Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
20202	38 419	49 076	87 495	841 486	290 322	1 131 808	830 431	287 586	1 118 017	49 474	51 812	101 286
20208	8 808	0	8 808	26 816	0	26 816	28 016	0	28 016	7 608	0	7 608
20209	0	0	0	578 032	150 083	728 115	578 032	150 083	728 115	0	0	0
30102	56 096	0	56 096	4 320 270	0	4 320 270	4 341 466	0	4 341 466	34 900	0	34 900
30110	15 742	52 714	68 456	2 673 913	214 085	2 887 998	2 680 765	226 904	2 907 669	8 890	39 895	48 785
30202	13 025	0	13 025	268	0	268	0	0	0	13 293	0	13 293
30204	5 483	0	5 483	0	0	0	61	0	61	5 422	0	5 422
30215	1 519	6 388	7 907	0	751	751	0	1 044	1 044	1 519	6 095	7 614
30233	755	169	924	42 359	10 222	52 581	42 108	10 391	52 499	1 006	0	1 006
30302	133 136	15 869	149 005	498 230	8 974	507 204	0	3 228	3 228	631 366	21 615	652 981
30306	213 748	3 982	217 730	996 593	9 285	1 005 878	487 702	9 467	497 169	722 639	3 800	726 439
31902	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0
31903	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
45206	179 800	0	179 800	31 000	0	31 000	59 800	0	59 800	151 000	0	151 000
45207	748 465	14 890	763 355	260 999	1 752	262 751	25 000	2 434	27 434	984 464	14 208	998 672
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	5 080	0	5 080	4 454	0	4 454	5 178	0	5 178	4 356	0	4 356
45708	8	0	8	10	0	10	18	0	18	0	0	0
45812	130 293	0	130 293	54 990	0	54 990	185 283	0	185 283	0	0	0
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	1 362	0	1 362	113	0	113	1 362	0	1 362	113	0	113
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	0	54 355	54 355	0	54 355	54 355	0	0	0
47415	2 994	0	2 994	2 051	0	2 051	858	0	858	4 187	0	4 187
47423	786	0	786	8 167	0	8 167	8 206	0	8 206	747	0	747
47427	19	0	19	831	0	831	829	0	829	21	0	21
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
60302	223	0	223	1 310	0	1 310	133	0	133	1 400	0	1 400
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
60310	189	0	189	386	0	386	267	0	267	308	0	308
60312	1 608	0	1 608	6 467	0	6 467	4 954	0	4 954	3 121	0	3 121
60323	24 497	76	24 573	474	9	483	474	12	486	24 497	73	24 570
60401	25 862	0	25 862	153	0	153	0	0	0	26 015	0	26 015
60701	153	0	153	113	0	113	153	0	153	113	0	113
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	297	0	297	239	0	239	158	0	158	378	0	378
61009	140	0	140	413	0	413	6	0	6	547	0	547
61209	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	324	0	324	409	0	409	1 191	0	1 191
61703	17	0	17	6	0	6	0	0	0	23	0	23
70606	130 337	0	130 337	136 542	0	136 542	88	0	88	266 791	0	266 791
70608	98 442	0	98 442	43 475	0	43 475	0	0	0	141 917	0	141 917
70611	108	0	108	71	0	71	0	0	0	179	0	179
70706	902 304	0	902 304	76 660	0	76 660	978 964	0	978 964	0	0	0
70708	495 378	0	495 378	189 963	0	189 963	685 341	0	685 341	0	0	0
70711	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0
70716	24	0	24	208	0	208	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 274 218	143 164	3 417 382	12 091 517	739 838	12 831 355	12 241 804	745 504	12 987 308	3 123 931	137 498	3 261 429
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	6	0	6	182	0	182	224	0	224	48	0	48
30226	179	0	179	40	0	40	3	0	3	142	0	142
30232	642	1 305	1 947	121 471	112 769	234 240	120 858	112 649	233 507	29	1 185	1 214
30301	133 136	15 869	149 005	0	3 228	3 228	498 230	8 974	507 204	631 366	21 615	652 981
30305	213 748	3 982	217 730	487 702	9 467	497 169	996 593	9 285	1 005 878	722 639	3 800	726 439
31304	0	0	0	46 000	0	46 000	86 000	0	86 000	40 000	0	40 000
40602	25	0	25	72 421	0	72 421	72 648	0	72 648	252	0	252
40701	11	110	121	0	18	18	0	13	13	11	105	116
40702	183 848	2 059	185 907	3 709 400	1 967	3 711 367	3 653 091	38	3 653 129	127 539	130	127 669
40703	2 241	0	2 241	14 712	68	14 780	13 719	72	13 791	1 248	4	1 252
40802	1 911	0	1 911	9 798	0	9 798	9 922	0	9 922	2 035	0	2 035
40807	62	142	204	7 019	6 815	13 834	7 050	6 798	13 848	93	125	218
40817	30 107	10 282	40 389	249 938	60 453	310 391	244 351	70 602	314 953	24 520	20 431	44 951
40820	626	314	940	1 315	1 148	2 463	1 317	1 231	2 548	628	397	1 025
40821	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
