Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 102	0	9 102	31 849	0	31 849	30 890	0	30 890	10 061	0	10 061
20202	58 157	7 391	65 548	301 564	58 796	360 360	314 046	58 053	372 099	45 675	8 134	53 809
20209	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30102	71 712	0	71 712	526 629	0	526 629	558 242	0	558 242	40 099	0	40 099
30110	779	3 671	4 450	2 078	121 376	123 454	497	122 061	122 558	2 360	2 986	5 346
30202	4 061	0	4 061	316	0	316	0	0	0	4 377	0	4 377
30204	2 568	0	2 568	0	0	0	788	0	788	1 780	0	1 780
30233	0	0	0	1 578	190	1 768	1 578	190	1 768	0	0	0
30413	0	0	0	754 010	0	754 010	754 010	0	754 010	0	0	0
30424	38 516	0	38 516	17 933 834	0	17 933 834	17 967 018	0	17 967 018	5 332	0	5 332
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	20 998	0	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0
32203	0	0	0	59 991	0	59 991	59 991	0	59 991	0	0	0
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	500	0	500
45207	193 570	0	193 570	3 000	0	3 000	500	0	500	196 070	0	196 070
45208	7 431	0	7 431	0	0	0	215	0	215	7 216	0	7 216
45408	8 220	0	8 220	0	0	0	88	0	88	8 132	0	8 132
45505	1 373	0	1 373	0	0	0	193	0	193	1 180	0	1 180
45506	45 277	0	45 277	400	0	400	405	0	405	45 272	0	45 272
45507	73 483	0	73 483	5 843	0	5 843	9 547	0	9 547	69 779	0	69 779
45705	642	0	642	0	0	0	19	0	19	623	0	623
45706	16 075	0	16 075	0	0	0	20	0	20	16 055	0	16 055
45812	15 776	0	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
45815	107	0	107	215	0	215	0	0	0	322	0	322
45912	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45915	1	0	1	53	0	53	0	0	0	54	0	54
47404	0	3 064	3 064	21 591 738	4 957 786	26 549 524	21 591 738	4 937 283	26 529 021	0	23 567	23 567
47408	0	0	0	7 789 999	4 994 796	12 784 795	7 789 999	4 994 796	12 784 795	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	24	0	24	297	33	330	19	33	52	302	0	302
47427	228	0	228	4 884	0	4 884	5 112	0	5 112	0	0	0
50205	53 433	0	53 433	12 589 165	0	12 589 165	12 571 456	0	12 571 456	71 142	0	71 142
50207	32	0	32	977 163	0	977 163	977 179	0	977 179	16	0	16
50208	0	0	0	31 016	0	31 016	31 016	0	31 016	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 647 866	1 647 866	0	1 645 652	1 645 652	0	2 214	2 214
50218	463 573	241 009	704 582	12 154 225	1 610 302	13 764 527	12 144 641	1 623 603	13 768 244	473 157	227 708	700 865
50221	6 089	0	6 089	37 931	0	37 931	32 596	0	32 596	11 424	0	11 424
50307	0	0	0	341 145	0	341 145	341 145	0	341 145	0	0	0
50308	53	0	53	1 274 501	0	1 274 501	1 274 554	0	1 274 554	0	0	0
50318	339 604	0	339 604	1 587 177	0	1 587 177	1 623 968	0	1 623 968	302 813	0	302 813
50705	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
50706	0	0	0	688 906	0	688 906	678 934	0	678 934	9 972	0	9 972
50718	54 209	0	54 209	732 422	0	732 422	712 213	0	712 213	74 418	0	74 418
50721	6 522	0	6 522	14 816	0	14 816	14 964	0	14 964	6 374	0	6 374
60302	6 742	0	6 742	128	0	128	231	0	231	6 639	0	6 639
60306	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60308	150	0	150	391	0	391	541	0	541	0	0	0
60310	25	0	25	168	0	168	174	0	174	19	0	19
60312	3 301	0	3 301	4 862	0	4 862	2 976	0	2 976	5 187	0	5 187
60314	0	384	384	0	444	444	0	779	779	0	49	49
60323	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60401	30 657	0	30 657	0	0	0	0	0	0	30 657	0	30 657
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	118	0	118	126	0	126	127	0	127	117	0	117
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	125 671	0	125 671	0	0	0	9 757	0	9 757	115 914	0	115 914
61209	0	0	0	10 439	0	10 439	10 439	0	10 439	0	0	0
61210	0	0	0	1 539 580	0	1 539 580	1 539 580	0	1 539 580	0	0	0
61403	8 536	0	8 536	100	0	100	702	0	702	7 934	0	7 934
61702	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
70606	168 561	0	168 561	85 976	0	85 976	15	0	15	254 522	0	254 522
70608	123 444	0	123 444	50 920	0	50 920	0	0	0	174 364	0	174 364
70611	484	0	484	1 459	0	1 459	0	0	0	1 943	0	1 943
70706	1 698 084	0	1 698 084	0	0	0	1 698 084	0	1 698 084	0	0	0
70708	284 372	0	284 372	0	0	0	284 372	0	284 372	0	0	0
70711	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
70714	1 562	0	1 562	0	0	0	1 562	0	1 562	0	0	0
70716	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
