Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	17 233	19 128	36 361	96 107	7 624	103 731	89 327	9 153	98 480	24 013	17 599	41 612
20209	0	0	0	58 915	0	58 915	58 915	0	58 915	0	0	0
30102	205 236	0	205 236	1 070 495	0	1 070 495	1 049 772	0	1 049 772	225 959	0	225 959
30110	2 317	24 380	26 697	3 376	73 351	76 727	3 321	65 665	68 986	2 372	32 066	34 438
30114	0	30 941	30 941	0	49 318	49 318	0	54 780	54 780	0	25 479	25 479
30202	20 724	0	20 724	0	0	0	3 116	0	3 116	17 608	0	17 608
30204	4 791	0	4 791	0	0	0	618	0	618	4 173	0	4 173
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30233	1 109	0	1 109	8 494	355	8 849	9 542	355	9 897	61	0	61
30302	442 254	57 924	500 178	10 852	24 871	35 723	0	10 777	10 777	453 106	72 018	525 124
30306	1 047 042	6 955	1 053 997	586	510	1 096	0	1 040	1 040	1 047 628	6 425	1 054 053
32201	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
45201	4 825	0	4 825	12 602	0	12 602	11 072	0	11 072	6 355	0	6 355
45204	100 000	0	100 000	50 112	0	50 112	43 061	0	43 061	107 051	0	107 051
45205	31 949	0	31 949	109 350	0	109 350	11 628	0	11 628	129 671	0	129 671
45206	323 536	0	323 536	50	0	50	129 677	0	129 677	193 909	0	193 909
45207	339 335	3 091	342 426	0	222	222	21 084	1 412	22 496	318 251	1 901	320 152
45208	116 338	239 900	356 238	0	24 057	24 057	2 376	38 837	41 213	113 962	225 120	339 082
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	8 268	0	8 268	0	0	0	645	0	645	7 623	0	7 623
45505	1 640	0	1 640	0	0	0	71	0	71	1 569	0	1 569
45506	49 134	0	49 134	369	0	369	2 487	0	2 487	47 016	0	47 016
45507	420 364	0	420 364	0	0	0	10 774	0	10 774	409 590	0	409 590
45812	117 984	0	117 984	4 906	879	5 785	4 019	0	4 019	118 871	879	119 750
45814	4 317	0	4 317	156	0	156	0	0	0	4 473	0	4 473
45815	50 769	0	50 769	2 546	0	2 546	2 222	0	2 222	51 093	0	51 093
45912	3 608	0	3 608	113	1 338	1 451	30	638	668	3 691	700	4 391
45914	302	0	302	0	0	0	4	0	4	298	0	298
45915	2 930	77	3 007	1 216	162	1 378	1 141	60	1 201	3 005	179	3 184
47006	1 320	0	1 320	0	0	0	92	0	92	1 228	0	1 228
47408	0	0	0	115 491	116 028	231 519	115 491	116 028	231 519	0	0	0
47423	144 783	0	144 783	28 101	0	28 101	64 305	0	64 305	108 579	0	108 579
47427	13 305	1 634	14 939	20 192	2 765	22 957	26 384	4 148	30 532	7 113	251	7 364
47801	110 159	114 280	224 439	0	13 301	13 301	3 061	20 838	23 899	107 098	106 743	213 841
47802	89 786	0	89 786	0	0	0	1 642	0	1 642	88 144	0	88 144
60302	99	0	99	130	0	130	210	0	210	19	0	19
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	7	0	7	36	0	36	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	242	0	242	8	0	8
60312	5 438	0	5 438	3 637	0	3 637	4 066	0	4 066	5 009	0	5 009
60314	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
60323	11 331	0	11 331	23 278	0	23 278	115	0	115	34 494	0	34 494
60401	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	5 935	0	5 935	7 901	0	7 901	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	62	0	62	62	0	62	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	121 597	0	121 597	0	0	0	7 901	0	7 901	113 696	0	113 696
61209	0	0	0	39 043	0	39 043	39 043	0	39 043	0	0	0
61212	0	0	0	4 703	2 359	7 062	4 703	2 359	7 062	0	0	0
61403	5 255	0	5 255	689	0	689	637	0	637	5 307	0	5 307
70606	101 414	0	101 414	64 577	0	64 577	11	0	11	165 980	0	165 980
70608	334 938	0	334 938	131 260	0	131 260	0	0	0	466 198	0	466 198
70802	60 125	0	60 125	0	0	0	0	0	0	60 125	0	60 125
Итого по активу (баланс)	4 351 853	500 148	4 852 001	1 873 229	317 890	2 191 119	1 726 544	326 924	2 053 468	4 498 538	491 114	4 989 652
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30111	2 432	0	2 432	3 252	0	3 252	1 122	0	1 122	302	0	302
30222	0	0	0	0	2 194	2 194	0	2 759	2 759	0	565	565
30232	0	14	14	9 285	286	9 571	9 304	285	9 589	19	13	32
30301	442 254	57 924	500 178	0	10 777	10 777	10 852	24 871	35 723	453 106	72 018	525 124
30305	1 047 042	6 955	1 053 997	0	1 040	1 040	586	510	1 096	1 047 628	6 425	1 054 053
31409	1 425 000	363 722	1 788 722	50 000	58 009	108 009	0	38 086	38 086	1 375 000	343 799	1 718 799
40602	4 611	0	4 611	610	0	610	584	0	584	4 585	0	4 585
40701	1 138	0	1 138	9 204	0	9 204	8 733	0	8 733	667	0	667
40702	116 070	22 576	138 646	1 214 025	196 585	1 410 610	1 195 471	198 566	1 394 037	97 516	24 557	122 073
