Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 881	0	6 881	0	0	0	246	0	246	6 635	0	6 635
20202	176 876	65 266	242 142	1 237 633	79 941	1 317 574	1 253 633	91 772	1 345 405	160 876	53 435	214 311
20208	19 016	0	19 016	104 461	0	104 461	101 515	0	101 515	21 962	0	21 962
20209	2 731	39	2 770	1 065 762	1 543	1 067 305	1 065 158	1 545	1 066 703	3 335	37	3 372
30102	147 011	0	147 011	3 866 639	0	3 866 639	3 900 818	0	3 900 818	112 832	0	112 832
30110	5 609	47 611	53 220	580 759	147 344	728 103	583 388	153 775	737 163	2 980	41 180	44 160
30114	0	13 491	13 491	0	379 841	379 841	0	290 162	290 162	0	103 170	103 170
30202	15 135	0	15 135	0	0	0	1 891	0	1 891	13 244	0	13 244
30204	9 687	0	9 687	346	0	346	0	0	0	10 033	0	10 033
30221	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30233	6 744	76	6 820	192 731	6 078	198 809	191 443	6 125	197 568	8 032	29	8 061
30413	0	0	0	472 545	0	472 545	472 545	0	472 545	0	0	0
30424	343	0	343	1 643 965	0	1 643 965	1 644 107	0	1 644 107	201	0	201
32010	0	613	613	0	72	72	0	100	100	0	585	585
45107	18 889	0	18 889	0	0	0	556	0	556	18 333	0	18 333
45108	17 222	0	17 222	0	0	0	555	0	555	16 667	0	16 667
45201	44 012	0	44 012	61 002	0	61 002	53 028	0	53 028	51 986	0	51 986
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	17 766	0	17 766	1 261	0	1 261	8 550	0	8 550	10 477	0	10 477
45206	147 218	0	147 218	65 155	0	65 155	69 699	0	69 699	142 674	0	142 674
45207	248 934	0	248 934	41 771	0	41 771	51 223	0	51 223	239 482	0	239 482
45208	187 452	0	187 452	1 150	0	1 150	1 629	0	1 629	186 973	0	186 973
45406	775	0	775	350	0	350	600	0	600	525	0	525
45407	756	0	756	0	0	0	23	0	23	733	0	733
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	8 281	0	8 281	6 155	0	6 155	4 591	0	4 591	9 845	0	9 845
45506	64 854	0	64 854	2 700	0	2 700	2 627	0	2 627	64 927	0	64 927
45507	218 500	0	218 500	1 700	0	1 700	7 066	0	7 066	213 134	0	213 134
45509	1 045	596	1 641	979	75	1 054	1 082	98	1 180	942	573	1 515
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	52 908	0	52 908	83	0	83	2 901	0	2 901	50 090	0	50 090
45815	20 228	0	20 228	241	0	241	211	0	211	20 258	0	20 258
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 520	0	4 520	178	0	178	985	0	985	3 713	0	3 713
47404	0	121 882	121 882	782 349	724 690	1 507 039	782 349	655 304	1 437 653	0	191 268	191 268
47408	0	0	0	480 903	912 236	1 393 139	480 903	912 236	1 393 139	0	0	0
47423	51 600	0	51 600	1	22 955	22 956	1 601	22 955	24 556	50 000	0	50 000
47427	5 262	7	5 269	15 212	10	15 222	14 535	8	14 543	5 939	9	5 948
50306	0	110 591	110 591	0	8 370	8 370	0	16 520	16 520	0	102 441	102 441
50307	72 093	55 533	127 626	122 647	941	123 588	122 014	56 474	178 488	72 726	0	72 726
50308	239 851	0	239 851	732 996	0	732 996	745 504	0	745 504	227 343	0	227 343
50311	39 882	95 289	135 171	288	66 241	66 529	0	19 893	19 893	40 170	141 637	181 807
50318	100 836	0	100 836	858 867	0	858 867	853 166	0	853 166	106 537	0	106 537
51404	48 708	0	48 708	742	0	742	0	0	0	49 450	0	49 450
60302	6 420	0	6 420	49	0	49	610	0	610	5 859	0	5 859
60306	18	0	18	1 548	0	1 548	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	11	0	11	91	0	91	93	0	93	9	0	9
60310	81	0	81	192	0	192	202	0	202	71	0	71
60312	5 047	0	5 047	5 397	0	5 397	4 820	0	4 820	5 624	0	5 624
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	20 162	0	20 162	0	0	0	0	0	0	20 162	0	20 162
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	108	0	108	2	0	2	12	0	12	98	0	98
61008	348	0	348	186	0	186	212	0	212	322	0	322
