Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	169 966	43 595	213 561	483 899	14 831	498 730	412 497	30 792	443 289	241 368	27 634	269 002
20208	1 095	0	1 095	1 874	0	1 874	2 236	0	2 236	733	0	733
20209	0	0	0	137 800	691	138 491	137 800	691	138 491	0	0	0
30102	95 301	0	95 301	1 903 620	0	1 903 620	1 956 299	0	1 956 299	42 622	0	42 622
30110	14 487	7 509	21 996	19 619	15 629	35 248	19 018	6 834	25 852	15 088	16 304	31 392
30202	27 180	0	27 180	2 128	0	2 128	0	0	0	29 308	0	29 308
30204	1 144	0	1 144	0	0	0	361	0	361	783	0	783
30215	180	1 654	1 834	0	194	194	0	270	270	180	1 578	1 758
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	855	0	855	14 845	1 503	16 348	14 821	1 451	16 272	879	52	931
30602	28	0	28	5 634	5 288	10 922	5 567	5 288	10 855	95	0	95
32201	0	1 230	1 230	0	145	145	0	201	201	0	1 174	1 174
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	13 572	0	13 572	0	0	0	13 572	0	13 572
45205	53 600	0	53 600	0	0	0	1 600	0	1 600	52 000	0	52 000
45206	796 508	0	796 508	152 927	0	152 927	61 327	0	61 327	888 108	0	888 108
45207	716 558	0	716 558	101 500	0	101 500	71 355	0	71 355	746 703	0	746 703
45208	633	0	633	0	0	0	360	0	360	273	0	273
45505	93 539	0	93 539	85	0	85	16 435	0	16 435	77 189	0	77 189
45506	21 616	0	21 616	2 056	0	2 056	5 606	0	5 606	18 066	0	18 066
45507	1 493	0	1 493	0	0	0	59	0	59	1 434	0	1 434
45812	8 729	0	8 729	0	0	0	8 000	0	8 000	729	0	729
45815	2 817	0	2 817	512	0	512	2 500	0	2 500	829	0	829
45912	6 033	0	6 033	1 172	0	1 172	6 256	0	6 256	949	0	949
45915	166	0	166	8	0	8	159	0	159	15	0	15
47408	0	0	0	173 906	3 564	177 470	173 906	3 564	177 470	0	0	0
47423	299	7	306	76	6	82	124	7	131	251	6	257
47427	2 943	0	2 943	33 318	0	33 318	29 801	0	29 801	6 460	0	6 460
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	14 300	0	14 300	0	0	0	188	0	188	14 112	0	14 112
51404	0	0	0	172 012	0	172 012	172 012	0	172 012	0	0	0
60302	6 176	0	6 176	321	0	321	1 082	0	1 082	5 415	0	5 415
60306	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
60308	1	0	1	282	0	282	251	0	251	32	0	32
60310	345	0	345	888	0	888	931	0	931	302	0	302
60312	6 351	0	6 351	8 514	0	8 514	10 329	0	10 329	4 536	0	4 536
60323	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
60401	120 843	0	120 843	3 312	0	3 312	3 026	0	3 026	121 129	0	121 129
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	348	0	348	175	0	175	283	0	283	240	0	240
61008	679	0	679	345	0	345	419	0	419	605	0	605
61009	523	0	523	83	0	83	208	0	208	398	0	398
61209	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
61210	0	0	0	172 184	0	172 184	172 184	0	172 184	0	0	0
61403	6 082	0	6 082	42	0	42	325	0	325	5 799	0	5 799
70606	129 348	0	129 348	86 438	0	86 438	50	0	50	215 736	0	215 736
70608	31 949	0	31 949	11 241	0	11 241	0	0	0	43 190	0	43 190
70611	1 951	0	1 951	975	0	975	0	0	0	2 926	0	2 926
Итого по активу (баланс)	2 429 258	53 995	2 483 253	3 514 004	41 851	3 555 855	3 296 017	49 098	3 345 115	2 647 245	46 748	2 693 993
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 441	0	4 441	103	0	103	0	0	0	4 338	0	4 338
30232	5	25	30	4 765	1 256	6 021	4 760	1 231	5 991	0	0	0
30236	0	0	0	196	334	530	196	334	530	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	141	0	141	2 130	0	2 130	2 162	0	2 162	173	0	173
40701	96 946	0	96 946	114 080	0	114 080	106 044	0	106 044	88 910	0	88 910
40702	136 500	9	136 509	2 365 633	11 061	2 376 694	2 399 230	18 535	2 417 765	170 097	7 483	177 580
40703	7 221	0	7 221	5 316	0	5 316	5 574	0	5 574	7 479	0	7 479
40802	12 333	6	12 339	27 302	1	27 303	27 637	0	27 637	12 668	5	12 673
40817	11 231	1 561	12 792	204 743	1 654	206 397	200 596	235	200 831	7 084	142	7 226
40820	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
40821	5 171	0	5 171	9 800	0	9 800	11 380	0	11 380	6 751	0	6 751
