Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	141 178	50 188	191 366	671 157	123 413	794 570	680 236	101 875	782 111	132 099	71 726	203 825
20208	7 215	0	7 215	7 300	0	7 300	7 235	0	7 235	7 280	0	7 280
20209	12 290	0	12 290	361 610	5 636	367 246	373 900	5 636	379 536	0	0	0
30102	54 672	0	54 672	3 291 065	0	3 291 065	3 310 729	0	3 310 729	35 008	0	35 008
30110	16 156	20 780	36 936	39 205	15 894	55 099	40 460	20 460	60 920	14 901	16 214	31 115
30114	0	69 180	69 180	0	180 316	180 316	0	224 937	224 937	0	24 559	24 559
30202	60 560	0	60 560	5 016	0	5 016	0	0	0	65 576	0	65 576
30204	10 689	0	10 689	428	0	428	0	0	0	11 117	0	11 117
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	21	21	366 294	46 614	412 908	366 241	46 615	412 856	53	20	73
30233	1 142	119	1 261	39 360	7 258	46 618	39 352	7 344	46 696	1 150	33	1 183
30413	143	0	143	330 815	0	330 815	330 726	0	330 726	232	0	232
30424	14	0	14	168 912	0	168 912	168 866	0	168 866	60	0	60
30602	168	0	168	230 971	0	230 971	230 504	0	230 504	635	0	635
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	385 000	0	385 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	4 143	4 143	0	466	466	0	670	670	0	3 939	3 939
45104	0	0	0	2 957	0	2 957	493	0	493	2 464	0	2 464
45105	20 000	0	20 000	95	0	95	0	0	0	20 095	0	20 095
45106	672	0	672	0	0	0	87	0	87	585	0	585
45107	312 746	0	312 746	4 659	0	4 659	23 200	0	23 200	294 205	0	294 205
45108	33 407	0	33 407	0	0	0	1 574	0	1 574	31 833	0	31 833
45201	2 997	0	2 997	5 694	0	5 694	5 691	0	5 691	3 000	0	3 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	140 748	0	140 748	100 289	0	100 289	71 060	0	71 060	169 977	0	169 977
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	295 320	0	295 320	28 085	0	28 085	30 100	0	30 100	293 305	0	293 305
45207	214 218	0	214 218	18 019	0	18 019	15 530	0	15 530	216 707	0	216 707
45208	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45503	15 414	0	15 414	1 308	0	1 308	16 704	0	16 704	18	0	18
45504	959	0	959	912	0	912	276	0	276	1 595	0	1 595
45505	34 691	0	34 691	25 216	0	25 216	1 496	0	1 496	58 411	0	58 411
45506	96 122	0	96 122	24 638	0	24 638	18 228	0	18 228	102 532	0	102 532
45507	46 446	0	46 446	0	0	0	622	0	622	45 824	0	45 824
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45811	32 733	0	32 733	9 870	0	9 870	25 545	0	25 545	17 058	0	17 058
45812	102 793	0	102 793	5 270	0	5 270	508	0	508	107 555	0	107 555
45815	23 515	0	23 515	2 391	0	2 391	13 643	0	13 643	12 263	0	12 263
45912	559	0	559	3 804	0	3 804	686	0	686	3 677	0	3 677
45915	1 316	0	1 316	1 155	0	1 155	979	0	979	1 492	0	1 492
47404	0	1 850	1 850	4 671	41 361	46 032	4 671	43 151	47 822	0	60	60
47408	0	0	0	4 671	39 438	44 109	4 671	39 438	44 109	0	0	0
47423	2 646	3 101	5 747	1 002 635	356	1 002 991	956 681	509	957 190	48 600	2 948	51 548
47427	13 948	0	13 948	37 130	0	37 130	42 402	0	42 402	8 676	0	8 676
47802	542 489	0	542 489	67 563	0	67 563	97 978	0	97 978	512 074	0	512 074
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	11 346	0	11 346	0	0	0
50104	3 163	0	3 163	23	0	23	119	0	119	3 067	0	3 067
50105	37 502	0	37 502	30 706	0	30 706	25 990	0	25 990	42 218	0	42 218
50106	320 828	0	320 828	174 908	0	174 908	241 735	0	241 735	254 001	0	254 001
50107	104 211	0	104 211	673 693	0	673 693	592 486	0	592 486	185 418	0	185 418
50110	0	106 984	106 984	0	377 981	377 981	0	352 591	352 591	0	132 374	132 374
50118	57 897	31 000	88 897	722 759	334 468	1 057 227	780 656	365 468	1 146 124	0	0	0
50121	32	0	32	686	0	686	453	0	453	265	0	265
60302	11 404	0	11 404	239	0	239	170	0	170	11 473	0	11 473
