Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 267	999	4 266	829	216	1 045	197	165	362	3 899	1 050	4 949
30102	127 600	0	127 600	710 559	0	710 559	745 635	0	745 635	92 524	0	92 524
30110	19 000	0	19 000	195	0	195	18 527	0	18 527	668	0	668
30202	12 185	0	12 185	0	0	0	2 747	0	2 747	9 438	0	9 438
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	33 394	0	33 394	8 315	0	8 315	36 590	0	36 590	5 119	0	5 119
45205	17 730	0	17 730	10 000	0	10 000	7 730	0	7 730	20 000	0	20 000
45206	1 435 027	0	1 435 027	191 890	0	191 890	110 358	0	110 358	1 516 559	0	1 516 559
45207	115 853	0	115 853	0	0	0	0	0	0	115 853	0	115 853
45505	54 657	0	54 657	45 440	0	45 440	0	0	0	100 097	0	100 097
45812	2 490	0	2 490	461	0	461	0	0	0	2 951	0	2 951
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	239 981	0	239 981	239 981	0	239 981	0	0	0
47423	68	0	68	0	0	0	67	0	67	1	0	1
47427	7 415	0	7 415	14 115	0	14 115	20 834	0	20 834	696	0	696
50107	0	0	0	240 232	0	240 232	0	0	0	240 232	0	240 232
60302	17 762	0	17 762	58	0	58	9 399	0	9 399	8 421	0	8 421
60308	28	0	28	67	0	67	75	0	75	20	0	20
60310	154	0	154	209	0	209	347	0	347	16	0	16
60312	1 668	0	1 668	1 722	0	1 722	1 635	0	1 635	1 755	0	1 755
60315	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
60401	835	0	835	108	0	108	0	0	0	943	0	943
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	56	0	56	18	0	18	21	0	21	53	0	53
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	2 244	0	2 244	0	0	0	947	0	947	1 297	0	1 297
61702	5 212	0	5 212	0	0	0	5 204	0	5 204	8	0	8
70606	109 026	0	109 026	74 243	0	74 243	0	0	0	183 269	0	183 269
70608	321	0	321	163	0	163	0	0	0	484	0	484
70706	978 062	0	978 062	0	0	0	978 062	0	978 062	0	0	0
70708	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
70711	13 138	0	13 138	9 388	0	9 388	22 526	0	22 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 078 441	999	3 079 440	1 648 204	216	1 648 420	2 322 236	165	2 322 401	2 404 409	1 050	2 405 459
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	67 406	0	67 406	130 132	0	130 132
30109	160 098	0	160 098	30 000	0	30 000	29 098	0	29 098	159 196	0	159 196
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	129 000	0	129 000	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
40701	152 035	0	152 035	480 953	0	480 953	441 458	0	441 458	112 540	0	112 540
40702	49 110	0	49 110	577 825	0	577 825	553 471	0	553 471	24 756	0	24 756
40703	60	0	60	8 206	0	8 206	16 439	0	16 439	8 293	0	8 293
40802	1 961	0	1 961	4 878	0	4 878	4 321	0	4 321	1 404	0	1 404
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	80 439	0	80 439	30 439	0	30 439	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42202	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	298 110	0	298 110	32 073	0	32 073	54 841	0	54 841	320 878	0	320 878
45515	8 199	0	8 199	5 466	0	5 466	2 377	0	2 377	5 110	0	5 110
45818	1 270	0	1 270	0	0	0	235	0	235	1 505	0	1 505
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	239 981	0	239 981	239 981	0	239 981	0	0	0
47416	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47422	163	0	163	1 002	0	1 002	1 099	0	1 099	260	0	260
47425	41 855	0	41 855	11 822	0	11 822	6 813	0	6 813	36 846	0	36 846
47426	1 010	0	1 010	3 052	0	3 052	2 158	0	2 158	116	0	116
60301	0	0	0	583	0	583	601	0	601	18	0	18
60305	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60309	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
60311	111	0	111	1 015	0	1 015	1 026	0	1 026	122	0	122
60322	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60324	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
60601	260	0	260	0	0	0	18	0	18	278	0	278
61301	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
70601	110 179	0	110 179	0	0	0	74 463	0	74 463	184 642	0	184 642
70603	326	0	326	0	0	0	82	0	82	408	0	408
70701	1 067 705	0	1 067 705	1 067 705	0	1 067 705	0	0	0	0	0	0
70703	964	0	964	964	0	964	0	0	0	0	0	0
70715	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 068 678	0	1 068 678	1 068 678	0	1 068 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 079 440	0	3 079 440	3 610 657	0	3 610 657	2 936 676	0	2 936 676	2 405 459	0	2 405 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193	0	193	1	0	1	1	0	1	193	0	193
90902	6 674	0	6 674	20	0	20	31	0	31	6 663	0	6 663
90909	4 616	0	4 616	0	0	0	0	0	0	4 616	0	4 616
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 187 126	0	1 187 126	664	0	664	8 222	0	8 222	1 179 568	0	1 179 568
91604	853	0	853	316	0	316	120	0	120	1 049	0	1 049
99998	1 868 165	0	1 868 165	35 982	0	35 982	259 512	0	259 512	1 644 635	0	1 644 635
Итого по активу (баланс)	3 067 629	0	3 067 629	36 983	0	36 983	267 886	0	267 886	2 836 726	0	2 836 726
Пассив
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	1 629 892	0	1 629 892	230 673	0	230 673	13 280	0	13 280	1 412 499	0	1 412 499
91317	25 806	0	25 806	27 727	0	27 727	20 590	0	20 590	18 669	0	18 669
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	1 112	0	1 112	2 112	0	2 112	5 692	0	5 692
99999	1 199 464	0	1 199 464	8 372	0	8 372	999	0	999	1 192 091	0	1 192 091
Итого по пассиву (баланс)	3 067 629	0	3 067 629	267 884	0	267 884	36 981	0	36 981	2 836 726	0	2 836 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	234 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	234 430,0000

Страница была полезной?