40703	8 045	0	8 045	1 523	0	1 523	2 103	0	2 103	8 625	0	8 625
40802	12 054	257	12 311	52 709	415	53 124	52 211	202	52 413	11 556	44	11 600
40807	755	0	755	1 378	439	1 817	640	439	1 079	17	0	17
40817	15 192	5 525	20 717	54 941	9 668	64 609	50 071	7 178	57 249	10 322	3 035	13 357
40820	611	276	887	946	421	1 367	864	145	1 009	529	0	529
40821	170	0	170	7 913	0	7 913	7 773	0	7 773	30	0	30
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	40	82	122	40	82	122	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42006	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
42301	412	18	430	0	3	3	0	2	2	412	17	429
42304	66 578	1 230	67 808	2 867	1 345	4 212	7 111	115	7 226	70 822	0	70 822
42305	5 372	131	5 503	1 409	21	1 430	657	15	672	4 620	125	4 745
42306	47 457	17 361	64 818	7 866	5 766	13 632	590	1 765	2 355	40 181	13 360	53 541
45215	9 929	0	9 929	4 855	0	4 855	3 416	0	3 416	8 490	0	8 490
45415	135	0	135	2	0	2	1 270	0	1 270	1 403	0	1 403
45515	13 141	0	13 141	2 392	0	2 392	2 843	0	2 843	13 592	0	13 592
45818	118 027	0	118 027	1 650	0	1 650	9 053	0	9 053	125 430	0	125 430
45918	4 310	0	4 310	180	0	180	371	0	371	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	48 206	78 548	126 754	48 206	78 548	126 754	0	0	0
47407	0	0	0	114 628	116 472	231 100	114 628	116 472	231 100	0	0	0
47411	2 692	85	2 777	1 374	116	1 490	1 441	38	1 479	2 759	7	2 766
47416	317	0	317	7 688	195	7 883	7 406	195	7 601	35	0	35
47422	36	0	36	25 802	0	25 802	25 766	0	25 766	0	0	0
47425	49 467	0	49 467	9 408	0	9 408	3 135	0	3 135	43 194	0	43 194
47426	19 497	959	20 456	13 231	148	13 379	12 148	719	12 867	18 414	1 530	19 944
47804	23 167	0	23 167	1 621	0	1 621	2 210	0	2 210	23 756	0	23 756
60301	129	0	129	24 528	0	24 528	24 497	0	24 497	98	0	98
60305	0	0	0	4 412	0	4 412	6 276	0	6 276	1 864	0	1 864
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	251	0	251	266	0	266	382	0	382	367	0	367
60311	53	0	53	1 014	0	1 014	1 020	0	1 020	59	0	59
60322	1 001	0	1 001	39	0	39	39	0	39	1 001	0	1 001
60324	4 773	0	4 773	75	0	75	15 544	0	15 544	20 242	0	20 242
60405	399	0	399	6	0	6	0	0	0	393	0	393
60601	10 562	0	10 562	0	0	0	175	0	175	10 737	0	10 737
60603	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
61012	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61304	41	0	41	7	0	7	4	0	4	38	0	38
61701	411	0	411	101	0	101	0	0	0	310	0	310
70601	71 476	0	71 476	8	0	8	71 596	0	71 596	143 064	0	143 064
70603	334 770	0	334 770	0	0	0	129 844	0	129 844	464 614	0	464 614
70615	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	4 374 968	477 033	4 852 001	1 680 961	482 536	2 163 497	1 830 150	470 998	2 301 148	4 524 157	465 495	4 989 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	301 226	0	301 226	12 417	0	12 417	41 510	0	41 510	272 133	0	272 133
90902	237 404	0	237 404	79 051	0	79 051	15 161	0	15 161	301 294	0	301 294
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 127 488	640 808	4 768 296	0	70 154	70 154	353 604	103 144	456 748	3 773 884	607 818	4 381 702
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	199 946	114 280	314 226	0	13 301	13 301	4 704	20 838	25 542	195 242	106 743	301 985
91604	25 427	67	25 494	2 261	36	2 297	1 710	24	1 734	25 978	79	26 057
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 605 840	0	3 605 840	130 609	0	130 609	196 862	0	196 862	3 539 587	0	3 539 587
Итого по активу (баланс)	8 512 681	755 155	9 267 836	224 338	83 491	307 829	613 551	124 006	737 557	8 123 468	714 640	8 838 108
Пассив
91311	433 214	152 200	585 414	8 909	24 883	33 792	20 951	17 909	38 860	445 256	145 226	590 482
91312	2 784 611	0	2 784 611	75 263	0	75 263	2 018	0	2 018	2 711 366	0	2 711 366
91315	107 420	0	107 420	1 440	0	1 440	0	0	0	105 980	0	105 980
91316	3 711	0	3 711	619	0	619	0	0	0	3 092	0	3 092
91317	36 648	0	36 648	85 572	71	85 643	89 660	71	89 731	40 736	0	40 736
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	106	0	106	105	0	105	0	0	0	1	0	1
99999	5 661 996	0	5 661 996	534 740	0	534 740	171 265	0	171 265	5 298 521	0	5 298 521
Итого по пассиву (баланс)	9 115 636	152 200	9 267 836	706 648	24 954	731 602	283 894	17 980	301 874	8 692 882	145 226	8 838 108

Страница была полезной?