Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 962	0	72 962	0	0	0	7 639	0	7 639	65 323	0	65 323
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
20202	49 174	51 172	100 346	714 020	91 997	806 017	727 737	112 847	840 584	35 457	30 322	65 779
20208	18 875	0	18 875	67 427	0	67 427	68 268	0	68 268	18 034	0	18 034
20209	1 660	734	2 394	400 538	29 986	430 524	400 932	29 526	430 458	1 266	1 194	2 460
20308	0	348	348	0	135	135	0	163	163	0	320	320
30102	23 984	0	23 984	2 758 886	0	2 758 886	2 770 028	0	2 770 028	12 842	0	12 842
30110	6 759	5 805	12 564	322 319	49 935	372 254	325 987	35 375	361 362	3 091	20 365	23 456
30114	0	8 979	8 979	0	31 103	31 103	0	37 864	37 864	0	2 218	2 218
30118	0	6 112	6 112	0	881	881	0	1 521	1 521	0	5 472	5 472
30202	39 232	0	39 232	0	0	0	9 078	0	9 078	30 154	0	30 154
30204	2 474	0	2 474	0	0	0	501	0	501	1 973	0	1 973
30215	70	497	567	0	71	71	0	128	128	70	440	510
30233	215	1 143	1 358	33 234	14 597	47 831	33 221	15 170	48 391	228	570	798
30413	236	0	236	11 785	0	11 785	11 845	0	11 845	176	0	176
30424	2 240	0	2 240	25 406	0	25 406	25 669	0	25 669	1 977	0	1 977
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	70 000	0	70 000	1 547 000	0	1 547 000	1 557 000	0	1 557 000	60 000	0	60 000
44207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
44208	310 027	0	310 027	0	0	0	249	0	249	309 778	0	309 778
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	3 318	0	3 318	4 820	0	4 820	4 852	0	4 852	3 286	0	3 286
45204	10 000	0	10 000	92	0	92	0	0	0	10 092	0	10 092
45205	1 843	0	1 843	686	0	686	171	0	171	2 358	0	2 358
45206	32 206	0	32 206	18 220	0	18 220	1 442	0	1 442	48 984	0	48 984
45207	63 061	0	63 061	9 278	0	9 278	4 398	0	4 398	67 941	0	67 941
45208	17 187	0	17 187	0	0	0	209	0	209	16 978	0	16 978
45306	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45307	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	0	0	0	9 227	0	9 227	5 076	0	5 076	4 151	0	4 151
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45405	200	0	200	3 600	0	3 600	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	8 170	0	8 170	2 789	0	2 789	699	0	699	10 260	0	10 260
45407	66 333	0	66 333	2 000	0	2 000	2 725	0	2 725	65 608	0	65 608
45408	128 629	0	128 629	632	0	632	3 563	0	3 563	125 698	0	125 698
45505	888	0	888	325	0	325	208	0	208	1 005	0	1 005
45506	67 408	0	67 408	396	0	396	5 603	0	5 603	62 201	0	62 201
45507	104 636	0	104 636	50	0	50	2 671	0	2 671	102 015	0	102 015
45509	340	0	340	739	0	739	864	0	864	215	0	215
45812	18 155	0	18 155	53	0	53	73	0	73	18 135	0	18 135
45813	9 758	0	9 758	0	0	0	157	0	157	9 601	0	9 601
45814	2 016	0	2 016	0	0	0	8	0	8	2 008	0	2 008
45815	4 226	0	4 226	135	0	135	218	0	218	4 143	0	4 143
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	15	0	15	26	0	26	80	0	80
47201	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
47404	0	2 182	2 182	45 871	45 980	91 851	45 871	46 725	92 596	0	1 437	1 437
47408	0	0	0	39 991	14 057	54 048	39 991	14 057	54 048	0	0	0
47415	307	0	307	0	0	0	2	0	2	305	0	305
47423	116	0	116	1 589	0	1 589	1 510	0	1 510	195	0	195
47427	3	0	3	5 277	0	5 277	5 280	0	5 280	0	0	0
50205	462 108	0	462 108	2 313	0	2 313	241	0	241	464 180	0	464 180
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	6 354	0	6 354	2 393	0	2 393
50721	842	0	842	0	0	0	842	0	842	0	0	0
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
60308	81	0	81	567	0	567	624	0	624	24	0	24
60310	6 698	0	6 698	26	0	26	34	0	34	6 690	0	6 690
60312	1 813	0	1 813	1 972	0	1 972	2 158	0	2 158	1 627	0	1 627
60323	1 322	0	1 322	20	0	20	2	0	2	1 340	0	1 340
60401	298 915	0	298 915	0	0	0	299	0	299	298 616	0	298 616
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	14 824	0	14 824	0	0	0	0	0	0	14 824	0	14 824
