Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 628	19 290	36 918	335 524	58 372	393 896	331 574	59 811	391 385	21 578	17 851	39 429
20208	854	0	854	2 550	0	2 550	1 945	0	1 945	1 459	0	1 459
20209	0	0	0	43 266	451	43 717	43 266	451	43 717	0	0	0
20308	0	171	171	0	0	0	0	8	8	0	163	163
30102	71 994	0	71 994	2 571 231	0	2 571 231	2 613 798	0	2 613 798	29 427	0	29 427
30110	2 052	51 211	53 263	1 894	55 168	57 062	1 662	54 827	56 489	2 284	51 552	53 836
30202	7 223	0	7 223	0	0	0	2 385	0	2 385	4 838	0	4 838
30204	1 013	0	1 013	0	0	0	230	0	230	783	0	783
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	90	21	111	2 531	360	2 891	2 596	381	2 977	25	0	25
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	820 000	0	820 000	25 000	0	25 000
32003	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45207	115 553	0	115 553	6 600	0	6 600	29 365	0	29 365	92 788	0	92 788
45208	623 648	0	623 648	10 617	0	10 617	8 295	0	8 295	625 970	0	625 970
45407	7 574	0	7 574	0	0	0	308	0	308	7 266	0	7 266
45505	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
45506	88 317	0	88 317	10 585	0	10 585	15 090	0	15 090	83 812	0	83 812
45507	40 347	0	40 347	2 735	0	2 735	791	0	791	42 291	0	42 291
45509	9	0	9	181	0	181	183	0	183	7	0	7
45812	20 899	0	20 899	27 665	0	27 665	0	0	0	48 564	0	48 564
45815	7 286	0	7 286	323	0	323	2 536	0	2 536	5 073	0	5 073
45912	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	641 113	669 133	1 310 246	641 113	669 133	1 310 246	0	0	0
47415	259	0	259	0	0	0	250	0	250	9	0	9
47423	4 896	0	4 896	4 028	0	4 028	366	0	366	8 558	0	8 558
47427	3 258	0	3 258	4 118	0	4 118	3 321	0	3 321	4 055	0	4 055
50104	0	6 344	6 344	0	484	484	0	971	971	0	5 857	5 857
50121	176	0	176	230	0	230	1	0	1	405	0	405
50205	45 355	0	45 355	316	0	316	0	0	0	45 671	0	45 671
50207	20 077	0	20 077	178	0	178	380	0	380	19 875	0	19 875
50211	0	63 878	63 878	0	8 645	8 645	0	10 704	10 704	0	61 819	61 819
52503	70	0	70	253	0	253	323	0	323	0	0	0
52601	1 537	0	1 537	1 844	0	1 844	0	0	0	3 381	0	3 381
60302	2 102	0	2 102	231	0	231	904	0	904	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	10	0	10	125	0	125	126	0	126	9	0	9
60312	396	0	396	2 017	0	2 017	1 657	0	1 657	756	0	756
60401	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
61002	133	0	133	34	0	34	80	0	80	87	0	87
61008	180	0	180	22	0	22	110	0	110	92	0	92
61009	60	0	60	39	0	39	4	0	4	95	0	95
61011	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
61209	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	40	0	40	253	0	253	1 459	0	1 459
70606	56 643	0	56 643	48 999	0	48 999	11	0	11	105 631	0	105 631
70608	63 995	0	63 995	30 023	0	30 023	0	0	0	94 018	0	94 018
70611	716	0	716	1 248	0	1 248	0	0	0	1 964	0	1 964
70614	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
Итого по активу (баланс)	1 306 273	140 915	1 447 188	4 719 224	792 613	5 511 837	4 686 468	796 286	5 482 754	1 339 029	137 242	1 476 271
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 599	0	1 599	76	0	76	62	0	62	1 585	0	1 585
30232	27	0	27	1 415	154	1 569	1 407	154	1 561	19	0	19
40502	462	0	462	143	0	143	53	0	53	372	0	372
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	199 346	0	199 346	1 857 297	26 459	1 883 756	1 798 309	28 818	1 827 127	140 358	2 359	142 717
40703	2 938	0	2 938	8 728	0	8 728	7 158	0	7 158	1 368	0	1 368
40802	8 499	223	8 722	58 066	104	58 170	58 732	14	58 746	9 165	133	9 298
40817	2 346	483	2 829	6 033	136	6 169	5 864	118	5 982	2 177	465	2 642
40821	36	0	36	225	0	225	262	0	262	73	0	73
40905	18	0	18	213	0	213	213	0	213	18	0	18
40909	0	0	0	247	315	562	247	315	562	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	13	0	13	4 653	0	4 653	4 655	0	4 655	15	0	15
40912	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
42301	471	558	1 029	6 562	388	6 950	6 533	109	6 642	442	279	721
42304	1 441	0	1 441	1 491	0	1 491	60	0	60	10	0	10
42305	234 860	6 322	241 182	4 954	2 396	7 350	10 010	1 548	11 558	239 916	5 474	245 390
42306	50 467	3 570	54 037	11 289	737	12 026	14 562	470	15 032	53 740	3 303	57 043
