Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 454	0	63 454	0	0	0	0	0	0	63 454	0	63 454
20202	48 093	80 893	128 986	389 628	56 687	446 315	400 278	122 513	522 791	37 443	15 067	52 510
20208	5 579	0	5 579	11 285	0	11 285	10 805	0	10 805	6 059	0	6 059
20209	0	0	0	257 280	60 288	317 568	257 280	60 288	317 568	0	0	0
30102	153 424	0	153 424	4 690 689	0	4 690 689	4 677 237	0	4 677 237	166 876	0	166 876
30110	4 349	360 159	364 508	3 774 464	323 605	4 098 069	3 772 305	576 075	4 348 380	6 508	107 689	114 197
30114	0	8 515	8 515	0	336 076	336 076	0	301 464	301 464	0	43 127	43 127
30202	13 104	0	13 104	0	0	0	244	0	244	12 860	0	12 860
30204	12 006	0	12 006	0	0	0	277	0	277	11 729	0	11 729
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	30	137	167	14 991	742	15 733	15 007	879	15 886	14	0	14
30424	99	61 272	61 371	1 061 509	1 069 429	2 130 938	1 061 251	1 119 008	2 180 259	357	11 693	12 050
30602	20	0	20	93 654	0	93 654	92 981	0	92 981	693	0	693
31902	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 620 000	0	1 620 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	3 891	3 891	0	457	457	0	636	636	0	3 712	3 712
45105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45106	13 317	0	13 317	0	0	0	246	0	246	13 071	0	13 071
45107	308 928	0	308 928	0	0	0	31 710	0	31 710	277 218	0	277 218
45108	52 502	0	52 502	7 171	0	7 171	1 250	0	1 250	58 423	0	58 423
45203	5 039	0	5 039	13 929	0	13 929	8 263	0	8 263	10 705	0	10 705
45204	130 226	0	130 226	94 636	0	94 636	88 994	0	88 994	135 868	0	135 868
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	268 576	0	268 576	0	0	0	20 593	0	20 593	247 983	0	247 983
45207	285 563	126 381	411 944	18 660	9 098	27 758	6 068	18 879	24 947	298 155	116 600	414 755
45208	107 208	0	107 208	0	0	0	3 150	0	3 150	104 058	0	104 058
45407	46 888	0	46 888	0	0	0	2 196	0	2 196	44 692	0	44 692
45505	12 500	0	12 500	200	0	200	0	0	0	12 700	0	12 700
45506	40 849	219 783	260 632	0	25 111	25 111	687	52 567	53 254	40 162	192 327	232 489
45507	167 554	0	167 554	0	0	0	1 585	0	1 585	165 969	0	165 969
45811	619	0	619	1 364	0	1 364	619	0	619	1 364	0	1 364
45812	150	0	150	32 605	0	32 605	709	0	709	32 046	0	32 046
45815	416	0	416	107	0	107	413	0	413	110	0	110
45912	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47101	41	0	41	0	0	0	31	0	31	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	1 035 143	456 591	1 491 734	1 035 143	456 591	1 491 734	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	151	0	151	303	0	303	365	0	365	89	0	89
47427	18 228	0	18 228	28 380	2 744	31 124	23 035	2 744	25 779	23 573	0	23 573
50104	11 889	0	11 889	63	0	63	11 952	0	11 952	0	0	0
50106	118 734	0	118 734	52 286	0	52 286	33 317	0	33 317	137 703	0	137 703
50107	596	0	596	2	0	2	598	0	598	0	0	0
50110	0	13 013	13 013	0	1 629	1 629	0	2 134	2 134	0	12 508	12 508
50121	43	0	43	120	0	120	43	0	43	120	0	120
50307	25 972	0	25 972	220	0	220	0	0	0	26 192	0	26 192
51403	146 659	34 132	180 791	149 316	2 539	151 855	50 000	5 099	55 099	245 975	31 572	277 547
60302	37	0	37	505	0	505	273	0	273	269	0	269
60306	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	4	0	4	450	0	450	451	0	451	3	0	3
60312	13 555	0	13 555	4 512	0	4 512	4 173	0	4 173	13 894	0	13 894
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	410 523	0	410 523	342	0	342	0	0	0	410 865	0	410 865
