Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 275	0	126 275	44 119	0	44 119	2 032	0	2 032	168 362	0	168 362
10610	51 747	0	51 747	0	0	0	0	0	0	51 747	0	51 747
20202	444 658	170 804	615 462	4 743 602	334 243	5 077 845	4 613 116	318 888	4 932 004	575 144	186 159	761 303
20208	271 770	62	271 832	2 437 097	371	2 437 468	2 447 950	375	2 448 325	260 917	58	260 975
20209	61 880	919	62 799	3 943 539	58 575	4 002 114	3 992 138	59 494	4 051 632	13 281	0	13 281
20302	0	81 633	81 633	0	7 280	7 280	0	22 156	22 156	0	66 757	66 757
20303	0	815	815	0	105	105	0	150	150	0	770	770
20305	0	0	0	0	13 830	13 830	0	13 830	13 830	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	509 209	0	509 209	12 502 634	0	12 502 634	12 630 471	0	12 630 471	381 372	0	381 372
30110	85 490	113 329	198 819	15 052 781	283 732	15 336 513	15 068 715	366 316	15 435 031	69 556	30 745	100 301
30114	0	26 370	26 370	0	193 651	193 651	0	199 957	199 957	0	20 064	20 064
30118	0	11 389	11 389	0	290	290	0	11 679	11 679	0	0	0
30202	205 097	0	205 097	0	0	0	6 601	0	6 601	198 496	0	198 496
30204	10 597	0	10 597	148	0	148	0	0	0	10 745	0	10 745
30210	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30215	1 050	3 309	4 359	0	389	389	0	541	541	1 050	3 157	4 207
30221	0	0	0	37 010	2 997	40 007	37 010	1 243	38 253	0	1 754	1 754
30233	64 801	3 089	67 890	265 101	3 783	268 884	278 461	3 866	282 327	51 441	3 006	54 447
30413	679	94 048	94 727	232 875	220 820	453 695	221 022	230 778	451 800	12 532	84 090	96 622
30602	4 734	0	4 734	371 044	0	371 044	372 739	0	372 739	3 039	0	3 039
31902	575 200	0	575 200	12 160 200	0	12 160 200	11 782 800	0	11 782 800	952 600	0	952 600
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32109	0	124 180	124 180	0	14 612	14 612	0	20 302	20 302	0	118 490	118 490
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 809	0	2 809	0	0	0	86	0	86	2 723	0	2 723
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	360 417	0	360 417	20 000	0	20 000	110 417	0	110 417	270 000	0	270 000
44907	44 593	0	44 593	0	0	0	16 691	0	16 691	27 902	0	27 902
45107	258 452	0	258 452	0	0	0	15 661	0	15 661	242 791	0	242 791
45108	281 438	0	281 438	4 840	0	4 840	9 037	0	9 037	277 241	0	277 241
45201	38 029	0	38 029	37 575	0	37 575	42 314	0	42 314	33 290	0	33 290
45203	3 000	0	3 000	7 236	0	7 236	0	0	0	10 236	0	10 236
45204	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45205	20 600	0	20 600	43 000	0	43 000	26 667	0	26 667	36 933	0	36 933
45206	644 365	0	644 365	123 620	0	123 620	158 515	0	158 515	609 470	0	609 470
45207	3 626 912	36 824	3 663 736	284 258	4 333	288 591	174 130	6 020	180 150	3 737 040	35 137	3 772 177
45208	1 392 380	0	1 392 380	25 006	0	25 006	22 213	0	22 213	1 395 173	0	1 395 173
45301	1 484	0	1 484	4 404	0	4 404	2 883	0	2 883	3 005	0	3 005
45306	21 867	0	21 867	0	0	0	1 891	0	1 891	19 976	0	19 976
45307	54 818	0	54 818	2 480	0	2 480	2 644	0	2 644	54 654	0	54 654
45308	56 337	0	56 337	0	0	0	2 458	0	2 458	53 879	0	53 879
45401	18 812	0	18 812	17 308	0	17 308	17 526	0	17 526	18 594	0	18 594
45403	289	0	289	0	0	0	22	0	22	267	0	267