61009	169	0	169	73	0	73	127	0	127	115	0	115
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61210	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
61403	984	0	984	0	0	0	213	0	213	771	0	771
61702	3 967	0	3 967	139	0	139	4 106	0	4 106	0	0	0
61703	0	0	0	15 964	0	15 964	0	0	0	15 964	0	15 964
70606	192 702	0	192 702	32 843	0	32 843	3	0	3	225 542	0	225 542
70607	464	0	464	245	0	245	0	0	0	709	0	709
70608	471 912	0	471 912	186 214	0	186 214	0	0	0	658 126	0	658 126
70706	694 074	0	694 074	5 977	0	5 977	700 051	0	700 051	0	0	0
70707	5 877	0	5 877	0	0	0	5 877	0	5 877	0	0	0
70708	1 661 242	0	1 661 242	0	0	0	1 661 242	0	1 661 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 146 405	510 994	5 657 399	12 696 435	2 350 337	15 046 772	14 905 220	2 226 967	17 132 187	2 937 620	634 364	3 571 984
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 330	0	1 330	0	0	0	139	0	139	1 469	0	1 469
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	7 636	0	7 636	0	0	0	14 188	0	14 188
30232	0	0	0	406	27	433	406	27	433	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	93 229	0	93 229	772 407	0	772 407	775 419	0	775 419	96 241	0	96 241
40701	278	0	278	2 199	0	2 199	1 940	0	1 940	19	0	19
40702	564 272	193 384	757 656	5 050 204	424 424	5 474 628	5 199 949	387 047	5 586 996	714 017	156 007	870 024
40703	39 255	14 757	54 012	126 206	3 942	130 148	136 395	1 332	137 727	49 444	12 147	61 591
40802	53 784	14	53 798	731 737	2	731 739	737 765	2	737 767	59 812	14	59 826
40807	213	328	541	1 342	49	1 391	1 448	23	1 471	319	302	621
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	213 776	59 327	273 103	276 847	52 197	329 044	278 971	88 836	367 807	215 900	95 966	311 866
40820	702	204	906	308	32	340	255	21	276	649	193	842
40821	341	0	341	4 385	0	4 385	4 496	0	4 496	452	0	452
40911	0	0	0	92 387	0	92 387	92 387	0	92 387	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42106	1 000	35 553	36 553	0	5 570	5 570	2 200	3 399	5 599	3 200	33 382	36 582
42202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42203	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	3 100	688	3 788	3 470	69 654	73 124	2 329	70 145	72 474	1 959	1 179	3 138
42304	1	6 319	6 320	0	1 728	1 728	0	661	661	1	5 252	5 253
42305	124 499	134 654	259 153	24 208	30 169	54 377	1 685	12 980	14 665	101 976	117 465	219 441
42306	248 561	289 260	537 821	2 448	109 550	111 998	34 906	29 496	64 402	281 019	209 206	490 225
42311	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
42312	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42313	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42314	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	542	0	542	17	0	17	0	0	0	525	0	525
45215	21 510	0	21 510	401	0	401	699	0	699	21 808	0	21 808
45415	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45515	4 260	0	4 260	6 137	0	6 137	7 119	0	7 119	5 242	0	5 242
45818	60 571	0	60 571	3 043	0	3 043	7 324	0	7 324	64 852	0	64 852
45918	1 387	0	1 387	386	0	386	956	0	956	1 957	0	1 957
47403	0	0	0	774 120	0	774 120	774 120	0	774 120	0	0	0
47407	0	0	0	915 422	473 255	1 388 677	915 422	473 255	1 388 677	0	0	0
47411	11 580	3 663	15 243	3 844	1 822	5 666	2 893	1 335	4 228	10 629	3 176	13 805
47416	2 751	0	2 751	9 252	3 774	13 026	6 502	3 774	10 276	1	0	1
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	16 914	0	16 914	1 089	0	1 089	117	0	117	15 942	0	15 942
47426	374	319	693	2 064	50	2 114	1 994	130	2 124	304	399	703
60301	109	0	109	3 079	0	3 079	3 228	0	3 228	258	0	258
60305	97	0	97	2 831	0	2 831	7 632	0	7 632	4 898	0	4 898
