Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	46 945	1 917	48 862	296 894	2 705	299 599	308 551	2 937	311 488	35 288	1 685	36 973
20209	0	0	0	193 549	437	193 986	193 549	437	193 986	0	0	0
30102	380 971	0	380 971	4 612 428	0	4 612 428	4 745 573	0	4 745 573	247 826	0	247 826
30110	1 369	179	1 548	74 055	73 292	147 347	74 054	73 442	147 496	1 370	29	1 399
30202	7 310	0	7 310	1 345	0	1 345	0	0	0	8 655	0	8 655
30204	143	0	143	0	0	0	139	0	139	4	0	4
30210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45204	6 133	0	6 133	8 341	0	8 341	14 474	0	14 474	0	0	0
45205	100 983	0	100 983	0	0	0	5 526	0	5 526	95 457	0	95 457
45206	580 375	0	580 375	38 466	0	38 466	20 000	0	20 000	598 841	0	598 841
45207	325 844	0	325 844	0	0	0	8 600	0	8 600	317 244	0	317 244
45208	176 775	0	176 775	0	0	0	21 875	0	21 875	154 900	0	154 900
45407	2 113	0	2 113	0	0	0	111	0	111	2 002	0	2 002
45505	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45506	3 391	0	3 391	0	0	0	162	0	162	3 229	0	3 229
45507	129	0	129	0	0	0	13	0	13	116	0	116
47408	0	0	0	0	74 082	74 082	0	74 082	74 082	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	12 378	0	12 378	12 378	0	12 378	0	0	0
51401	0	0	0	60 130	0	60 130	60 130	0	60 130	0	0	0
51402	0	0	0	50 124	0	50 124	30 096	0	30 096	20 028	0	20 028
51403	0	0	0	40 101	0	40 101	10 000	0	10 000	30 101	0	30 101
60302	1 213	0	1 213	674	0	674	1 083	0	1 083	804	0	804
60306	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	62	0	62	1 451	0	1 451	1 182	0	1 182	331	0	331
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	11 753	0	11 753	49	0	49	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	3	0	3	46	0	46	46	0	46	3	0	3
61210	0	0	0	30 130	0	30 130	30 130	0	30 130	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	23	0	23	83	0	83	2 001	0	2 001
70606	26 325	0	26 325	12 585	0	12 585	0	0	0	38 910	0	38 910
70608	27 585	0	27 585	431	0	431	0	0	0	28 016	0	28 016
70611	3 923	0	3 923	1 083	0	1 083	674	0	674	4 332	0	4 332
70616	0	0	0	107	0	107	22	0	22	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 705 913	2 096	1 708 009	5 434 955	150 516	5 585 471	5 539 020	150 898	5 689 918	1 601 848	1 714	1 603 562
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40603	788	0	788	606	0	606	589	0	589	771	0	771
40702	399 183	0	399 183	6 738 990	15 501	6 754 491	6 702 168	15 501	6 717 669	362 361	0	362 361
40703	11 182	0	11 182	8 976	0	8 976	7 720	0	7 720	9 926	0	9 926
40802	14 375	0	14 375	124 665	414	125 079	118 380	414	118 794	8 090	0	8 090
40817	3 764	4	3 768	89 271	58 356	147 627	91 757	58 356	150 113	6 250	4	6 254
40821	24	0	24	423	0	423	424	0	424	25	0	25
40911	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 693	0	3 693	13 687	0	13 687	11 594	0	11 594	1 600	0	1 600
42306	406 883	0	406 883	206 852	0	206 852	157 983	0	157 983	358 014	0	358 014
42307	30 479	0	30 479	22 964	0	22 964	22 639	0	22 639	30 154	0	30 154
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	13 580	0	13 580	1 919	0	1 919	3 085	0	3 085	14 746	0	14 746
45515	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	74 053	0	74 053	74 053	0	74 053	0	0	0
47411	0	0	0	3 583	0	3 583	4 284	0	4 284	701	0	701
47416	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
47422	0	0	0	33 122	0	33 122	33 122	0	33 122	0	0	0
47425	303	0	303	303	0	303	318	0	318	318	0	318
47426	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60301	18	0	18	1 600	0	1 600	1 604	0	1 604	22	0	22
60305	441	0	441	1 669	0	1 669	1 228	0	1 228	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	21	0	21	32	0	32	11	0	11	0	0	0
60322	426	0	426	433	0	433	7	0	7	0	0	0
60601	4 815	0	4 815	0	0	0	54	0	54	4 869	0	4 869
61701	1 419	0	1 419	983	0	983	107	0	107	543	0	543
70601	42 185	0	42 185	0	0	0	18 317	0	18 317	60 502	0	60 502
70603	27 545	0	27 545	0	0	0	243	0	243	27 788	0	27 788
Итого по пассиву (баланс)	1 708 005	4	1 708 009	7 361 709	74 271	7 435 980	7 257 262	74 271	7 331 533	1 603 558	4	1 603 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
90902	49 618	0	49 618	9 035	0	9 035	2 256	0	2 256	56 397	0	56 397
91414	692 880	0	692 880	47 200	0	47 200	88 300	0	88 300	651 780	0	651 780
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 703 946	0	1 703 946	101 709	0	101 709	163 300	0	163 300	1 642 355	0	1 642 355
Итого по активу (баланс)	2 503 255	0	2 503 255	157 945	0	157 945	253 858	0	253 858	2 407 342	0	2 407 342
Пассив
91003	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
91312	1 647 902	0	1 647 902	115 288	0	115 288	51 903	0	51 903	1 584 517	0	1 584 517
91316	38 625	0	38 625	46 806	0	46 806	40 000	0	40 000	31 819	0	31 819
91317	9 100	0	9 100	0	0	0	8 600	0	8 600	17 700	0	17 700
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	799 309	0	799 309	90 557	0	90 557	56 235	0	56 235	764 987	0	764 987
Итого по пассиву (баланс)	2 503 255	0	2 503 255	253 857	0	253 857	157 944	0	157 944	2 407 342	0	2 407 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?