60308	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60310	4	0	4	240	0	240	240	0	240	4	0	4
60312	5 440	0	5 440	4 720	0	4 720	6 416	0	6 416	3 744	0	3 744
60323	107	0	107	1 865	0	1 865	3	0	3	1 969	0	1 969
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	19	0	19	238	0	238	237	0	237	20	0	20
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	132 929	0	132 929	132 929	0	132 929	0	0	0
61212	0	0	0	89 071	0	89 071	89 071	0	89 071	0	0	0
61214	0	0	0	35 504	0	35 504	35 504	0	35 504	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	14	0	14	205	0	205	2 410	0	2 410
70606	173 699	0	173 699	157 272	0	157 272	82	0	82	330 889	0	330 889
70607	4 105	0	4 105	3 765	0	3 765	7 195	0	7 195	675	0	675
70608	179 024	0	179 024	77 396	0	77 396	1	0	1	256 419	0	256 419
70611	121	0	121	62	0	62	0	0	0	183	0	183
70802	66 845	0	66 845	0	0	0	0	0	0	66 845	0	66 845
Итого по активу (баланс)	3 356 268	287 366	3 643 634	9 541 606	1 173 201	10 714 807	9 372 061	1 208 694	10 580 755	3 525 813	251 873	3 777 686
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30126	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30223	0	0	0	31 043	0	31 043	31 043	0	31 043	0	0	0
30232	293	116	409	5 682	10 189	15 871	5 704	10 073	15 777	315	0	315
30607	2	0	2	54	0	54	58	0	58	6	0	6
32901	80 000	0	80 000	1 025 000	0	1 025 000	945 000	0	945 000	0	0	0
40602	543	0	543	13 758	0	13 758	13 598	0	13 598	383	0	383
40701	45 367	13 806	59 173	508 195	211 549	719 744	480 189	233 757	713 946	17 361	36 014	53 375
40702	405 121	32 905	438 026	2 247 658	46 200	2 293 858	2 118 144	46 162	2 164 306	275 607	32 867	308 474
40703	7 872	197	8 069	5 967	271	6 238	3 864	134	3 998	5 769	60	5 829
40802	42 896	16	42 912	89 746	2	89 748	77 429	1	77 430	30 579	15	30 594
40807	37	187	224	38 226	3 120	41 346	38 419	3 111	41 530	230	178	408
40817	39 092	62 183	101 275	348 557	125 653	474 210	373 159	71 229	444 388	63 694	7 759	71 453
40820	253	30	283	61	5	66	99	4	103	291	29	320
40821	3 337	0	3 337	35 118	0	35 118	34 737	0	34 737	2 956	0	2 956
40901	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	764	0	764	29 741	0	29 741	28 982	0	28 982	5	0	5
40909	0	0	0	1 757	1 832	3 589	1 757	1 832	3 589	0	0	0
40910	0	0	0	629	964	1 593	629	964	1 593	0	0	0
40911	0	0	0	96 960	0	96 960	96 960	0	96 960	0	0	0
40912	0	0	0	2 142	6 115	8 257	2 142	6 115	8 257	0	0	0
40913	0	0	0	2 176	4 297	6 473	2 176	4 297	6 473	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	27 221	0	27 221	5 000	0	5 000	2 701	0	2 701	24 922	0	24 922
42007	8 798	0	8 798	135	0	135	50	0	50	8 713	0	8 713
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	13 100	0	13 100	0	0	0	3 500	0	3 500	16 600	0	16 600
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 740	0	2 740	5	0	5	5	0	5	2 740	0	2 740
42304	219 296	7 927	227 223	88 296	2 773	91 069	24 724	1 827	26 551	155 724	6 981	162 705
42305	266 146	9 892	276 038	28 207	3 186	31 393	79 714	1 951	81 665	317 653	8 657	326 310
42306	1 059 330	143 778	1 203 108	140 966	28 380	169 346	304 239	17 295	321 534	1 222 603	132 693	1 355 296
42307	28 580	0	28 580	699	0	699	1 743	0	1 743	29 624	0	29 624
42309	262	0	262	8	0	8	25	0	25	279	0	279
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	512	1 164	1 676	0	190	190	14	137	151	526	1 111	1 637
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 054	0	5 054	440	0	440	132	0	132	4 746	0	4 746
45215	65 846	0	65 846	2 046	0	2 046	7 077	0	7 077	70 877	0	70 877
45515	13 251	0	13 251	8 303	0	8 303	10 958	0	10 958	15 906	0	15 906
45615	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
45818	74 527	0	74 527	37 349	0	37 349	32 949	0	32 949	70 127	0	70 127