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	43 046	0	43 046	0	0	0	3 500	0	3 500	39 546	0	39 546
45407	897 275	0	897 275	39 650	0	39 650	41 074	0	41 074	895 851	0	895 851
45408	458 586	0	458 586	960	0	960	6 725	0	6 725	452 821	0	452 821
45502	59	0	59	0	0	0	3	0	3	56	0	56
45503	45	0	45	121	0	121	35	0	35	131	0	131
45504	9 667	0	9 667	6 922	0	6 922	5 343	0	5 343	11 246	0	11 246
45505	42 059	0	42 059	9 197	0	9 197	8 235	0	8 235	43 021	0	43 021
45506	689 371	0	689 371	42 028	0	42 028	49 857	0	49 857	681 542	0	681 542
45507	5 028 671	0	5 028 671	55 750	0	55 750	89 791	0	89 791	4 994 630	0	4 994 630
45509	34 168	0	34 168	27 391	0	27 391	24 703	0	24 703	36 856	0	36 856
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45812	246 962	0	246 962	75 211	0	75 211	5 338	0	5 338	316 835	0	316 835
45813	12 683	0	12 683	2 380	0	2 380	197	0	197	14 866	0	14 866
45814	41 689	0	41 689	4 513	0	4 513	1 274	0	1 274	44 928	0	44 928
45815	164 692	0	164 692	22 276	0	22 276	17 565	0	17 565	169 403	0	169 403
45911	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	2 746	0	2 746	6 094	313	6 407	907	0	907	7 933	313	8 246
45913	117	0	117	3	0	3	117	0	117	3	0	3
45914	562	0	562	444	0	444	186	0	186	820	0	820
45915	9 888	0	9 888	6 378	0	6 378	5 520	0	5 520	10 746	0	10 746
47101	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
47404	3 104	0	3 104	190 080	30 840	220 920	189 661	30 840	220 501	3 523	0	3 523
47408	227 176	0	227 176	330 374	447 152	777 526	336 134	447 152	783 286	221 416	0	221 416
47415	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
47423	61 168	472	61 640	14 455	38 219	52 674	3 221	38 250	41 471	72 402	441	72 843
47427	19 036	0	19 036	153 232	314	153 546	152 448	314	152 762	19 820	0	19 820
47803	2 689	0	2 689	0	0	0	299	0	299	2 390	0	2 390
47901	10 937	0	10 937	0	0	0	499	0	499	10 438	0	10 438
50105	38 375	0	38 375	233	0	233	0	0	0	38 608	0	38 608
50106	135 280	0	135 280	890	0	890	0	0	0	136 170	0	136 170
50107	167 307	0	167 307	1 153	0	1 153	1 038	0	1 038	167 422	0	167 422
50110	10 080	0	10 080	66	0	66	0	0	0	10 146	0	10 146
50121	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
50305	75 147	0	75 147	485	0	485	0	0	0	75 632	0	75 632
50308	253 292	0	253 292	2 811	0	2 811	0	0	0	256 103	0	256 103
50705	54 637	0	54 637	8 420	0	8 420	12 292	0	12 292	50 765	0	50 765
50706	460 723	0	460 723	515 740	0	515 740	504 353	0	504 353	472 110	0	472 110
50718	0	0	0	498 599	0	498 599	498 599	0	498 599	0	0	0
50721	34 433	0	34 433	3 382	0	3 382	848	0	848	36 967	0	36 967
51507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60202	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
60302	25 231	0	25 231	2 345	0	2 345	1 014	0	1 014	26 562	0	26 562
60306	1 310	0	1 310	18 379	0	18 379	18 304	0	18 304	1 385	0	1 385
60308	1 300	0	1 300	1 402	50	1 452	1 092	9	1 101	1 610	41	1 651
60310	0	0	0	3 421	0	3 421	3 414	0	3 414	7	0	7
60312	328 653	0	328 653	50 785	0	50 785	57 691	0	57 691	321 747	0	321 747
60314	4 500	499	4 999	1 622	88	1 710	0	144	144	6 122	443	6 565
60323	60 556	0	60 556	2 498	0	2 498	205	0	205	62 849	0	62 849
