Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 029	99 142	170 171	548 134	41 069	589 203	535 995	36 737	572 732	83 168	103 474	186 642
20209	0	0	0	400 019	2 648	402 667	398 219	2 648	400 867	1 800	0	1 800
30102	62 462	0	62 462	1 998 364	0	1 998 364	1 747 033	0	1 747 033	313 793	0	313 793
30110	42 897	32 071	74 968	3 735 938	20 373	3 756 311	3 719 791	30 585	3 750 376	59 044	21 859	80 903
30202	4 499	0	4 499	1 910	0	1 910	0	0	0	6 409	0	6 409
30204	3 305	0	3 305	0	0	0	173	0	173	3 132	0	3 132
30221	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
30233	0	0	0	2 521	564	3 085	2 521	564	3 085	0	0	0
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	12 486	42 948	55 434	8 073	9 006	17 079	7 658	10 533	18 191	12 901	41 421	54 322
30306	190 894	2	190 896	1 012 000	1 826	1 013 826	770 000	76	770 076	432 894	1 752	434 646
30602	498	0	498	0	0	0	1	0	1	497	0	497
31902	100 000	0	100 000	3 285 000	0	3 285 000	3 385 000	0	3 385 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	16 376	0	16 376	41 478	0	41 478	36 819	0	36 819	21 035	0	21 035
45206	324 888	0	324 888	6 350	0	6 350	3 000	0	3 000	328 238	0	328 238
45207	300 701	0	300 701	20 000	0	20 000	3 809	0	3 809	316 892	0	316 892
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	846	0	846	160	0	160	403	0	403	603	0	603
45506	44 143	19 155	63 298	10 000	4 624	14 624	1 516	3 688	5 204	52 627	20 091	72 718
45507	21 111	78 811	99 922	0	6 126	6 126	313	12 083	12 396	20 798	72 854	93 652
45812	14 875	0	14 875	3 062	0	3 062	0	0	0	17 937	0	17 937
45815	4 163	0	4 163	52	0	52	663	0	663	3 552	0	3 552
45915	202	0	202	16	0	16	45	0	45	173	0	173
47408	0	0	0	8 165	5 637	13 802	8 165	5 637	13 802	0	0	0
47423	277	0	277	70	0	70	47	0	47	300	0	300
47427	4 652	155	4 807	19 584	1 015	20 599	14 222	1 084	15 306	10 014	86	10 100
50104	2 990	0	2 990	22	0	22	0	0	0	3 012	0	3 012
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	107	0	107	162	0	162	268	0	268	1	0	1
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	3 648	0	3 648	3 787	0	3 787	5 010	0	5 010	2 425	0	2 425
60323	2 717	0	2 717	93	0	93	146	0	146	2 664	0	2 664
60401	8 965	0	8 965	77	0	77	0	0	0	9 042	0	9 042
60412	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60413	0	0	0	3 670	0	3 670	0	0	0	3 670	0	3 670
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	184	0	184	225	0	225	287	0	287	122	0	122
61009	101	0	101	315	0	315	357	0	357	59	0	59
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	3 151	0	3 151	1 161	0	1 161	3 669	0	3 669	643	0	643
61403	5 233	0	5 233	63	0	63	201	0	201	5 095	0	5 095
61702	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70606	92 326	0	92 326	35 305	0	35 305	30	0	30	127 601	0	127 601
70608	186 884	0	186 884	67 456	0	67 456	0	0	0	254 340	0	254 340
Итого по активу (баланс)	1 700 020	272 284	1 972 304	11 370 567	92 888	11 463 455	10 852 696	103 635	10 956 331	2 217 891	261 537	2 479 428
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	4	68	72	4 274	5 582	9 856	4 270	5 514	9 784	0	0	0
30301	12 486	42 948	55 434	7 658	10 533	18 191	8 073	9 006	17 079	12 901	41 421	54 322
30305	190 894	2	190 896	770 000	76	770 076	1 012 000	1 826	1 013 826	432 894	1 752	434 646
40502	41	0	41	2 318	0	2 318	2 600	0	2 600	323	0	323
40701	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
40702	230 673	4 066	234 739	965 862	12 743	978 605	871 618	9 234	880 852	136 429	557	136 986
40703	1 103	0	1 103	2 944	0	2 944	3 435	0	3 435	1 594	0	1 594
40802	5 392	0	5 392	77 908	0	77 908	82 395	0	82 395	9 879	0	9 879
40817	21 018	7 591	28 609	77 110	13 014	90 124	138 110	11 373	149 483	82 018	5 950	87 968
40820	26	7 804	7 830	37	1 166	1 203	31	1 127	1 158	20	7 765	7 785
40821	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40905	5	0	5	1 759	0	1 759	1 754	0	1 754	0	0	0
