Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	304 218	48 464	352 682	2 536 431	379 493	2 915 924	2 614 235	373 452	2 987 687	226 414	54 505	280 919
20208	19 417	0	19 417	263 598	0	263 598	265 705	0	265 705	17 310	0	17 310
20209	52 251	0	52 251	2 326 872	101 601	2 428 473	2 350 223	101 601	2 451 824	28 900	0	28 900
30102	74 960	0	74 960	8 358 035	0	8 358 035	8 383 342	0	8 383 342	49 653	0	49 653
30110	28 922	12 437	41 359	198 242	80 866	279 108	210 640	76 407	287 047	16 524	16 896	33 420
30202	17 558	0	17 558	0	0	0	206	0	206	17 352	0	17 352
30204	14 915	0	14 915	1 539	0	1 539	0	0	0	16 454	0	16 454
30210	70	0	70	255 320	0	255 320	255 390	0	255 390	0	0	0
30221	0	0	0	173 534	0	173 534	173 534	0	173 534	0	0	0
30233	5 829	555	6 384	169 430	2 958	172 388	169 595	3 327	172 922	5 664	186	5 850
30413	51	0	51	6 761 546	0	6 761 546	6 760 353	0	6 760 353	1 244	0	1 244
30424	47 116	0	47 116	73 309	0	73 309	82 371	0	82 371	38 054	0	38 054
30602	115	0	115	102 164	0	102 164	102 040	0	102 040	239	0	239
32002	0	0	0	4 099 000	0	4 099 000	3 994 000	0	3 994 000	105 000	0	105 000
32003	75 000	0	75 000	670 000	0	670 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45106	124 444	0	124 444	0	0	0	5 600	0	5 600	118 844	0	118 844
45201	110 711	0	110 711	176 250	0	176 250	169 073	0	169 073	117 888	0	117 888
45204	22 330	0	22 330	63 540	0	63 540	11 670	0	11 670	74 200	0	74 200
45205	406 194	0	406 194	66 133	0	66 133	25 760	0	25 760	446 567	0	446 567
45206	664 040	119 209	783 249	189 257	14 027	203 284	45 050	19 489	64 539	808 247	113 747	921 994
45207	135 464	239 002	374 466	12 500	28 123	40 623	0	39 074	39 074	147 964	228 051	376 015
45208	23 854	592 355	616 209	0	58 839	58 839	256	93 489	93 745	23 598	557 705	581 303
45504	5 800	275	6 075	0	12	12	0	160	160	5 800	127	5 927
45505	26 979	36 579	63 558	1 800	4 304	6 104	385	5 980	6 365	28 394	34 903	63 297
45506	32 592	0	32 592	3 362	0	3 362	263	0	263	35 691	0	35 691
45507	86 335	140 964	227 299	0	10 147	10 147	249	21 058	21 307	86 086	130 053	216 139
45815	362	0	362	184	0	184	503	0	503	43	0	43
45912	639	678	1 317	849	12	861	639	690	1 329	849	0	849
45915	64	0	64	195	51	246	130	51	181	129	0	129
47101	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
47404	0	16 290	16 290	0	55 927	55 927	0	64 004	64 004	0	8 213	8 213
47408	0	0	0	8 264 597	8 226 859	16 491 456	8 264 597	8 226 859	16 491 456	0	0	0
47423	19	0	19	587	0	587	579	0	579	27	0	27
47427	1 259	138	1 397	32 747	9 109	41 856	30 710	7 512	38 222	3 296	1 735	5 031
47801	72 259	18 125	90 384	0	2 132	2 132	717	2 975	3 692	71 542	17 282	88 824
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	0	0	0	212 357	0	212 357	209 686	0	209 686	2 671	0	2 671
50206	40	0	40	316 397	0	316 397	316 396	0	316 396	41	0	41
50207	37 903	0	37 903	2 564 655	0	2 564 655	2 574 486	0	2 574 486	28 072	0	28 072
50208	10 156	0	10 156	3 222 803	0	3 222 803	3 173 695	0	3 173 695	59 264	0	59 264
50218	777 008	0	777 008	6 172 480	0	6 172 480	6 316 708	0	6 316 708	632 780	0	632 780
50221	2 353	0	2 353	1 031	0	1 031	646	0	646	2 738	0	2 738
50306	37 179	0	37 179	818 527	0	818 527	855 706	0	855 706	0	0	0
50307	0	0	0	381 195	0	381 195	381 195	0	381 195	0	0	0
50311	0	105 359	105 359	0	201 250	201 250	0	272 764	272 764	0	33 845	33 845
50318	104 738	0	104 738	1 238 223	267 809	1 506 032	1 199 701	199 973	1 399 674	143 260	67 836	211 096
60302	16	0	16	74	0	74	90	0	90	0	0	0
60306	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60308	83	0	83	4	0	4	5	0	5	82	0	82
60310	1	0	1	306	0	306	306	0	306	1	0	1
60312	3 146	0	3 146	8 050	0	8 050	8 326	0	8 326	2 870	0	2 870
60323	103	0	103	45	0	45	3	0	3	145	0	145
60401	120 055	0	120 055	177	0	177	40	0	40	120 192	0	120 192
60701	243	0	243	776	0	776	137	0	137	882	0	882
61008	158	0	158	236	0	236	187	0	187	207	0	207
61009	2 066	0	2 066	347	0	347	157	0	157	2 256	0	2 256
