Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	60 388	14 100	74 488	1 078 967	37 315	1 116 282	1 081 947	38 945	1 120 892	57 408	12 470	69 878
20208	11 517	0	11 517	24 429	0	24 429	22 744	0	22 744	13 202	0	13 202
20209	0	0	0	276 188	0	276 188	276 188	0	276 188	0	0	0
30102	69 907	0	69 907	1 393 766	0	1 393 766	1 398 038	0	1 398 038	65 635	0	65 635
30110	1 948	2 902	4 850	1 064 868	5 018	1 069 886	1 064 714	7 100	1 071 814	2 102	820	2 922
30202	13 320	0	13 320	0	0	0	306	0	306	13 014	0	13 014
30204	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
30221	5	0	5	0	426	426	0	426	426	5	0	5
30233	201	0	201	1 299	0	1 299	1 144	0	1 144	356	0	356
31901	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
31902	60 000	0	60 000	545 000	0	545 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	34 867	0	34 867	120 525	0	120 525	116 580	0	116 580	38 812	0	38 812
45203	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
45205	20 295	0	20 295	0	0	0	500	0	500	19 795	0	19 795
45206	96 931	0	96 931	9 100	0	9 100	13 383	0	13 383	92 648	0	92 648
45207	204 721	0	204 721	23 825	0	23 825	12 595	0	12 595	215 951	0	215 951
45208	294 172	0	294 172	2 000	0	2 000	2 811	0	2 811	293 361	0	293 361
45401	4 998	0	4 998	0	0	0	63	0	63	4 935	0	4 935
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	17 700	0	17 700	7 500	0	7 500	0	0	0	25 200	0	25 200
45407	87 405	0	87 405	5 000	0	5 000	5 443	0	5 443	86 962	0	86 962
45408	99 026	0	99 026	0	0	0	361	0	361	98 665	0	98 665
45502	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45503	1 000	0	1 000	5 050	0	5 050	500	0	500	5 550	0	5 550
45504	6 210	0	6 210	920	0	920	1 210	0	1 210	5 920	0	5 920
45505	8 360	0	8 360	0	0	0	416	0	416	7 944	0	7 944
45506	33 605	0	33 605	2 100	0	2 100	1 727	0	1 727	33 978	0	33 978
45507	209 398	0	209 398	3 946	0	3 946	4 636	0	4 636	208 708	0	208 708
45812	14 808	0	14 808	0	0	0	7 800	0	7 800	7 008	0	7 008
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	18 882	0	18 882	1 689	0	1 689	1 153	0	1 153	19 418	0	19 418
45912	19	0	19	54	0	54	0	0	0	73	0	73
45914	60	0	60	104	0	104	0	0	0	164	0	164
45915	1 008	0	1 008	76	0	76	43	0	43	1 041	0	1 041
47406	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
47408	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
47423	1 140	0	1 140	55	0	55	921	0	921	274	0	274
47427	1 223	0	1 223	9 909	0	9 909	9 976	0	9 976	1 156	0	1 156
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	77	0	77	91	0	91	83	0	83	85	0	85
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	543	0	543	1 384	0	1 384	914	0	914	1 013	0	1 013
60401	93 874	0	93 874	0	0	0	0	0	0	93 874	0	93 874
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	1 808	0	1 808	6 267	0	6 267
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	428	0	428	97	0	97	136	0	136	389	0	389
61009	1 339	0	1 339	6	0	6	16	0	16	1 329	0	1 329
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 966	0	23 966	0	0	0	0	0	0	23 966	0	23 966
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61403	512	0	512	0	0	0	15	0	15	497	0	497
70606	64 303	0	64 303	18 047	0	18 047	98	0	98	82 252	0	82 252
70608	8 859	0	8 859	4 600	0	4 600	0	0	0	13 459	0	13 459
70611	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
Итого по активу (баланс)	1 634 999	17 002	1 652 001	4 819 798	42 759	4 862 557	4 790 477	46 471	4 836 948	1 664 320	13 290	1 677 610
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	1 190	0	1 190	509	0	509	5	0	5	686	0	686
30222	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	91	0	91	1 383	0	1 383	1 298	0	1 298	6	0	6
40602	428	0	428	9 001	0	9 001	8 858	0	8 858	285	0	285
40603	4 543	0	4 543	26 390	0	26 390	27 098	0	27 098	5 251	0	5 251
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	221 108	1 910	223 018	1 311 484	3 323	1 314 807	1 262 175	3 124	1 265 299	171 799	1 711	173 510
40703	9 255	0	9 255	23 742	0	23 742	23 017	0	23 017	8 530	0	8 530
