Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 186	38 758	84 944	515 981	21 857	537 838	499 547	24 740	524 287	62 620	35 875	98 495
20209	5 700	0	5 700	354 296	10 341	364 637	350 996	10 341	361 337	9 000	0	9 000
30102	105 832	0	105 832	2 536 594	0	2 536 594	2 540 491	0	2 540 491	101 935	0	101 935
30110	6 091	9 249	15 340	89 768	8 194	97 962	90 749	9 803	100 552	5 110	7 640	12 750
30202	36 724	0	36 724	1 938	0	1 938	0	0	0	38 662	0	38 662
30204	71	0	71	11	0	11	0	0	0	82	0	82
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	300	184	484	0	21	21	0	30	30	300	175	475
30221	0	0	0	40 601	0	40 601	40 601	0	40 601	0	0	0
30233	1 211	0	1 211	22 241	866	23 107	22 620	866	23 486	832	0	832
30424	1 698	0	1 698	683 086	0	683 086	683 829	0	683 829	955	0	955
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45208	1 179	0	1 179	0	0	0	42	0	42	1 137	0	1 137
45408	165	0	165	0	0	0	15	0	15	150	0	150
45505	6 030	0	6 030	0	0	0	1 141	0	1 141	4 889	0	4 889
45506	435 742	0	435 742	864	0	864	33 503	0	33 503	403 103	0	403 103
45507	2 413 093	0	2 413 093	5 922	0	5 922	83 773	0	83 773	2 335 242	0	2 335 242
45812	1 303	0	1 303	83	0	83	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 332	0	12 332	16	0	16	0	0	0	12 348	0	12 348
45815	260 153	0	260 153	40 100	0	40 100	18 166	0	18 166	282 087	0	282 087
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	53 765	0	53 765	11 302	0	11 302	10 195	0	10 195	54 872	0	54 872
47404	0	626 095	626 095	0	455 822	455 822	0	366 038	366 038	0	715 879	715 879
47408	0	2 022	2 022	15 261 044	15 352 698	30 613 742	15 261 044	15 354 720	30 615 764	0	0	0
47423	280	0	280	15	0	15	13	0	13	282	0	282
47427	11 400	0	11 400	36 968	0	36 968	34 241	0	34 241	14 127	0	14 127
47803	1 329 347	0	1 329 347	72 858	0	72 858	116 608	0	116 608	1 285 597	0	1 285 597
60302	1 093	0	1 093	482	0	482	821	0	821	754	0	754
60308	1	0	1	259	0	259	257	0	257	3	0	3
60310	1 193	0	1 193	839	0	839	866	0	866	1 166	0	1 166
60312	11 516	3	11 519	6 731	1	6 732	7 133	4	7 137	11 114	0	11 114
60323	25 515	0	25 515	461	0	461	1 346	0	1 346	24 630	0	24 630
60401	64 548	0	64 548	28	0	28	0	0	0	64 576	0	64 576
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	991	0	991	395	0	395	399	0	399	987	0	987
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
61209	0	0	0	24 291	0	24 291	24 291	0	24 291	0	0	0
61212	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
61403	15 845	0	15 845	24	0	24	503	0	503	15 366	0	15 366
61702	13 764	0	13 764	0	0	0	0	0	0	13 764	0	13 764
70606	457 283	0	457 283	255 169	0	255 169	239	0	239	712 213	0	712 213
70608	138 719	0	138 719	112 741	0	112 741	0	0	0	251 460	0	251 460
70611	2 284	0	2 284	1 142	0	1 142	0	0	0	3 426	0	3 426
Итого по активу (баланс)	5 492 384	676 311	6 168 695	21 711 345	15 849 800	37 561 145	21 328 607	15 766 542	37 095 149	5 875 122	759 569	6 634 691
Пассив
10207	396 997	0	396 997	26	0	26	26	0	26	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
30226	336	0	336	11	0	11	0	0	0	325	0	325
30232	19	0	19	9 726	727	10 453	9 720	727	10 447	13	0	13
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	16 113	4 661	20 774	300 946	762	301 708	294 403	548	294 951	9 570	4 447	14 017
40702	16 271	2 023	18 294	139 560	2 681	142 241	169 356	675	170 031	46 067	17	46 084
40703	166	0	166	737	0	737	1 081	0	1 081	510	0	510
40802	4 096	7	4 103	81 350	4 271	85 621	82 207	4 622	86 829	4 953	358	5 311
40817	98 087	646	98 733	290 297	105	290 402	297 565	76	297 641	105 355	617	105 972
40820	467	0	467	428	0	428	207	0	207	246	0	246
40905	3	0	3	704	0	704	704	0	704	3	0	3
40909	0	0	0	492	831	1 323	492	831	1 323	0	0	0
40910	0	0	0	226	31	257	226	31	257	0	0	0
40911	384	0	384	26 178	0	26 178	29 005	0	29 005	3 211	0	3 211
40912	0	0	0	254	374	628	254	374	628	0	0	0
40913	0	0	0	90	199	289	90	199	289	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	347	56	403	0	9	9	5	6	11	352	53	405
42304	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0
