Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 423	51 809	161 232	96 068	103 300	199 368	136 246	114 646	250 892	69 245	40 463	109 708
20209	0	0	0	42 400	38 553	80 953	42 400	38 553	80 953	0	0	0
30102	7 524	0	7 524	7 333 481	0	7 333 481	6 410 277	0	6 410 277	930 728	0	930 728
30110	244	72 791	73 035	863	182 972	183 835	919	255 430	256 349	188	333	521
30202	2 550	0	2 550	96	0	96	0	0	0	2 646	0	2 646
30204	732	0	732	218	0	218	0	0	0	950	0	950
30233	0	0	0	108	671	779	108	671	779	0	0	0
31902	0	0	0	3 737 000	0	3 737 000	3 737 000	0	3 737 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
45201	4 179	0	4 179	44 259	0	44 259	33 752	0	33 752	14 686	0	14 686
45203	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
45204	17 786	0	17 786	17 950	0	17 950	5 136	0	5 136	30 600	0	30 600
45205	58 857	0	58 857	3 515	0	3 515	6 922	0	6 922	55 450	0	55 450
45206	23 895	0	23 895	8 369	0	8 369	0	0	0	32 264	0	32 264
45207	199 780	0	199 780	35 042	0	35 042	24 454	0	24 454	210 368	0	210 368
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	3 180	0	3 180	0	0	0	1 000	0	1 000	2 180	0	2 180
45505	15 047	0	15 047	0	0	0	1 122	0	1 122	13 925	0	13 925
45506	6 158	0	6 158	2 320	0	2 320	243	0	243	8 235	0	8 235
45507	81 524	0	81 524	0	0	0	1 441	0	1 441	80 083	0	80 083
45704	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45812	3 204	0	3 204	0	0	0	3 204	0	3 204	0	0	0
45815	4 672	0	4 672	81	0	81	0	0	0	4 753	0	4 753
45912	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45915	178	0	178	37	0	37	0	0	0	215	0	215
47408	0	0	0	1 267 872	1 119 510	2 387 382	1 267 872	1 119 510	2 387 382	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	992	0	992	2 984	18 246	21 230	3 641	18 246	21 887	335	0	335
47427	612	0	612	9 399	0	9 399	8 799	0	8 799	1 212	0	1 212
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	466	0	466	0	0	0	84	0	84	382	0	382
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	0	0	0	929	0	929	199	0	199	730	0	730
60312	9 952	0	9 952	8 871	0	8 871	9 822	0	9 822	9 001	0	9 001
60401	11 493	0	11 493	3 474	0	3 474	0	0	0	14 967	0	14 967
60701	2 894	0	2 894	4 491	0	4 491	4 024	0	4 024	3 361	0	3 361
61008	16	0	16	293	0	293	11	0	11	298	0	298
61009	0	0	0	1 045	0	1 045	42	0	42	1 003	0	1 003
61403	3 766	0	3 766	875	0	875	1 167	0	1 167	3 474	0	3 474
61702	214	0	214	227	0	227	0	0	0	441	0	441
70606	62 130	0	62 130	38 396	0	38 396	35	0	35	100 491	0	100 491
70608	34 391	0	34 391	17 838	0	17 838	0	0	0	52 229	0	52 229
70610	5 201	0	5 201	1 629	0	1 629	0	0	0	6 830	0	6 830
70611	502	0	502	405	0	405	0	0	0	907	0	907
70706	330 312	0	330 312	807	0	807	0	0	0	331 119	0	331 119
70708	22 683	0	22 683	0	0	0	0	0	0	22 683	0	22 683
70710	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
70711	19	0	19	1 014	0	1 014	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	1 028 363	124 600	1 152 963	13 013 046	1 463 252	14 476 298	11 910 254	1 547 056	13 457 310	2 131 155	40 796	2 171 951
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	779	0	779	2 323	0	2 323	1 597	0	1 597	53	0	53
30232	1	0	1	916	1 008	1 924	917	1 008	1 925	2	0	2
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	2 900	0	2 900	1 200	0	1 200
40502	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
40701	135	0	135	47	0	47	43	0	43	131	0	131
40702	192 564	85 065	277 629	2 455 316	127 773	2 583 089	3 444 498	61 989	3 506 487	1 181 746	19 281	1 201 027
40703	38	0	38	11	0	11	20	0	20	47	0	47
40802	428	0	428	1 405	0	1 405	1 072	0	1 072	95	0	95
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	68	665	733	68	665	733	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
40912	0	0	0	246	395	641	246	395	641	0	0	0
