Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
20202	106 515	566 333	672 848	642 016	376 653	1 018 669	603 400	418 093	1 021 493	145 131	524 893	670 024
20208	5 338	4 652	9 990	18 050	16 756	34 806	17 938	16 347	34 285	5 450	5 061	10 511
20209	0	0	0	103 000	70 843	173 843	103 000	70 843	173 843	0	0	0
20302	0	60 938	60 938	0	5 840	5 840	0	9 481	9 481	0	57 297	57 297
30102	71 670	0	71 670	24 506 178	0	24 506 178	24 157 087	0	24 157 087	420 761	0	420 761
30110	17 868	13 270	31 138	2 089 321	17 289	2 106 610	2 089 337	15 622	2 104 959	17 852	14 937	32 789
30114	0	758 393	758 393	0	4 633 095	4 633 095	0	4 251 669	4 251 669	0	1 139 819	1 139 819
30202	42 801	0	42 801	9 032	0	9 032	0	0	0	51 833	0	51 833
30204	92 413	0	92 413	2 314	0	2 314	0	0	0	94 727	0	94 727
30233	0	0	0	79 744	43 481	123 225	79 744	43 481	123 225	0	0	0
30413	2	0	2	2 035 710	10	2 035 720	2 035 694	10	2 035 704	18	0	18
30424	956	0	956	7 037 796	9	7 037 805	7 037 994	9	7 038 003	758	0	758
32002	0	0	0	9 550 000	0	9 550 000	8 750 000	0	8 750 000	800 000	0	800 000
32003	800 000	0	800 000	7 050 000	0	7 050 000	6 850 000	0	6 850 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32010	0	613	613	0	72	72	0	100	100	0	585	585
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45201	11 758	0	11 758	44 104	0	44 104	40 275	0	40 275	15 587	0	15 587
45203	260 489	0	260 489	388 694	0	388 694	401 218	0	401 218	247 965	0	247 965
45204	429 556	0	429 556	550 665	0	550 665	552 444	0	552 444	427 777	0	427 777
45205	41 540	0	41 540	17 050	0	17 050	15 997	0	15 997	42 593	0	42 593
45206	209 650	212 920	422 570	22 059	24 890	46 949	12 472	39 324	51 796	219 237	198 486	417 723
45207	1 852 048	958 634	2 810 682	178 897	97 321	276 218	199 793	285 887	485 680	1 831 152	770 068	2 601 220
45208	311 862	677 127	988 989	816	69 926	70 742	15 000	107 692	122 692	297 678	639 361	937 039
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	96 215	0	96 215	15 000	0	15 000	24 060	0	24 060	87 155	0	87 155
45505	202 058	620 399	822 457	28 940	62 770	91 710	55 155	260 398	315 553	175 843	422 771	598 614
45506	614 374	2 203 510	2 817 884	5 500	876 489	881 989	23 396	840 836	864 232	596 478	2 239 163	2 835 641
45507	90 472	127 629	218 101	0	14 506	14 506	623	20 708	21 331	89 849	121 427	211 276
45509	527	3 702	4 229	225	727	952	339	879	1 218	413	3 550	3 963
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45706	0	52 657	52 657	0	6 165	6 165	0	8 870	8 870	0	49 952	49 952
45708	0	491	491	0	142	142	0	366	366	0	267	267
45812	270 771	75 732	346 503	15 000	178 335	193 335	53	37 164	37 217	285 718	216 903	502 621
45815	62 056	94 971	157 027	3 975	11 175	15 150	3 965	15 526	19 491	62 066	90 620	152 686
45912	4 449	8 744	13 193	0	1 029	1 029	0	1 430	1 430	4 449	8 343	12 792
45915	765	0	765	152	0	152	152	0	152	765	0	765
45917	0	3 557	3 557	0	415	415	0	619	619	0	3 353	3 353
47404	0	297 577	297 577	4 938 322	11 307 905	16 246 227	4 938 322	11 493 490	16 431 812	0	111 992	111 992
47408	0	0	0	8 874 576	15 371 673	24 246 249	8 874 576	15 371 673	24 246 249	0	0	0
47417	0	12	12	0	101	101	0	110	110	0	3	3
47423	5 943	4 404	10 347	172 920	392 213	565 133	171 558	390 698	562 256	7 305	5 919	13 224
47427	55 757	75 096	130 853	79 997	49 653	129 650	65 359	53 443	118 802	70 395	71 306	141 701
50104	150 974	0	150 974	1 529	0	1 529	0	0	0	152 503	0	152 503
50106	318 359	183 360	501 719	241 772	22 000	263 772	41 062	29 978	71 040	519 069	175 382	694 451
50107	361 939	0	361 939	349 822	0	349 822	413 208	0	413 208	298 553	0	298 553
50110	49 867	316 396	366 263	662	10 981	11 643	26	327 377	327 403	50 503	0	50 503
