Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	65 308	36 750	102 058	604 228	26 780	631 008	628 620	31 341	659 961	40 916	32 189	73 105
20209	0	0	0	356 193	10 934	367 127	340 093	10 934	351 027	16 100	0	16 100
30102	49 803	0	49 803	2 211 899	0	2 211 899	2 229 699	0	2 229 699	32 003	0	32 003
30110	13 971	332 804	346 775	341 582	245 219	586 801	348 093	89 973	438 066	7 460	488 050	495 510
30202	27 910	0	27 910	0	0	0	3 133	0	3 133	24 777	0	24 777
30204	16 687	0	16 687	587	0	587	0	0	0	17 274	0	17 274
30302	42 541	0	42 541	21 367	0	21 367	20 846	0	20 846	43 062	0	43 062
30306	109 215	0	109 215	18 874	4 872	23 746	27 745	4 872	32 617	100 344	0	100 344
45201	8 916	0	8 916	18 689	0	18 689	7 794	0	7 794	19 811	0	19 811
45205	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	650	0	650	4 350	0	4 350
45206	175 640	0	175 640	91 166	0	91 166	14 791	0	14 791	252 015	0	252 015
45207	215 311	0	215 311	9 410	0	9 410	31 395	0	31 395	193 326	0	193 326
45208	10 100	0	10 100	25 000	0	25 000	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	1 598	0	1 598	700	0	700	585	0	585	1 713	0	1 713
45407	105 279	0	105 279	9 000	0	9 000	11 642	0	11 642	102 637	0	102 637
45408	51 917	0	51 917	0	0	0	926	0	926	50 991	0	50 991
45504	15	0	15	14	0	14	5	0	5	24	0	24
45505	951	0	951	5	0	5	138	0	138	818	0	818
45506	35 061	0	35 061	1 125	0	1 125	2 179	0	2 179	34 007	0	34 007
45507	34 631	0	34 631	280	0	280	854	0	854	34 057	0	34 057
45812	15 922	0	15 922	779	0	779	305	0	305	16 396	0	16 396
45814	8 548	0	8 548	100	0	100	7 603	0	7 603	1 045	0	1 045
45815	1 952	0	1 952	92	0	92	62	0	62	1 982	0	1 982
45912	824	0	824	71	0	71	0	0	0	895	0	895
45914	43	0	43	21	0	21	0	0	0	64	0	64
45915	12	0	12	12	0	12	11	0	11	13	0	13
47404	2 691	22 320	25 011	9 945	9 948	19 893	11 281	14 249	25 530	1 355	18 019	19 374
47408	0	0	0	2 922	8 314	11 236	2 922	8 314	11 236	0	0	0
47423	3 818	0	3 818	3 075	0	3 075	2 863	0	2 863	4 030	0	4 030
47427	5 392	0	5 392	6 599	0	6 599	5 392	0	5 392	6 599	0	6 599
60302	251	0	251	643	0	643	493	0	493	401	0	401
60308	28	0	28	293	0	293	304	0	304	17	0	17
60310	1	0	1	272	0	272	272	0	272	1	0	1
60312	4 560	0	4 560	3 375	329	3 704	3 476	329	3 805	4 459	0	4 459
60323	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60401	169 529	0	169 529	81	0	81	115	0	115	169 495	0	169 495
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	73 860	0	73 860	0	0	0	0	0	0	73 860	0	73 860
60413	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
60701	310	0	310	81	0	81	81	0	81	310	0	310
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	5	0	5	341	0	341	341	0	341	5	0	5
61009	165	0	165	176	0	176	105	0	105	236	0	236
61011	13 551	0	13 551	0	0	0	13	0	13	13 538	0	13 538
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	10 149	0	10 149	395	0	395	1 010	0	1 010	9 534	0	9 534
70606	28 490	0	28 490	23 313	0	23 313	100	0	100	51 703	0	51 703
70608	265 562	0	265 562	130 016	0	130 016	0	0	0	395 578	0	395 578
70611	1 425	0	1 425	713	0	713	0	0	0	2 138	0	2 138
Итого по активу (баланс)	1 639 214	391 874	2 031 088	3 899 318	306 396	4 205 714	3 706 421	160 012	3 866 433	1 832 111	538 258	2 370 369
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	345 800	0	345 800	345 800	0	345 800	0	0	0
30301	42 541	0	42 541	20 846	0	20 846	21 367	0	21 367	43 062	0	43 062
30305	109 215	0	109 215	27 745	4 872	32 617	18 874	4 872	23 746	100 344	0	100 344
40502	1 021	0	1 021	1 310	0	1 310	1 254	0	1 254	965	0	965
40602	14 437	0	14 437	55 982	0	55 982	56 291	0	56 291	14 746	0	14 746
40702	433 790	266 692	700 482	2 114 492	270 344	2 384 836	2 147 356	412 431	2 559 787	466 654	408 779	875 433
40703	22 391	0	22 391	36 452	791	37 243	40 030	791	40 821	25 969	0	25 969
40802	93 289	1 374	94 663	529 066	1 896	530 962	518 374	522	518 896	82 597	0	82 597