42305	652 957	0	652 957	45 726	0	45 726	52 581	0	52 581	659 812	0	659 812
42306	2 123 309	0	2 123 309	80 562	0	80 562	236 376	0	236 376	2 279 123	0	2 279 123
42307	659 848	0	659 848	53 631	0	53 631	93 030	0	93 030	699 247	0	699 247
42506	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42605	2 522	0	2 522	100	0	100	30	0	30	2 452	0	2 452
42606	2 963	0	2 963	30	0	30	121	0	121	3 054	0	3 054
42607	2 026	0	2 026	0	0	0	5	0	5	2 031	0	2 031
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45215	74	0	74	63	0	63	0	0	0	11	0	11
45415	124	0	124	12	0	12	0	0	0	112	0	112
45515	469 698	0	469 698	22 002	0	22 002	30 649	0	30 649	478 345	0	478 345
45818	240 342	0	240 342	1 538	0	1 538	24 531	0	24 531	263 335	0	263 335
45918	34 713	0	34 713	1 329	0	1 329	3 491	0	3 491	36 875	0	36 875
47407	0	0	0	15 333 389	15 222 489	30 555 878	15 333 389	15 222 489	30 555 878	0	0	0
47411	60	0	60	51 163	0	51 163	51 103	0	51 103	0	0	0
47416	20	0	20	461	0	461	486	0	486	45	0	45
47422	20	0	20	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	20	0	20
47425	2 330	0	2 330	1 333	0	1 333	380	0	380	1 377	0	1 377
47426	17 738	0	17 738	9 216	0	9 216	6 521	0	6 521	15 043	0	15 043
47804	38 841	0	38 841	6 729	0	6 729	855	0	855	32 967	0	32 967
60301	15 816	0	15 816	23 361	0	23 361	13 664	0	13 664	6 119	0	6 119
60305	0	0	0	15 457	0	15 457	21 161	0	21 161	5 704	0	5 704
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	28 831	0	28 831	0	0	0	13 867	0	13 867	42 698	0	42 698
60311	1 784	0	1 784	3 921	0	3 921	3 140	0	3 140	1 003	0	1 003
60322	0	0	0	91 200	0	91 200	97 697	0	97 697	6 497	0	6 497
60324	24 520	0	24 520	36	0	36	486	0	486	24 970	0	24 970
60601	32 715	0	32 715	0	0	0	495	0	495	33 210	0	33 210
70601	479 408	0	479 408	0	0	0	303 331	0	303 331	782 739	0	782 739
70603	122 553	0	122 553	0	0	0	68 247	0	68 247	190 800	0	190 800
70801	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	6 161 302	7 393	6 168 695	16 779 200	15 232 479	32 011 679	17 247 097	15 230 578	32 477 675	6 629 199	5 492	6 634 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 033	0	123 033	90	0	90	10	0	10	123 113	0	123 113
90902	63 992	0	63 992	2 083	0	2 083	55 784	0	55 784	10 291	0	10 291
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 641	0	57 641	0	0	0	0	0	0	57 641	0	57 641
91418	1 329 349	0	1 329 349	52 437	0	52 437	96 187	0	96 187	1 285 599	0	1 285 599
91604	123 572	0	123 572	11 515	0	11 515	1 011	0	1 011	134 076	0	134 076
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 749 516	0	3 749 516	3 872	0	3 872	79 542	0	79 542	3 673 846	0	3 673 846
Итого по активу (баланс)	5 454 948	0	5 454 948	69 998	0	69 998	232 535	0	232 535	5 292 411	0	5 292 411
Пассив
91003	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 625 397	0	3 625 397	48 932	0	48 932	0	0	0	3 576 465	0	3 576 465
91315	27 333	0	27 333	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0
91507	94 516	0	94 516	1 328	0	1 328	1 923	0	1 923	95 111	0	95 111
99999	1 705 432	0	1 705 432	152 956	0	152 956	66 089	0	66 089	1 618 565	0	1 618 565
Итого по пассиву (баланс)	5 454 948	0	5 454 948	232 498	0	232 498	69 961	0	69 961	5 292 411	0	5 292 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	664 124	0	664 124	15 031 334	308 434	15 339 768	14 950 808	308 434	15 259 242	744 650	0	744 650
99996	667 973	0	667 973	15 418 928	0	15 418 928	15 333 494	0	15 333 494	753 407	0	753 407
Итого по активу (баланс)	1 332 097	0	1 332 097	30 450 262	308 434	30 758 696	30 284 302	308 434	30 592 736	1 498 057	0	1 498 057
Пассив
96901	0	667 973	667 973	307 600	15 025 894	15 333 494	307 600	15 111 328	15 418 928	0	753 407	753 407
99997	664 124	0	664 124	15 259 242	0	15 259 242	15 339 768	0	15 339 768	744 650	0	744 650
Итого по пассиву (баланс)	664 124	667 973	1 332 097	15 566 842	15 025 894	30 592 736	15 647 368	15 111 328	30 758 696	744 650	753 407	1 498 057

Страница была полезной?