Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 998	47 686	177 684	604 496	23 102	627 598	713 122	19 824	732 946	21 372	50 964	72 336
20208	5 707	0	5 707	41 208	0	41 208	41 738	0	41 738	5 177	0	5 177
20209	0	0	0	275 900	5 122	281 022	275 900	5 122	281 022	0	0	0
30102	211 608	0	211 608	6 260 673	0	6 260 673	6 255 535	0	6 255 535	216 746	0	216 746
30110	18 571	59 221	77 792	10 763 353	81 741	10 845 094	10 774 653	24 256	10 798 909	7 271	116 706	123 977
30114	0	105 334	105 334	0	17 251	17 251	0	55 537	55 537	0	67 048	67 048
30202	43 864	0	43 864	4 586	0	4 586	0	0	0	48 450	0	48 450
30204	4 121	0	4 121	197	0	197	0	0	0	4 318	0	4 318
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30233	572	0	572	15 483	4 301	19 784	15 918	4 301	20 219	137	0	137
30413	23	0	23	0	30 109	30 109	0	0	0	23	30 109	30 132
30602	95	0	95	2	0	2	3	0	3	94	0	94
31902	0	0	0	7 820 000	0	7 820 000	7 640 000	0	7 640 000	180 000	0	180 000
31903	300 000	0	300 000	1 570 000	0	1 570 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	0	61 272	61 272	0	3 779	3 779	0	65 051	65 051	0	0	0
32201	0	3 676	3 676	0	310	310	0	2 232	2 232	0	1 754	1 754
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	19 783	0	19 783	26 659	0	26 659	45 639	0	45 639	803	0	803
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	384 000	0	384 000	315 000	0	315 000	15 700	0	15 700	683 300	0	683 300
45207	164 392	0	164 392	0	0	0	6 000	0	6 000	158 392	0	158 392
45208	110 930	0	110 930	0	0	0	1 085	0	1 085	109 845	0	109 845
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	178	0	178	0	0	0	31	0	31	147	0	147
45506	8 572	0	8 572	500	0	500	829	0	829	8 243	0	8 243
45507	200 294	516	200 810	0	61	61	8 559	119	8 678	191 735	458	192 193
45812	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
45815	0	0	0	65	0	65	52	0	52	13	0	13
45915	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	2 790	6 060	8 850	2 790	6 060	8 850	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 325	0	1 325	109	5	114	74	5	79	1 360	0	1 360
47427	235	55	290	164	3	167	338	58	396	61	0	61
47801	4 471	0	4 471	22	0	22	986	0	986	3 507	0	3 507
50104	7 837	0	7 837	39	0	39	114	0	114	7 762	0	7 762
50106	218 374	0	218 374	1 582	0	1 582	71 866	0	71 866	148 090	0	148 090
50121	214	0	214	329	0	329	0	0	0	543	0	543
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	28	0	28	19	0	19	0	0	0	47	0	47
52503	7 960	0	7 960	0	0	0	3 191	0	3 191	4 769	0	4 769
60302	20	0	20	48	0	48	60	0	60	8	0	8
60306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60308	21	0	21	238	0	238	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	155	71	226	155	71	226	0	0	0
60312	1 931	0	1 931	4 545	0	4 545	4 249	0	4 249	2 227	0	2 227
60314	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	40	43	46	213	259	46	136	182	3	117	120
60401	22 287	0	22 287	36 037	0	36 037	0	0	0	58 324	0	58 324
60408	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	643	0	643	40	0	40	54	0	54	629	0	629
61009	164	0	164	89	0	89	190	0	190	63	0	63
61210	0	0	0	70 225	0	70 225	70 225	0	70 225	0	0	0
61212	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61403	12 428	0	12 428	1 728	0	1 728	490	0	490	13 666	0	13 666
61702	0	0	0	5 474	0	5 474	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	159 713	0	159 713	89 041	0	89 041	10	0	10	248 744	0	248 744
70608	183 091	0	183 091	74 294	0	74 294	0	0	0	257 385	0	257 385
70611	11	0	11	709	0	709	0	0	0	720	0	720
70706	685 384	0	685 384	2	0	2	685 386	0	685 386	0	0	0
70707	4 493	0	4 493	0	0	0	4 493	0	4 493	0	0	0
70708	439 422	0	439 422	0	0	0	439 422	0	439 422	0	0	0
70711	3 327	0	3 327	235	0	235	3 562	0	3 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 649 093	277 800	3 926 893	28 461 704	172 884	28 634 588	29 549 343	183 528	29 732 871	2 561 454	267 156	2 828 610
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0	71 529	0	71 529
30126	23	0	23	316	0	316	963	0	963	670	0	670
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	52	16	68	19 946	13 372	33 318	19 899	13 356	33 255	5	0	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	37	0	37	19	0	19	0	0	0	18	0	18
40502	347	1 063	1 410	1	161	162	0	77	77	346	979	1 325
40701	295 845	0	295 845	3 152 410	0	3 152 410	2 892 370	0	2 892 370	35 805	0	35 805
40702	505 473	3 227	508 700	9 937 547	2 959	9 940 506	10 218 297	2 947	10 221 244	786 223	3 215	789 438
40703	39 115	16	39 131	461 192	1 533	462 725	457 622	1 531	459 153	35 545	14	35 559
40802	10 909	0	10 909	22 334	0	22 334	19 620	0	19 620	8 195	0	8 195
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
40817	16 262	25 834	42 096	27 618	7 216	34 834	24 585	5 843	30 428	13 229	24 461	37 690
40820	334	243	577	1	40	41	190	28	218	523	231	754
40821	30 271	0	30 271	355 214	0	355 214	334 567	0	334 567	9 624	0	9 624
