Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 487	0	52 487	181 395	0	181 395	141 398	0	141 398	92 484	0	92 484
20209	0	0	0	42 998	0	42 998	42 998	0	42 998	0	0	0
30102	116 167	0	116 167	6 255 579	0	6 255 579	6 230 921	0	6 230 921	140 825	0	140 825
30110	849	0	849	590	0	590	198	0	198	1 241	0	1 241
30202	8 552	0	8 552	155	0	155	0	0	0	8 707	0	8 707
30233	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
32002	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 530 000	0	2 530 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	39 154	0	39 154	88 214	0	88 214	89 375	0	89 375	37 993	0	37 993
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	100 000	0	100 000	29 200	0	29 200	89 200	0	89 200	40 000	0	40 000
45205	115 862	0	115 862	20 467	0	20 467	22 541	0	22 541	113 788	0	113 788
45206	113 927	0	113 927	21 000	0	21 000	11 146	0	11 146	123 781	0	123 781
45207	170 704	0	170 704	42 524	0	42 524	15 312	0	15 312	197 916	0	197 916
45208	22 717	0	22 717	0	0	0	745	0	745	21 972	0	21 972
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	71 240	0	71 240	1 200	0	1 200	600	0	600	71 840	0	71 840
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	1 269	0	1 269	310	0	310	474	0	474	1 105	0	1 105
45506	93 104	0	93 104	5 544	0	5 544	7 501	0	7 501	91 147	0	91 147
45507	54 985	0	54 985	814	0	814	1 771	0	1 771	54 028	0	54 028
45812	31 654	0	31 654	13 826	0	13 826	15 233	0	15 233	30 247	0	30 247
45814	40	0	40	50	0	50	41	0	41	49	0	49
45815	14 208	0	14 208	2 250	0	2 250	1 453	0	1 453	15 005	0	15 005
45912	1 015	0	1 015	90	0	90	52	0	52	1 053	0	1 053
45914	52	0	52	47	0	47	99	0	99	0	0	0
45915	2 144	0	2 144	473	0	473	349	0	349	2 268	0	2 268
47423	1 840	0	1 840	133	0	133	141	0	141	1 832	0	1 832
47427	10 787	0	10 787	12 248	0	12 248	13 046	0	13 046	9 989	0	9 989
51502	0	0	0	60 224	0	60 224	60 224	0	60 224	0	0	0
51509	30 173	0	30 173	58	0	58	30 231	0	30 231	0	0	0
60302	25	0	25	201	0	201	115	0	115	111	0	111
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	3 693	0	3 693	3 952	0	3 952	4 237	0	4 237	3 408	0	3 408
60323	414	0	414	49	0	49	14	0	14	449	0	449
60401	112 569	0	112 569	0	0	0	81	0	81	112 488	0	112 488
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	7	0	7	24	0	24	17	0	17	14	0	14
61008	79	0	79	59	0	59	70	0	70	68	0	68
61009	451	0	451	16	0	16	14	0	14	453	0	453
61011	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
61210	0	0	0	60 167	0	60 167	60 167	0	60 167	0	0	0
61403	1 861	0	1 861	0	0	0	107	0	107	1 754	0	1 754
70606	56 813	0	56 813	31 974	0	31 974	54	0	54	88 733	0	88 733
70611	22	0	22	34	0	34	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 341 522	0	1 341 522	10 203 098	0	10 203 098	10 107 158	0	10 107 158	1 437 462	0	1 437 462
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
30222	0	0	0	1 306 179	0	1 306 179	1 306 179	0	1 306 179	0	0	0
30232	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40603	272	0	272	2 533	0	2 533	3 210	0	3 210	949	0	949
40701	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
40702	134 884	0	134 884	2 559 326	0	2 559 326	2 621 490	0	2 621 490	197 048	0	197 048
40703	6 314	0	6 314	5 895	0	5 895	3 860	0	3 860	4 279	0	4 279
