Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 872	5 196	44 068	262 976	227 666	490 642	256 222	214 776	470 998	45 626	18 086	63 712
20208	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
20209	0	0	0	172 171	191 507	363 678	172 171	191 507	363 678	0	0	0
30102	11 966	0	11 966	696 134	0	696 134	702 196	0	702 196	5 904	0	5 904
30110	18 410	1 766	20 176	893 866	3 079	896 945	892 676	3 316	895 992	19 600	1 529	21 129
30114	0	6 202	6 202	0	132 547	132 547	0	134 790	134 790	0	3 959	3 959
30202	11 441	0	11 441	0	0	0	1 367	0	1 367	10 074	0	10 074
30204	14 411	0	14 411	0	0	0	8 712	0	8 712	5 699	0	5 699
30221	0	0	0	5 040	1 272	6 312	5 040	1 272	6 312	0	0	0
30233	0	0	0	3 025	3 034	6 059	3 025	3 034	6 059	0	0	0
30413	0	0	0	53 660	0	53 660	53 660	0	53 660	0	0	0
30424	36	0	36	53 681	0	53 681	53 623	0	53 623	94	0	94
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	93 000	0	93 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32002	0	0	0	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	1 825	0	1 825	3 459	0	3 459	2 796	0	2 796	2 488	0	2 488
45203	0	0	0	24 243	0	24 243	4 243	0	4 243	20 000	0	20 000
45204	5 680	30 908	36 588	320	1 514	1 834	5 500	32 422	37 922	500	0	500
45205	0	0	0	4 680	29 534	34 214	0	1 018	1 018	4 680	28 516	33 196
45206	67 300	61 272	128 572	23 200	7 209	30 409	5 000	10 017	15 017	85 500	58 464	143 964
45207	30 620	0	30 620	0	0	0	22 650	0	22 650	7 970	0	7 970
45208	31 340	0	31 340	760	0	760	0	0	0	32 100	0	32 100
45505	0	0	0	4 525	0	4 525	0	0	0	4 525	0	4 525
45506	12 610	0	12 610	56	0	56	413	0	413	12 253	0	12 253
45507	210 385	8 467	218 852	0	983	983	2 531	1 495	4 026	207 854	7 955	215 809
45815	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45912	0	0	0	907	739	1 646	907	739	1 646	0	0	0
45915	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47408	0	0	0	74 596	136 065	210 661	49 862	136 065	185 927	24 734	0	24 734
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	135	277	412	28	2 950	2 978	36	2 970	3 006	127	257	384
47427	1 748	765	2 513	4 261	1 324	5 585	4 032	1 228	5 260	1 977	861	2 838
50205	95 901	0	95 901	759	0	759	0	0	0	96 660	0	96 660
50605	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
50606	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
50621	606	0	606	204	0	204	783	0	783	27	0	27
51404	49 858	0	49 858	48 108	0	48 108	50 000	0	50 000	47 966	0	47 966
51405	136 149	0	136 149	1 033	0	1 033	0	0	0	137 182	0	137 182
51406	28 633	0	28 633	184	0	184	0	0	0	28 817	0	28 817
52503	2 135	0	2 135	0	0	0	65	0	65	2 070	0	2 070
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	638	0	638	1 297	0	1 297	1 935	0	1 935	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	689	0	689	4 393	0	4 393	4 395	0	4 395	687	0	687
60401	13 240	0	13 240	0	0	0	10	0	10	13 230	0	13 230
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	619	0	619	373	0	373	556	0	556	436	0	436
61009	105	0	105	6	0	6	21	0	21	90	0	90
61209	0	0	0	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	17 917	0	17 917	17 917	0	17 917	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	0	0	0	58	0	58	1 684	0	1 684
70606	83 175	0	83 175	77 346	0	77 346	6	0	6	160 515	0	160 515
70608	169 391	0	169 391	27 913	0	27 913	0	0	0	197 304	0	197 304
70611	165	0	165	87	0	87	0	0	0	252	0	252
70706	472 950	0	472 950	0	0	0	472 950	0	472 950	0	0	0
70707	13 510	0	13 510	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0
70708	556 490	0	556 490	0	0	0	556 490	0	556 490	0	0	0
70711	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
70802	0	0	0	1 043 941	0	1 043 941	1 024 541	0	1 024 541	19 400	0	19 400
Итого по активу (баланс)	2 129 607	114 853	2 244 460	4 269 505	739 423	5 008 928	5 177 745	734 649	5 912 394	1 221 367	119 627	1 340 994
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	1	0	1	1	0	1	16 793	0	16 793
30232	367	1 375	1 742	3 025	3 255	6 280	3 025	3 183	6 208	367	1 303	1 670
30601	33 187	0	33 187	53 075	0	53 075	20 158	0	20 158	270	0	270
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	18 400	0	18 400	19 870	0	19 870	1 470	0	1 470
40701	176	0	176	59	0	59	200	0	200	317	0	317
40702	127 585	9 192	136 777	425 384	132 505	557 889	418 034	132 522	550 556	120 235	9 209	129 444
40703	527	0	527	249	0	249	687	0	687	965	0	965
40802	7 753	0	7 753	71 813	0	71 813	67 710	0	67 710	3 650	0	3 650
