Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 045	877	1 922	76 712	46 786	123 498	66 464	47 263	113 727	11 293	400	11 693
20208	2 207	0	2 207	3 900	0	3 900	5 691	0	5 691	416	0	416
20209	0	0	0	59 900	568	60 468	59 900	568	60 468	0	0	0
30102	14 755	0	14 755	6 810 501	0	6 810 501	6 756 838	0	6 756 838	68 418	0	68 418
30110	2 293 421	47 874	2 341 295	3 865 358	45 751	3 911 109	3 187 149	53 344	3 240 493	2 971 630	40 281	3 011 911
30202	10 940	0	10 940	4 507	0	4 507	0	0	0	15 447	0	15 447
30204	6 095	0	6 095	930	0	930	0	0	0	7 025	0	7 025
30233	0	0	0	10 564	1 854	12 418	10 564	1 854	12 418	0	0	0
30602	56	0	56	3 366 492	0	3 366 492	3 366 445	0	3 366 445	103	0	103
32005	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45107	69 229	0	69 229	0	0	0	6 465	0	6 465	62 764	0	62 764
45206	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	331	0	331	0	0	0	31	0	31	300	0	300
45507	9 033	0	9 033	0	0	0	60	0	60	8 973	0	8 973
45812	2 000	81 850	83 850	0	11 778	11 778	2 000	21 244	23 244	0	72 384	72 384
45912	0	4 803	4 803	2 548	692	3 240	2 548	1 247	3 795	0	4 248	4 248
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	300 060	304 014	604 074	11 797 811	11 457 429	23 255 240	11 725 700	11 384 012	23 109 712	372 171	377 431	749 602
47423	115	0	115	12	0	12	118	0	118	9	0	9
47427	22 139	0	22 139	27 364	0	27 364	22 139	0	22 139	27 364	0	27 364
47802	467 736	0	467 736	109 375	0	109 375	1 736	0	1 736	575 375	0	575 375
50104	200 543	0	200 543	350 619	0	350 619	350 770	0	350 770	200 392	0	200 392
50121	311	0	311	49	0	49	311	0	311	49	0	49
50606	1 086	0	1 086	1 455 550	0	1 455 550	1 456 636	0	1 456 636	0	0	0
50621	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
51406	0	0	0	75 735	0	75 735	75 735	0	75 735	0	0	0
52503	22 654	0	22 654	0	0	0	1 000	0	1 000	21 654	0	21 654
60302	371	0	371	29	0	29	29	0	29	371	0	371
60306	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60308	50	0	50	98	0	98	118	0	118	30	0	30
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	3 063	0	3 063	2 648	0	2 648	2 882	0	2 882	2 829	0	2 829
60401	21 177	0	21 177	275	0	275	0	0	0	21 452	0	21 452
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	174	0	174	193	0	193	197	0	197	170	0	170
61009	346	0	346	79	0	79	356	0	356	69	0	69
61210	0	0	0	1 902 573	0	1 902 573	1 902 573	0	1 902 573	0	0	0
61212	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
61403	3 651	0	3 651	195	0	195	374	0	374	3 472	0	3 472
61702	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
70606	649 576	0	649 576	216 851	0	216 851	53	0	53	866 374	0	866 374
70607	1 155	0	1 155	19	0	19	49	0	49	1 125	0	1 125
70608	456 784	0	456 784	214 009	0	214 009	0	0	0	670 793	0	670 793
70611	856	0	856	1 673	0	1 673	0	0	0	2 529	0	2 529
70706	394 000	0	394 000	0	0	0	394 000	0	394 000	0	0	0
70707	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0
70708	540 702	0	540 702	0	0	0	540 702	0	540 702	0	0	0
70711	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 643 516	440 587	6 084 103	30 594 743	11 565 026	42 159 769	30 205 447	11 509 835	41 715 282	6 032 812	495 778	6 528 590
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10609	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	10 666	0	10 666	53 157	0	53 157
30109	896 634	5 990	902 624	662 052	1 520	663 572	1 297 316	877	1 298 193	1 531 898	5 347	1 537 245
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30222	0	0	0	0	16 566	16 566	0	16 566	16 566	0	0	0
30232	0	0	0	9	8	17	9	8	17	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	156 000	0	156 000	10 000	0	10 000	280 000	0	280 000	426 000	0	426 000
40701	245	0	245	5 742	0	5 742	5 741	0	5 741	244	0	244
40702	169 371	7 288	176 659	135 139	14 487	149 626	131 713	13 704	145 417	165 945	6 505	172 450
40802	571	0	571	2 765	0	2 765	2 378	0	2 378	184	0	184
40817	9 164	2 192	11 356	25 460	62 039	87 499	44 122	63 910	108 032	27 826	4 063	31 889
40820	22	0	22	0	1	1	74	5	79	96	4	100
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	86	23	109	30	6	36	0	4	4	56	21	77
42304	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42305	1 898	380	2 278	0	95	95	0	56	56	1 898	341	2 239
42306	974 291	51 264	1 025 555	4 348	14 236	18 584	3 856	7 247	11 103	973 799	44 275	1 018 074
