Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	295 715	85 105	380 820	1 355 791	219 456	1 575 247	1 276 364	217 966	1 494 330	375 142	86 595	461 737
20208	52 168	55	52 223	343 426	147	343 573	343 827	111	343 938	51 767	91	51 858
20209	0	0	0	482 164	9 897	492 061	473 164	9 897	483 061	9 000	0	9 000
30102	201 973	0	201 973	13 723 180	0	13 723 180	13 763 324	0	13 763 324	161 829	0	161 829
30110	35 792	102 442	138 234	779 425	1 312 151	2 091 576	778 250	1 359 874	2 138 124	36 967	54 719	91 686
30114	0	0	0	1	14	15	0	2	2	1	12	13
30202	104 236	0	104 236	8 567	0	8 567	0	0	0	112 803	0	112 803
30204	9 047	0	9 047	0	0	0	946	0	946	8 101	0	8 101
30210	0	0	0	65 564	0	65 564	65 564	0	65 564	0	0	0
30215	600	3 064	3 664	0	360	360	0	501	501	600	2 923	3 523
30221	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
30233	32 039	75	32 114	744 950	35 467	780 417	742 622	35 480	778 102	34 367	62	34 429
30302	375 238	36 323	411 561	300 994	32 133	333 127	268 446	29 449	297 895	407 786	39 007	446 793
30306	660 310	82 029	742 339	177 468	22 591	200 059	58 766	30 019	88 785	779 012	74 601	853 613
32002	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	640 000	0	640 000	775 000	0	775 000
32003	680 000	0	680 000	380 000	0	380 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45205	600	0	600	35 100	0	35 100	600	0	600	35 100	0	35 100
45206	144 900	0	144 900	194 650	0	194 650	25 320	0	25 320	314 230	0	314 230
45502	3 200	0	3 200	2 990	0	2 990	3 200	0	3 200	2 990	0	2 990
45503	41 550	0	41 550	8 630	0	8 630	10 160	0	10 160	40 020	0	40 020
45504	0	0	0	21 410	0	21 410	800	0	800	20 610	0	20 610
45505	451 765	0	451 765	57 900	0	57 900	110 720	0	110 720	398 945	0	398 945
45506	402 471	0	402 471	55 311	0	55 311	41 930	0	41 930	415 852	0	415 852
45507	1 146 702	0	1 146 702	129 841	0	129 841	79 920	0	79 920	1 196 623	0	1 196 623
45509	495 166	163	495 329	58 085	19	58 104	44 736	26	44 762	508 515	156	508 671
45815	108 213	0	108 213	100 031	0	100 031	25 856	0	25 856	182 388	0	182 388
45915	71 117	0	71 117	26 079	0	26 079	12 597	0	12 597	84 599	0	84 599
47404	435	1 445	1 880	2 630 674	2 485 092	5 115 766	2 624 987	2 486 374	5 111 361	6 122	163	6 285
47408	0	0	0	9 109 215	9 085 546	18 194 761	9 109 215	9 085 546	18 194 761	0	0	0
47417	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47423	6 602	0	6 602	128 804	0	128 804	129 555	0	129 555	5 851	0	5 851
47427	33 140	23	33 163	82 487	148	82 635	81 863	148	82 011	33 764	23	33 787
47801	150 094	0	150 094	3 091	0	3 091	7 314	0	7 314	145 871	0	145 871
47802	148 265	0	148 265	66 304	0	66 304	8 093	0	8 093	206 476	0	206 476
51402	99 826	0	99 826	174	0	174	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	241 870	0	241 870	515 181	0	515 181	437 100	0	437 100	319 951	0	319 951
51404	0	0	0	19 012	0	19 012	0	0	0	19 012	0	19 012
51405	26 819	0	26 819	211	0	211	27 030	0	27 030	0	0	0
60302	6 503	0	6 503	21 858	0	21 858	1 176	0	1 176	27 185	0	27 185
60306	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
60308	100	0	100	851	0	851	824	0	824	127	0	127
60310	117	0	117	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	117	0	117
60312	11 724	0	11 724	21 858	0	21 858	21 017	0	21 017	12 565	0	12 565
60314	0	0	0	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	0	0
60323	8 827	0	8 827	2 734	0	2 734	1 152	0	1 152	10 409	0	10 409
60401	51 621	0	51 621	369	0	369	0	0	0	51 990	0	51 990
60701	2 893	0	2 893	249	0	249	525	0	525	2 617	0	2 617
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	652	0	652	648	0	648	4	0	4
61009	114	0	114	586	0	586	588	0	588	112	0	112
61209	0	0	0	58 355	0	58 355	58 355	0	58 355	0	0	0
61210	0	0	0	564 147	0	564 147	564 147	0	564 147	0	0	0
61212	0	0	0	15 403	0	15 403	15 403	0	15 403	0	0	0
61403	16 027	0	16 027	2 398	0	2 398	2 037	0	2 037	16 388	0	16 388
