	0	0
47407	0	0	0	3 607 859	0	3 607 859	3 607 859	0	3 607 859	0	0	0
47411	32 913	0	32 913	16 950	0	16 950	23 769	0	23 769	39 732	0	39 732
47416	0	0	0	6 086	0	6 086	6 087	0	6 087	1	0	1
47422	138	0	138	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	138	0	138
47425	2 050	0	2 050	312	0	312	609	0	609	2 347	0	2 347
47426	3 271	0	3 271	19 579	0	19 579	20 198	0	20 198	3 890	0	3 890
50120	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50220	46 517	0	46 517	18 238	0	18 238	7 469	0	7 469	35 748	0	35 748
50319	815	0	815	0	0	0	6	0	6	821	0	821
52203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	241	0	241	5 268	0	5 268	6 092	0	6 092	1 065	0	1 065
60305	0	0	0	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	15 384	0	15 384	0	0	0	506	0	506	15 890	0	15 890
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	159 925	0	159 925	1 582	0	1 582	71 909	0	71 909	230 252	0	230 252
70602	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
70615	0	0	0	2 341	0	2 341	8 993	0	8 993	6 652	0	6 652
70801	24 117	0	24 117	24 117	0	24 117	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 575 093	0	4 575 093	55 370 417	0	55 370 417	55 661 758	0	55 661 758	4 866 434	0	4 866 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
80801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	108	0	108	2	0	2	1	0	1	109	0	109
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 111	0	16 111	6 571	0	6 571	9 608	0	9 608	13 074	0	13 074
90902	48 472	0	48 472	33 152	0	33 152	21 556	0	21 556	60 068	0	60 068
90907	4 162	0	4 162	4 699	0	4 699	4 595	0	4 595	4 266	0	4 266
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	233 338	0	233 338	21	0	21	7	0	7	233 352	0	233 352
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 717	0	52 717	977	0	977	15	0	15	53 679	0	53 679
91412	59 470	0	59 470	0	0	0	59 470	0	59 470	0	0	0
91414	3 783 069	0	3 783 069	597 089	0	597 089	77 087	0	77 087	4 303 071	0	4 303 071
91604	9 195	0	9 195	1 610	0	1 610	307	0	307	10 498	0	10 498
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 877 744	0	3 877 744	2 240 859	0	2 240 859	2 021 591	0	2 021 591	4 097 012	0	4 097 012
Итого по активу (баланс)	8 084 637	0	8 084 637	2 884 979	0	2 884 979	2 194 237	0	2 194 237	8 775 379	0	8 775 379
Пассив
91312	3 380 188	0	3 380 188	90 844	0	90 844	304 097	0	304 097	3 593 441	0	3 593 441
91314	0	0	0	1 737 464	0	1 737 464	1 737 464	0	1 737 464	0	0	0
91315	15 960	0	15 960	0	0	0	0	0	0	15 960	0	15 960
91316	64 144	0	64 144	84 012	0	84 012	115 000	0	115 000	95 132	0	95 132
91317	332 970	0	332 970	109 270	0	109 270	84 297	0	84 297	307 997	0	307 997
91507	84 482	0	84 482	0	0	0	0	0	0	84 482	0	84 482
99999	4 206 893	0	4 206 893	168 279	0	168 279	639 753	0	639 753	4 678 367	0	4 678 367
Итого по пассиву (баланс)	8 084 637	0	8 084 637	2 189 869	0	2 189 869	2 880 611	0	2 880 611	8 775 379	0	8 775 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	202 778	0	202 778	2 901 277	0	2 901 277	3 104 055	0	3 104 055	0	0	0
99996	235 746	0	235 746	3 152 436	0	3 152 436	3 388 182	0	3 388 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	438 524	0	438 524	6 053 713	0	6 053 713	6 492 237	0	6 492 237	0	0	0
Пассив
97101	235 746	0	235 746	3 388 182	0	3 388 182	3 152 436	0	3 152 436	0	0	0
99997	202 778	0	202 778	3 104 055	0	3 104 055	2 901 277	0	2 901 277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	438 524	0	438 524	6 492 237	0	6 492 237	6 053 713	0	6 053 713	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	835 055,0000	0	0	6 301 923 864,0000	0	0	6 302 085 113,0000	0	0	673 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	835 055,0000	0	0	6 301 923 864,0000	0	0	6 302 085 113,0000	0	0	673 806,0000
Пассив
98050	0	0	774 006,0000	0	0	6 302 085 113,0000	0	0	6 301 923 864,0000	0	0	612 757,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	60 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	835 055,0000	0	0	6 302 085 113,0000	0	0	6 301 923 864,0000	0	0	673 806,0000

Страница была полезной?