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	416	0	416	416	0	416	7	0	7
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	92 571	0	92 571	92 571	0	92 571	0	0	0
61403	5 043	0	5 043	177	0	177	149	0	149	5 071	0	5 071
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	266 577	0	266 577	104 793	0	104 793	76	0	76	371 294	0	371 294
70607	406	0	406	0	0	0	339	0	339	67	0	67
70608	653 219	0	653 219	187 284	0	187 284	0	0	0	840 503	0	840 503
70611	1 156	0	1 156	21	0	21	0	0	0	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	3 697 253	908 176	4 605 429	17 733 226	2 344 996	20 078 222	17 031 230	2 718 877	19 750 107	4 399 249	534 295	4 933 544
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	34 637	0	34 637	82 500	0	82 500
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	32 297	0	32 297	107 888	0	107 888
30126	85	0	85	2 949	0	2 949	3 295	0	3 295	431	0	431
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	319	173	492	11 958	13 201	25 159	11 909	13 684	25 593	270	656	926
40502	14 178	0	14 178	76 443	0	76 443	79 076	0	79 076	16 811	0	16 811
40701	21 735	161 383	183 118	225 325	164 354	389 679	221 000	2 971	223 971	17 410	0	17 410
40702	199 741	6 468	206 209	1 500 443	516 979	2 017 422	1 482 143	513 986	1 996 129	181 441	3 475	184 916
40703	1 652	1 627	3 279	10 762	1 118	11 880	12 734	219	12 953	3 624	728	4 352
40802	14 093	0	14 093	21 057	0	21 057	18 780	0	18 780	11 816	0	11 816
40807	217	0	217	42	224	266	214	224	438	389	0	389
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 856	243 574	295 430	330 863	316 182	647 045	476 796	160 155	636 951	197 789	87 547	285 336
40820	1 114	67	1 181	64	11	75	0	7	7	1 050	63	1 113
40911	3 807	0	3 807	10 378	0	10 378	6 672	0	6 672	101	0	101
41507	207 500	0	207 500	0	0	0	40 000	0	40 000	247 500	0	247 500
42006	139 260	0	139 260	14 330	0	14 330	169 950	0	169 950	294 880	0	294 880
42103	350	0	350	52 600	0	52 600	82 000	0	82 000	29 750	0	29 750
42106	60 193	30 636	90 829	5 910	5 009	10 919	7 000	3 605	10 605	61 283	29 232	90 515
42301	82	798	880	19	181	200	1	149	150	64	766	830
42303	4 016	2 599	6 615	3 482	2 726	6 208	2 911	127	3 038	3 445	0	3 445
42304	156 760	2 825	159 585	35 954	643	36 597	31 786	345	32 131	152 592	2 527	155 119
42305	40 465	109 672	150 137	14 519	23 125	37 644	1 084	47 877	48 961	27 030	134 424	161 454
42306	437 959	187 187	625 146	3 872	56 788	60 660	51 831	17 327	69 158	485 918	147 726	633 644
42309	286	0	286	81	0	81	63	0	63	268	0	268
42601	0	381	381	0	57	57	0	28	28	0	352	352
42603	6 000	0	6 000	6 104	0	6 104	104	0	104	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104
42609	18	0	18	25	0	25	19	0	19	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 330	0	5 330	432	0	432	0	0	0	4 898	0	4 898
45215	76 613	0	76 613	13 965	0	13 965	38 446	0	38 446	101 094	0	101 094
45415	2 344	0	2 344	109	0	109	0	0	0	2 235	0	2 235
45515	15 540	0	15 540	6 166	0	6 166	31	0	31	9 405	0	9 405
45818	572	0	572	444	0	444	7 481	0	7 481	7 609	0	7 609
45918	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47407	0	0	0	598 821	898 465	1 497 286	598 821	898 465	1 497 286	0	0	0
47411	12 207	1 336	13 543	6 690	717	7 407	7 669	841	8 510	13 186	1 460	14 646
47416	293	0	293	1 976	0	1 976	1 683	0	1 683	0	0	0
47422	0	0	0	75	0	75	165	0	165	90	0	90