40817	18 071	15 283	33 354	76 062	5 113	81 175	77 544	4 722	82 266	19 553	14 892	34 445
40820	4	422	426	1	63	64	0	31	31	3	390	393
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42301	1 899	1 384	3 283	5 470	5 025	10 495	5 375	5 245	10 620	1 804	1 604	3 408
42303	0	19 645	19 645	0	10 883	10 883	0	2 096	2 096	0	10 858	10 858
42305	43 087	27 310	70 397	1 600	4 618	6 218	8 115	11 935	20 050	49 602	34 627	84 229
42306	10 556	9 810	20 366	6 300	2 529	8 829	1 600	920	2 520	5 856	8 201	14 057
42309	174	0	174	4	0	4	4	0	4	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 285	0	1 285	25	0	25	13	0	13	1 273	0	1 273
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	58 446	0	58 446	29 961	0	29 961	15 784	0	15 784	44 269	0	44 269
45515	43 430	0	43 430	1 878	0	1 878	166	0	166	41 718	0	41 718
45818	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47407	0	0	0	181 568	1 148	182 716	181 568	1 148	182 716	0	0	0
47411	0	128	128	548	252	800	548	226	774	0	102	102
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	4 805	6	4 811	45 074	1	45 075	45 075	0	45 075	4 806	5	4 811
47425	6 880	0	6 880	1 163	0	1 163	26 325	0	26 325	32 042	0	32 042
47426	6 468	0	6 468	4 611	0	4 611	1 978	0	1 978	3 835	0	3 835
50620	0	0	0	308	0	308	1 657	0	1 657	1 349	0	1 349
51410	7 374	0	7 374	493	0	493	529	0	529	7 410	0	7 410
52301	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52306	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52501	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60301	854	0	854	1 380	0	1 380	1 524	0	1 524	998	0	998
60305	638	0	638	3 747	0	3 747	3 109	0	3 109	0	0	0
60309	109	0	109	144	0	144	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
60324	50	0	50	11	0	11	0	0	0	39	0	39
60601	11 170	0	11 170	10	0	10	82	0	82	11 242	0	11 242
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
70601	59 262	0	59 262	13	0	13	66 820	0	66 820	126 069	0	126 069
70602	2 437	0	2 437	2 440	0	2 440	512	0	512	509	0	509
70603	165 032	0	165 032	0	0	0	25 939	0	25 939	190 971	0	190 971
70701	441 473	0	441 473	441 473	0	441 473	0	0	0	0	0	0
70702	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0
70703	571 063	0	571 063	571 063	0	571 063	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 159 905	84 555	2 244 460	2 004 702	165 392	2 170 094	1 104 600	162 028	1 266 628	1 259 803	81 191	1 340 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	652	0	652	168	0	168	177	0	177	643	0	643
90902	6 627	0	6 627	5 948	0	5 948	4 346	0	4 346	8 229	0	8 229
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	43 317	0	43 317	10 877	0	10 877	32 440	0	32 440
91414	572 110	212 938	785 048	59 231	22 135	81 366	158 088	33 911	191 999	473 253	201 162	674 415
91604	1 698	0	1 698	2 064	0	2 064	2 680	0	2 680	1 082	0	1 082
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	168 167	0	168 167	4 590	0	4 590	30 568	0	30 568	142 189	0	142 189
Итого по активу (баланс)	749 333	212 938	962 271	115 319	22 135	137 454	206 736	33 911	240 647	657 916	201 162	859 078
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	80 649	0	80 649	0	0	0	0	0	0	80 649	0	80 649
91315	51 989	0	51 989	1 330	0	1 330	0	0	0	50 659	0	50 659
91317	24 660	0	24 660	29 238	0	29 238	4 590	0	4 590	12	0	12
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	794 104	0	794 104	210 079	0	210 079	132 864	0	132 864	716 889	0	716 889
Итого по пассиву (баланс)	962 271	0	962 271	240 647	0	240 647	137 454	0	137 454	859 078	0	859 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
99996	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
99997	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 627 070,0000	0	0	500 860,0000	0	0	267 660,0000	0	0	1 860 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 627 091,0000	0	0	500 875,0000	0	0	267 675,0000	0	0	1 860 291,0000
Пассив
98040	0	0	1 381 920,0000	0	0	267 660,0000	0	0	496 320,0000	0	0	1 610 580,0000
98050	0	0	145 170,0000	0	0	5,0000	0	0	4 545,0000	0	0	149 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	763 980,0000	0	0	763 980,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	54 299,0000	0	0	54 299,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 627 091,0000	0	0	1 085 944,0000	0	0	1 319 144,0000	0	0	1 860 291,0000

Страница была полезной?