45918	1 013	0	1 013	147	0	147	1 642	0	1 642	2 508	0	2 508
47403	0	0	0	39 413	4 675	44 088	39 413	4 675	44 088	0	0	0
47407	0	0	0	39 390	4 675	44 065	39 390	4 675	44 065	0	0	0
47411	3 990	4 011	8 001	23 503	889	24 392	25 737	1 077	26 814	6 224	4 199	10 423
47416	0	0	0	4 012	0	4 012	4 021	0	4 021	9	0	9
47422	59	0	59	1 039 325	0	1 039 325	1 040 333	0	1 040 333	1 067	0	1 067
47425	4 759	0	4 759	2 540	0	2 540	26 451	0	26 451	28 670	0	28 670
47426	843	0	843	4 296	0	4 296	3 453	0	3 453	0	0	0
47804	31 767	0	31 767	19 536	0	19 536	1 924	0	1 924	14 155	0	14 155
50120	33 025	0	33 025	13 463	0	13 463	2 487	0	2 487	22 049	0	22 049
60301	590	0	590	3 295	0	3 295	3 423	0	3 423	718	0	718
60305	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	208	0	208	818	0	818	808	0	808	198	0	198
60322	5	0	5	22	0	22	1 835	0	1 835	1 818	0	1 818
60324	40	0	40	0	0	0	1 009	0	1 009	1 049	0	1 049
60601	4 252	0	4 252	0	0	0	122	0	122	4 374	0	4 374
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	725	0	725	136	0	136	231	0	231	820	0	820
70601	134 470	0	134 470	14	0	14	168 679	0	168 679	303 135	0	303 135
70602	7 872	0	7 872	2 835	0	2 835	10 614	0	10 614	15 651	0	15 651
70603	180 783	0	180 783	0	0	0	76 431	0	76 431	257 214	0	257 214
Итого по пассиву (баланс)	3 367 422	276 212	3 643 634	6 004 376	454 965	6 459 341	6 184 077	409 316	6 593 393	3 547 123	230 563	3 777 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	13 837	0	13 837	400	0	400	371	0	371	13 866	0	13 866
90902	2 405 737	0	2 405 737	14 363	0	14 363	5 546	0	5 546	2 414 554	0	2 414 554
90907	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 205 761	0	3 205 761	101 390	0	101 390	352 749	0	352 749	2 954 402	0	2 954 402
91418	507 666	0	507 666	36 732	0	36 732	75 646	0	75 646	468 752	0	468 752
91604	28 161	0	28 161	6 741	0	6 741	24 658	0	24 658	10 244	0	10 244
91704	40 411	0	40 411	6 121	0	6 121	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	95 084	0	95 084	11 145	0	11 145	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 643 610	0	1 643 610	265 563	0	265 563	282 381	0	282 381	1 626 792	0	1 626 792
Итого по активу (баланс)	8 007 953	0	8 007 953	449 655	0	449 655	748 552	0	748 552	7 709 056	0	7 709 056
Пассив
91003	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
91004	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91312	1 529 840	0	1 529 840	124 237	0	124 237	111 462	0	111 462	1 517 065	0	1 517 065
91315	6 512	0	6 512	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	6 512	0	6 512
91316	56	0	56	11 943	0	11 943	11 900	0	11 900	13	0	13
91317	80 039	0	80 039	133 557	0	133 557	129 557	0	129 557	76 039	0	76 039
91507	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	6 364 343	0	6 364 343	459 945	0	459 945	177 866	0	177 866	6 082 264	0	6 082 264
Итого по пассиву (баланс)	8 007 953	0	8 007 953	742 326	0	742 326	443 429	0	443 429	7 709 056	0	7 709 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
99996	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 874	1 874	0	1 874	1 874	0	0	0
99997	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 830	1 874	3 704	1 830	1 874	3 704	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	485 255,0000	0	0	877 694,0000	0	0	859 895,0000	0	0	503 054,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 255,0000	0	0	877 698,0000	0	0	859 899,0000	0	0	503 054,0000
Пассив
98050	0	0	453 545,0000	0	0	844 899,0000	0	0	862 698,0000	0	0	471 344,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 255,0000	0	0	844 899,0000	0	0	862 698,0000	0	0	503 054,0000

Страница была полезной?