Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
20202	31 130	17 111	48 241	401 563	4 342	405 905	425 132	7 189	432 321	7 561	14 264	21 825
20209	0	0	0	297 013	515	297 528	297 013	515	297 528	0	0	0
30102	36 656	0	36 656	3 581 773	0	3 581 773	3 595 077	0	3 595 077	23 352	0	23 352
30110	715	111 399	112 114	0	91 841	91 841	680	203 158	203 838	35	82	117
30202	11 429	0	11 429	0	0	0	92	0	92	11 337	0	11 337
30204	2 675	0	2 675	0	0	0	1 221	0	1 221	1 454	0	1 454
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45203	13 000	0	13 000	19 700	0	19 700	19 004	0	19 004	13 696	0	13 696
45204	115 010	0	115 010	46 015	0	46 015	70 005	0	70 005	91 020	0	91 020
45205	535 207	0	535 207	245 890	0	245 890	149 347	0	149 347	631 750	0	631 750
45206	368 890	0	368 890	28 380	0	28 380	51 690	0	51 690	345 580	0	345 580
45207	126 788	0	126 788	16 500	0	16 500	16 125	0	16 125	127 163	0	127 163
45208	7 500	0	7 500	0	0	0	120	0	120	7 380	0	7 380
45404	1 700	0	1 700	1 210	0	1 210	1 372	0	1 372	1 538	0	1 538
45405	300	0	300	162	0	162	0	0	0	462	0	462
45406	1 785	0	1 785	0	0	0	171	0	171	1 614	0	1 614
45407	2 091	0	2 091	0	0	0	191	0	191	1 900	0	1 900
45505	9 654	0	9 654	950	0	950	5 452	0	5 452	5 152	0	5 152
45506	2 064	0	2 064	200	0	200	439	0	439	1 825	0	1 825
45507	14 927	0	14 927	0	0	0	156	0	156	14 771	0	14 771
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	7 532	0	7 532	52 450	0	52 450	0	0	0	59 982	0	59 982
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45912	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	110 444	85 084	195 528	110 444	85 084	195 528	0	0	0
47423	1 716	0	1 716	507	0	507	1 261	0	1 261	962	0	962
47427	14 329	0	14 329	12 918	0	12 918	14 672	0	14 672	12 575	0	12 575
50106	50 575	0	50 575	45	0	45	50 620	0	50 620	0	0	0
50121	47	0	47	28	0	28	75	0	75	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60308	1	0	1	98	0	98	77	0	77	22	0	22
60310	19	0	19	172	0	172	154	0	154	37	0	37
60312	11 754	0	11 754	2 834	0	2 834	2 392	0	2 392	12 196	0	12 196
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	163	0	163	39	0	39	39	0	39	163	0	163
60401	175 095	0	175 095	0	0	0	102	0	102	174 993	0	174 993
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60410	0	0	0	28 637	0	28 637	2 064	0	2 064	26 573	0	26 573
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
61008	275	0	275	182	0	182	277	0	277	180	0	180
61009	75	0	75	97	0	97	76	0	76	96	0	96
61011	68 904	0	68 904	0	0	0	28 020	0	28 020	40 884	0	40 884
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	50 695	0	50 695	50 695	0	50 695	0	0	0
61403	897	0	897	41	0	41	97	0	97	841	0	841
70606	160 905	0	160 905	81 773	0	81 773	494	0	494	242 184	0	242 184
70607	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70608	133 030	0	133 030	21 271	0	21 271	0	0	0	154 301	0	154 301
70611	69	0	69	17	0	17	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 939 539	128 510	2 068 049	5 254 805	181 786	5 436 591	5 145 178	295 950	5 441 128	2 049 166	14 346	2 063 512
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 081	0	58 081	0	0	0	0	0	0	58 081	0	58 081
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	30 758	0	30 758	0	0	0	0	0	0	30 758	0	30 758
30223	0	0	0	61 634	0	61 634	74 471	0	74 471	12 837	0	12 837
40602	5 299	0	5 299	2 037	0	2 037	1 531	0	1 531	4 793	0	4 793
40701	34	0	34	148	0	148	144	0	144	30	0	30
40702	248 534	113 019	361 553	4 220 569	225 481	4 446 050	4 095 931	113 005	4 208 936	123 896	543	124 439
40703	13 286	0	13 286	29 526	0	29 526	28 647	0	28 647	12 407	0	12 407
40802	37 017	0	37 017	176 345	1 803	178 148	181 259	2 424	183 683	41 931	621	42 552
40807	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	24 506	0	24 506	17 110	0	17 110	17 780	0	17 780	25 176	0	25 176
40906	0	0	0	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	0	0	0
40911	586	0	586	14 159	0	14 159	13 574	0	13 574	1	0	1
42105	1 500	5 184	6 684	0	9 922	9 922	15 000	19 111	34 111	16 500	14 373	30 873
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	39 000	0	39 000	89 000	0	89 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	13 871	774	14 645	31 095	6 480	37 575	35 570	6 114	41 684	18 346	408	18 754