42307	2 267	32 329	34 596	43	5 432	5 475	59	3 826	3 885	2 283	30 723	33 006
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	228 934	0	228 934	25 289	0	25 289	2 835	0	2 835	206 480	0	206 480
45415	1 176	0	1 176	3	0	3	0	0	0	1 173	0	1 173
45515	51 419	0	51 419	6 212	0	6 212	4 049	0	4 049	49 256	0	49 256
45818	28 185	0	28 185	2 507	0	2 507	27 959	0	27 959	53 637	0	53 637
45918	4	0	4	0	0	0	119	0	119	123	0	123
47407	0	0	0	663 772	641 615	1 305 387	663 772	641 615	1 305 387	0	0	0
47411	1 599	365	1 964	1 483	94	1 577	1 220	112	1 332	1 336	383	1 719
47416	42	0	42	11 546	0	11 546	11 928	0	11 928	424	0	424
47422	38	3	41	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	38	3	41
47425	7 779	0	7 779	2 894	0	2 894	964	0	964	5 849	0	5 849
52301	0	14 322	14 322	3 131	2 352	5 483	3 131	1 779	4 910	0	13 749	13 749
52305	2 140	0	2 140	6 593	0	6 593	4 453	0	4 453	0	0	0
52306	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
52406	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
60301	755	0	755	2 152	0	2 152	2 785	0	2 785	1 388	0	1 388
60305	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
60309	764	0	764	0	0	0	5	0	5	769	0	769
60311	78	0	78	78	0	78	80	0	80	80	0	80
60322	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60324	140	0	140	25	0	25	1	0	1	116	0	116
60601	8 318	0	8 318	0	0	0	172	0	172	8 490	0	8 490
61304	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
70601	61 738	0	61 738	96	0	96	57 006	0	57 006	118 648	0	118 648
70602	234	0	234	0	0	0	230	0	230	464	0	464
70603	69 141	0	69 141	0	0	0	26 792	0	26 792	95 933	0	95 933
70613	1 537	0	1 537	0	0	0	1 844	0	1 844	3 381	0	3 381
70801	30 220	0	30 220	0	0	0	0	0	0	30 220	0	30 220
Итого по пассиву (баланс)	1 389 012	58 176	1 447 188	2 717 116	680 188	3 397 304	2 747 503	678 884	3 426 387	1 419 399	56 872	1 476 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
90803	0	14 322	14 322	0	1 778	1 778	0	2 351	2 351	0	13 749	13 749
90901	31 262	0	31 262	6 459	0	6 459	9 194	0	9 194	28 527	0	28 527
90902	46 477	0	46 477	12 187	0	12 187	9 128	0	9 128	49 536	0	49 536
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	687 270	0	687 270	4 320	0	4 320	12 721	0	12 721	678 869	0	678 869
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	4 539	0	4 539	1 272	0	1 272	1 028	0	1 028	4 783	0	4 783
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 125 462	0	1 125 462	94 446	0	94 446	62 775	0	62 775	1 157 133	0	1 157 133
Итого по активу (баланс)	1 907 753	14 322	1 922 075	130 273	1 778	132 051	106 434	2 351	108 785	1 931 592	13 749	1 945 341
Пассив
91311	5 455	14 322	19 777	0	2 352	2 352	0	1 779	1 779	5 455	13 749	19 204
91312	1 012 861	0	1 012 861	34 801	0	34 801	79 166	0	79 166	1 057 226	0	1 057 226
91317	92 353	0	92 353	25 622	0	25 622	13 501	0	13 501	80 232	0	80 232
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	796 613	0	796 613	46 010	0	46 010	37 605	0	37 605	788 208	0	788 208
Итого по пассиву (баланс)	1 907 753	14 322	1 922 075	106 433	2 352	108 785	130 272	1 779	132 051	1 931 592	13 749	1 945 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	32 475	0	32 475	0	0	0	32 475	0	32 475	0	0	0
93305	0	0	0	32 475	0	32 475	0	0	0	32 475	0	32 475
93901	30 829	0	30 829	639 347	0	639 347	641 091	0	641 091	29 085	0	29 085
99996	61 014	0	61 014	653 237	0	653 237	655 494	0	655 494	58 757	0	58 757
Итого по активу (баланс)	124 318	0	124 318	1 325 059	0	1 325 059	1 329 060	0	1 329 060	120 317	0	120 317
Пассив
96304	0	30 355	30 355	0	33 873	33 873	0	3 518	3 518	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	29 232	29 232	0	29 232	29 232
96901	0	30 659	30 659	0	650 486	650 486	0	649 352	649 352	0	29 525	29 525
99997	63 304	0	63 304	641 090	0	641 090	639 346	0	639 346	61 560	0	61 560
Итого по пассиву (баланс)	63 304	61 014	124 318	641 090	684 359	1 325 449	639 346	682 102	1 321 448	61 560	58 757	120 317
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 001,0000

Страница была полезной?