Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
20202	44 039	14 270	58 309	133 695	59 909	193 604	117 524	66 015	183 539	60 210	8 164	68 374
20209	0	0	0	43 062	578	43 640	43 062	578	43 640	0	0	0
30102	37 477	0	37 477	1 779 384	0	1 779 384	1 676 718	0	1 676 718	140 143	0	140 143
30110	1 429	385	1 814	1 489 239	178 521	1 667 760	1 488 069	178 331	1 666 400	2 599	575	3 174
30202	2 030	0	2 030	118	0	118	0	0	0	2 148	0	2 148
30204	321	0	321	0	0	0	318	0	318	3	0	3
30215	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	12 599	0	12 599	148 067	16 467	164 534	154 496	16 467	170 963	6 170	0	6 170
30306	47 935	0	47 935	287 263	219	287 482	334 723	219	334 942	475	0	475
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	835 000	0	835 000	155 000	0	155 000
31903	35 000	0	35 000	185 000	0	185 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	1 823	0	1 823	89 947	0	89 947	45 408	0	45 408	46 362	0	46 362
45207	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45208	95 000	0	95 000	0	0	0	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000
45408	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45506	10 135	0	10 135	2 230	0	2 230	6 037	0	6 037	6 328	0	6 328
45507	22 108	0	22 108	10 000	0	10 000	10 053	0	10 053	22 055	0	22 055
45815	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	9	0	9	126	0	126	0	0	0	135	0	135
47408	0	0	0	0	175 522	175 522	0	175 522	175 522	0	0	0
47423	233	0	233	768	0	768	772	0	772	229	0	229
47427	224	0	224	3 622	0	3 622	3 483	0	3 483	363	0	363
50207	40 726	0	40 726	425	0	425	0	0	0	41 151	0	41 151
60302	4 695	0	4 695	25	0	25	474	0	474	4 246	0	4 246
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	2 092	0	2 092	3 705	0	3 705	4 733	0	4 733	1 064	0	1 064
60323	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
60401	3 793	0	3 793	63	0	63	0	0	0	3 856	0	3 856
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	815	0	815	19	0	19	19	0	19	815	0	815
61009	86	0	86	19	0	19	19	0	19	86	0	86
61403	3 748	0	3 748	239	0	239	796	0	796	3 191	0	3 191
61702	22	0	22	15	0	15	0	0	0	37	0	37
70606	27 736	0	27 736	63 600	0	63 600	0	0	0	91 336	0	91 336
70608	9 172	0	9 172	1 516	0	1 516	0	0	0	10 688	0	10 688
70706	213 200	0	213 200	0	0	0	213 200	0	213 200	0	0	0
70708	19 611	0	19 611	0	0	0	19 611	0	19 611	0	0	0
70711	3 469	0	3 469	449	0	449	3 918	0	3 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	943 115	14 655	957 770	5 235 415	431 216	5 666 631	5 201 502	437 132	5 638 634	977 028	8 739	985 767
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	117 800	0	117 800	317 800	0	317 800
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	1 325	0	1 325	1 334	0	1 334	9	0	9
30301	12 599	0	12 599	154 495	16 467	170 962	148 066	16 467	164 533	6 170	0	6 170
30305	47 935	0	47 935	334 712	216	334 928	287 252	216	287 468	475	0	475
40701	4	0	4	94	0	94	6 238	0	6 238	6 148	0	6 148
40702	145 571	0	145 571	1 336 509	181 619	1 518 128	1 466 509	182 126	1 648 635	275 571	507	276 078
40703	5 927	0	5 927	4 036	0	4 036	4 434	0	4 434	6 325	0	6 325
40802	1 900	0	1 900	2 264	0	2 264	2 055	0	2 055	1 691	0	1 691
40817	13 099	0	13 099	182 844	0	182 844	171 161	0	171 161	1 416	0	1 416
40911	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	1 126	0	1 126	0	0	0	38	0	38	1 164	0	1 164
42306	56 556	0	56 556	840	0	840	11 276	0	11 276	66 992	0	66 992
45215	60 679	0	60 679	33 181	0	33 181	31 367	0	31 367	58 865	0	58 865
45415	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45515	11 460	0	11 460	6 620	0	6 620	3 222	0	3 222	8 062	0	8 062
45818	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45918	9	0	9	0	0	0	33	0	33	42	0	42
47405	0	0	0	179 599	178 867	358 466	179 599	178 867	358 466	0	0	0
47407	0	0	0	176 111	0	176 111	176 111	0	176 111	0	0	0
47411	1 341	0	1 341	372	0	372	754	0	754	1 723	0	1 723
47416	0	0	0	19	0	19	68	0	68	49	0	49
47425	221	0	221	16 094	0	16 094	16 185	0	16 185	312	0	312
50220	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60301	1 293	0	1 293	1 338	0	1 338	1 766	0	1 766	1 721	0	1 721
60305	0	0	0	2 387	0	2 387	3 806	0	3 806	1 419	0	1 419
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	11	0	11	75	0	75	76	0	76	12	0	12
60311	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
60324	103	0	103	0	0	0	12	0	12	115	0	115
60601	2 292	0	2 292	0	0	0	45	0	45	2 337	0	2 337
61304	76	0	76	16	0	16	11	0	11	71	0	71
70601	26 677	0	26 677	0	0	0	66 833	0	66 833	93 510	0	93 510
70603	10 422	0	10 422	0	0	0	1 081	0	1 081	11 503	0	11 503
70701	228 799	0	228 799	228 799	0	228 799	0	0	0	0	0	0
70703	20 571	0	20 571	20 571	0	20 571	0	0	0	0	0	0
70715	22	0	22	36	0	36	14	0	14	0	0	0
70801	0	0	0	236 728	0	236 728	249 406	0	249 406	12 678	0	12 678
Итого по пассиву (баланс)	957 770	0	957 770	2 919 322	377 169	3 296 491	2 946 812	377 676	3 324 488	985 260	507	985 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 676	0	39 676	49	0	49	48	0	48	39 677	0	39 677
90902	239 962	0	239 962	214	0	214	87	0	87	240 089	0	240 089
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	75	0	75	185	0	185	173	0	173	87	0	87
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	557 858	0	557 858	220 486	0	220 486	188 914	0	188 914	589 430	0	589 430
Итого по активу (баланс)	837 589	0	837 589	220 934	0	220 934	189 223	0	189 223	869 300	0	869 300
Пассив
91312	387 888	0	387 888	98 622	0	98 622	129 613	0	129 613	418 879	0	418 879
91317	177	0	177	90 247	0	90 247	90 708	0	90 708	638	0	638
91507	169 793	0	169 793	45	0	45	165	0	165	169 913	0	169 913
99999	279 731	0	279 731	309	0	309	448	0	448	279 870	0	279 870
Итого по пассиву (баланс)	837 589	0	837 589	189 223	0	189 223	220 934	0	220 934	869 300	0	869 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?