40802	22 409	0	22 409	158 540	0	158 540	164 838	0	164 838	28 707	0	28 707
40817	16 137	0	16 137	13 133	0	13 133	15 897	0	15 897	18 901	0	18 901
40820	26	0	26	28	0	28	88	0	88	86	0	86
40821	29	0	29	60 483	0	60 483	60 476	0	60 476	22	0	22
40902	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40905	3	0	3	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	3	0	3
40906	0	0	0	160 852	0	160 852	160 852	0	160 852	0	0	0
40909	18	23	41	1 974	1 343	3 317	1 974	1 340	3 314	18	20	38
40910	0	0	0	1 383	292	1 675	1 383	292	1 675	0	0	0
40911	320	0	320	15 326	0	15 326	15 302	0	15 302	296	0	296
40912	0	0	0	1 104	1 311	2 415	1 104	1 311	2 415	0	0	0
40913	0	0	0	135	145	280	135	145	280	0	0	0
41903	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 822	0	28 822	98 739	0	98 739	89 004	0	89 004	19 087	0	19 087
42303	13	0	13	0	0	0	50	0	50	63	0	63
42304	178 726	0	178 726	85 504	0	85 504	31 621	0	31 621	124 843	0	124 843
42305	3 859	0	3 859	916	0	916	21	0	21	2 964	0	2 964
42306	470 500	0	470 500	85 466	0	85 466	187 143	0	187 143	572 177	0	572 177
42307	85 508	0	85 508	12 291	0	12 291	6 692	0	6 692	79 909	0	79 909
42315	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	0	0	600	0	600	732	0	732	132	0	132
42607	438	0	438	0	0	0	5	0	5	443	0	443
45215	48 124	0	48 124	934	0	934	1 370	0	1 370	48 560	0	48 560
45415	18 491	0	18 491	611	0	611	1 040	0	1 040	18 920	0	18 920
45515	22 667	0	22 667	1 036	0	1 036	404	0	404	22 035	0	22 035
45818	29 589	0	29 589	8 450	0	8 450	625	0	625	21 764	0	21 764
45918	497	0	497	6	0	6	14	0	14	505	0	505
47405	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
47411	5 531	0	5 531	3 586	0	3 586	717	0	717	2 662	0	2 662
47416	30	0	30	290	0	290	260	0	260	0	0	0
47422	370	0	370	16 887	14	16 901	16 887	14	16 901	370	0	370
47425	2 019	0	2 019	1 071	0	1 071	123	0	123	1 071	0	1 071
47426	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 072	0	1 072	2 595	0	2 595	1 523	0	1 523	0	0	0
60305	1 379	0	1 379	4 346	0	4 346	2 967	0	2 967	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60322	9	0	9	836	0	836	827	0	827	0	0	0
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	28 660	0	28 660	0	0	0	178	0	178	28 838	0	28 838
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
70601	75 340	0	75 340	25	0	25	20 778	0	20 778	96 093	0	96 093
70603	8 965	0	8 965	0	0	0	2 959	0	2 959	11 924	0	11 924
70801	49 554	0	49 554	0	0	0	0	0	0	49 554	0	49 554
Итого по пассиву (баланс)	1 650 062	1 939	1 652 001	2 147 177	6 470	2 153 647	2 172 988	6 268	2 179 256	1 675 873	1 737	1 677 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 513	0	2 513	3 409	0	3 409	1 504	0	1 504	4 418	0	4 418
90902	63 012	0	63 012	5 984	0	5 984	15 173	0	15 173	53 823	0	53 823
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 725 994	0	1 725 994	98 170	0	98 170	53 893	0	53 893	1 770 271	0	1 770 271
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	26 064	0	26 064	7 672	0	7 672	5 768	0	5 768	27 968	0	27 968
91704	520	0	520	702	0	702	702	0	702	520	0	520
91802	5 103	0	5 103	8 693	0	8 693	8 698	0	8 698	5 098	0	5 098
99998	2 190 003	0	2 190 003	274 729	0	274 729	277 805	0	277 805	2 186 927	0	2 186 927
Итого по активу (баланс)	4 014 201	0	4 014 201	399 359	0	399 359	363 544	0	363 544	4 050 016	0	4 050 016
Пассив
91312	2 132 348	0	2 132 348	125 070	0	125 070	122 834	0	122 834	2 130 112	0	2 130 112
91314	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91315	57 073	0	57 073	5 320	0	5 320	4 480	0	4 480	56 233	0	56 233
91316	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
91317	0	0	0	149 271	0	149 271	149 271	0	149 271	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 824 198	0	1 824 198	67 538	0	67 538	106 429	0	106 429	1 863 089	0	1 863 089
Итого по пассиву (баланс)	4 014 201	0	4 014 201	385 296	0	385 296	421 111	0	421 111	4 050 016	0	4 050 016
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?