40905	28	0	28	17 991	0	17 991	17 991	0	17 991	28	0	28
40909	6	0	6	4 750	4 116	8 866	4 750	4 116	8 866	6	0	6
40910	11	7	18	3 275	6 045	9 320	3 275	6 044	9 319	11	6	17
40911	310	0	310	247 907	229	248 136	247 606	229	247 835	9	0	9
40912	0	0	0	13 274	27 288	40 562	13 274	27 288	40 562	0	0	0
40913	0	0	0	34 139	77 125	111 264	34 139	77 125	111 264	0	0	0
42102	0	0	0	27 337	0	27 337	27 337	0	27 337	0	0	0
42105	0	8 499	8 499	0	1 389	1 389	72 000	1 000	73 000	72 000	8 110	80 110
42301	706	254	960	3 478	4 655	8 133	7 108	4 587	11 695	4 336	186	4 522
42303	13 331	0	13 331	5 340	0	5 340	5 737	0	5 737	13 728	0	13 728
42304	613	164	777	0	27	27	7	20	27	620	157	777
42305	3 214	98	3 312	1 202	16	1 218	104	12	116	2 116	94	2 210
42306	122 550	10 255	132 805	11 149	2 740	13 889	1 851	991	2 842	113 252	8 506	121 758
42307	20 600	91 908	112 508	1 968	15 026	16 994	328	10 814	11 142	18 960	87 696	106 656
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	432 839	0	432 839	21 286	0	21 286	107 720	0	107 720	519 273	0	519 273
45515	51	0	51	36	0	36	29	0	29	44	0	44
45818	71 526	0	71 526	84 226	0	84 226	12 800	0	12 800	100	0	100
45918	684	0	684	681	0	681	56	0	56	59	0	59
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	54 395	0	54 395	54 395	0	54 395	0	0	0
47411	11 969	215	12 184	1 693	664	2 357	1 492	636	2 128	11 768	187	11 955
47416	323	0	323	723	0	723	731	0	731	331	0	331
47422	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
47425	133	0	133	39	0	39	37	0	37	131	0	131
47426	0	42	42	321	7	328	450	26	476	129	61	190
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	49	0	49	2 118	0	2 118	2 235	0	2 235	166	0	166
60305	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	45	0	45	58	0	58	13	0	13	0	0	0
60311	980	0	980	985	0	985	810	0	810	805	0	805
60322	207	0	207	10	0	10	23	0	23	220	0	220
60324	24 573	0	24 573	4	0	4	51	0	51	24 620	0	24 620
60601	15 917	0	15 917	0	0	0	278	0	278	16 195	0	16 195
61304	34	0	34	7	0	7	20	0	20	47	0	47
61701	49	0	49	2	0	2	208	0	208	255	0	255
70601	148 486	0	148 486	3 324	0	3 324	137 377	0	137 377	282 539	0	282 539
70603	89 490	0	89 490	0	0	0	38 699	0	38 699	128 189	0	128 189
70701	932 217	0	932 217	1 024 603	0	1 024 603	92 386	0	92 386	0	0	0
70703	467 335	0	467 335	613 665	0	613 665	146 330	0	146 330	0	0	0
70801	0	0	0	1 398 459	0	1 398 459	1 399 552	0	1 399 552	1 093	0	1 093
Итого по пассиву (баланс)	3 271 874	145 508	3 417 382	8 309 151	335 260	8 644 411	8 145 908	342 550	8 488 458	3 108 631	152 798	3 261 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	106 329	0	106 329	1 888	0	1 888	1 718	0	1 718	106 499	0	106 499
90902	306 855	0	306 855	104 349	0	104 349	56 102	0	56 102	355 102	0	355 102
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	661 506	0	661 506	189 266	0	189 266	96 900	0	96 900	753 872	0	753 872
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	82	0	82	2	0	2	0	0	0	84	0	84
99998	814 822	0	814 822	297 705	0	297 705	298 007	0	298 007	814 520	0	814 520
Итого по активу (баланс)	2 148 839	0	2 148 839	593 210	0	593 210	452 727	0	452 727	2 289 322	0	2 289 322
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	513 735	0	513 735	0	0	0	0	0	0	513 735	0	513 735
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	6 741	0	6 741	297 630	0	297 630	297 497	0	297 497	6 608	0	6 608
91507	35 209	0	35 209	169	0	169	0	0	0	35 040	0	35 040
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 334 017	0	1 334 017	154 721	0	154 721	295 506	0	295 506	1 474 802	0	1 474 802
Итого по пассиву (баланс)	2 148 839	0	2 148 839	452 727	0	452 727	593 210	0	593 210	2 289 322	0	2 289 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 199	21 199	0	21 199	21 199	0	0	0
99996	0	0	0	20 933	0	20 933	20 933	0	20 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 933	21 199	42 132	20 933	21 199	42 132	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 933	0	20 933	20 933	0	20 933	0	0	0
99997	0	0	0	21 199	0	21 199	21 199	0	21 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 132	0	42 132	42 132	0	42 132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?