Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	34 467	204 856	239 323	189 060	150 076	339 136	180 332	87 055	267 387	43 195	267 877	311 072
20209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30102	204 575	0	204 575	11 428 248	0	11 428 248	11 528 955	0	11 528 955	103 868	0	103 868
30110	441	1 765	2 206	169	296	465	480	1 609	2 089	130	452	582
30114	0	531 293	531 293	0	260 539	260 539	0	451 660	451 660	0	340 172	340 172
30202	45 836	0	45 836	8 483	0	8 483	0	0	0	54 319	0	54 319
30204	52 392	0	52 392	1 058	0	1 058	0	0	0	53 450	0	53 450
30233	0	0	0	23 879	9 518	33 397	23 879	9 518	33 397	0	0	0
31902	0	0	0	6 665 000	0	6 665 000	6 365 000	0	6 365 000	300 000	0	300 000
31903	340 000	0	340 000	1 400 000	0	1 400 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	420 000	0	420 000	30 000	0	30 000
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	2 772	29 231	32 003	12 479	3 796	16 275	12 425	12 666	25 091	2 826	20 361	23 187
45107	11 063	0	11 063	0	0	0	410	0	410	10 653	0	10 653
45201	61 162	0	61 162	99 314	0	99 314	97 498	0	97 498	62 978	0	62 978
45205	35 000	55 184	90 184	0	3 956	3 956	0	8 444	8 444	35 000	50 696	85 696
45206	174 500	71 739	246 239	24 364	45 032	69 396	34 364	14 656	49 020	164 500	102 115	266 615
45207	1 012 387	164 180	1 176 567	120 603	74 538	195 141	123 281	32 582	155 863	1 009 709	206 136	1 215 845
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	20 048	0	20 048	400	0	400	0	0	0	20 448	0	20 448
45506	183 477	95 335	278 812	4 950	10 952	15 902	1 439	15 590	17 029	186 988	90 697	277 685
45507	84 033	50 101	134 134	0	3 591	3 591	343	7 666	8 009	83 690	46 026	129 716
45509	0	44	44	184	76	260	171	66	237	13	54	67
45812	107 736	0	107 736	0	0	0	269	0	269	107 467	0	107 467
45815	15 945	0	15 945	0	0	0	1 247	0	1 247	14 698	0	14 698
45912	654	0	654	153	0	153	153	0	153	654	0	654
45915	116	0	116	45	0	45	0	0	0	161	0	161
47408	0	0	0	0	200 586	200 586	0	200 586	200 586	0	0	0
47423	9 680	0	9 680	2 824	118	2 942	2 830	117	2 947	9 674	1	9 675
47427	3 407	601	4 008	28 515	3 902	32 417	26 007	3 495	29 502	5 915	1 008	6 923
51404	0	60 130	60 130	0	7 736	7 736	0	9 922	9 922	0	57 944	57 944
52503	2 403	0	2 403	0	0	0	2 403	0	2 403	0	0	0
60302	5 936	0	5 936	3 185	0	3 185	9 002	0	9 002	119	0	119
60306	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	960	0	960	2 912	0	2 912	3 088	0	3 088	784	0	784
60314	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
60401	330 187	0	330 187	1 853	0	1 853	0	0	0	332 040	0	332 040
60701	352	0	352	1 501	0	1 501	1 853	0	1 853	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1 069	0	1 069	0	0	0	873	0	873	196	0	196
61008	259	0	259	107	0	107	114	0	114	252	0	252
61009	426	0	426	75	0	75	447	0	447	54	0	54
61403	9 904	0	9 904	77	0	77	331	0	331	9 650	0	9 650
70606	94 508	0	94 508	36 516	0	36 516	39	0	39	130 985	0	130 985
70608	815 772	0	815 772	311 245	0	311 245	0	0	0	1 127 017	0	1 127 017
70611	0	0	0	8 786	0	8 786	0	0	0	8 786	0	8 786
Итого по активу (баланс)	3 808 606	1 264 459	5 073 065	21 032 607	775 236	21 807 843	20 854 855	856 156	21 711 011	3 986 358	1 183 539	5 169 897
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	70 127	0	70 127	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	18 427	18 427	0	18 427	18 427	0	0	0
30222	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
30232	0	0	0	16 506	14 158	30 664	16 506	14 158	30 664	0	0	0
40502	62 263	0	62 263	41 783	0	41 783	30 848	0	30 848	51 328	0	51 328
40701	1 429	0	1 429	1 534	0	1 534	4 152	0	4 152	4 047	0	4 047
40702	669 189	217 081	886 270	3 251 695	465 364	3 717 059	3 135 832	368 344	3 504 176	553 326	120 061	673 387
40703	29 553	898	30 451	18 246	727	18 973	15 875	2 501	18 376	27 182	2 672	29 854
40802	11 559	6	11 565	37 071	1	37 072	37 212	0	37 212	11 700	5	11 705
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	105 028	143 663	248 691	151 673	66 551	218 224	169 344	151 492	320 836	122 699	228 604	351 303