40905	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
40909	0	0	0	628	961	1 589	628	961	1 589	0	0	0
40910	0	0	0	164	154	318	164	154	318	0	0	0
40911	6 561	0	6 561	243 350	0	243 350	238 716	0	238 716	1 927	0	1 927
40912	0	0	0	1 807	1 734	3 541	1 807	1 734	3 541	0	0	0
40913	0	0	0	2 129	1 904	4 033	2 129	1 904	4 033	0	0	0
42002	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	80 000	153 180	233 180	0	25 043	25 043	0	18 024	18 024	80 000	146 161	226 161
42205	48 984	0	48 984	0	0	0	1 200	0	1 200	50 184	0	50 184
42301	15 583	12 006	27 589	46 397	4 920	51 317	40 640	5 371	46 011	9 826	12 457	22 283
42304	46 980	0	46 980	18 597	0	18 597	18 028	0	18 028	46 411	0	46 411
42305	56 924	46 452	103 376	11 630	9 382	21 012	13 342	7 316	20 658	58 636	44 386	103 022
42601	186	453	639	191	74	265	13	53	66	8	432	440
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45215	146 388	0	146 388	43 284	0	43 284	55 693	0	55 693	158 797	0	158 797
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 151	0	5 151	685	0	685	1 043	0	1 043	5 509	0	5 509
45818	2 430	0	2 430	0	0	0	1	0	1	2 431	0	2 431
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47405	0	0	0	0	1 438	1 438	0	1 438	1 438	0	0	0
47407	0	0	0	5 953	2 825	8 778	5 953	2 825	8 778	0	0	0
47411	1 333	499	1 832	1 016	167	1 183	1 315	204	1 519	1 632	536	2 168
47416	21	0	21	1 430	0	1 430	1 409	0	1 409	0	0	0
47422	5 193	0	5 193	3 437	46	3 483	2 104	46	2 150	3 860	0	3 860
47425	10 407	0	10 407	5 515	0	5 515	9 584	0	9 584	14 476	0	14 476
47426	3 693	9 197	12 890	3 072	1 504	4 576	3 411	1 405	4 816	4 032	9 098	13 130
47804	222	0	222	129	0	129	11	0	11	104	0	104
50120	3 456	0	3 456	653	0	653	468	0	468	3 271	0	3 271
50620	3 541	0	3 541	1	0	1	156	0	156	3 696	0	3 696
52305	178 202	0	178 202	48 202	0	48 202	0	0	0	130 000	0	130 000
60301	3 086	0	3 086	4 119	0	4 119	4 285	0	4 285	3 252	0	3 252
60305	3 801	0	3 801	7 661	0	7 661	7 987	0	7 987	4 127	0	4 127
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
60322	2	36	38	0	38	38	0	36	36	2	34	36
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60405	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0
60601	12 571	0	12 571	0	0	0	2 307	0	2 307	14 878	0	14 878
60602	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61304	96	0	96	18	0	18	12	0	12	90	0	90
70601	169 949	0	169 949	198	0	198	87 893	0	87 893	257 644	0	257 644
70602	3 418	0	3 418	624	0	624	1 002	0	1 002	3 796	0	3 796
70603	183 769	0	183 769	0	0	0	72 550	0	72 550	256 319	0	256 319
70701	716 247	0	716 247	716 247	0	716 247	0	0	0	0	0	0
70702	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
70703	446 072	0	446 072	446 072	0	446 072	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
70801	0	0	0	1 132 862	0	1 132 862	1 168 229	0	1 168 229	35 367	0	35 367
Итого по пассиву (баланс)	3 674 671	252 222	3 926 893	16 836 066	75 471	16 911 537	15 748 001	65 253	15 813 254	2 586 606	242 004	2 828 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 584	0	8 584	22 182	0	22 182	22 112	0	22 112	8 654	0	8 654
90902	719 978	0	719 978	8 513	0	8 513	2 411	0	2 411	726 080	0	726 080
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	467 758	13 526	481 284	134 587	1 591	136 178	10 404	2 211	12 615	591 941	12 906	604 847
91418	4 472	0	4 472	0	0	0	965	0	965	3 507	0	3 507
91604	712	0	712	93	0	93	9	0	9	796	0	796
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 534 381	0	1 534 381	419 376	0	419 376	158 423	0	158 423	1 795 334	0	1 795 334
Итого по активу (баланс)	2 791 588	13 526	2 805 114	584 751	1 591	586 342	194 324	2 211	196 535	3 182 015	12 906	3 194 921
Пассив
91003	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	94 009	0	94 009	7 089	0	7 089	0	0	0	86 920	0	86 920
91312	1 267 228	0	1 267 228	103 286	0	103 286	325 092	0	325 092	1 489 034	0	1 489 034
91315	130 706	0	130 706	16 605	0	16 605	43 861	0	43 861	157 962	0	157 962
91317	3 717	0	3 717	26 659	0	26 659	45 639	0	45 639	22 697	0	22 697
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 270 733	0	1 270 733	38 109	0	38 109	166 963	0	166 963	1 399 587	0	1 399 587
Итого по пассиву (баланс)	2 805 114	0	2 805 114	196 531	0	196 531	586 338	0	586 338	3 194 921	0	3 194 921
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 070 985,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	12 000 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 070 985,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	12 000 985,0000
Пассив
98050	0	0	12 060 985,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 990 985,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 070 985,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 985,0000

Страница была полезной?