40913	0	0	0	518	613	1 131	518	613	1 131	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45215	15 628	0	15 628	1 842	0	1 842	8 204	0	8 204	21 990	0	21 990
45515	1 231	0	1 231	82	0	82	192	0	192	1 341	0	1 341
45818	981	0	981	0	0	0	1	0	1	982	0	982
45918	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47407	0	0	0	1 235 263	1 177 926	2 413 189	1 235 263	1 177 926	2 413 189	0	0	0
47416	9	0	9	475	0	475	616	0	616	150	0	150
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	955	0	955	3 234	0	3 234	2 610	0	2 610	331	0	331
47426	522	0	522	794	0	794	510	0	510	238	0	238
52301	400	0	400	0	0	0	0	17 539	17 539	400	17 539	17 939
52302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	61 385	61 385	0	61 385	61 385	0	0	0
52305	0	0	0	0	1 048	1 048	0	7 479	7 479	0	6 431	6 431
52306	0	1 961	1 961	0	321	321	16 740	231	16 971	16 740	1 871	18 611
52406	0	0	0	6 000	37 217	43 217	6 000	37 217	43 217	0	0	0
52501	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	3	3
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	963	0	963	3 528	0	3 528	2 843	0	2 843	278	0	278
60305	80	0	80	5 943	0	5 943	5 863	0	5 863	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	551	0	551	1 263	0	1 263	1 378	0	1 378	666	0	666
60601	4 827	0	4 827	0	0	0	79	0	79	4 906	0	4 906
61304	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
70601	122 204	0	122 204	0	0	0	32 370	0	32 370	154 574	0	154 574
70603	35 629	0	35 629	0	0	0	16 560	0	16 560	52 189	0	52 189
70605	8 607	0	8 607	0	0	0	408	0	408	9 015	0	9 015
70701	419 499	0	419 499	0	0	0	118	0	118	419 617	0	419 617
70703	18 473	0	18 473	0	0	0	0	0	0	18 473	0	18 473
70705	20 449	0	20 449	0	0	0	0	0	0	20 449	0	20 449
70715	214	0	214	0	0	0	227	0	227	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	1 065 937	87 026	1 152 963	3 728 033	1 408 358	5 136 391	4 788 922	1 366 457	6 155 379	2 126 826	45 125	2 171 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	37 216	43 216	6 000	37 216	43 216	0	0	0
90803	400	1 961	2 361	1 740	68 422	70 162	0	44 542	44 542	2 140	25 841	27 981
90901	1 464	0	1 464	367	0	367	364	0	364	1 467	0	1 467
90902	58 337	0	58 337	3 252	0	3 252	246	0	246	61 343	0	61 343
91414	367 956	0	367 956	70 562	0	70 562	58 000	0	58 000	380 518	0	380 518
91604	98	0	98	1 427	0	1 427	1 285	0	1 285	240	0	240
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	175 524	0	175 524	167 349	0	167 349	184 854	0	184 854	158 019	0	158 019
Итого по активу (баланс)	603 785	1 961	605 746	250 697	105 638	356 335	250 749	81 758	332 507	603 733	25 841	629 574
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	0	1 960	1 960	0	50 300	50 300	1 740	67 751	69 491	1 740	19 411	21 151
91312	111 742	0	111 742	25 000	0	25 000	0	0	0	86 742	0	86 742
91315	13 897	0	13 897	13 897	0	13 897	0	0	0	0	0	0
91316	7 693	0	7 693	34 634	0	34 634	30 000	0	30 000	3 059	0	3 059
91317	29 212	0	29 212	60 709	0	60 709	67 544	0	67 544	36 047	0	36 047
91507	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
99999	430 222	0	430 222	147 653	0	147 653	188 986	0	188 986	471 555	0	471 555
Итого по пассиву (баланс)	603 786	1 960	605 746	282 207	50 300	332 507	288 584	67 751	356 335	610 163	19 411	629 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 105 245	1 105 245	0	1 105 245	1 105 245	0	0	0
99996	0	0	0	1 018 238	0	1 018 238	1 018 238	0	1 018 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 018 238	1 105 245	2 123 483	1 018 238	1 105 245	2 123 483	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 018 238	0	1 018 238	1 018 238	0	1 018 238	0	0	0
99997	0	0	0	1 105 244	0	1 105 244	1 105 244	0	1 105 244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 123 482	0	2 123 482	2 123 482	0	2 123 482	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?