47425	5 198	0	5 198	7 540	0	7 540	4 894	0	4 894	2 552	0	2 552
47426	77	0	77	6 246	74	6 320	6 169	74	6 243	0	0	0
50120	6 420	0	6 420	4 255	0	4 255	0	0	0	2 165	0	2 165
52301	0	126 382	126 382	0	18 879	18 879	210	9 097	9 307	210	116 600	116 810
52305	10 210	0	10 210	210	0	210	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	574	0	574	0	0	0	123	0	123	697	0	697
60301	8 271	0	8 271	9 651	0	9 651	5 915	0	5 915	4 535	0	4 535
60305	4 887	0	4 887	8 689	0	8 689	9 314	0	9 314	5 512	0	5 512
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	197	0	197	355	0	355	158	0	158	0	0	0
60311	190	0	190	277	0	277	325	0	325	238	0	238
60313	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
60348	3 970	0	3 970	676	0	676	2 318	0	2 318	5 612	0	5 612
60601	111 246	0	111 246	0	0	0	1 155	0	1 155	112 401	0	112 401
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	321	0	321	48	0	48	52	0	52	325	0	325
61701	63 517	0	63 517	0	0	0	0	0	0	63 517	0	63 517
70601	271 260	0	271 260	0	0	0	90 341	0	90 341	361 601	0	361 601
70602	4 044	0	4 044	42	0	42	4 036	0	4 036	8 038	0	8 038
70603	657 632	0	657 632	0	0	0	186 736	0	186 736	844 368	0	844 368
70801	66 934	0	66 934	66 934	0	66 934	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 730 321	875 108	4 605 429	3 061 037	2 019 470	5 080 507	3 738 704	1 669 918	5 408 622	4 407 988	525 556	4 933 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
90901	64 102	0	64 102	21 901	0	21 901	2 083	0	2 083	83 920	0	83 920
90902	61 482	0	61 482	57 362	0	57 362	20 909	0	20 909	97 935	0	97 935
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 758	0	5 758	193	0	193	60	0	60	5 891	0	5 891
91414	5 038 387	150 520	5 188 907	26 502	16 993	43 495	123 476	24 386	147 862	4 941 413	143 127	5 084 540
91417	100 000	919	100 919	0	108	108	0	150	150	100 000	877	100 877
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	1 316	0	1 316	2 706	0	2 706	2 631	0	2 631	1 391	0	1 391
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 550 920	0	2 550 920	256 370	0	256 370	182 594	0	182 594	2 624 696	0	2 624 696
Итого по активу (баланс)	7 830 661	151 439	7 982 100	365 244	17 101	382 345	331 753	24 536	356 289	7 864 152	144 004	8 008 156
Пассив
91311	4 000	126 382	130 382	0	18 879	18 879	0	9 097	9 097	4 000	116 600	120 600
91312	2 266 234	0	2 266 234	35 320	0	35 320	175 012	0	175 012	2 405 926	0	2 405 926
91315	113 685	0	113 685	34 767	0	34 767	0	0	0	78 918	0	78 918
91317	25 735	0	25 735	93 628	0	93 628	72 258	0	72 258	4 365	0	4 365
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	3	0	3	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	5 431 180	0	5 431 180	162 642	0	162 642	114 922	0	114 922	5 383 460	0	5 383 460
Итого по пассиву (баланс)	7 855 718	126 382	7 982 100	326 357	18 879	345 236	362 195	9 097	371 292	7 891 556	116 600	8 008 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	151 766,0000	0	0	62 200,0000	0	0	54 975,0000	0	0	158 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 785,0000	0	0	62 216,0000	0	0	54 982,0000	0	0	159 019,0000
Пассив
98050	0	0	97 778,0000	0	0	42 778,0000	0	0	50 013,0000	0	0	105 013,0000
98070	0	0	54 007,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	54 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 785,0000	0	0	42 779,0000	0	0	50 013,0000	0	0	159 019,0000

Страница была полезной?