40820	373	12 445	12 818	0	3 980	3 980	0	3 183	3 183	373	11 648	12 021
42103	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 701	6 280	7 981	2 011	24 243	26 254	516	55 334	55 850	206	37 371	37 577
42305	9 503	36 389	45 892	0	11 336	11 336	13 329	3 068	16 397	22 832	28 121	50 953
42306	123 926	158 699	282 625	307	74 935	75 242	6	39 044	39 050	123 625	122 808	246 433
42307	291 437	601 979	893 416	512	95 308	95 820	1 346	59 633	60 979	292 271	566 304	858 575
42309	188	0	188	1	0	1	6	0	6	193	0	193
42607	0	12 142	12 142	0	2 003	2 003	0	1 554	1 554	0	11 693	11 693
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	111	0	111	4	0	4	0	0	0	107	0	107
45215	14 495	0	14 495	564	0	564	1 794	0	1 794	15 725	0	15 725
45515	54 215	0	54 215	3 010	0	3 010	760	0	760	51 965	0	51 965
45818	123 681	0	123 681	1 516	0	1 516	0	0	0	122 165	0	122 165
45918	770	0	770	2	0	2	15	0	15	783	0	783
47407	0	0	0	198 223	0	198 223	198 223	0	198 223	0	0	0
47411	14 726	18 557	33 283	4 173	8 888	13 061	3 504	5 236	8 740	14 057	14 905	28 962
47416	767	0	767	4 714	37	4 751	4 223	37	4 260	276	0	276
47422	5	0	5	77	0	77	77	0	77	5	0	5
47425	10 618	0	10 618	214	0	214	295	0	295	10 699	0	10 699
47426	121	0	121	4 042	0	4 042	3 921	0	3 921	0	0	0
52304	47 774	0	47 774	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	529	0	529	0	0	0	115	0	115	644	0	644
60301	98	0	98	18 680	0	18 680	19 687	0	19 687	1 105	0	1 105
60305	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
60309	147	0	147	0	0	0	68	0	68	215	0	215
60311	222	17	239	456	13	469	708	13	721	474	17	491
60313	0	51	51	0	42	42	0	32	32	0	41	41
60320	0	0	0	50 068	0	50 068	50 068	0	50 068	0	0	0
60324	594	0	594	1 778	0	1 778	1 746	0	1 746	562	0	562
60601	126 846	0	126 846	0	0	0	1 225	0	1 225	128 071	0	128 071
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	222	0	222	37	0	37	18	0	18	203	0	203
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	32 663	0	32 663	0	0	0	0	0	0	32 663	0	32 663
70601	120 941	0	120 941	7	0	7	49 050	0	49 050	169 984	0	169 984
70603	813 601	0	813 601	0	0	0	307 065	0	307 065	1 120 666	0	1 120 666
70801	120 195	0	120 195	120 195	0	120 195	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 864 853	1 208 212	5 073 065	3 984 651	786 636	4 771 287	4 145 440	722 679	4 868 119	4 025 642	1 144 255	5 169 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	62 774	0	62 774	0	0	0	47 774	0	47 774	15 000	0	15 000
90901	76 350	0	76 350	3 204	0	3 204	3 394	0	3 394	76 160	0	76 160
90902	287 934	0	287 934	1 469	0	1 469	5 944	0	5 944	283 459	0	283 459
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 805 256	606 930	4 412 186	300 923	188 079	489 002	177 242	99 850	277 092	3 928 937	695 159	4 624 096
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	4 858	164	5 022	439	613	1 052	396	566	962	4 901	211	5 112
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	415	3	418	0	0	0	1	0	1	414	3	417
99998	1 308 561	0	1 308 561	275 347	0	275 347	187 988	0	187 988	1 395 920	0	1 395 920
Итого по активу (баланс)	5 577 453	607 097	6 184 550	581 383	188 692	770 075	422 739	100 416	523 155	5 736 097	695 373	6 431 470
Пассив
91003	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	0	0	0
91004	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
91312	965 166	0	965 166	13 908	0	13 908	59 874	0	59 874	1 011 132	0	1 011 132
91315	112 037	0	112 037	25 000	0	25 000	0	0	0	87 037	0	87 037
91316	1 390	0	1 390	400	0	400	0	0	0	990	0	990
91317	195 065	2 254	197 319	138 716	423	139 139	205 684	248	205 932	262 033	2 079	264 112
91507	32 615	0	32 615	0	0	0	0	0	0	32 615	0	32 615
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 875 989	0	4 875 989	335 167	0	335 167	494 728	0	494 728	5 035 550	0	5 035 550
Итого по пассиву (баланс)	6 182 296	2 254	6 184 550	522 732	423	523 155	769 827	248	770 075	6 429 391	2 079	6 431 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?