50121	4 361	0	4 361	4 032	0	4 032	5 710	0	5 710	2 683	0	2 683
50211	0	90 883	90 883	0	4 949	4 949	0	67 214	67 214	0	28 618	28 618
50221	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52503	28 676	64 215	92 891	209	8 370	8 579	28 679	17 228	45 907	206	55 357	55 563
60302	27 509	0	27 509	1	0	1	28	0	28	27 482	0	27 482
60306	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60308	203	0	203	5 723	0	5 723	5 841	0	5 841	85	0	85
60310	347	0	347	839	0	839	714	0	714	472	0	472
60312	11 490	0	11 490	18 557	0	18 557	19 090	0	19 090	10 957	0	10 957
60314	0	2 163	2 163	0	1 160	1 160	0	1 760	1 760	0	1 563	1 563
60401	57 974	0	57 974	0	0	0	0	0	0	57 974	0	57 974
60701	0	0	0	1 627	0	1 627	4	0	4	1 623	0	1 623
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	164	0	164	0	0	0	8	0	8	156	0	156
61008	1 939	0	1 939	546	0	546	413	0	413	2 072	0	2 072
61009	1 346	0	1 346	335	0	335	406	0	406	1 275	0	1 275
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61210	0	0	0	823 437	0	823 437	823 437	0	823 437	0	0	0
61214	0	0	0	150 214	0	150 214	150 214	0	150 214	0	0	0
61403	5 491	0	5 491	1 629	0	1 629	1 013	0	1 013	6 107	0	6 107
61702	11 377	0	11 377	0	0	0	0	0	0	11 377	0	11 377
70606	1 229 092	0	1 229 092	599 101	0	599 101	2 137	0	2 137	1 826 056	0	1 826 056
70607	4 008	0	4 008	1 723	0	1 723	2 938	0	2 938	2 793	0	2 793
70608	5 453 444	0	5 453 444	1 961 549	0	1 961 549	0	0	0	7 414 993	0	7 414 993
70609	27 047	0	27 047	10 608	0	10 608	0	0	0	37 655	0	37 655
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	15 125 885	7 478 378	22 604 263	73 334 070	33 676 943	107 011 013	70 314 357	34 198 325	104 512 682	18 145 598	6 956 996	25 102 594
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	11 755	11 755	0	1 829	1 829	0	1 126	1 126	0	11 052	11 052
30109	1 164	92 659	93 823	161 825	104 648	266 473	161 829	66 113	227 942	1 168	54 124	55 292
30111	5 778	11	5 789	30 970	2	30 972	40 194	1	40 195	15 002	10	15 012
30126	308	0	308	461	0	461	478	0	478	325	0	325
30222	0	0	0	0	2 298	2 298	0	2 298	2 298	0	0	0
30232	0	0	0	53 903	15 889	69 792	53 903	15 889	69 792	0	0	0
30236	935	0	935	21 472	0	21 472	21 076	0	21 076	539	0	539
30601	109	6	115	1	1	2	0	1	1	108	6	114
30606	32	1	33	1	0	1	0	0	0	31	1	32
31309	246 300	0	246 300	0	0	0	0	0	0	246 300	0	246 300
32015	8 006	0	8 006	89 000	0	89 000	84 000	0	84 000	3 006	0	3 006
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 045	57	8 102	1 738 994	9	1 739 003	2 008 763	6	2 008 769	277 814	54	277 868
40702	2 968 919	659 174	3 628 093	8 924 475	372 998	9 297 473	9 373 911	388 070	9 761 981	3 418 355	674 246	4 092 601
40703	213 894	10	213 904	157 866	1	157 867	60 923	1	60 924	116 951	10	116 961
40802	65 806	2 494	68 300	105 634	6 756	112 390	74 008	6 053	80 061	34 180	1 791	35 971
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	26 395	46 418	72 813	324 227	267 981	592 208	298 763	233 497	532 260	931	11 934	12 865
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	181 801	424 825	606 626	2 435 498	1 149 423	3 584 921	2 450 010	1 091 442	3 541 452	196 313	366 844	563 157
40820	2 123	251 590	253 713	22 351	297 450	319 801	22 411	238 738	261 149	2 183	192 878	195 061
40821	49	0	49	941	0	941	926	0	926	34	0	34
40901	5 883	0	5 883	39 596	0	39 596	38 234	0	38 234	4 521	0	4 521
42103	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42106	1 000	49 017	50 017	0	8 014	8 014	0	5 768	5 768	1 000	46 771	47 771
42301	416	96	512	0	16	16	0	11	11	416	91	507
42304	649 603	0	649 603	552 602	0	552 602	10 442	0	10 442	107 443	0	107 443
