Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 654	0	61 654	0	0	0	0	0	0	61 654	0	61 654
20202	10 599	5 863	16 462	116	635	751	5 843	941	6 784	4 872	5 557	10 429
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	15 598	0	15 598	2 806 601	0	2 806 601	2 811 109	0	2 811 109	11 090	0	11 090
30110	230 297	289 752	520 049	315 351	51 071	366 422	393 965	72 779	466 744	151 683	268 044	419 727
30202	1 094	0	1 094	0	0	0	188	0	188	906	0	906
30204	3 653	0	3 653	0	0	0	1 752	0	1 752	1 901	0	1 901
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30413	333	0	333	207 819	0	207 819	207 825	0	207 825	327	0	327
30424	13 411	0	13 411	740 626	0	740 626	753 113	0	753 113	924	0	924
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
31902	0	0	0	934 000	0	934 000	934 000	0	934 000	0	0	0
31903	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32003	380 000	0	380 000	350 000	0	350 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	27 902	0	27 902	2 348	0	2 348	3 920	0	3 920	26 330	0	26 330
45505	126	0	126	0	0	0	26	0	26	100	0	100
45506	176	0	176	0	0	0	8	0	8	168	0	168
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	525 029	42 008	567 037	525 029	42 008	567 037	0	0	0
47408	0	0	0	361 965	25 617	387 582	361 965	25 617	387 582	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	3 031	5	3 036	8 916	6	8 922	6 949	5	6 954	4 998	6	5 004
50105	2 128	0	2 128	12	0	12	0	0	0	2 140	0	2 140
50106	40 375	0	40 375	259	0	259	0	0	0	40 634	0	40 634
50107	19 826	0	19 826	131	0	131	0	0	0	19 957	0	19 957
50605	98 435	0	98 435	12 510	0	12 510	6 376	0	6 376	104 569	0	104 569
50606	141 573	0	141 573	344 925	0	344 925	268 154	0	268 154	218 344	0	218 344
50618	0	0	0	148 676	0	148 676	148 676	0	148 676	0	0	0
50621	2 237	0	2 237	2 587	0	2 587	4 824	0	4 824	0	0	0
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	239 974	0	239 974	19 352	0	19 352	41 049	0	41 049	218 277	0	218 277
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 906	0	3 906	28	0	28	28	0	28	3 906	0	3 906
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1 304	0	1 304	543	0	543	444	0	444	1 403	0	1 403
60312	2 990	0	2 990	3 880	0	3 880	3 957	0	3 957	2 913	0	2 913
60314	0	786	786	0	34	34	0	427	427	0	393	393
60401	145 355	0	145 355	1 350	0	1 350	0	0	0	146 705	0	146 705
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
60701	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61002	93	0	93	1	0	1	0	0	0	94	0	94
61008	606	0	606	48	0	48	56	0	56	598	0	598
61009	6 578	0	6 578	563	0	563	7	0	7	7 134	0	7 134
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	128 258	0	128 258	128 258	0	128 258	0	0	0
61403	1 800	0	1 800	94	0	94	342	0	342	1 552	0	1 552
70606	95 171	0	95 171	17 823	0	17 823	0	0	0	112 994	0	112 994
70607	0	0	0	7 250	0	7 250	4 545	0	4 545	2 705	0	2 705
70608	201 432	0	201 432	62 983	0	62 983	0	0	0	264 415	0	264 415
70611	26 280	0	26 280	7 454	0	7 454	0	0	0	33 734	0	33 734
Итого по активу (баланс)	2 481 462	296 406	2 777 868	8 418 123	119 371	8 537 494	8 359 034	141 777	8 500 811	2 540 551	274 000	2 814 551
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	239 974	0	239 974	41 049	0	41 049	19 352	0	19 352	218 277	0	218 277
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	12 943	0	12 943	14 609	0	14 609	2 100	0	2 100	434	0	434
40701	31 079	0	31 079	83 669	0	83 669	105 187	0	105 187	52 597	0	52 597
40702	5 481	0	5 481	177 327	0	177 327	173 866	0	173 866	2 020	0	2 020
40703	922	0	922	404	0	404	95	0	95	613	0	613
40817	12 571	133 383	145 954	23 476	30 503	53 979	16 468	15 172	31 640	5 563	118 052	123 615
