Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 754	39 779	47 533	18 100	9 255	27 355	8 616	11 095	19 711	17 238	37 939	55 177
30102	447 157	0	447 157	40 072 707	0	40 072 707	40 201 674	0	40 201 674	318 190	0	318 190
30110	229	1 669	1 898	15 600	214	15 814	7 577	276	7 853	8 252	1 607	9 859
30114	0	2 148 396	2 148 396	0	2 729 428	2 729 428	0	1 009 343	1 009 343	0	3 868 481	3 868 481
30202	6 130	0	6 130	115	0	115	0	0	0	6 245	0	6 245
30204	154 959	0	154 959	0	0	0	5 058	0	5 058	149 901	0	149 901
30424	3 019	0	3 019	840 065	0	840 065	840 256	0	840 256	2 828	0	2 828
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 675 000	0	26 675 000	23 995 000	0	23 995 000	2 680 000	0	2 680 000
32003	2 490 000	0	2 490 000	12 040 000	0	12 040 000	14 530 000	0	14 530 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45206	0	1 032 085	1 032 085	0	132 100	132 100	0	170 292	170 292	0	993 893	993 893
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 138 329	1 138 329	0	145 699	145 699	0	187 822	187 822	0	1 096 206	1 096 206
45505	80	0	80	469	0	469	20	0	20	529	0	529
45507	34 199	0	34 199	0	0	0	134	0	134	34 065	0	34 065
45706	4 928	0	4 928	0	0	0	521	0	521	4 407	0	4 407
45812	0	0	0	0	186 674	186 674	0	186 674	186 674	0	0	0
45912	0	0	0	0	6 870	6 870	0	6 870	6 870	0	0	0
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	416 458	416 458	7 727 885	7 368 001	15 095 886	7 727 885	7 724 433	15 452 318	0	60 026	60 026
47408	0	0	0	7 767 603	7 139 154	14 906 757	7 767 603	7 139 154	14 906 757	0	0	0
47423	10	4	14	2 670	490	3 160	2 671	491	3 162	9	3	12
47427	9 014	27 031	36 045	55 236	14 943	70 179	46 064	27 758	73 822	18 186	14 216	32 402
47431	0	178 583	178 583	0	135 108	135 108	0	99 932	99 932	0	213 759	213 759
47802	0	6 348 181	6 348 181	0	781 293	781 293	0	1 332 110	1 332 110	0	5 797 364	5 797 364
50305	0	425 277	425 277	0	55 732	55 732	0	70 853	70 853	0	410 156	410 156
52601	0	0	0	13 473	0	13 473	3 727	0	3 727	9 746	0	9 746
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
60308	5	0	5	103	0	103	87	0	87	21	0	21
60310	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
60312	5 230	0	5 230	8 099	0	8 099	3 646	0	3 646	9 683	0	9 683
60314	834	1 601	2 435	15	1 091	1 106	69	1 971	2 040	780	721	1 501
60323	0	0	0	1 162	0	1 162	729	0	729	433	0	433
60401	30 339	0	30 339	294	0	294	0	0	0	30 633	0	30 633
60701	580	0	580	295	0	295	295	0	295	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	0	330 911	330 911	0	330 911	330 911	0	0	0
61403	23 018	0	23 018	265	0	265	948	0	948	22 335	0	22 335
61601	0	0	0	97 775	0	97 775	97 775	0	97 775	0	0	0
70606	114 187	0	114 187	98 396	0	98 396	2 825	0	2 825	209 758	0	209 758
70608	8 052 602	0	8 052 602	3 361 907	0	3 361 907	0	0	0	11 414 509	0	11 414 509
70611	22 110	0	22 110	11 055	0	11 055	0	0	0	33 165	0	33 165
70614	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 007 203	11 757 393	24 764 596	100 964 270	19 036 963	120 001 233	96 899 161	18 299 985	115 199 146	17 072 312	12 494 371	29 566 683
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	42 580	0	42 580	205 124	0	205 124	196 044	0	196 044	33 500	0	33 500
30232	0	0	0	73	75	148	73	75	148	0	0	0
31303	349 000	0	349 000	679 000	0	679 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31304	0	0	0	349 000	0	349 000	679 000	0	679 000	330 000	0	330 000
31407	0	6 699 537	6 699 537	0	1 105 846	1 105 846	0	871 004	871 004	0	6 464 695	6 464 695
40702	125 672	3 709 150	3 834 822	9 303 283	5 520 156	14 823 439	9 247 193	4 098 199	13 345 392	69 582	2 287 193	2 356 775
40807	909	5 185	6 094	6 992	7 915	14 907	8 359	3 947	12 306	2 276	1 217	3 493
40817	3 651	2 941	6 592	13 476	4 805	18 281	33 023	9 783	42 806	23 198	7 919	31 117
40820	8 907	40 892	49 799	12 188	13 210	25 398	13 615	14 250	27 865	10 334	41 932	52 266
40902	0	0	0	0	7 668	7 668	0	7 668	7 668	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	7 826 000	0	7 826 000	8 292 000	3 040 144	11 332 144	472 000	3 040 144	3 512 144
42106	480 000	394 621	874 621	480 000	65 112	545 112	0	50 509	50 509	0	380 018	380 018
42304	27 730	3 152	30 882	19 588	3 111	22 699	706	341	1 047	8 848	382	9 230
42306	1 576	0	1 576	0	0	0	5	0	5	1 581	0	1 581
42604	5 200	0	5 200	2 282	0	2 282	4 482	0	4 482	7 400	0	7 400
42605	0	676	676	0	112	112	0	87	87	0	651	651
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44003	0	4 827	4 827	0	4 958	4 958	0	131	131	0	0	0