42305	281 248	384 214	665 462	27 259	91 750	119 009	43 361	42 081	85 442	297 350	334 545	631 895
42306	360 111	3 570 569	3 930 680	25 301	738 478	763 779	489 269	523 911	1 013 180	824 079	3 356 002	4 180 081
42307	6 751	36 036	42 787	0	5 892	5 892	0	4 240	4 240	6 751	34 384	41 135
42309	834	3 780	4 614	0	636	636	0	417	417	834	3 561	4 395
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42606	3 910	3 676	7 586	0	1 755	1 755	0	418	418	3 910	2 339	6 249
42609	15	30	45	0	5	5	0	4	4	15	29	44
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	239 013	0	239 013	212 484	0	212 484	85 390	0	85 390	111 919	0	111 919
45515	488 940	0	488 940	92 418	0	92 418	55 246	0	55 246	451 768	0	451 768
45615	2 036	0	2 036	4 048	0	4 048	7 712	0	7 712	5 700	0	5 700
45715	15 274	0	15 274	720	0	720	0	0	0	14 554	0	14 554
45818	429 757	0	429 757	14 722	0	14 722	165 679	0	165 679	580 714	0	580 714
45918	15 120	0	15 120	601	0	601	588	0	588	15 107	0	15 107
47403	0	0	0	6 265 297	8 000 671	14 265 968	6 265 297	8 000 671	14 265 968	0	0	0
47405	0	67	67	218 849	13 394	232 243	219 364	13 327	232 691	515	0	515
47407	0	0	0	9 229 517	15 203 349	24 432 866	9 229 517	15 203 349	24 432 866	0	0	0
47411	36 171	97 959	134 130	27 549	24 562	52 111	15 941	28 469	44 410	24 563	101 866	126 429
47416	1 974	0	1 974	211 445	0	211 445	209 627	1 502	211 129	156	1 502	1 658
47422	16 730	0	16 730	33 180	617 116	650 296	16 614	617 116	633 730	164	0	164
47425	32 548	0	32 548	3 647	0	3 647	4 881	0	4 881	33 782	0	33 782
47426	5 121	1 990	7 111	2 140	325	2 465	4 491	492	4 983	7 472	2 157	9 629
50120	9 635	0	9 635	8 534	0	8 534	216	0	216	1 317	0	1 317
52303	0	0	0	0	3 745	3 745	11 209	97 171	108 380	11 209	93 426	104 635
52304	24 870	0	24 870	24 870	0	24 870	0	0	0	0	0	0
52305	0	898 202	898 202	0	234 851	234 851	120 000	95 516	215 516	120 000	758 867	878 867
52306	190 056	321 245	511 301	190 056	48 909	238 965	0	26 105	26 105	0	298 441	298 441
52406	0	0	0	214 926	94 964	309 890	214 926	94 964	309 890	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60301	11 199	0	11 199	14 063	0	14 063	13 996	0	13 996	11 132	0	11 132
60305	0	0	0	26 065	0	26 065	26 065	0	26 065	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	45	0	45	248	0	248	246	0	246	43	0	43
60311	1 649	0	1 649	3 270	0	3 270	2 613	0	2 613	992	0	992
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	1 549	0	1 549	1 460	0	1 460	755	0	755	844	0	844
60601	38 100	0	38 100	0	0	0	518	0	518	38 618	0	38 618
60903	246	0	246	0	0	0	5	0	5	251	0	251
61012	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722
61304	393	0	393	106	0	106	234	0	234	521	0	521
70601	1 068 370	0	1 068 370	10	0	10	697 227	0	697 227	1 765 587	0	1 765 587
70602	7 356	0	7 356	6 956	0	6 956	12 381	0	12 381	12 781	0	12 781
70603	5 474 467	0	5 474 467	0	0	0	1 912 213	0	1 912 213	7 386 680	0	7 386 680
70604	31 765	0	31 765	0	0	0	7 669	0	7 669	39 434	0	39 434
70605	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70801	222 259	0	222 259	0	0	0	0	0	0	222 259	0	222 259
Итого по пассиву (баланс)	15 748 375	6 855 888	22 604 263	31 580 936	27 307 718	58 888 654	34 588 217	26 798 768	61 386 985	18 755 656	6 346 938	25 102 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	214 926	93 887	308 813	214 926	93 887	308 813	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	648 869	838 925	0	76 351	76 351	190 056	106 083	296 139	0	619 137	619 137
90901	3 724 804	95 378	3 820 182	26 462	158 290	184 752	24 899	15 598	40 497	3 726 367	238 070	3 964 437
90902	573 780	0	573 780	208 556	0	208 556	82 004	0	82 004	700 332	0	700 332
90907	5 883	0	5 883	38 234	0	38 234	39 596	0	39 596	4 521	0	4 521