61702	28 547	0	28 547	0	0	0	15 877	0	15 877	12 670	0	12 670
70606	472 604	0	472 604	278 424	0	278 424	229	0	229	750 799	0	750 799
70608	296 852	0	296 852	141 786	0	141 786	0	0	0	438 638	0	438 638
70611	5 856	0	5 856	2 928	0	2 928	0	0	0	8 784	0	8 784
70706	2 845 582	0	2 845 582	311	0	311	2 845 893	0	2 845 893	0	0	0
70708	711 163	0	711 163	0	0	0	711 163	0	711 163	0	0	0
70711	40 969	0	40 969	94	0	94	41 063	0	41 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 522 015	311 949	10 833 964	34 143 288	13 206 177	47 349 465	36 643 241	13 258 605	49 901 846	8 022 062	259 521	8 281 583
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	85 401	6 382	91 783	61 644	8 156	69 800	173 404	2 011	175 415	197 161	237	197 398
30126	302	0	302	713	0	713	709	0	709	298	0	298
30222	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
30226	3 365	0	3 365	640	0	640	7 318	0	7 318	10 043	0	10 043
30232	1 951	562	2 513	56 247	22 292	78 539	55 877	22 101	77 978	1 581	371	1 952
30301	375 238	36 323	411 561	268 446	29 449	297 895	300 994	32 133	333 127	407 786	39 007	446 793
30305	660 310	82 029	742 339	58 766	30 019	88 785	177 468	22 591	200 059	779 012	74 601	853 613
32015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	8 025	0	8 025	84 806	0	84 806	85 768	0	85 768	8 987	0	8 987
40702	988 443	3 503	991 946	9 959 214	94 983	10 054 197	10 153 725	101 211	10 254 936	1 182 954	9 731	1 192 685
40703	2 750	0	2 750	2 221	607	2 828	2 039	607	2 646	2 568	0	2 568
40802	30 315	308	30 623	148 367	155	148 522	143 313	172	143 485	25 261	325	25 586
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	257 105	21 801	278 906	1 442 812	39 413	1 482 225	1 425 377	38 718	1 464 095	239 670	21 106	260 776
40820	6 613	612	7 225	14 189	93	14 282	12 326	50	12 376	4 750	569	5 319
40821	49	0	49	3 807	0	3 807	3 918	0	3 918	160	0	160
40901	7 360	0	7 360	37 058	0	37 058	33 536	0	33 536	3 838	0	3 838
40903	2 157	0	2 157	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	2 157	0	2 157
40905	52	0	52	17 188	33	17 221	17 746	33	17 779	610	0	610
40909	0	0	0	6 752	7 175	13 927	6 752	7 175	13 927	0	0	0
40910	0	0	0	3 623	3 125	6 748	3 623	3 125	6 748	0	0	0
40911	113	0	113	133 829	0	133 829	133 755	0	133 755	39	0	39
40912	0	0	0	5 248	8 552	13 800	5 248	8 552	13 800	0	0	0
40913	0	0	0	1 461	7 843	9 304	1 461	7 843	9 304	0	0	0
42301	53	31	84	2 279	274	2 553	2 279	4 361	6 640	53	4 118	4 171
42303	41 250	0	41 250	41 659	0	41 659	409	0	409	0	0	0
42304	35 476	2 918	38 394	24 410	465	24 875	4 299	307	4 606	15 365	2 760	18 125
42305	963 570	19 690	983 260	53 066	6 566	59 632	120 988	2 183	123 171	1 031 492	15 307	1 046 799
42306	1 599 729	123 696	1 723 425	100 789	24 315	125 104	279 481	15 473	294 954	1 778 421	114 854	1 893 275
42309	351	0	351	9	0	9	35	0	35	377	0	377
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	3 653	0	3 653	50	0	50	77	0	77	3 680	0	3 680
42606	3 364	0	3 364	0	0	0	57	0	57	3 421	0	3 421
42609	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43707	8 610	0	8 610	947	0	947	0	0	0	7 663	0	7 663
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	7 490	0	7 490	2 532	0	2 532	3 875	0	3 875	8 833	0	8 833
45515	246 408	0	246 408	42 095	0	42 095	61 202	0	61 202	265 515	0	265 515
45818	40 223	0	40 223	8 890	0	8 890	20 742	0	20 742	52 075	0	52 075
45918	33 426	0	33 426	5 034	0	5 034	9 851	0	9 851	38 243	0	38 243
47407	0	0	0	9 018 819	9 138 796	18 157 615	9 018 819	9 138 796	18 157 615	0	0	0
47411	38 414	933	39 347	66 783	1 226	68 009	40 340	689	41 029	11 971	396	12 367
47416	566	0	566	25 114	0	25 114	24 778	0	24 778	230	0	230
47422	6 374	0	6 374	155 759	0	155 759	155 386	0	155 386	6 001	0	6 001
47425	18 112	0	18 112	7 725	0	7 725	9 647	0	9 647	20 034	0	20 034
47426	2 376	0	2 376	4 974	0	4 974	2 598	0	2 598	0	0	0