44005	0	3 233	3 233	0	1 291	1 291	0	5 819	5 819	0	7 761	7 761
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	7 111 527	7 790 792	14 902 319	7 111 527	7 790 792	14 902 319	0	0	0
47411	740	0	740	793	1	794	421	2	423	368	1	369
47416	68	0	68	1 279	415 729	417 008	1 211	415 729	416 940	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	16	0	16	7	0	7
47425	68	0	68	68	0	68	25	0	25	25	0	25
47426	549	31 786	32 335	8 470	6 081	14 551	7 921	14 060	21 981	0	39 765	39 765
47804	12 142	0	12 142	2 003	0	2 003	1 554	0	1 554	11 693	0	11 693
52602	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60301	5 959	0	5 959	21 156	0	21 156	15 197	0	15 197	0	0	0
60305	0	0	0	14 329	0	14 329	14 329	0	14 329	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	392	0	392	3	0	3	145	0	145	534	0	534
60311	78	0	78	1 515	0	1 515	1 843	0	1 843	406	0	406
60313	0	6 027	6 027	0	3 495	3 495	0	1 773	1 773	0	4 305	4 305
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
60601	13 856	0	13 856	0	0	0	948	0	948	14 804	0	14 804
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	207 011	0	207 011	683	0	683	154 321	0	154 321	360 649	0	360 649
70603	8 055 570	0	8 055 570	0	0	0	3 361 412	0	3 361 412	11 416 982	0	11 416 982
70613	2 604	0	2 604	2 273	0	2 273	13 399	0	13 399	13 730	0	13 730
70801	263 222	0	263 222	0	0	0	0	0	0	263 222	0	263 222
Итого по пассиву (баланс)	13 862 569	10 902 027	24 764 596	26 063 103	14 950 357	41 013 460	29 491 234	16 324 313	45 815 547	17 290 700	12 275 983	29 566 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	2	12	0	0	0	2	0	2	8	2	10
90902	6	2	8	3	0	3	2	1	3	7	1	8
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	167 535	167 535	0	153 004	153 004	0	14 531	14 531
91414	615 238	918 427	1 533 665	5 733	117 553	123 286	539	156 395	156 934	620 432	879 585	1 500 017
91418	0	6 348 181	6 348 181	0	784 152	784 152	0	1 334 969	1 334 969	0	5 797 364	5 797 364
91604	0	7 763	7 763	0	2 853	2 853	0	7 996	7 996	0	2 620	2 620
99998	1 638 093	0	1 638 093	87 016	0	87 016	226 417	0	226 417	1 498 692	0	1 498 692
Итого по активу (баланс)	2 253 355	7 274 375	9 527 730	92 752	1 072 093	1 164 845	226 962	1 652 365	1 879 327	2 119 145	6 694 103	8 813 248
Пассив
91312	74 075	0	74 075	0	0	0	0	0	0	74 075	0	74 075
91315	953 594	208 186	1 161 780	0	163 810	163 810	0	38 450	38 450	953 594	82 826	1 036 420
91317	0	379 443	379 443	0	62 607	62 607	0	48 566	48 566	0	365 402	365 402
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	7 889 637	0	7 889 637	1 652 911	0	1 652 911	1 077 830	0	1 077 830	7 314 556	0	7 314 556
Итого по пассиву (баланс)	8 940 101	587 629	9 527 730	1 652 911	226 417	1 879 328	1 077 830	87 016	1 164 846	8 365 020	448 228	8 813 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 435	65 757	118 192	39 927	53 084	93 011	12 508	12 673	25 181
93302	13 646	0	13 646	53 742	0	53 742	67 388	0	67 388	0	0	0
93303	0	0	0	65 888	0	65 888	53 346	0	53 346	12 542	0	12 542
93306	0	0	0	40 000	39 999	79 999	40 000	39 999	79 999	0	0	0
93307	0	0	0	40 000	1 474 670	1 514 670	40 000	0	40 000	0	1 474 670	1 474 670
93308	0	0	0	0	1 461 608	1 461 608	0	0	0	0	1 461 608	1 461 608
93901	554 365	0	554 365	7 133 756	6 931	7 140 687	7 514 579	6 931	7 521 510	173 542	0	173 542
93902	0	0	0	0	18 645	18 645	0	18 645	18 645	0	0	0
99996	566 265	0	566 265	10 353 967	0	10 353 967	7 771 100	0	7 771 100	3 149 132	0	3 149 132
Итого по активу (баланс)	1 134 276	0	1 134 276	17 739 788	3 067 610	20 807 398	15 526 340	118 659	15 644 999	3 347 724	2 948 951	6 296 675
Пассив
96301	0	0	0	53 007	39 864	92 871	65 515	52 537	118 052	12 508	12 673	25 181
96302	0	13 796	13 796	0	67 537	67 537	0	53 741	53 741	0	0	0
96303	0	0	0	0	53 083	53 083	0	65 757	65 757	0	12 674	12 674
96306	0	0	0	40 000	41 294	81 294	40 000	41 294	81 294	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 294	41 294	0	1 502 902	1 502 902	0	1 461 608	1 461 608
96308	0	0	0	0	0	0	0	1 474 277	1 474 277	0	1 474 277	1 474 277
96901	0	552 469	552 469	6 753	7 556 358	7 563 111	6 753	7 179 282	7 186 035	0	175 393	175 393
96902	0	0	0	18 494	0	18 494	18 494	0	18 494	0	0	0
99997	568 011	0	568 011	7 728 473	0	7 728 473	10 308 004	0	10 308 004	3 147 542	0	3 147 542
Итого по пассиву (баланс)	568 011	566 265	1 134 276	7 846 727	7 799 430	15 646 157	10 438 766	10 369 790	20 808 556	3 160 050	3 136 625	6 296 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000

Страница была полезной?