40907	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40909	0	0	0	118	1 376	1 494	118	1 376	1 494	0	0	0
40910	0	0	0	1 668	829	2 497	1 668	829	2 497	0	0	0
40911	317	0	317	10 184	0	10 184	10 360	0	10 360	493	0	493
40912	0	0	0	777	2 264	3 041	777	2 264	3 041	0	0	0
40913	0	0	0	823	1 517	2 340	823	1 517	2 340	0	0	0
42102	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	580	206	786	2 574	40	2 614	2 369	24	2 393	375	190	565
42303	12 703	0	12 703	7 895	0	7 895	50 018	0	50 018	54 826	0	54 826
42304	112 845	903	113 748	23 409	394	23 803	58 894	79	58 973	148 330	588	148 918
42305	36 702	3 369	40 071	652	581	1 233	6 354	696	7 050	42 404	3 484	45 888
42306	284 371	65 311	349 682	26 618	11 446	38 064	149 978	7 655	157 633	407 731	61 520	469 251
42307	42 675	0	42 675	3 011	0	3 011	268	0	268	39 932	0	39 932
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	712	0	712	0	0	0	385	0	385	1 097	0	1 097
42606	0	137 371	137 371	0	20 521	20 521	1 630	9 889	11 519	1 630	126 739	128 369
45215	45 997	0	45 997	8 404	0	8 404	10 411	0	10 411	48 004	0	48 004
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	8 721	0	8 721	665	0	665	1 312	0	1 312	9 368	0	9 368
45818	9 434	0	9 434	643	0	643	54	0	54	8 845	0	8 845
45918	113	0	113	14	0	14	3	0	3	102	0	102
47407	0	0	0	5 637	8 200	13 837	5 637	8 200	13 837	0	0	0
47411	6 802	3	6 805	5 638	824	6 462	8 187	829	9 016	9 351	8	9 359
47416	2 067	0	2 067	4 122	485	4 607	3 158	485	3 643	1 103	0	1 103
47422	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
47425	2 700	0	2 700	1 959	0	1 959	1 268	0	1 268	2 009	0	2 009
47426	145	0	145	288	0	288	374	0	374	231	0	231
50120	618	0	618	153	0	153	0	0	0	465	0	465
60301	1	0	1	2 281	0	2 281	2 438	0	2 438	158	0	158
60305	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	57	0	57	124	0	124	67	0	67	0	0	0
60311	292	0	292	1 341	0	1 341	1 110	0	1 110	61	0	61
60324	2 697	0	2 697	87	0	87	0	0	0	2 610	0	2 610
60601	3 071	0	3 071	0	0	0	171	0	171	3 242	0	3 242
61304	118	0	118	22	0	22	91	0	91	187	0	187
70601	98 438	0	98 438	91	0	91	35 853	0	35 853	134 200	0	134 200
70602	71	0	71	0	0	0	153	0	153	224	0	224
70603	183 632	0	183 632	0	0	0	67 242	0	67 242	250 874	0	250 874
70801	97 301	0	97 301	0	0	0	0	0	0	97 301	0	97 301
Итого по пассиву (баланс)	1 702 662	269 642	1 972 304	2 037 169	91 591	2 128 760	2 563 961	71 923	2 635 884	2 229 454	249 974	2 479 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 147	0	160 147	6 873	0	6 873	3 596	0	3 596	163 424	0	163 424
90902	26 323	0	26 323	4 878	0	4 878	4 699	0	4 699	26 502	0	26 502
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	614 658	68 686	683 344	39 326	4 945	44 271	91 108	10 261	101 369	562 876	63 370	626 246
91604	1 439	0	1 439	116	0	116	66	0	66	1 489	0	1 489
91704	597	0	597	0	0	0	2	0	2	595	0	595
91802	4 956	0	4 956	0	0	0	1	0	1	4 955	0	4 955
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	747 138	0	747 138	139 200	0	139 200	95 182	0	95 182	791 156	0	791 156
Итого по активу (баланс)	1 628 590	68 686	1 697 276	190 393	4 945	195 338	194 654	10 261	204 915	1 624 329	63 370	1 687 699
Пассив
91003	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
91312	595 832	0	595 832	40 187	0	40 187	97 644	0	97 644	653 289	0	653 289
91315	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
91317	19 624	0	19 624	50 828	0	50 828	39 819	0	39 819	8 615	0	8 615
91507	130 446	0	130 446	2 430	0	2 430	0	0	0	128 016	0	128 016
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	950 138	0	950 138	103 268	0	103 268	49 673	0	49 673	896 543	0	896 543
Итого по пассиву (баланс)	1 697 276	0	1 697 276	198 450	0	198 450	188 873	0	188 873	1 687 699	0	1 687 699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?