61210	0	0	0	102 164	0	102 164	102 164	0	102 164	0	0	0
61212	0	0	0	717	13	730	717	13	730	0	0	0
61403	7 182	0	7 182	95	0	95	279	0	279	6 998	0	6 998
61702	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61703	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	371 131	0	371 131	150 292	0	150 292	89	0	89	521 334	0	521 334
70608	845 013	0	845 013	354 694	0	354 694	0	0	0	1 199 707	0	1 199 707
70611	3 866	0	3 866	215	0	215	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по активу (баланс)	4 703 286	1 331 655	6 034 941	50 348 094	9 443 676	59 791 770	49 804 747	9 509 078	59 313 825	5 246 633	1 266 253	6 512 886
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	2 353	0	2 353	646	0	646	1 031	0	1 031	2 738	0	2 738
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	295	0	295	416 655	0	416 655	416 801	0	416 801	441	0	441
30232	19 961	549	20 510	239 749	3 626	243 375	224 022	3 077	227 099	4 234	0	4 234
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	786 858	0	786 858	6 736 858	0	6 736 858	6 700 000	0	6 700 000	750 000	0	750 000
40602	4 047	0	4 047	119 638	0	119 638	116 440	0	116 440	849	0	849
40701	1 449	0	1 449	33 158	0	33 158	33 733	0	33 733	2 024	0	2 024
40702	239 232	892	240 124	3 166 268	64 061	3 230 329	3 100 129	66 258	3 166 387	173 093	3 089	176 182
40703	13	0	13	45	0	45	45	0	45	13	0	13
40802	20 653	0	20 653	31 150	0	31 150	36 032	0	36 032	25 535	0	25 535
40817	10 331	2 307	12 638	223 381	56 211	279 592	249 882	60 641	310 523	36 832	6 737	43 569
40820	2 949	0	2 949	7 277	0	7 277	4 435	0	4 435	107	0	107
40821	8 022	0	8 022	208 868	0	208 868	202 514	0	202 514	1 668	0	1 668
40901	5 426	0	5 426	63 705	0	63 705	59 809	0	59 809	1 530	0	1 530
40902	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
40903	160	0	160	39 209	0	39 209	39 725	0	39 725	676	0	676
40905	20	0	20	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	20	0	20
40906	1 251	0	1 251	14 063	0	14 063	12 812	0	12 812	0	0	0
40909	0	6	6	388	673	1 061	388	673	1 061	0	6	6
40910	0	0	0	278	198	476	278	198	476	0	0	0
40911	4	0	4	3 604	63	3 667	3 604	63	3 667	4	0	4
40912	38	0	38	240	999	1 239	202	999	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	150	70	220	150	70	220	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	76 154	0	76 154	65 154	0	65 154	17 000	0	17 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	765 800	0	765 800	193 348	0	193 348	201 940	0	201 940	774 392	0	774 392
42301	1 653	886	2 539	195 712	133 873	329 585	214 723	158 515	373 238	20 664	25 528	46 192
42304	225 971	150 022	375 993	215 809	156 304	372 113	22 293	21 796	44 089	32 455	15 514	47 969
42305	257 622	191 749	449 371	82 031	70 706	152 737	208 119	177 440	385 559	383 710	298 483	682 193
42306	206 587	858 902	1 065 489	6 986	182 608	189 594	78 306	248 955	327 261	277 907	925 249	1 203 156
42311	18	0	18	11	0	11	14	0	14	21	0	21
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	109	0	109	4	0	4	32	0	32	137	0	137
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	9	231	1 574	4 075	5 649	1 574	4 076	5 650	222	10	232
42604	2 741	2 686	5 427	2 857	2 952	5 809	116	266	382	0	0	0
42605	61 500	2 612	64 112	0	789	789	4 719	1 257	5 976	66 219	3 080	69 299
42606	0	13 528	13 528	0	2 854	2 854	10	4 763	4 773	10	15 437	15 447
45115	1 120	0	1 120	56	0	56	0	0	0	1 064	0	1 064
45215	127 230	0	127 230	19 655	0	19 655	19 598	0	19 598	127 173	0	127 173
45515	32 025	0	32 025	2 485	0	2 485	570	0	570	30 110	0	30 110
45918	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	7 904 097	8 249 967	16 154 064	7 904 097	8 249 967	16 154 064	0	0	0
47411	13 251	18 239	31 490	14 941	11 109	26 050	12 171	10 172	22 343	10 481	17 302	27 783
47416	20	0	20	679	0	679	681	158	839	22	158	180
47422	7 162	0	7 162	56 745	0	56 745	54 428	0	54 428	4 845	0	4 845
47425	1 163	0	1 163	1 073	0	1 073	1 157	0	1 157	1 247	0	1 247
