Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 567	12 593	103 160	350 697	282 575	633 272	377 126	273 363	650 489	64 138	21 805	85 943
20208	0	0	0	94	0	94	64	0	64	30	0	30
20209	0	0	0	354 477	135 788	490 265	354 477	135 788	490 265	0	0	0
30102	77 368	0	77 368	2 944 517	0	2 944 517	2 991 962	0	2 991 962	29 923	0	29 923
30110	1 796	46 150	47 946	0	138 754	138 754	0	154 224	154 224	1 796	30 680	32 476
30202	3 333	0	3 333	0	0	0	679	0	679	2 654	0	2 654
30204	1 694	0	1 694	31	0	31	0	0	0	1 725	0	1 725
30215	2 201	2 881	5 082	8 997	10 473	19 470	9 239	10 959	20 198	1 959	2 395	4 354
30233	0	0	0	5 091	275	5 366	5 091	275	5 366	0	0	0
30602	163	0	163	0	0	0	51	0	51	112	0	112
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	720 000	0	720 000	760 000	0	760 000	120 000	0	120 000
45206	54 957	0	54 957	80 000	0	80 000	0	0	0	134 957	0	134 957
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45506	4 943	0	4 943	330	0	330	207	0	207	5 066	0	5 066
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	392	0	392	150	0	150	94	0	94	448	0	448
47406	0	0	0	17 796	0	17 796	17 796	0	17 796	0	0	0
47408	0	0	0	5 000	257 453	262 453	0	257 453	257 453	5 000	0	5 000
47423	38	0	38	23	0	23	18	0	18	43	0	43
47427	65	0	65	4 596	0	4 596	4 608	0	4 608	53	0	53
50104	31 651	0	31 651	259	0	259	0	0	0	31 910	0	31 910
50121	4 448	0	4 448	693	0	693	19	0	19	5 122	0	5 122
52601	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	613	0	613	15	0	15	0	0	0	628	0	628
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	1 004	0	1 004	5 480	0	5 480	5 070	0	5 070	1 414	0	1 414
60314	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61403	1 469	0	1 469	106	0	106	174	0	174	1 401	0	1 401
61601	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
70606	24 276	0	24 276	13 363	0	13 363	0	0	0	37 639	0	37 639
70607	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70608	33 247	0	33 247	14 538	0	14 538	0	0	0	47 785	0	47 785
70611	202	0	202	101	0	101	0	0	0	303	0	303
70706	116 581	0	116 581	149	0	149	116 730	0	116 730	0	0	0
70707	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
70708	69 570	0	69 570	25	0	25	69 595	0	69 595	0	0	0
70711	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	720 664	61 624	782 288	6 057 904	825 577	6 883 481	6 251 698	832 321	7 084 019	526 870	54 880	581 750
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	124	124	0	20	20	0	14	14	0	118	118
30232	0	0	0	9 239	10 484	19 723	9 239	10 484	19 723	0	0	0
40701	7 325	16 201	23 526	2 963	4 360	7 323	559	3 761	4 320	4 921	15 602	20 523
40702	107 071	21 190	128 261	847 925	19 644	867 569	808 497	18 861	827 358	67 643	20 407	88 050
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
40909	0	0	0	3 941	182	4 123	3 941	182	4 123	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	92	1 138	1 046	92	1 138	0	0	0
40911	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
40912	0	0	0	1 166	2 468	3 634	1 166	2 468	3 634	0	0	0
40913	0	0	0	5 275	7 941	13 216	5 275	7 941	13 216	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	17 938	17 938	0	17 938	17 938	0	0	0
47407	0	0	0	133 854	121 435	255 289	133 854	121 435	255 289	0	0	0
47416	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47422	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47425	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
47426	5 076	0	5 076	46	225	271	1 569	225	1 794	6 599	0	6 599
50120	5 356	0	5 356	0	0	0	303	0	303	5 659	0	5 659
60301	68	0	68	994	0	994	1 026	0	1 026	100	0	100
60305	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	653	0	653	57	0	57	27	0	27	623	0	623
60601	1 826	0	1 826	0	0	0	66	0	66	1 892	0	1 892
61304	942	0	942	65	0	65	15	0	15	892	0	892
70601	17 690	0	17 690	0	0	0	8 571	0	8 571	26 261	0	26 261
70602	0	0	0	355	0	355	691	0	691	336	0	336
70603	37 476	0	37 476	0	0	0	15 204	0	15 204	52 680	0	52 680
70613	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
70701	96 048	0	96 048	96 048	0	96 048	0	0	0	0	0	0
70703	74 135	0	74 135	74 151	0	74 151	16	0	16	0	0	0
70713	26 413	0	26 413	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	188 454	0	188 454	196 770	0	196 770	8 316	0	8 316
Итого по пассиву (баланс)	744 773	37 515	782 288	1 398 815	184 789	1 583 604	1 199 665	183 401	1 383 066	545 623	36 127	581 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	34 783	0	34 783	70	0	70	784	0	784	34 069	0	34 069
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99998	232 283	0	232 283	5 706	0	5 706	0	0	0	237 989	0	237 989
Итого по активу (баланс)	267 217	0	267 217	5 779	0	5 779	786	0	786	272 210	0	272 210
Пассив
91312	208 542	0	208 542	0	0	0	706	0	706	209 248	0	209 248
91317	20 043	0	20 043	0	0	0	5 000	0	5 000	25 043	0	25 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	34 934	0	34 934	785	0	785	72	0	72	34 221	0	34 221
Итого по пассиву (баланс)	267 217	0	267 217	785	0	785	5 778	0	5 778	272 210	0	272 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	29 225	0	29 225	29 225	0	29 225	0	0	0
93901	0	0	0	0	46 948	46 948	0	29 400	29 400	0	17 548	17 548
99996	0	0	0	76 173	0	76 173	58 625	0	58 625	17 548	0	17 548
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 398	46 948	152 346	87 850	29 400	117 250	17 548	17 548	35 096
Пассив
96602	0	0	0	29 225	0	29 225	29 225	0	29 225	0	0	0
96901	0	0	0	0	29 400	29 400	0	46 948	46 948	0	17 548	17 548
99997	0	0	0	58 625	0	58 625	76 173	0	76 173	17 548	0	17 548
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 850	29 400	117 250	105 398	46 948	152 346	17 548	17 548	35 096
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	0,0000	0	0	31 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	1 950,0000	0	0	0,0000	0	0	31 950,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 950,0000	0	0	31 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 950,0000	0	0	31 950,0000

Страница была полезной?