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 240 922	0	1 240 922	32 641	0	32 641	23 295	0	23 295	1 250 268	0	1 250 268
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	142 458	0	142 458	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	142 458	0	142 458
61002	140	0	140	245	0	245	253	0	253	132	0	132
61008	5 171	0	5 171	3 542	0	3 542	4 498	0	4 498	4 215	0	4 215
61009	4 764	0	4 764	2 593	0	2 593	1 519	0	1 519	5 838	0	5 838
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	17 058	0	17 058	0	0	0	30	0	30	17 028	0	17 028
61209	0	0	0	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	0	0	0
61210	0	0	0	18 874	0	18 874	18 874	0	18 874	0	0	0
61212	0	0	0	7 749	0	7 749	7 749	0	7 749	0	0	0
61213	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	45 699	0	45 699	973	0	973	3 685	0	3 685	42 987	0	42 987
70606	870 838	0	870 838	387 149	0	387 149	3 321	0	3 321	1 254 666	0	1 254 666
70607	3 746	0	3 746	0	0	0	3 744	0	3 744	2	0	2
70608	421 465	0	421 465	149 046	0	149 046	0	0	0	570 511	0	570 511
70609	74 316	0	74 316	18 550	0	18 550	0	0	0	92 866	0	92 866
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	9 061	0	9 061	9 156	0	9 156	0	0	0	18 217	0	18 217
70706	4 371 484	0	4 371 484	987	0	987	4 372 471	0	4 372 471	0	0	0
70707	22 706	0	22 706	0	0	0	22 706	0	22 706	0	0	0
70708	1 211 579	0	1 211 579	0	0	0	1 211 579	0	1 211 579	0	0	0
70709	198 332	0	198 332	0	0	0	198 332	0	198 332	0	0	0
70711	71 821	0	71 821	0	0	0	71 821	0	71 821	0	0	0
70716	10 744	0	10 744	0	0	0	10 744	0	10 744	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 864 082	667 742	28 531 824	55 623 738	1 655 987	57 279 725	60 569 495	1 772 304	62 341 799	22 918 325	551 425	23 469 750
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	34 433	0	34 433	848	0	848	3 382	0	3 382	36 967	0	36 967
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	79 558	79 558	0	26 763	26 763	0	6 593	6 593	0	59 388	59 388
30126	628	0	628	183	0	183	113	0	113	558	0	558
30220	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
30222	0	0	0	422 401	22 864	445 265	422 401	22 864	445 265	0	0	0
30226	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
30232	77 299	32 934	110 233	2 752 648	37 257	2 789 905	2 748 359	35 724	2 784 083	73 010	31 401	104 411
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	243 175	0	243 175	0	0	0	26 000	0	26 000	269 175	0	269 175
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	16 565	0	16 565	362 123	0	362 123	356 056	0	356 056	10 498	0	10 498
40302	15 667	0	15 667	1 063	0	1 063	2 622	0	2 622	17 226	0	17 226
40503	84 466	0	84 466	157 079	776	157 855	134 258	776	135 034	61 645	0	61 645
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	432 689	1 839	434 528	760 783	1 180	761 963	862 221	181	862 402	534 127	840	534 967
40603	5 142	0	5 142	4 388	0	4 388	4 161	0	4 161	4 915	0	4 915
40701	12 345	0	12 345	1 634 383	0	1 634 383	1 650 385	0	1 650 385	28 347	0	28 347
40702	1 297 546	42 764	1 340 310	7 009 910	520 498	7 530 408	6 887 714	492 974	7 380 688	1 175 350	15 240	1 190 590