47804	18 920	0	18 920	2 464	0	2 464	4 645	0	4 645	21 101	0	21 101
60301	4 161	0	4 161	10 695	0	10 695	12 241	0	12 241	5 707	0	5 707
60305	0	0	0	12 162	0	12 162	12 162	0	12 162	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60311	1 579	0	1 579	28 373	0	28 373	28 226	0	28 226	1 432	0	1 432
60313	0	0	0	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	0	0
60322	220	0	220	773	0	773	775	0	775	222	0	222
60324	4 542	0	4 542	221	0	221	539	0	539	4 860	0	4 860
60601	25 467	0	25 467	2	0	2	675	0	675	26 140	0	26 140
60903	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61304	508	0	508	87	0	87	160	0	160	581	0	581
70601	430 996	0	430 996	354	0	354	303 821	0	303 821	734 463	0	734 463
70603	300 485	0	300 485	0	0	0	113 388	0	113 388	413 873	0	413 873
70701	2 848 241	0	2 848 241	2 851 246	0	2 851 246	3 005	0	3 005	0	0	0
70703	721 322	0	721 322	721 322	0	721 322	0	0	0	0	0	0
70715	28 547	0	28 547	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 576 854	0	3 576 854	3 585 238	0	3 585 238	8 384	0	8 384
Итого по пассиву (баланс)	10 535 176	298 788	10 833 964	29 104 023	9 426 549	38 530 572	26 567 048	9 411 143	35 978 191	7 998 201	283 382	8 281 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 895	0	46 895	5 997	0	5 997	4 348	0	4 348	48 544	0	48 544
90902	245 947	0	245 947	4 529	0	4 529	2 679	0	2 679	247 797	0	247 797
90907	7 360	0	7 360	33 536	0	33 536	37 058	0	37 058	3 838	0	3 838
91202	380 032	0	380 032	550 000	0	550 000	580 000	0	580 000	350 032	0	350 032
91203	60	0	60	11	0	11	1	0	1	70	0	70
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 698	0	23 698	0	0	0	146	0	146	23 552	0	23 552
91414	2 249 141	0	2 249 141	441 752	0	441 752	152 041	0	152 041	2 538 852	0	2 538 852
91418	290 686	0	290 686	58 317	0	58 317	14 554	0	14 554	334 449	0	334 449
91604	82 625	0	82 625	25 849	0	25 849	12 981	0	12 981	95 493	0	95 493
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	4 877 672	0	4 877 672	1 058 916	0	1 058 916	689 108	0	689 108	5 247 480	0	5 247 480
Итого по активу (баланс)	8 208 134	0	8 208 134	2 178 907	0	2 178 907	1 492 916	0	1 492 916	8 894 125	0	8 894 125
Пассив
91003	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
91311	2 165 687	0	2 165 687	134 756	0	134 756	218 296	0	218 296	2 249 227	0	2 249 227
91312	2 422 861	0	2 422 861	246 626	0	246 626	565 301	0	565 301	2 741 536	0	2 741 536
91317	168 243	21	168 264	300 101	3	300 104	267 695	2	267 697	135 837	20	135 857
91507	117 720	0	117 720	0	0	0	0	0	0	117 720	0	117 720
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	3 330 462	0	3 330 462	788 552	0	788 552	1 104 735	0	1 104 735	3 646 645	0	3 646 645
Итого по пассиву (баланс)	8 208 113	21	8 208 134	1 477 656	3	1 477 659	2 163 648	2	2 163 650	8 894 105	20	8 894 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 830 413	1 377 909	9 208 322	7 830 413	1 345 754	9 176 167	0	32 155	32 155
99996	0	0	0	9 222 650	0	9 222 650	9 190 661	0	9 190 661	31 989	0	31 989
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 053 063	1 377 909	18 430 972	17 021 074	1 345 754	18 366 828	31 989	32 155	64 144
Пассив
96901	0	0	0	1 317 843	7 872 818	9 190 661	1 349 832	7 872 818	9 222 650	31 989	0	31 989
99997	0	0	0	9 176 167	0	9 176 167	9 208 322	0	9 208 322	32 155	0	32 155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 494 010	7 872 818	18 366 828	10 558 154	7 872 818	18 430 972	64 144	0	64 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	610,0000	0	0	117,0000	0	0	95,0000	0	0	632,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677,0000	0	0	149,0000	0	0	126,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	645,0000	0	0	100,0000	0	0	124,0000	0	0	669,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677,0000	0	0	101,0000	0	0	124,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?