Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	253 768	57 087	310 855	2 484 582	82 448	2 567 030	2 491 033	89 787	2 580 820	247 317	49 748	297 065
20208	106 934	0	106 934	283 862	0	283 862	307 360	0	307 360	83 436	0	83 436
20209	50 080	0	50 080	2 090 515	38 831	2 129 346	2 110 961	38 831	2 149 792	29 634	0	29 634
30102	331 645	0	331 645	22 999 830	0	22 999 830	23 006 535	0	23 006 535	324 940	0	324 940
30110	13 670	205 312	218 982	22 216 603	412 559	22 629 162	22 216 951	285 880	22 502 831	13 322	331 991	345 313
30114	0	295	295	0	10 225	10 225	0	5 289	5 289	0	5 231	5 231
30202	52 465	0	52 465	20 358	0	20 358	0	0	0	72 823	0	72 823
30204	4 776	0	4 776	328	0	328	0	0	0	5 104	0	5 104
30215	1 150	4 013	5 163	0	472	472	0	656	656	1 150	3 829	4 979
30233	2 296	0	2 296	53 009	6 519	59 528	53 897	6 466	60 363	1 408	53	1 461
31902	0	0	0	16 560 000	0	16 560 000	15 460 000	0	15 460 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 550 000	0	4 550 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 350 000	0	12 350 000	11 900 000	0	11 900 000	450 000	0	450 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	10 650 000	0	10 650 000	11 450 000	0	11 450 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	0	122 544	122 544	300 000	2 186	302 186	300 000	124 730	424 730	0	0	0
45106	848	0	848	0	0	0	99	0	99	749	0	749
45107	42 533	0	42 533	0	0	0	2 384	0	2 384	40 149	0	40 149
45108	10 296	0	10 296	0	0	0	271	0	271	10 025	0	10 025
45201	168 478	0	168 478	385 367	0	385 367	369 856	0	369 856	183 989	0	183 989
45203	389 200	0	389 200	298 615	0	298 615	564 191	0	564 191	123 624	0	123 624
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	26 700	0	26 700	223 300	0	223 300
45206	1 204 545	0	1 204 545	326 984	0	326 984	97 937	0	97 937	1 433 592	0	1 433 592
45207	2 154 207	0	2 154 207	312 943	0	312 943	225 327	0	225 327	2 241 823	0	2 241 823
45208	757 716	0	757 716	0	0	0	25 002	0	25 002	732 714	0	732 714
45307	0	0	0	7 984	0	7 984	0	0	0	7 984	0	7 984
45407	17 095	0	17 095	0	0	0	418	0	418	16 677	0	16 677
45408	77 098	0	77 098	393	0	393	585	0	585	76 906	0	76 906
45503	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	14 142	0	14 142	0	0	0	0	0	0	14 142	0	14 142
45505	9 098	0	9 098	34 300	0	34 300	1 210	0	1 210	42 188	0	42 188
45506	152 835	0	152 835	722	0	722	11 907	0	11 907	141 650	0	141 650
45507	672 187	0	672 187	4 580	0	4 580	23 221	0	23 221	653 546	0	653 546
45509	16 410	0	16 410	13 352	0	13 352	12 801	0	12 801	16 961	0	16 961
45812	25 433	0	25 433	750	0	750	717	0	717	25 466	0	25 466
45815	7 514	0	7 514	2 311	0	2 311	1 557	0	1 557	8 268	0	8 268
45912	439	0	439	0	0	0	72	0	72	367	0	367
45915	1 447	0	1 447	861	0	861	470	0	470	1 838	0	1 838
47408	0	0	0	108 182	105 331	213 513	108 182	105 331	213 513	0	0	0
47423	49 212	0	49 212	3 009	0	3 009	9 620	0	9 620	42 601	0	42 601
47427	23 379	62	23 441	124 363	111	124 474	121 358	173	121 531	26 384	0	26 384
60302	697	0	697	352	0	352	1 049	0	1 049	0	0	0
60306	0	0	0	5 494	0	5 494	5 489	0	5 489	5	0	5
60308	10	0	10	383	0	383	383	0	383	10	0	10
60310	226	0	226	1 086	0	1 086	604	0	604	708	0	708
60312	20 797	0	20 797	7 190	0	7 190	25 672	0	25 672	2 315	0	2 315
60323	562	0	562	12	0	12	11	0	11	563	0	563
60401	1 027 212	0	1 027 212	0	0	0	0	0	0	1 027 212	0	1 027 212
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	15 208	0	15 208	2 807	0	2 807	0	0	0	18 015	0	18 015
