Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	5 081	221	5 302	51 804	91	51 895	38 933	42	38 975	17 952	270	18 222
20209	0	0	0	35 900	0	35 900	35 900	0	35 900	0	0	0
30102	25 200	0	25 200	6 266 195	0	6 266 195	6 281 621	0	6 281 621	9 774	0	9 774
30110	106	9 716	9 822	11 438 076	832	11 438 908	11 437 208	7 814	11 445 022	974	2 734	3 708
30114	0	2 824	2 824	0	1 882	1 882	0	4 546	4 546	0	160	160
30202	4 417	0	4 417	0	0	0	834	0	834	3 583	0	3 583
30204	168	0	168	0	0	0	5	0	5	163	0	163
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	712	0	712	1 000	0	1 000	1 478	0	1 478	234	0	234
31902	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 231 000	0	4 231 000	419 000	0	419 000
31903	120 000	0	120 000	1 217 000	0	1 217 000	1 337 000	0	1 337 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	52 335	0	52 335	0	0	0	35 009	0	35 009	17 326	0	17 326
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	3	0	3	16 017	0	16 017
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	9 184	1 741	10 925	9 184	1 741	10 925	0	0	0
47423	174	0	174	4	0	4	2	0	2	176	0	176
47427	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60302	2 869	0	2 869	64	0	64	29	0	29	2 904	0	2 904
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	605	0	605	1 948	0	1 948	1 957	0	1 957	596	0	596
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	1 355	0	1 355	593	0	593	2 349	0	2 349
70606	9 730	0	9 730	5 362	0	5 362	0	0	0	15 092	0	15 092
70608	5 506	0	5 506	1 906	0	1 906	0	0	0	7 412	0	7 412
70706	77 974	0	77 974	0	0	0	0	0	0	77 974	0	77 974
70708	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
Итого по активу (баланс)	639 324	12 761	652 085	23 697 843	4 546	23 702 389	23 454 801	14 143	23 468 944	882 366	3 164	885 530
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	11 229	27	11 256	23 395	5	23 400	18 971	3	18 974	6 805	25	6 830
40702	76 951	3 109	80 060	393 104	3 017	396 121	625 069	2 025	627 094	308 916	2 117	311 033
40703	2 641	37	2 678	6 304	6	6 310	8 161	4	8 165	4 498	35	4 533
40802	886	2	888	1 822	0	1 822	1 410	0	1 410	474	2	476
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8	54	62	0	9	9	0	7	7	8	52	60
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	179	165	344	0	27	27	0	21	21	179	159	338
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	10 640	9 150	19 790	10 640	9 150	19 790	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	145	0	145	2 396	0	2 396	2 251	0	2 251	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	174	0	174	2	0	2	4	0	4	176	0	176
47426	1 164	0	1 164	1 775	0	1 775	611	0	611	0	0	0
60301	0	0	0	748	0	748	1 636	0	1 636	888	0	888
60305	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	264	0	264	274	0	274	10	0	10
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	40 070	0	40 070	0	0	0	221	0	221	40 291	0	40 291
61304	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
61701	32 483	0	32 483	0	0	0	0	0	0	32 483	0	32 483
70601	7 479	0	7 479	0	0	0	4 723	0	4 723	12 202	0	12 202
70603	5 826	0	5 826	0	0	0	1 443	0	1 443	7 269	0	7 269
70701	65 743	0	65 743	0	0	0	0	0	0	65 743	0	65 743
70703	18 288	0	18 288	0	0	0	0	0	0	18 288	0	18 288
Итого по пассиву (баланс)	648 691	3 394	652 085	442 647	12 214	454 861	677 096	11 210	688 306	883 140	2 390	885 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 959	0	6 959	669	0	669	669	0	669	6 959	0	6 959
90902	1 538 338	0	1 538 338	860	0	860	5	0	5	1 539 193	0	1 539 193
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 518	0	165 518	0	0	0	141 718	0	141 718	23 800	0	23 800
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	0	0	0	49 674	0	49 674	37 555	0	37 555
Итого по активу (баланс)	1 828 093	0	1 828 093	1 529	0	1 529	192 066	0	192 066	1 637 556	0	1 637 556
Пассив
91312	63 374	0	63 374	49 674	0	49 674	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	1 740 864	0	1 740 864	142 392	0	142 392	1 529	0	1 529	1 600 001	0	1 600 001
Итого по пассиву (баланс)	1 828 093	0	1 828 093	192 066	0	192 066	1 529	0	1 529	1 637 556	0	1 637 556

Страница была полезной?