60411	43 419	0	43 419	0	0	0	0	0	0	43 419	0	43 419
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	166	0	166	76	0	76	59	0	59	183	0	183
61008	751	0	751	286	0	286	359	0	359	678	0	678
61009	197	0	197	53	0	53	67	0	67	183	0	183
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 036	0	2 036	164	0	164	142	0	142	2 058	0	2 058
70606	106 454	0	106 454	26 059	0	26 059	65	0	65	132 448	0	132 448
70608	84 113	0	84 113	20 093	0	20 093	0	0	0	104 206	0	104 206
70609	7 054	0	7 054	2 287	0	2 287	0	0	0	9 341	0	9 341
70611	5 158	0	5 158	1 869	0	1 869	0	0	0	7 027	0	7 027
Итого по активу (баланс)	2 531 695	76 972	2 608 667	6 120 432	278 742	6 399 174	6 083 883	293 376	6 377 259	2 568 244	62 338	2 630 582
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	0	0	0	0	0	0	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	842	0	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	804 213	0	804 213	0	0	0	0	0	0	804 213	0	804 213
20309	0	5 340	5 340	0	1 329	1 329	0	766	766	0	4 777	4 777
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	6 216	0	6 216	91 425	0	91 425	91 607	0	91 607	6 398	0	6 398
30232	99	0	99	10 932	9 727	20 659	10 902	9 727	20 629	69	0	69
31201	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40502	21 326	4	21 330	17 864	1	17 865	23 487	1	23 488	26 949	4	26 953
40602	7 064	0	7 064	22 003	0	22 003	18 274	0	18 274	3 335	0	3 335
40603	3 930	0	3 930	2 975	0	2 975	4 602	0	4 602	5 557	0	5 557
40701	99	2	101	12 334	1	12 335	12 332	1	12 333	97	2	99
40702	303 377	8 941	312 318	851 634	67 699	919 333	826 531	76 554	903 085	278 274	17 796	296 070
40703	34 678	27	34 705	110 904	7	110 911	109 887	3	109 890	33 661	23	33 684
40802	77 868	599	78 467	457 658	1 033	458 691	455 618	437	456 055	75 828	3	75 831
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	65 367	0	65 367	65 945	0	65 945	72 369	0	72 369	71 791	0	71 791
40820	299	0	299	205	0	205	220	0	220	314	0	314
40821	203	0	203	21 934	0	21 934	21 812	0	21 812	81	0	81
40905	0	0	0	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012	0	0	0
40906	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
40907	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	5 887	5 850	11 737	5 887	5 850	11 737	0	0	0
40910	0	0	0	4 339	4 992	9 331	4 339	4 992	9 331	0	0	0
40911	7 490	0	7 490	95 577	0	95 577	91 349	0	91 349	3 262	0	3 262
40912	0	0	0	2 579	5 636	8 215	2 579	5 636	8 215	0	0	0
40913	0	0	0	582	1 835	2 417	582	1 835	2 417	0	0	0
42103	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	19 120	0	19 120	19 120	0	19 120
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	16 231	3 428	19 659	9 018	8 033	17 051	9 420	7 546	16 966	16 633	2 941	19 574
42303	202	0	202	33	0	33	1 681	0	1 681	1 850	0	1 850
42304	256 706	9 530	266 236	57 951	5 978	63 929	77 359	4 743	82 102	276 114	8 295	284 409
42305	65 471	13 517	78 988	25 925	3 962	29 887	576	2 304	2 880	40 122	11 859	51 981
42306	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42601	5	188	193	14	434	448	14	652	666	5	406	411
42604	1 500	0	1 500	0	0	0	61	0	61	1 561	0	1 561
42605	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
44215	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	7 052	0	7 052	2 842	0	2 842	2 839	0	2 839	7 049	0	7 049
45315	3 680	0	3 680	1 804	0	1 804	300	0	300	2 176	0	2 176
45415	4 228	0	4 228	148	0	148	345	0	345	4 425	0	4 425
45515	5 747	0	5 747	377	0	377	45	0	45	5 415	0	5 415
45818	33 648	0	33 648	253	0	253	171	0	171	33 566	0	33 566
45918	296	0	296	7	0	7	0	0	0	289	0	289
47208	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
47405	0	0	0	47 492	48 163	95 655	47 492	48 163	95 655	0	0	0
47407	0	0	0	21 722	32 382	54 104	21 722	32 382	54 104	0	0	0
47411	4 048	108	4 156	2 401	65	2 466	2 538	47	2 585	4 185	90	4 275