60804	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	137	0	137	312	0	312	313	0	313	136	0	136
61008	864	0	864	701	0	701	298	0	298	1 267	0	1 267
61009	1 028	0	1 028	528	0	528	701	0	701	855	0	855
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61214	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
61403	11 839	0	11 839	453	0	453	948	0	948	11 344	0	11 344
70606	146 644	0	146 644	87 611	0	87 611	31	0	31	234 224	0	234 224
70608	251 949	0	251 949	104 614	0	104 614	0	0	0	356 563	0	356 563
70611	9 308	0	9 308	4 654	0	4 654	0	0	0	13 962	0	13 962
Итого по активу (баланс)	12 015 726	389 313	12 405 039	96 402 430	658 682	97 061 112	96 588 312	657 143	97 245 455	11 829 844	390 852	12 220 696
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	11 886	0	11 886	47 457	0	47 457
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	225 827	0	225 827	604 969	0	604 969
30109	0	0	0	2 002	0	2 002	5 505	0	5 505	3 503	0	3 503
30220	0	9 854	9 854	0	21 234	21 234	0	11 380	11 380	0	0	0
30232	28 048	171	28 219	345 627	21 307	366 934	321 437	21 136	342 573	3 858	0	3 858
40502	6 049	0	6 049	10 898	0	10 898	11 625	0	11 625	6 776	0	6 776
40602	597	0	597	7 168	0	7 168	6 991	0	6 991	420	0	420
40701	15 186	0	15 186	595 447	0	595 447	591 845	0	591 845	11 584	0	11 584
40702	4 877 078	75 916	4 952 994	11 070 515	181 637	11 252 152	11 223 425	174 849	11 398 274	5 029 988	69 128	5 099 116
40703	35 532	462	35 994	21 197	76	21 273	19 833	54	19 887	34 168	440	34 608
40802	22 255	3	22 258	212 973	0	212 973	217 213	0	217 213	26 495	3	26 498
40817	272 044	63 585	335 629	840 018	50 832	890 850	807 234	95 496	902 730	239 260	108 249	347 509
40820	9	0	9	61	0	61	67	0	67	15	0	15
40821	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40905	2	0	2	6 982	0	6 982	6 980	0	6 980	0	0	0
40906	8 592	0	8 592	106 487	0	106 487	102 234	0	102 234	4 339	0	4 339
40909	0	0	0	3 380	4 624	8 004	3 380	4 624	8 004	0	0	0
40910	0	0	0	647	1 207	1 854	647	1 207	1 854	0	0	0
40911	0	0	0	565 479	0	565 479	565 479	0	565 479	0	0	0
40912	0	0	0	3 433	4 583	8 016	3 433	4 583	8 016	0	0	0
40913	0	0	0	1 667	2 715	4 382	1 667	2 715	4 382	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000
42006	11 806	0	11 806	8 613	0	8 613	16 475	0	16 475	19 668	0	19 668
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
42103	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500
42104	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	221 000	0	221 000	0	0	0	60 000	0	60 000	281 000	0	281 000
42106	239 425	0	239 425	265 460	0	265 460	204 392	0	204 392	178 357	0	178 357
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	65 110	1	65 111	148 799	0	148 799	135 591	0	135 591	51 902	1	51 903
42303	1 173 664	0	1 173 664	196 812	0	196 812	103 052	0	103 052	1 079 904	0	1 079 904
42305	27 124	17 651	44 775	4 498	14 187	18 685	732	1 247	1 979	23 358	4 711	28 069
42306	435 162	219 880	655 042	88 818	35 521	124 339	16 714	24 864	41 578	363 058	209 223	572 281
42307	151 235	0	151 235	49 093	0	49 093	52 918	0	52 918	155 060	0	155 060
45115	1 000	0	1 000	45	0	45	0	0	0	955	0	955
45215	45 623	0	45 623	8 077	0	8 077	5 954	0	5 954	43 500	0	43 500
45315	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
45415	1 116	0	1 116	6	0	6	15	0	15	1 125	0	1 125
45515	15 991	0	15 991	3 955	0	3 955	10 715	0	10 715	22 751	0	22 751
45818	16 568	0	16 568	1 774	0	1 774	1 053	0	1 053	15 847	0	15 847
45918	227	0	227	69	0	69	248	0	248	406	0	406