42103	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42301	0	1 329	1 329	0	217	217	0	157	157	0	1 269	1 269
42305	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
43802	0	0	0	111 646	0	111 646	111 646	0	111 646	0	0	0
45215	13 951	0	13 951	1 960	0	1 960	1 174	0	1 174	13 165	0	13 165
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	362 436	24 792	387 228	362 436	24 792	387 228	0	0	0
47411	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47425	2 473	0	2 473	1 174	0	1 174	1 959	0	1 959	3 258	0	3 258
47426	49	0	49	125	0	125	121	0	121	45	0	45
50120	3 847	0	3 847	3 773	0	3 773	2 885	0	2 885	2 959	0	2 959
50620	21 530	0	21 530	23 282	0	23 282	41 660	0	41 660	39 908	0	39 908
60301	24	0	24	10 874	0	10 874	11 090	0	11 090	240	0	240
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60309	80	0	80	110	0	110	30	0	30	0	0	0
60311	16 011	0	16 011	197	0	197	197	0	197	16 011	0	16 011
60322	2 627	0	2 627	0	0	0	232	0	232	2 859	0	2 859
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	39 688	0	39 688	0	0	0	524	0	524	40 212	0	40 212
61012	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803
61701	66 549	0	66 549	0	0	0	0	0	0	66 549	0	66 549
70601	197 388	0	197 388	0	0	0	15 818	0	15 818	213 206	0	213 206
70602	60 250	0	60 250	44 447	0	44 447	27 427	0	27 427	43 230	0	43 230
70603	210 045	0	210 045	0	0	0	55 562	0	55 562	265 607	0	265 607
70801	81 801	0	81 801	0	0	0	0	0	0	81 801	0	81 801
Итого по пассиву (баланс)	2 643 156	134 712	2 777 868	912 396	55 512	967 908	964 470	40 121	1 004 591	2 695 230	119 321	2 814 551
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 701	0	7 701	304	0	304	316	0	316	7 689	0	7 689
99998	185 311	0	185 311	3 920	0	3 920	2 349	0	2 349	186 882	0	186 882
Итого по активу (баланс)	472 768	0	472 768	4 224	0	4 224	2 665	0	2 665	474 327	0	474 327
Пассив
91312	101 485	0	101 485	0	0	0	0	0	0	101 485	0	101 485
91317	2 098	0	2 098	2 348	0	2 348	3 920	0	3 920	3 670	0	3 670
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99999	287 457	0	287 457	316	0	316	304	0	304	287 445	0	287 445
Итого по пассиву (баланс)	472 768	0	472 768	2 665	0	2 665	4 224	0	4 224	474 327	0	474 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 000	0	7 000	132 213	0	132 213	128 258	0	128 258	10 955	0	10 955
94101	0	0	0	227 642	0	227 642	213 248	0	213 248	14 394	0	14 394
99996	6 893	0	6 893	357 454	0	357 454	339 298	0	339 298	25 049	0	25 049
Итого по активу (баланс)	13 893	0	13 893	717 309	0	717 309	680 804	0	680 804	50 398	0	50 398
Пассив
96901	0	0	0	208 758	0	208 758	223 012	0	223 012	14 254	0	14 254
97101	6 893	0	6 893	130 540	0	130 540	134 442	0	134 442	10 795	0	10 795
99997	7 000	0	7 000	341 506	0	341 506	359 855	0	359 855	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	13 893	0	13 893	680 804	0	680 804	717 309	0	717 309	50 398	0	50 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	408 746 834,0000	0	0	226 488 070,0000	0	0	102 473 000,0000	0	0	532 761 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 746 834,0000	0	0	226 488 070,0000	0	0	102 473 000,0000	0	0	532 761 904,0000
Пассив
98040	0	0	104 704 265,0000	0	0	0,0000	0	0	24 520 970,0000	0	0	129 225 235,0000
98050	0	0	304 042 569,0000	0	0	102 473 000,0000	0	0	201 967 100,0000	0	0	403 536 669,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 520 970,0000	0	0	24 520 970,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 746 834,0000	0	0	126 993 970,0000	0	0	251 009 040,0000	0	0	532 761 904,0000

Страница была полезной?