40703	280 237	1 028	281 265	620 485	1 072	621 557	732 824	45	732 869	392 576	1	392 577
40802	326 798	2 960	329 758	1 461 755	11 711	1 473 466	1 452 093	11 309	1 463 402	317 136	2 558	319 694
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 541 038	10 691	1 551 729	2 709 369	3 786	2 713 155	2 707 787	5 133	2 712 920	1 539 456	12 038	1 551 494
40820	4 520	259	4 779	4 578	869	5 447	3 693	840	4 533	3 635	230	3 865
40821	17 255	0	17 255	121 744	0	121 744	118 397	0	118 397	13 908	0	13 908
40903	11 676	0	11 676	12 901	0	12 901	12 704	0	12 704	11 479	0	11 479
40905	46	31	77	13 689	5	13 694	13 689	3	13 692	46	29	75
40906	31 325	0	31 325	377 177	0	377 177	359 122	0	359 122	13 270	0	13 270
40909	0	0	0	1 370	1 622	2 992	1 370	1 622	2 992	0	0	0
40910	0	0	0	1 331	96	1 427	1 331	96	1 427	0	0	0
40911	2 859	0	2 859	209 831	0	209 831	208 875	0	208 875	1 903	0	1 903
40912	0	58	58	36 132	8 404	44 536	36 132	8 346	44 478	0	0	0
40913	0	0	0	15 959	2 947	18 906	15 959	2 947	18 906	0	0	0
41801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
41803	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
42101	274	0	274	291	0	291	17	0	17	0	0	0
42102	0	0	0	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	0	0	0
42103	70 000	30 636	100 636	70 000	36 121	106 121	0	34 717	34 717	0	29 232	29 232
42104	300 000	12 254	312 254	0	2 003	2 003	0	1 442	1 442	300 000	11 693	311 693
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42106	556 000	0	556 000	130 600	0	130 600	113 800	0	113 800	539 200	0	539 200
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42205	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42206	198	0	198	150	0	150	3 500	0	3 500	3 548	0	3 548
42207	416 685	0	416 685	0	0	0	6 384	0	6 384	423 069	0	423 069
42301	24 189	234	24 423	8 268	38	8 306	7 852	28	7 880	23 773	224	23 997
42302	595	1 994	2 589	710	326	1 036	6 226	238	6 464	6 111	1 906	8 017
42303	825 729	3 146	828 875	676 734	1 592	678 326	705 739	1 473	707 212	854 734	3 027	857 761
42304	45 065	100 650	145 715	9 449	24 655	34 104	13 271	18 341	31 612	48 887	94 336	143 223
42305	4 918 736	234 831	5 153 567	209 624	68 476	278 100	528 541	26 040	554 581	5 237 653	192 395	5 430 048
42306	2 754 943	76 897	2 831 840	586 718	16 706	603 424	447 521	8 894	456 415	2 615 746	69 085	2 684 831
42307	358 174	16 521	374 695	746 052	15 452	761 504	794 842	12 153	806 995	406 964	13 222	420 186
42309	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
42601	0	36	36	0	6	6	0	5	5	0	35	35
42603	1 000	0	1 000	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	1 000	0	1 000
42604	20	525	545	0	86	86	20	63	83	40	502	542
42605	10 661	1 168	11 829	0	190	190	0	134	134	10 661	1 112	11 773
42606	234	0	234	177	0	177	21	0	21	78	0	78
42607	58	643	701	1 019	104	1 123	1 019	75	1 094	58	614	672
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000
44215	430	0	430	17	0	17	0	0	0	413	0	413
44915	3 346	0	3 346	1 267	0	1 267	0	0	0	2 079	0	2 079
45115	3 596	0	3 596	121	0	121	0	0	0	3 475	0	3 475
45215	417 029	0	417 029	85 865	0	85 865	58 552	0	58 552	389 716	0	389 716
45315	23 788	0	23 788	1 738	0	1 738	136	0	136	22 186	0	22 186