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 965	7 965	0	937	937	0	1 302	1 302	0	7 600	7 600
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	1	0	1	190 056	0	190 056	190 056	0	190 056	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	243 900	0	243 900	0	0	0	0	0	0	243 900	0	243 900
91414	5 938 157	2 651 388	8 589 545	356 038	501 803	857 841	402 892	661 676	1 064 568	5 891 303	2 491 515	8 382 818
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	534	0	534	0	0	0	31	0	31	503	0	503
91604	63 942	124 237	188 179	8 596	26 036	34 632	17	23 113	23 130	72 521	127 160	199 681
91704	34 550	14 481	49 031	0	1 704	1 704	0	2 367	2 367	34 550	13 818	48 368
91802	158 063	52 799	210 862	39	6 213	6 252	39	8 632	8 671	158 063	50 380	208 443
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	10 253 287	0	10 253 287	781 936	0	781 936	935 364	0	935 364	10 099 859	0	10 099 859
Итого по активу (баланс)	21 187 281	3 595 117	24 782 398	1 824 843	865 221	2 690 064	2 079 880	912 658	2 992 538	20 932 244	3 547 680	24 479 924
Пассив
91003	0	0	0	9 032	0	9 032	9 032	0	9 032	0	0	0
91004	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
91311	2 413 272	345 745	2 759 017	24 569	234 961	259 530	11 000	211 665	222 665	2 399 703	322 449	2 722 152
91312	4 320 653	1 540 115	5 860 768	13 235	251 791	265 026	63 355	181 221	244 576	4 370 773	1 469 545	5 840 318
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	1 900	0	1 900	4 670	0	4 670
91315	1 103 739	6 739	1 110 478	11 525	1 101	12 626	82 993	793	83 786	1 175 207	6 431	1 181 638
91316	0	0	0	19 016	0	19 016	19 016	0	19 016	0	0	0
91317	331 983	12 926	344 909	332 953	2 564	335 517	166 401	2 557	168 958	165 431	12 919	178 350
91319	142 254	0	142 254	108 447	0	108 447	105 864	0	105 864	139 671	0	139 671
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	162	0	162	31	0	31	0	0	0	131	0	131
99999	14 529 111	0	14 529 111	1 858 996	0	1 858 996	1 709 950	0	1 709 950	14 380 065	0	14 380 065
Итого по пассиву (баланс)	22 876 873	1 905 525	24 782 398	2 380 118	490 417	2 870 535	2 171 825	396 236	2 568 061	22 668 580	1 811 344	24 479 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	494 186	142 997	637 183	7 412 905	6 640 005	14 052 910	7 870 403	6 544 197	14 414 600	36 688	238 805	275 493
99996	641 649	0	641 649	14 088 012	0	14 088 012	14 455 360	0	14 455 360	274 301	0	274 301
Итого по активу (баланс)	1 135 835	142 997	1 278 832	21 500 917	6 640 005	28 140 922	22 325 763	6 544 197	28 869 960	310 989	238 805	549 794
Пассив
96901	95 379	352 810	448 189	758 969	13 502 931	14 261 900	678 962	13 409 050	14 088 012	15 372	258 929	274 301
97101	193 460	0	193 460	193 460	0	193 460	0	0	0	0	0	0
99997	637 183	0	637 183	14 414 600	0	14 414 600	14 052 910	0	14 052 910	275 493	0	275 493
Итого по пассиву (баланс)	926 022	352 810	1 278 832	15 367 029	13 502 931	28 869 960	14 731 872	13 409 050	28 140 922	290 865	258 929	549 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	473 417 154,0800	0	0	2 598 055,0000	0	0	2 505 618,0000	0	0	473 509 591,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 417 168,0800	0	0	2 598 073,0000	0	0	2 505 634,0000	0	0	473 509 607,0800
Пассив
98040	0	0	95 542 158,0800	0	0	1 000 245,0000	0	0	965 499,0000	0	0	95 507 412,0800
98050	0	0	4 875 250,0000	0	0	535 872,0000	0	0	598 081,0000	0	0	4 937 459,0000
98070	0	0	372 999 760,0000	0	0	15 008,0000	0	0	79 984,0000	0	0	373 064 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 417 168,0800	0	0	1 551 125,0000	0	0	1 643 564,0000	0	0	473 509 607,0800

Страница была полезной?