47407	0	0	0	103 655	109 307	212 962	103 655	109 307	212 962	0	0	0
47411	33 833	7	33 840	23 408	395	23 803	20 549	388	20 937	30 974	0	30 974
47416	1 873	0	1 873	61 695	0	61 695	60 394	0	60 394	572	0	572
47422	2	0	2	108 246	0	108 246	108 246	0	108 246	2	0	2
47425	22 164	0	22 164	6 207	0	6 207	7 139	0	7 139	23 096	0	23 096
47426	129	0	129	4 117	0	4 117	5 190	0	5 190	1 202	0	1 202
52301	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19 880	0	19 880	19 880	0	19 880
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	2 837	0	2 837	897	0	897	2 070	0	2 070	4 010	0	4 010
60301	5 531	0	5 531	14 267	0	14 267	15 331	0	15 331	6 595	0	6 595
60305	0	0	0	8 169	0	8 169	13 335	0	13 335	5 166	0	5 166
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	151	0	151	20	0	20	113	0	113	244	0	244
60311	2 212	0	2 212	2 530	0	2 530	3 028	0	3 028	2 710	0	2 710
60322	239	0	239	488	0	488	483	0	483	234	0	234
60324	562	0	562	11	0	11	12	0	12	563	0	563
60601	66 252	0	66 252	1	0	1	3 098	0	3 098	69 349	0	69 349
60805	182	0	182	0	0	0	84	0	84	266	0	266
60806	7 610	0	7 610	196	0	196	0	0	0	7 414	0	7 414
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	7	0	7	863	0	863	981	0	981	125	0	125
61304	231	0	231	218	0	218	8	0	8	21	0	21
61701	107 912	0	107 912	0	0	0	0	0	0	107 912	0	107 912
70601	206 785	0	206 785	0	0	0	145 744	0	145 744	352 529	0	352 529
70603	250 354	0	250 354	0	0	0	104 565	0	104 565	354 919	0	354 919
70801	237 713	0	237 713	237 713	0	237 713	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 017 509	387 530	12 405 039	15 838 217	447 625	16 285 842	15 649 649	451 850	16 101 499	11 828 941	391 755	12 220 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
90901	33 915	0	33 915	5 666	0	5 666	3 506	0	3 506	36 075	0	36 075
90902	142 913	0	142 913	43 198	0	43 198	12 465	0	12 465	173 646	0	173 646
91202	114 729	0	114 729	6 689	0	6 689	2 252	0	2 252	119 166	0	119 166
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	10 512 263	0	10 512 263	355 322	0	355 322	273 074	0	273 074	10 594 511	0	10 594 511
91501	11 395	0	11 395	0	0	0	10 243	0	10 243	1 152	0	1 152
91604	14 193	0	14 193	7 339	0	7 339	5 163	0	5 163	16 369	0	16 369
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 207 660	0	10 207 660	2 123 470	0	2 123 470	1 841 804	0	1 841 804	10 489 326	0	10 489 326
Итого по активу (баланс)	21 284 872	0	21 284 872	2 541 687	0	2 541 687	2 148 511	0	2 148 511	21 678 048	0	21 678 048
Пассив
91003	0	0	0	20 358	0	20 358	20 358	0	20 358	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	119 693	0	119 693	2 250	0	2 250	6 683	0	6 683	124 126	0	124 126
91312	5 817 908	0	5 817 908	398 120	0	398 120	599 687	0	599 687	6 019 475	0	6 019 475
91315	2 857 007	6 127	2 863 134	9 843	1 002	10 845	12 158	721	12 879	2 859 322	5 846	2 865 168
91316	55 865	0	55 865	39 380	0	39 380	39 100	0	39 100	55 585	0	55 585
91317	1 152 882	0	1 152 882	1 362 287	0	1 362 287	1 440 109	0	1 440 109	1 230 704	0	1 230 704
91319	137 654	0	137 654	3 961	0	3 961	5 729	0	5 729	139 422	0	139 422
91507	60 028	0	60 028	13 965	0	13 965	8 287	0	8 287	54 350	0	54 350
91508	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
99999	11 077 212	0	11 077 212	304 194	0	304 194	415 704	0	415 704	11 188 722	0	11 188 722
Итого по пассиву (баланс)	21 278 745	6 127	21 284 872	2 154 686	1 002	2 155 688	2 548 143	721	2 548 864	21 672 202	5 846	21 678 048

Страница была полезной?