40802	9 945	0	9 945	55 865	0	55 865	54 310	0	54 310	8 390	0	8 390
40817	4 885	0	4 885	55 835	0	55 835	53 887	0	53 887	2 937	0	2 937
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40906	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40911	554	0	554	9 918	0	9 918	9 520	0	9 520	156	0	156
42301	8 991	0	8 991	55 859	0	55 859	56 607	0	56 607	9 739	0	9 739
42302	5 537	0	5 537	5 601	0	5 601	10 630	0	10 630	10 566	0	10 566
42303	67 981	0	67 981	66 073	0	66 073	2 880	0	2 880	4 788	0	4 788
42304	100 078	0	100 078	1 449	0	1 449	49	0	49	98 678	0	98 678
42306	529 008	0	529 008	72 389	0	72 389	137 543	0	137 543	594 162	0	594 162
42307	13 483	0	13 483	3 902	0	3 902	2 197	0	2 197	11 778	0	11 778
45215	18 909	0	18 909	5 199	0	5 199	5 850	0	5 850	19 560	0	19 560
45415	1 562	0	1 562	15	0	15	12	0	12	1 559	0	1 559
45515	6 933	0	6 933	2 199	0	2 199	890	0	890	5 624	0	5 624
45818	31 514	0	31 514	740	0	740	2 179	0	2 179	32 953	0	32 953
45918	1 905	0	1 905	129	0	129	170	0	170	1 946	0	1 946
47411	9 281	0	9 281	9 627	0	9 627	9 450	0	9 450	9 104	0	9 104
47416	0	0	0	1 489	0	1 489	1 591	0	1 591	102	0	102
47422	40	0	40	1 382	0	1 382	1 447	0	1 447	105	0	105
47425	2 273	0	2 273	2 624	0	2 624	2 429	0	2 429	2 078	0	2 078
47426	140	0	140	361	0	361	511	0	511	290	0	290
51510	603	0	603	1 803	0	1 803	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	916	0	916	1 041	0	1 041	1 807	0	1 807	1 682	0	1 682
60305	0	0	0	1 686	0	1 686	2 890	0	2 890	1 204	0	1 204
60309	24	0	24	70	0	70	69	0	69	23	0	23
60311	268	0	268	625	0	625	409	0	409	52	0	52
60322	33	0	33	32	0	32	35	0	35	36	0	36
60324	413	0	413	11	0	11	47	0	47	449	0	449
60601	16 032	0	16 032	0	0	0	362	0	362	16 394	0	16 394
70601	57 607	0	57 607	0	0	0	32 089	0	32 089	89 696	0	89 696
70801	55 262	0	55 262	0	0	0	0	0	0	55 262	0	55 262
Итого по пассиву (баланс)	1 341 522	0	1 341 522	4 231 093	0	4 231 093	4 327 033	0	4 327 033	1 437 462	0	1 437 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	318 974	0	318 974	115 634	0	115 634	49 686	0	49 686	384 922	0	384 922
90902	107 115	0	107 115	432 740	0	432 740	117 705	0	117 705	422 150	0	422 150
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 824 590	0	1 824 590	169 410	0	169 410	122 706	0	122 706	1 871 294	0	1 871 294
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 574	0	11 574	1 048	0	1 048	772	0	772	11 850	0	11 850
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 534 096	0	1 534 096	292 173	0	292 173	326 082	0	326 082	1 500 187	0	1 500 187
Итого по активу (баланс)	3 855 542	0	3 855 542	1 011 005	0	1 011 005	616 951	0	616 951	4 249 596	0	4 249 596
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	1 441 314	0	1 441 314	141 532	0	141 532	122 692	0	122 692	1 422 474	0	1 422 474
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	4 675	0	4 675	26 325	0	26 325	22 001	0	22 001	351	0	351
91317	17 023	0	17 023	158 071	0	158 071	147 326	0	147 326	6 278	0	6 278
91507	47 732	0	47 732	0	0	0	0	0	0	47 732	0	47 732
99999	2 321 446	0	2 321 446	242 712	0	242 712	670 675	0	670 675	2 749 409	0	2 749 409
Итого по пассиву (баланс)	3 855 542	0	3 855 542	568 795	0	568 795	962 849	0	962 849	4 249 596	0	4 249 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?