42303	20 654	0	20 654	12 268	0	12 268	9 676	0	9 676	18 062	0	18 062
42304	237 402	0	237 402	54 237	0	54 237	57 523	0	57 523	240 688	0	240 688
42305	274 198	0	274 198	28 576	0	28 576	48 984	0	48 984	294 606	0	294 606
42306	143 140	2 538	145 678	10 266	659	10 925	14 907	365	15 272	147 781	2 244	150 025
42307	29 525	0	29 525	5 383	0	5 383	2 671	0	2 671	26 813	0	26 813
42309	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0
42601	0	112	112	0	29	29	0	16	16	0	99	99
45215	50 087	0	50 087	15 879	0	15 879	38 008	0	38 008	72 216	0	72 216
45415	129	0	129	59	0	59	7	0	7	77	0	77
45515	5 040	0	5 040	2 170	0	2 170	25	0	25	2 895	0	2 895
45615	362	0	362	80	0	80	0	0	0	282	0	282
45818	8 557	0	8 557	0	0	0	3 400	0	3 400	11 957	0	11 957
45918	23	0	23	1	0	1	133	0	133	155	0	155
47405	0	0	0	126 990	0	126 990	126 990	0	126 990	0	0	0
47407	0	0	0	15 672	26 322	41 994	15 672	26 322	41 994	0	0	0
47411	3 592	70	3 662	2 391	19	2 410	3 039	17	3 056	4 240	68	4 308
47416	33	0	33	6 151	0	6 151	6 193	0	6 193	75	0	75
47418	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824	38 824	0	38 824
47422	51	0	51	50 587	0	50 587	50 600	0	50 600	64	0	64
47425	1 622	0	1 622	6 299	0	6 299	6 437	0	6 437	1 760	0	1 760
47426	672	75	747	1 376	108	1 484	1 982	96	2 078	1 278	63	1 341
50120	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60301	2 685	0	2 685	6 532	0	6 532	3 847	0	3 847	0	0	0
60305	1 211	0	1 211	11 181	0	11 181	9 970	0	9 970	0	0	0
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	1 740	0	1 740	20	0	20	202	0	202	1 922	0	1 922
60311	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60322	43	0	43	789	0	789	746	0	746	0	0	0
60324	5 841	0	5 841	12	0	12	2	0	2	5 831	0	5 831
60405	892	0	892	17	0	17	17	0	17	892	0	892
60601	41 209	0	41 209	102	0	102	694	0	694	41 801	0	41 801
60603	1 832	0	1 832	0	0	0	122	0	122	1 954	0	1 954
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	7 502	0	7 502	5 154	0	5 154	1 740	0	1 740	4 088	0	4 088
61304	53	0	53	7	0	7	0	0	0	46	0	46
61701	10 699	0	10 699	0	0	0	0	0	0	10 699	0	10 699
70601	162 325	0	162 325	0	0	0	50 199	0	50 199	212 524	0	212 524
70602	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
70603	133 160	0	133 160	0	0	0	20 668	0	20 668	153 828	0	153 828
70801	12 175	0	12 175	0	0	0	0	0	0	12 175	0	12 175
Итого по пассиву (баланс)	1 946 277	121 772	2 068 049	4 933 406	270 823	5 204 229	5 032 222	167 470	5 199 692	2 045 093	18 419	2 063 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 608	0	55 608	5 048	0	5 048	995	0	995	59 661	0	59 661
90902	327 264	0	327 264	24 798	0	24 798	9 910	0	9 910	342 152	0	342 152
90904	0	0	0	38 824	0	38 824	0	0	0	38 824	0	38 824
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	48 030	0	48 030	68 840	0	68 840	0	0	0	116 870	0	116 870
91414	994 057	0	994 057	53 872	0	53 872	52 801	0	52 801	995 128	0	995 128
91501	3 620	0	3 620	125	0	125	0	0	0	3 745	0	3 745
91604	1 915	0	1 915	2 151	0	2 151	1 854	0	1 854	2 212	0	2 212
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	680 268	0	680 268	363 766	0	363 766	371 826	0	371 826	672 208	0	672 208
Итого по активу (баланс)	2 110 844	0	2 110 844	557 424	0	557 424	437 386	0	437 386	2 230 882	0	2 230 882
Пассив
91311	446 781	0	446 781	46 600	0	46 600	55 130	0	55 130	455 311	0	455 311
91312	211 140	4 599	215 739	21 584	5 261	26 845	5 681	662	6 343	195 237	0	195 237
91315	3 763	0	3 763	763	0	763	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	51	0	51	45 481	0	45 481	45 430	0	45 430	0	0	0
91317	7 108	0	7 108	252 137	0	252 137	256 863	0	256 863	11 834	0	11 834
91507	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	1 430 576	0	1 430 576	60 123	0	60 123	188 221	0	188 221	1 558 674	0	1 558 674
Итого по пассиву (баланс)	2 106 245	4 599	2 110 844	426 688	5 261	431 949	551 325	662	551 987	2 230 882	0	2 230 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
99996	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
99997	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83	83	166	83	83	166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?