40905	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0
40909	0	0	0	889	1 454	2 343	889	1 454	2 343	0	0	0
40910	0	0	0	88	41	129	88	41	129	0	0	0
40911	2	0	2	4 682	0	4 682	4 680	0	4 680	0	0	0
40912	0	0	0	656	629	1 285	656	629	1 285	0	0	0
40913	0	0	0	194	607	801	194	607	801	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42105	48 589	0	48 589	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000	50 389	0	50 389
42106	53 255	0	53 255	0	0	0	0	0	0	53 255	0	53 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 766	13 503	21 269	22 858	2 388	25 246	24 461	1 618	26 079	9 369	12 733	22 102
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	19 985	0	19 985	8 854	0	8 854	825	0	825	11 956	0	11 956
42305	880 584	695	881 279	31 874	111	31 985	146 435	74	146 509	995 145	658	995 803
42306	270 575	10 314	280 889	33 311	1 774	35 085	10 212	1 409	11 621	247 476	9 949	257 425
42309	5 741	0	5 741	6 705	0	6 705	2 708	0	2 708	1 744	0	1 744
45215	47 351	0	47 351	32 396	0	32 396	28 416	0	28 416	43 371	0	43 371
45515	5 822	0	5 822	3 755	0	3 755	582	0	582	2 649	0	2 649
45818	3 446	0	3 446	2 580	0	2 580	19	0	19	885	0	885
45918	369	0	369	382	0	382	91	0	91	78	0	78
47405	0	0	0	1 785	1 797	3 582	1 785	1 797	3 582	0	0	0
47407	0	0	0	175 729	1 735	177 464	175 729	1 735	177 464	0	0	0
47411	6 822	250	7 072	20 227	79	20 306	18 998	74	19 072	5 593	245	5 838
47416	235	0	235	14 002	0	14 002	14 012	0	14 012	245	0	245
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 116	0	4 116	15 275	0	15 275	18 457	0	18 457	7 298	0	7 298
47426	3 082	0	3 082	3 643	0	3 643	4 111	0	4 111	3 550	0	3 550
52301	0	0	0	19 450	0	19 450	25 050	0	25 050	5 600	0	5 600
60301	107	0	107	3 700	0	3 700	4 301	0	4 301	708	0	708
60305	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	2	0	2	226	0	226	227	0	227	3	0	3
60311	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	1 190	0	1 190	1 188	0	1 188
60324	286	0	286	648	0	648	695	0	695	333	0	333
60601	28 263	0	28 263	2 119	0	2 119	431	0	431	26 575	0	26 575
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
70601	139 558	0	139 558	12	0	12	91 470	0	91 470	231 016	0	231 016
70602	663	0	663	188	0	188	0	0	0	475	0	475
70603	25 535	0	25 535	0	0	0	10 097	0	10 097	35 632	0	35 632
70801	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по пассиву (баланс)	2 456 890	26 363	2 483 253	3 194 581	26 916	3 221 497	3 400 469	31 768	3 432 237	2 662 778	31 215	2 693 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	19 450	0	19 450	19 450	0	19 450	0	0	0
90901	261 778	0	261 778	298 169	0	298 169	20 650	0	20 650	539 297	0	539 297
90902	460 928	0	460 928	25 518	0	25 518	258 464	0	258 464	227 982	0	227 982
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 405 737	9 672	2 415 409	453 866	816	454 682	203 100	10 488	213 588	2 656 503	0	2 656 503
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	642	0	642	567	0	567	893	0	893	316	0	316
99998	2 358 318	0	2 358 318	751 611	0	751 611	515 195	0	515 195	2 594 734	0	2 594 734
Итого по активу (баланс)	5 490 690	9 672	5 500 362	1 549 181	816	1 549 997	1 017 752	10 488	1 028 240	6 022 119	0	6 022 119
Пассив
91003	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
91312	2 037 571	0	2 037 571	207 321	0	207 321	352 313	0	352 313	2 182 563	0	2 182 563
91315	116 572	0	116 572	0	0	0	731	0	731	117 303	0	117 303
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
91317	108 841	0	108 841	306 107	0	306 107	389 275	0	389 275	192 009	0	192 009
91507	88 250	0	88 250	0	0	0	525	0	525	88 775	0	88 775
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 142 044	0	3 142 044	258 056	0	258 056	543 397	0	543 397	3 427 385	0	3 427 385
Итого по пассиву (баланс)	5 500 362	0	5 500 362	773 251	0	773 251	1 295 008	0	1 295 008	6 022 119	0	6 022 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?