47416	147	0	147	4 055	23	4 078	4 131	23	4 154	223	0	223
47422	142	0	142	3 285	55	3 340	3 284	56	3 340	141	1	142
47425	1 347	0	1 347	1 142	0	1 142	1 247	0	1 247	1 452	0	1 452
47426	147	0	147	472	0	472	532	0	532	207	0	207
50220	71 537	0	71 537	7 537	0	7 537	0	0	0	64 000	0	64 000
50620	2 355	0	2 355	255	0	255	0	0	0	2 100	0	2 100
50720	1 425	0	1 425	102	0	102	0	0	0	1 323	0	1 323
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	2 439	0	2 439	9 369	0	9 369	6 930	0	6 930	0	0	0
60305	3 145	0	3 145	11 085	0	11 085	7 940	0	7 940	0	0	0
60309	256	0	256	266	0	266	119	0	119	109	0	109
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60320	37	0	37	16	0	16	0	0	0	21	0	21
60322	60	0	60	1 620	0	1 620	1 560	0	1 560	0	0	0
60324	1 332	0	1 332	10	0	10	11	0	11	1 333	0	1 333
60601	82 964	0	82 964	299	0	299	554	0	554	83 219	0	83 219
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	32	0	32	6 492	0	6 492	6 486	0	6 486	26	0	26
61701	38 463	0	38 463	0	0	0	0	0	0	38 463	0	38 463
70601	133 195	0	133 195	23	0	23	31 058	0	31 058	164 230	0	164 230
70602	135	0	135	0	0	0	1 097	0	1 097	1 232	0	1 232
70603	78 751	0	78 751	0	0	0	17 047	0	17 047	95 798	0	95 798
70604	6 922	0	6 922	0	0	0	2 210	0	2 210	9 132	0	9 132
70801	66 116	0	66 116	0	0	0	0	0	0	66 116	0	66 116
Итого по пассиву (баланс)	2 566 983	41 684	2 608 667	2 028 304	197 205	2 225 509	2 045 706	201 718	2 247 424	2 584 385	46 197	2 630 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	691 908	0	691 908	18 280	0	18 280	22 242	0	22 242	687 946	0	687 946
90902	229 233	0	229 233	29 891	0	29 891	43 427	0	43 427	215 697	0	215 697
90909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91412	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
91414	1 987 481	0	1 987 481	188 100	0	188 100	15 814	0	15 814	2 159 767	0	2 159 767
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 594	0	4 594	157	0	157	295	0	295	4 456	0	4 456
91704	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
91802	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 101 191	0	1 101 191	97 315	0	97 315	76 647	0	76 647	1 121 859	0	1 121 859
Итого по активу (баланс)	4 230 428	0	4 230 428	334 378	25	334 403	159 060	25	159 085	4 405 746	0	4 405 746
Пассив
91311	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510
91312	966 519	0	966 519	8 678	0	8 678	19 735	0	19 735	977 576	0	977 576
91315	15 471	0	15 471	2 304	0	2 304	2 762	0	2 762	15 929	0	15 929
91316	37 477	0	37 477	39 406	0	39 406	50 300	0	50 300	48 371	0	48 371
91317	50 933	0	50 933	26 259	0	26 259	24 504	0	24 504	49 178	0	49 178
91507	26 274	0	26 274	0	0	0	14	0	14	26 288	0	26 288
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	3 129 237	0	3 129 237	68 922	0	68 922	223 572	0	223 572	3 283 887	0	3 283 887
Итого по пассиву (баланс)	4 230 428	0	4 230 428	145 569	0	145 569	320 887	0	320 887	4 405 746	0	4 405 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
99996	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 842	0	15 842	15 842	0	15 842	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
99997	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 842	0	15 842	15 842	0	15 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 566 592,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	11 366 592,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 566 592,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	11 366 592,0000
Пассив
98040	0	0	8 133 389,0000	0	0	91 630,0000	0	0	880,0000	0	0	8 042 639,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 427 160,0000	0	0	201 310,0000	0	0	92 060,0000	0	0	3 317 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 566 592,0000	0	0	292 940,0000	0	0	92 940,0000	0	0	11 366 592,0000

Страница была полезной?