Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 378	5 513	11 891	18 581	11 975	30 556	18 292	11 384	29 676	6 667	6 104	12 771
20208	5 332	0	5 332	45 486	0	45 486	44 010	0	44 010	6 808	0	6 808
20209	291	0	291	2 882	0	2 882	3 051	0	3 051	122	0	122
30104	218 951	0	218 951	3 229 053	0	3 229 053	3 317 142	0	3 317 142	130 862	0	130 862
30110	67 920	86 254	154 174	977 515	3 664 140	4 641 655	902 782	3 664 723	4 567 505	142 653	85 671	228 324
30114	47 000	110 691	157 691	0	13 032	13 032	0	18 101	18 101	47 000	105 622	152 622
30218	0	0	0	5 993 940	3 306 014	9 299 954	5 993 940	3 306 014	9 299 954	0	0	0
30221	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30233	11 940	125 870	137 810	3 188 580	1 155 633	4 344 213	3 187 258	1 170 243	4 357 501	13 262	111 260	124 522
47408	0	0	0	1 389 764	2 526 625	3 916 389	1 389 764	2 526 625	3 916 389	0	0	0
47423	871	0	871	8 212	1	8 213	8 557	1	8 558	526	0	526
47427	533	11	544	1 054	15	1 069	1 587	26	1 613	0	0	0
60302	582	0	582	174	0	174	156	0	156	600	0	600
60306	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	1	0	1	215	0	215
60310	258	0	258	964	0	964	978	0	978	244	0	244
60312	4 390	0	4 390	6 691	0	6 691	6 110	0	6 110	4 971	0	4 971
60314	0	0	0	0	578	578	0	578	578	0	0	0
60323	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
60401	30 572	0	30 572	0	0	0	0	0	0	30 572	0	30 572
60701	1 293	0	1 293	324	0	324	0	0	0	1 617	0	1 617
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	11 236	0	11 236	326	0	326	602	0	602	10 960	0	10 960
70606	84 733	0	84 733	49 034	0	49 034	8	0	8	133 759	0	133 759
70608	207 801	0	207 801	78 340	0	78 340	0	0	0	286 141	0	286 141
70611	669	0	669	334	0	334	0	0	0	1 003	0	1 003
70706	794 020	0	794 020	0	0	0	794 020	0	794 020	0	0	0
70708	637 550	0	637 550	0	0	0	637 550	0	637 550	0	0	0
70711	6 755	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 148 320	328 339	2 476 659	14 993 700	10 678 013	25 671 713	16 314 792	10 697 695	27 012 487	827 228	308 657	1 135 885
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	76 962	124 860	201 822	314 261	366 529	680 790	316 805	364 694	681 499	79 506	123 025	202 531
30111	16 735	44 763	61 498	213 512	291 929	505 441	217 742	288 542	506 284	20 965	41 376	62 341
30226	684	0	684	509	0	509	471	0	471	646	0	646
30232	248 867	76 270	325 137	3 372 061	1 229 140	4 601 201	3 340 678	1 228 880	4 569 558	217 484	76 010	293 494
40701	23 718	0	23 718	236 063	0	236 063	233 779	0	233 779	21 434	0	21 434
40702	2 840	0	2 840	4 109	75	4 184	3 393	75	3 468	2 124	0	2 124
40903	1 428	0	1 428	2 511	0	2 511	5 442	0	5 442	4 359	0	4 359
40905	0	0	0	9 245	0	9 245	9 245	0	9 245	0	0	0
40909	0	0	0	1 764	7 174	8 938	1 764	7 174	8 938	0	0	0
40910	0	0	0	1 654	1 210	2 864	1 654	1 210	2 864	0	0	0
40911	3	0	3	45 586	0	45 586	45 583	0	45 583	0	0	0
40912	50	1	51	422	710	1 132	372	709	1 081	0	0	0
40913	20	35	55	942	3 238	4 180	922	3 203	4 125	0	0	0
47407	0	0	0	1 453 866	2 454 090	3 907 956	1 453 866	2 454 090	3 907 956	0	0	0
47416	0	0	0	3 057	0	3 057	3 058	0	3 058	1	0	1
47422	3 271	0	3 271	12 009	19	12 028	10 804	19	10 823	2 066	0	2 066
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	93	0	93	5 503	0	5 503	5 509	0	5 509	99	0	99
60305	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	1 350	0	1 350	107	0	107	107	0	107	1 350	0	1 350
60322	19	0	19	19	0	19	17	0	17	17	0	17
60324	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	16 465	0	16 465	0	0	0	522	0	522	16 987	0	16 987
60903	1 307	0	1 307	0	0	0	77	0	77	1 384	0	1 384
61304	240	0	240	0	0	0	30	0	30	270	0	270
70601	85 575	0	85 575	0	0	0	52 447	0	52 447	138 022	0	138 022
70603	208 739	0	208 739	0	0	0	75 425	0	75 425	284 164	0	284 164
70701	811 281	0	811 281	811 838	0	811 838	557	0	557	0	0	0
70703	652 467	0	652 467	652 467	0	652 467	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 438 325	0	1 438 325	1 464 305	0	1 464 305	25 980	0	25 980
Итого по пассиву (баланс)	2 230 730	245 929	2 476 659	8 585 886	4 354 114	12 940 000	7 250 630	4 348 596	11 599 226	895 474	240 411	1 135 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	10 973	0	10 973	0	0	0	1	0	1	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 753	0	28 753	0	0	0	0	0	0	28 753	0	28 753
Итого по активу (баланс)	41 232	0	41 232	0	0	0	1	0	1	41 231	0	41 231
Пассив
91507	28 744	0	28 744	0	0	0	0	0	0	28 744	0	28 744
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 479	0	12 479	1	0	1	0	0	0	12 478	0	12 478
Итого по пассиву (баланс)	41 232	0	41 232	1	0	1	0	0	0	41 231	0	41 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 890	24 040	103 930	1 373 570	533 273	1 906 843	1 389 689	531 966	1 921 655	63 771	25 347	89 118
99996	103 716	0	103 716	1 922 181	0	1 922 181	1 936 470	0	1 936 470	89 427	0	89 427
Итого по активу (баланс)	183 606	24 040	207 646	3 295 751	533 273	3 829 024	3 326 159	531 966	3 858 125	153 198	25 347	178 545
Пассив
96901	0	103 716	103 716	0	1 936 470	1 936 470	0	1 922 181	1 922 181	0	89 427	89 427
99997	103 930	0	103 930	1 921 655	0	1 921 655	1 906 843	0	1 906 843	89 118	0	89 118
Итого по пассиву (баланс)	103 930	103 716	207 646	1 921 655	1 936 470	3 858 125	1 906 843	1 922 181	3 829 024	89 118	89 427	178 545

Страница была полезной?