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	592	0	592	777	0	777	598	0	598	413	0	413
60322	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60601	16 949	0	16 949	0	0	0	93	0	93	17 042	0	17 042
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	769	0	769	35	0	35	3	0	3	737	0	737
61701	0	0	0	0	0	0	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156
70601	161 376	0	161 376	0	0	0	37 129	0	37 129	198 505	0	198 505
70603	502 315	0	502 315	0	0	0	186 461	0	186 461	688 776	0	688 776
70701	672 266	0	672 266	678 628	0	678 628	6 362	0	6 362	0	0	0
70703	1 697 238	0	1 697 238	1 697 238	0	1 697 238	0	0	0	0	0	0
70715	2 637	0	2 637	18 602	0	18 602	15 965	0	15 965	0	0	0
70801	0	0	0	2 367 148	0	2 367 148	2 377 205	0	2 377 205	10 057	0	10 057
Итого по пассиву (баланс)	4 918 929	738 470	5 657 399	13 646 519	1 176 245	14 822 764	11 664 886	1 072 463	12 737 349	2 937 296	634 688	3 571 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 880	0	167 880	24 717	0	24 717	24 498	0	24 498	168 099	0	168 099
90902	874 108	0	874 108	12 583	0	12 583	24 692	0	24 692	861 999	0	861 999
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 371 449	0	1 371 449	24 961	0	24 961	209 473	0	209 473	1 186 937	0	1 186 937
91604	4 765	0	4 765	1 342	0	1 342	275	0	275	5 832	0	5 832
91704	32 755	85 332	118 087	0	10 041	10 041	13	13 951	13 964	32 742	81 422	114 164
91802	120 614	98 634	219 248	2 901	11 606	14 507	42	16 125	16 167	123 473	94 115	217 588
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 478 448	0	1 478 448	163 488	0	163 488	256 040	0	256 040	1 385 896	0	1 385 896
Итого по активу (баланс)	4 050 056	183 966	4 234 022	229 992	21 647	251 639	515 033	30 076	545 109	3 765 015	175 537	3 940 552
Пассив
91312	1 161 181	91 398	1 252 579	111 157	13 653	124 810	8 672	6 579	15 251	1 058 696	84 324	1 143 020
91315	29 370	0	29 370	3 347	0	3 347	0	0	0	26 023	0	26 023
91316	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
91317	120 020	70 002	190 022	117 298	10 471	127 769	123 170	5 068	128 238	125 892	64 599	190 491
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	20 000	0	20 000	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 755 574	0	2 755 574	289 069	0	289 069	88 151	0	88 151	2 554 656	0	2 554 656
Итого по пассиву (баланс)	4 072 622	161 400	4 234 022	520 986	24 124	545 110	239 993	11 647	251 640	3 791 629	148 923	3 940 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 288	229 966	231 254	115 014	339 637	454 651	116 302	569 603	685 905	0	0	0
99996	229 934	0	229 934	453 753	0	453 753	592 306	0	592 306	91 381	0	91 381
Итого по активу (баланс)	231 222	229 966	461 188	568 767	339 637	908 404	708 608	569 603	1 278 211	91 381	0	91 381
Пассив
96901	228 647	1 287	229 934	566 452	117 235	683 687	337 805	115 948	453 753	0	0	0
99997	231 254	0	231 254	685 905	0	685 905	546 032	0	546 032	91 381	0	91 381
Итого по пассиву (баланс)	459 901	1 287	461 188	1 252 357	117 235	1 369 592	883 837	115 948	999 785	91 381	0	91 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	386 063,8849	0	0	326 477,0000	0	0	356 477,0000	0	0	356 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	386 069,8849	0	0	326 477,0000	0	0	356 477,0000	0	0	356 069,8849
Пассив
98040	0	0	12 263,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 263,8849
98050	0	0	373 806,0000	0	0	356 477,0000	0	0	326 477,0000	0	0	343 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 069,8849	0	0	356 477,0000	0	0	326 477,0000	0	0	356 069,8849

Страница была полезной?