45415	36 224	0	36 224	2 187	0	2 187	3 867	0	3 867	37 904	0	37 904
45515	235 179	0	235 179	20 928	0	20 928	38 634	0	38 634	252 885	0	252 885
45818	408 866	0	408 866	12 842	0	12 842	23 958	0	23 958	419 982	0	419 982
45918	4 293	0	4 293	288	0	288	882	0	882	4 887	0	4 887
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	0	209 106	209 106	0	209 106	209 106	0	0	0
47407	0	5 424	5 424	497 789	279 347	777 136	497 789	273 923	771 712	0	0	0
47411	235 155	1 283	236 438	48 204	1 059	49 263	78 827	867	79 694	265 778	1 091	266 869
47416	3 517	0	3 517	67 501	0	67 501	73 132	0	73 132	9 148	0	9 148
47422	9 574	1 226	10 800	1 400 606	14 352	1 414 958	1 400 590	13 126	1 413 716	9 558	0	9 558
47425	65 430	0	65 430	38 865	0	38 865	46 378	0	46 378	72 943	0	72 943
47426	1 469	0	1 469	27 075	115	27 190	26 592	115	26 707	986	0	986
47804	565	0	565	63	0	63	0	0	0	502	0	502
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	24 498	0	24 498	4 759	0	4 759	0	0	0	19 739	0	19 739
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	126 275	0	126 275	2 032	0	2 032	44 119	0	44 119	168 362	0	168 362
51510	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60206	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60301	25 073	0	25 073	33 390	0	33 390	32 900	0	32 900	24 583	0	24 583
60305	17 612	0	17 612	38 478	0	38 478	38 052	0	38 052	17 186	0	17 186
60307	4	0	4	208	0	208	210	0	210	6	0	6
60309	22 484	0	22 484	5 964	0	5 964	4 894	0	4 894	21 414	0	21 414
60311	9 814	0	9 814	15 588	0	15 588	11 987	0	11 987	6 213	0	6 213
60322	2 018	13	2 031	1 971	8	1 979	973	2	975	1 020	7	1 027
60324	102 621	0	102 621	14 424	0	14 424	5 364	0	5 364	93 561	0	93 561
60601	345 372	0	345 372	15 244	0	15 244	20 196	0	20 196	350 324	0	350 324
60706	27 087	0	27 087	14 164	0	14 164	34	0	34	12 957	0	12 957
61012	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61304	9 401	0	9 401	9 826	0	9 826	1 020	0	1 020	595	0	595
61501	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
61701	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
70601	812 454	0	812 454	261	0	261	460 420	0	460 420	1 272 613	0	1 272 613
70602	1 866	0	1 866	0	0	0	1 016	0	1 016	2 882	0	2 882
70603	422 057	0	422 057	0	0	0	149 391	0	149 391	571 448	0	571 448
70604	73 664	0	73 664	0	0	0	18 250	0	18 250	91 914	0	91 914
70701	4 606 291	0	4 606 291	4 606 412	0	4 606 412	121	0	121	0	0	0
70702	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
70703	1 211 786	0	1 211 786	1 211 786	0	1 211 786	0	0	0	0	0	0
70704	199 917	0	199 917	199 917	0	199 917	0	0	0	0	0	0
70715	44 287	0	44 287	44 287	0	44 287	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 886 667	0	5 886 667	6 063 654	0	6 063 654	176 987	0	176 987
Итого по пассиву (баланс)	27 872 221	659 603	28 531 824	35 552 849	1 310 462	36 863 311	30 610 172	1 191 065	31 801 237	22 929 544	540 206	23 469 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 368 511	0	1 368 511	0	0	0	300 000	0	300 000	1 068 511	0	1 068 511
90901	1 052	0	1 052	81 144	0	81 144	80 416	0	80 416	1 780	0	1 780