42606	5 354	1 015	6 369	0	263	263	0	146	146	5 354	898	6 252
45115	3 060	0	3 060	263	0	263	0	0	0	2 797	0	2 797
45215	15 900	0	15 900	16 100	0	16 100	10 500	0	10 500	10 300	0	10 300
45515	360	0	360	19	0	19	673	0	673	1 014	0	1 014
45818	29 456	0	29 456	6 306	0	6 306	100	0	100	23 250	0	23 250
45918	1 670	0	1 670	484	0	484	178	0	178	1 364	0	1 364
47407	662 892	304 014	966 906	11 906 062	11 373 254	23 279 316	11 823 607	11 446 671	23 270 278	580 437	377 431	957 868
47411	13 536	3 958	17 494	12 989	1 189	14 178	13 894	740	14 634	14 441	3 509	17 950
47416	10	0	10	201	0	201	209	0	209	18	0	18
47422	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
47425	3 161	0	3 161	11 237	0	11 237	11 187	0	11 187	3 111	0	3 111
47426	5 311	0	5 311	5 062	0	5 062	4 532	0	4 532	4 781	0	4 781
47804	29 632	0	29 632	112	0	112	7 656	0	7 656	37 176	0	37 176
52301	0	84 773	84 773	0	34 719	34 719	0	11 989	11 989	0	62 043	62 043
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	1 816	1 816	0	625	625	0	849	849	0	2 040	2 040
60301	31	0	31	3 427	0	3 427	3 399	0	3 399	3	0	3
60305	2 327	0	2 327	6 342	0	6 342	4 015	0	4 015	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	171	0	171	171	0	171	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60601	14 175	0	14 175	0	0	0	159	0	159	14 334	0	14 334
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	20	0	20	4	0	4	7	0	7	23	0	23
70601	713 452	0	713 452	1 528	0	1 528	232 131	0	232 131	944 055	0	944 055
70603	452 442	0	452 442	0	0	0	216 440	0	216 440	668 882	0	668 882
70701	404 154	0	404 154	404 154	0	404 154	0	0	0	0	0	0
70703	543 329	0	543 329	543 329	0	543 329	0	0	0	0	0	0
70715	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	947 990	0	947 990	947 990	0	947 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 621 390	462 713	6 084 103	14 812 899	11 519 008	26 331 907	15 213 622	11 562 772	26 776 394	6 022 113	506 477	6 528 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	570 150	0	570 150	806	0	806	806	0	806	570 150	0	570 150
90902	291 670	0	291 670	4 197	0	4 197	2 539	0	2 539	293 328	0	293 328
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	309 038	0	309 038	0	0	0	31 432	0	31 432	277 606	0	277 606
91418	467 736	0	467 736	109 375	0	109 375	1 736	0	1 736	575 375	0	575 375
91604	0	1 946	1 946	0	280	280	0	505	505	0	1 721	1 721
99998	344 315	0	344 315	40 437	0	40 437	61 403	0	61 403	323 349	0	323 349
Итого по активу (баланс)	1 982 910	1 946	1 984 856	154 815	280	155 095	97 916	505	98 421	2 039 809	1 721	2 041 530
Пассив
91003	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
91004	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	311 398	0	311 398	20 956	0	20 956	0	0	0	290 442	0	290 442
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	8 000	0	8 000
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	1 640 541	0	1 640 541	37 018	0	37 018	114 658	0	114 658	1 718 181	0	1 718 181
Итого по пассиву (баланс)	1 984 856	0	1 984 856	98 421	0	98 421	155 095	0	155 095	2 041 530	0	2 041 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 844	205 210	368 054	3 111 917	3 940 014	7 051 931	3 127 535	3 975 790	7 103 325	147 226	169 434	316 660
99996	367 552	0	367 552	7 035 581	0	7 035 581	7 086 585	0	7 086 585	316 548	0	316 548
Итого по активу (баланс)	530 396	205 210	735 606	10 147 498	3 940 014	14 087 512	10 214 120	3 975 790	14 189 910	463 774	169 434	633 208
Пассив
96901	202 197	165 355	367 552	3 888 708	3 197 878	7 086 586	3 855 749	3 179 833	7 035 582	169 238	147 310	316 548
99997	368 054	0	368 054	7 103 325	0	7 103 325	7 051 931	0	7 051 931	316 660	0	316 660
Итого по пассиву (баланс)	570 251	165 355	735 606	10 992 033	3 197 878	14 189 911	10 907 680	3 179 833	14 087 513	485 898	147 310	633 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	219 000,0000	0	0	81 626 000,0000	0	0	81 647 000,0000	0	0	198 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	219 001,0000	0	0	81 626 001,0000	0	0	81 647 001,0000	0	0	198 001,0000
Пассив
98050	0	0	219 001,0000	0	0	81 647 001,0000	0	0	81 626 001,0000	0	0	198 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 001,0000	0	0	81 647 001,0000	0	0	81 626 001,0000	0	0	198 001,0000

Страница была полезной?