40817	48	0	48	194	0	194	180	0	180	34	0	34
40821	1 726	0	1 726	21 967	0	21 967	25 195	0	25 195	4 954	0	4 954
40905	4	0	4	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	4	0	4
40906	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
40909	0	0	0	327	199	526	327	199	526	0	0	0
40910	0	12	12	17	1 485	1 502	17	1 485	1 502	0	12	12
40911	258	0	258	21 265	0	21 265	21 225	0	21 225	218	0	218
40912	0	0	0	187	1 025	1 212	187	1 025	1 212	0	0	0
40913	0	0	0	162	1 461	1 623	162	1 461	1 623	0	0	0
42106	0	4 533	4 533	0	677	677	0	326	326	0	4 182	4 182
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 072	782	2 854	760	536	1 296	1 179	566	1 745	2 491	812	3 303
42304	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42305	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42306	127 359	29 776	157 135	11 249	6 126	17 375	14 373	5 204	19 577	130 483	28 854	159 337
42307	12 938	16 358	29 296	7 402	2 958	10 360	6 911	1 353	8 264	12 447	14 753	27 200
43806	0	61 272	61 272	0	11 930	11 930	0	29 351	29 351	0	78 693	78 693
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	24 296	0	24 296	807	0	807	5 760	0	5 760	29 249	0	29 249
45415	14 332	0	14 332	6 105	0	6 105	1 609	0	1 609	9 836	0	9 836
45515	2 623	0	2 623	137	0	137	317	0	317	2 803	0	2 803
45818	26 211	0	26 211	7 622	0	7 622	719	0	719	19 308	0	19 308
45918	696	0	696	4	0	4	279	0	279	971	0	971
47407	0	0	0	8 313	2 922	11 235	8 313	2 922	11 235	0	0	0
47411	2 005	428	2 433	173	67	240	380	117	497	2 212	478	2 690
47416	330	0	330	2 524	0	2 524	2 324	0	2 324	130	0	130
47422	585	0	585	2 136	0	2 136	2 142	0	2 142	591	0	591
47425	2 037	0	2 037	957	0	957	398	0	398	1 478	0	1 478
47426	6	15	21	0	10	10	1	10	11	7	15	22
60301	97	0	97	2 421	0	2 421	3 811	0	3 811	1 487	0	1 487
60305	0	0	0	3 550	0	3 550	4 831	0	4 831	1 281	0	1 281
60309	26	0	26	39	0	39	75	0	75	62	0	62
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	35 336	0	35 336	114	0	114	503	0	503	35 725	0	35 725
61012	1 762	0	1 762	2	0	2	948	0	948	2 708	0	2 708
61301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61701	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	18 520	0	18 520
70601	31 530	0	31 530	1	0	1	33 063	0	33 063	64 592	0	64 592
70603	265 611	0	265 611	0	0	0	129 548	0	129 548	395 159	0	395 159
70801	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0	11 756	0	11 756
Итого по пассиву (баланс)	1 649 846	381 242	2 031 088	3 234 316	307 299	3 541 615	3 418 261	462 635	3 880 896	1 833 791	536 578	2 370 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	782	0	782	5 593	0	5 593	25	0	25	6 350	0	6 350
90902	517 393	0	517 393	156 840	0	156 840	57 631	0	57 631	616 602	0	616 602
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 135 957	0	1 135 957	52 787	0	52 787	59 138	0	59 138	1 129 606	0	1 129 606
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 298	0	3 298	184	0	184	2 693	0	2 693	789	0	789
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 413 878	0	1 413 878	175 831	0	175 831	254 068	0	254 068	1 335 641	0	1 335 641
Итого по активу (баланс)	3 072 071	0	3 072 071	391 241	0	391 241	373 561	0	373 561	3 089 751	0	3 089 751
Пассив
91312	1 307 987	0	1 307 987	142 055	0	142 055	109 531	0	109 531	1 275 463	0	1 275 463
91315	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	15 443	0	15 443	6 515	0	6 515	0	0	0	8 928	0	8 928
91317	53 748	0	53 748	105 500	0	105 500	65 340	0	65 340	13 588	0	13 588
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	962	0	962	6 924	0	6 924
99999	1 658 193	0	1 658 193	119 493	0	119 493	215 410	0	215 410	1 754 110	0	1 754 110
Итого по пассиву (баланс)	3 072 071	0	3 072 071	373 563	0	373 563	391 243	0	391 243	3 089 751	0	3 089 751

Страница была полезной?