Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 772	6	6 778	115	0	115	1 996	1	1 997	4 891	5	4 896
30102	16 211	0	16 211	317 199	0	317 199	319 382	0	319 382	14 028	0	14 028
30110	0	2 445	2 445	4	315 064	315 068	4	315 122	315 126	0	2 387	2 387
30202	302	0	302	318	0	318	0	0	0	620	0	620
30204	98	0	98	442	0	442	0	0	0	540	0	540
30424	102	0	102	311 350	0	311 350	311 350	0	311 350	102	0	102
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45107	2 348	0	2 348	0	0	0	243	0	243	2 105	0	2 105
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	3 051	0	3 051	0	0	0	66	0	66	2 985	0	2 985
45811	3 003	0	3 003	65	0	65	0	0	0	3 068	0	3 068
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	36 150	0	36 150	0	0	0	0	0	0	36 150	0	36 150
45912	2 980	0	2 980	420	0	420	0	0	0	3 400	0	3 400
45915	413	0	413	10	0	10	0	0	0	423	0	423
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	313 671	313 671	0	313 671	313 671	0	0	0
47408	0	0	0	311 685	314 793	626 478	311 685	314 793	626 478	0	0	0
47423	251	0	251	2	0	2	1	0	1	252	0	252
47427	917	0	917	559	0	559	938	0	938	538	0	538
51504	13 829	0	13 829	104	0	104	0	0	0	13 933	0	13 933
60302	2 313	0	2 313	97	0	97	64	0	64	2 346	0	2 346
60306	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60308	10	0	10	40	0	40	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 012	0	1 012	1 440	0	1 440	1 383	0	1 383	1 069	0	1 069
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	7 094	0	7 094	0	0	0	0	0	0	7 094	0	7 094
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 691	0	3 691	0	0	0	155	0	155	3 536	0	3 536
70606	76 818	0	76 818	26 340	0	26 340	8 629	0	8 629	94 529	0	94 529
70608	5 016	0	5 016	4 253	0	4 253	0	0	0	9 269	0	9 269
70706	188 568	0	188 568	17 267	0	17 267	205 835	0	205 835	0	0	0
70708	14 497	0	14 497	0	0	0	14 497	0	14 497	0	0	0
70802	0	0	0	211 708	0	211 708	177 184	0	177 184	34 524	0	34 524
Итого по активу (баланс)	536 197	2 451	538 648	1 204 551	943 528	2 148 079	1 354 600	943 587	2 298 187	386 148	2 392	388 540
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	24	0	24	199	0	199	210	0	210	35	0	35
40702	6 034	29	6 063	317 504	314 563	632 067	317 214	314 562	631 776	5 744	28	5 772
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
40807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	663	0	663	67	0	67	0	0	0	596	0	596
45215	41 310	0	41 310	0	0	0	0	0	0	41 310	0	41 310
45515	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
45818	70 946	0	70 946	0	0	0	65	0	65	71 011	0	71 011
45918	2 421	0	2 421	0	0	0	243	0	243	2 664	0	2 664
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	311 327	314 753	626 080	311 327	314 753	626 080	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47422	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47425	641	0	641	259	0	259	18	0	18	400	0	400
51510	415	0	415	0	0	0	7 945	0	7 945	8 360	0	8 360
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60305	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	52	0	52	105	0	105
60311	1	0	1	424	0	424	743	0	743	320	0	320
60324	85	0	85	25	0	25	0	0	0	60	0	60
60601	3 610	0	3 610	0	0	0	128	0	128	3 738	0	3 738
60903	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
61304	28	0	28	9	0	9	6	0	6	25	0	25
70601	12 457	0	12 457	0	0	0	6 135	0	6 135	18 592	0	18 592
70603	5 277	0	5 277	0	0	0	4 130	0	4 130	9 407	0	9 407
70701	153 351	0	153 351	153 351	0	153 351	0	0	0	0	0	0
70703	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	538 619	29	538 648	801 764	629 316	1 431 080	651 657	629 315	1 280 972	388 512	28	388 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26	0	26	4	0	4	5	0	5	25	0	25
90902	80 017	0	80 017	105 976	0	105 976	22	0	22	185 971	0	185 971
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	216 696	0	216 696	0	0	0	201	0	201	216 495	0	216 495
91604	14 217	0	14 217	2 978	0	2 978	598	0	598	16 597	0	16 597
99998	61 619	0	61 619	760	0	760	760	0	760	61 619	0	61 619
Итого по активу (баланс)	387 578	0	387 578	109 718	0	109 718	1 586	0	1 586	495 710	0	495 710
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91312	54 384	0	54 384	0	0	0	0	0	0	54 384	0	54 384
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
99999	325 959	0	325 959	227	0	227	108 359	0	108 359	434 091	0	434 091
Итого по пассиву (баланс)	387 578	0	387 578	987	0	987	109 119	0	109 119	495 710	0	495 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?