47426	1 531	0	1 531	17 872	0	17 872	19 668	0	19 668	3 327	0	3 327
47804	2 780	0	2 780	124	0	124	2	0	2	2 658	0	2 658
52301	441	0	441	4	0	4	3	0	3	440	0	440
52307	5 265	0	5 265	3	0	3	0	0	0	5 262	0	5 262
52406	991	0	991	155	0	155	4	0	4	840	0	840
60301	0	0	0	1 063	0	1 063	2 817	0	2 817	1 754	0	1 754
60305	0	0	0	1 972	0	1 972	4 195	0	4 195	2 223	0	2 223
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	185	0	185	0	0	0	98	0	98	283	0	283
60311	201	0	201	444	0	444	424	0	424	181	0	181
60322	41	0	41	66	0	66	73	0	73	48	0	48
60324	185	0	185	5	0	5	0	0	0	180	0	180
60601	14 443	0	14 443	0	0	0	416	0	416	14 859	0	14 859
61301	591	0	591	2 085	0	2 085	1 718	0	1 718	224	0	224
61304	405	0	405	38	0	38	98	0	98	465	0	465
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
70601	408 131	0	408 131	243	0	243	135 179	0	135 179	543 067	0	543 067
70603	858 407	0	858 407	0	0	0	357 030	0	357 030	1 215 437	0	1 215 437
70801	24 851	0	24 851	0	0	0	0	0	0	24 851	0	24 851
Итого по пассиву (баланс)	4 792 554	1 242 387	6 034 941	20 334 311	8 941 138	29 275 449	20 744 050	9 009 344	29 753 394	5 202 293	1 310 593	6 512 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	12	0	12	234	0	234	235	0	235	11	0	11
90902	12 656	0	12 656	57 257	0	57 257	399	0	399	69 514	0	69 514
90907	5 426	0	5 426	59 809	0	59 809	63 705	0	63 705	1 530	0	1 530
90908	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
91202	200	0	200	2	0	2	0	0	0	202	0	202
91414	1 838 595	509 352	2 347 947	90 000	59 935	149 935	13 424	83 273	96 697	1 915 171	486 014	2 401 185
91418	71 916	17 995	89 911	0	2 117	2 117	714	2 953	3 667	71 202	17 159	88 361
91501	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	1 896	139	2 035	1 695	178	1 873	1 889	143	2 032	1 702	174	1 876
99998	2 106 450	0	2 106 450	800 004	0	800 004	745 005	0	745 005	2 161 449	0	2 161 449
Итого по активу (баланс)	4 075 614	527 486	4 603 100	1 011 911	62 230	1 074 141	828 281	86 369	914 650	4 259 244	503 347	4 762 591
Пассив
91004	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
91311	54 647	14 565	69 212	0	2 381	2 381	0	1 714	1 714	54 647	13 898	68 545
91312	1 686 532	0	1 686 532	52 099	0	52 099	119 275	0	119 275	1 753 708	0	1 753 708
91315	110 594	0	110 594	13 424	0	13 424	1 330	0	1 330	98 500	0	98 500
91316	0	0	0	220 681	0	220 681	220 681	0	220 681	0	0	0
91317	4 289	0	4 289	454 528	0	454 528	454 352	0	454 352	4 113	0	4 113
91507	235 818	0	235 818	353	0	353	1 113	0	1 113	236 578	0	236 578
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 496 650	0	2 496 650	169 564	0	169 564	274 056	0	274 056	2 601 142	0	2 601 142
Итого по пассиву (баланс)	4 588 535	14 565	4 603 100	912 188	2 381	914 569	1 072 346	1 714	1 074 060	4 748 693	13 898	4 762 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 803	59 466	145 269	2 416 800	6 176 925	8 593 725	2 357 641	5 909 573	8 267 214	144 962	326 818	471 780
99996	145 668	0	145 668	8 592 980	0	8 592 980	8 268 244	0	8 268 244	470 404	0	470 404
Итого по активу (баланс)	231 471	59 466	290 937	11 009 780	6 176 925	17 186 705	10 625 885	5 909 573	16 535 458	615 366	326 818	942 184
Пассив
96901	59 613	86 055	145 668	5 888 568	2 379 676	8 268 244	6 151 880	2 441 100	8 592 980	322 925	147 479	470 404
99997	145 269	0	145 269	8 267 214	0	8 267 214	8 593 725	0	8 593 725	471 780	0	471 780
Итого по пассиву (баланс)	204 882	86 055	290 937	14 155 782	2 379 676	16 535 458	14 745 605	2 441 100	17 186 705	794 705	147 479	942 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	91 587,0000	0	0	7 632 438,0000	0	0	7 639 179,0000	0	0	84 846,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 597,0000	0	0	7 632 438,0000	0	0	7 639 179,0000	0	0	84 856,0000
Пассив
98050	0	0	91 597,0000	0	0	7 537 179,0000	0	0	7 530 438,0000	0	0	84 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 597,0000	0	0	7 537 179,0000	0	0	7 530 438,0000	0	0	84 856,0000

Страница была полезной?