90902	3 410 109	356	3 410 465	235 230	173	235 403	408 886	77	408 963	3 236 453	452	3 236 905
91202	1 353	0	1 353	209	0	209	197	0	197	1 365	0	1 365
91203	4 399	0	4 399	537	0	537	17	0	17	4 919	0	4 919
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91414	15 115 982	72 849	15 188 831	2 210 554	8 573	2 219 127	329 111	11 910	341 021	16 997 425	69 512	17 066 937
91501	62 013	0	62 013	661	0	661	3 684	0	3 684	58 990	0	58 990
91604	137 574	0	137 574	34 990	0	34 990	26 287	0	26 287	146 277	0	146 277
91704	52 468	0	52 468	0	0	0	103	0	103	52 365	0	52 365
91802	164 045	0	164 045	0	0	0	102	0	102	163 943	0	163 943
91803	41 106	0	41 106	20	0	20	33	0	33	41 093	0	41 093
99998	20 538 647	0	20 538 647	1 215 827	0	1 215 827	937 559	0	937 559	20 816 915	0	20 816 915
Итого по активу (баланс)	40 897 271	73 205	40 970 476	3 779 174	8 746	3 787 920	2 086 398	11 987	2 098 385	42 590 047	69 964	42 660 011
Пассив
91311	1 563 571	0	1 563 571	0	0	0	43 536	0	43 536	1 607 107	0	1 607 107
91312	16 716 874	12 255	16 729 129	356 931	2 004	358 935	645 380	1 442	646 822	17 005 323	11 693	17 017 016
91315	1 561 166	0	1 561 166	22 941	0	22 941	18 727	0	18 727	1 556 952	0	1 556 952
91316	53 501	0	53 501	228 470	0	228 470	240 500	0	240 500	65 531	0	65 531
91317	588 529	0	588 529	327 213	0	327 213	260 816	0	260 816	522 132	0	522 132
91319	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91507	34 554	0	34 554	0	0	0	5 426	0	5 426	39 980	0	39 980
99999	20 431 829	0	20 431 829	1 095 400	0	1 095 400	2 506 667	0	2 506 667	21 843 096	0	21 843 096
Итого по пассиву (баланс)	40 958 221	12 255	40 970 476	2 030 955	2 004	2 032 959	3 721 052	1 442	3 722 494	42 648 318	11 693	42 660 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 918	24 738	52 656	17 555	1 352	18 907	10 363	23 386	33 749
94001	0	610 061	610 061	0	57 478	57 478	0	107 099	107 099	0	560 440	560 440
94101	0	0	0	24 528	0	24 528	24 528	0	24 528	0	0	0
99996	482 250	0	482 250	64 473	0	64 473	63 135	0	63 135	483 588	0	483 588
Итого по активу (баланс)	482 250	610 061	1 092 311	116 919	82 216	199 135	105 218	108 451	213 669	493 951	583 826	1 077 777
Пассив
96901	482 250	0	482 250	45 280	0	45 280	36 361	0	36 361	473 331	0	473 331
97101	0	0	0	17 855	0	17 855	28 112	0	28 112	10 257	0	10 257
99997	610 061	0	610 061	150 534	0	150 534	134 662	0	134 662	594 189	0	594 189
Итого по пассиву (баланс)	1 092 311	0	1 092 311	213 669	0	213 669	199 135	0	199 135	1 077 777	0	1 077 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	373,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	394,0000
98010	0	0	6 357,0000	0	0	296 766 956,0000	0	0	0,0000	0	0	296 773 313,0000
98015	0	0	351 140 556,0000	0	0	835 017 130,0000	0	0	1 186 157 686,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 147 286,0000	0	0	1 131 784 107,0000	0	0	1 186 157 686,0000	0	0	296 773 707,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	350 828 305,0000	0	0	889 390 730,0000	0	0	835 017 151,0000	0	0	296 454 726,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 147 286,0000	0	0	889 390 730,0000	0	0	835 017 151,0000	0	0	296 773 707,0000

Страница была полезной?