70802	0	0	0	1 984 742	0	1 984 742	1 943 713	0	1 943 713	41 029	0	41 029
Итого по активу (баланс)	4 044 444	255 519	4 299 963	83 255 611	13 391 589	96 647 200	85 124 133	13 382 450	98 506 583	2 175 922	264 658	2 440 580
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	12 610	0	12 610	47 559	0	47 559	52 748	0	52 748	17 799	0	17 799
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30222	0	0	0	0	26 662	26 662	0	26 662	26 662	0	0	0
30232	0	0	0	497	657	1 154	497	657	1 154	0	0	0
30601	281	0	281	25 580	25 719	51 299	26 015	25 719	51 734	716	0	716
31502	0	0	0	4 293 785	0	4 293 785	4 293 785	0	4 293 785	0	0	0
31503	104 701	0	104 701	4 670 006	0	4 670 006	5 062 186	0	5 062 186	496 881	0	496 881
32901	875 960	0	875 960	6 073 400	0	6 073 400	5 670 376	0	5 670 376	472 936	0	472 936
40502	2 342	0	2 342	8 857	0	8 857	10 410	0	10 410	3 895	0	3 895
40701	13	0	13	104	0	104	105	0	105	14	0	14
40702	71 610	637	72 247	90 414	787	91 201	59 180	3 525	62 705	40 376	3 375	43 751
40703	227	0	227	156	0	156	0	0	0	71	0	71
40802	920	137	1 057	9 882	21	9 903	9 897	11	9 908	935	127	1 062
40817	6 172	1 954	8 126	36 667	487	37 154	36 668	219	36 887	6 173	1 686	7 859
40820	36	0	36	363	0	363	332	0	332	5	0	5
40905	0	0	0	1 389	12	1 401	1 389	12	1 401	0	0	0
40909	0	0	0	140	171	311	140	171	311	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40912	0	0	0	141	655	796	141	655	796	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	882	0	882	149	0	149	416	0	416	1 149	0	1 149
42304	226 064	0	226 064	184 531	0	184 531	36 318	0	36 318	77 851	0	77 851
42305	21 270	2 869	24 139	2 590	523	3 113	32 605	314	32 919	51 285	2 660	53 945
42306	147 930	82 542	230 472	11 936	18 742	30 678	122 983	8 277	131 260	258 977	72 077	331 054
42307	266	0	266	3	0	3	4	0	4	267	0	267
42605	711	0	711	0	0	0	10	0	10	721	0	721
42606	477	637	1 114	0	95	95	2 332	48	2 380	2 809	590	3 399
42607	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	27 328	0	27 328	159	0	159	601	0	601	27 770	0	27 770
45415	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45515	7 338	0	7 338	421	0	421	1 069	0	1 069	7 986	0	7 986
45818	9 510	0	9 510	0	0	0	12	0	12	9 522	0	9 522
45918	953	0	953	0	0	0	1	0	1	954	0	954
47403	0	0	0	16 537 512	0	16 537 512	16 537 512	0	16 537 512	0	0	0
47407	0	0	0	7 765 704	5 007 808	12 773 512	7 765 704	5 007 808	12 773 512	0	0	0
47411	8 815	229	9 044	12 135	500	12 635	7 283	442	7 725	3 963	171	4 134
47416	9	0	9	357	0	357	474	0	474	126	0	126
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	420	0	420	139	0	139	4	0	4	285	0	285
47426	2 547	0	2 547	22 147	0	22 147	20 617	0	20 617	1 017	0	1 017
50220	8 964	0	8 964	24 849	0	24 849	22 337	0	22 337	6 452	0	6 452
50720	138	0	138	6 042	0	6 042	9 512	0	9 512	3 608	0	3 608
60301	414	0	414	4 277	0	4 277	5 638	0	5 638	1 775	0	1 775
60305	0	0	0	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0
60309	99	0	99	208	0	208	109	0	109	0	0	0
60311	9 167	0	9 167	10 689	0	10 689	5 721	0	5 721	4 199	0	4 199
60322	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
60324	9	0	9	3	0	3	12	0	12	18	0	18
60405	902	0	902	2	0	2	0	0	0	900	0	900
60601	1 634	0	1 634	0	0	0	140	0	140	1 774	0	1 774
60603	557	0	557	0	0	0	27	0	27	584	0	584
61012	1 418	0	1 418	466	0	466	0	0	0	952	0	952
61304	161	0	161	38	0	38	0	0	0	123	0	123
61701	925	0	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0
70601	159 734	0	159 734	3	0	3	96 900	0	96 900	256 631	0	256 631
70603	87 887	0	87 887	0	0	0	43 755	0	43 755	131 642	0	131 642
70701	1 730 170	0	1 730 170	1 730 170	0	1 730 170	0	0	0	0	0	0
70703	206 117	0	206 117	206 117	0	206 117	0	0	0	0	0	0
70713	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 210 958	89 005	4 299 963	41 796 027	5 082 839	46 878 866	39 944 963	5 074 520	45 019 483	2 359 894	80 686	2 440 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
80601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80801	36	0	36	0	0	0	33	0	33	3	0	3
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	41	0	41	71	0	71	71	0	71	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	37	0	37	37	0	37	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	42 989	0	42 989	21	0	21	553	0	553	42 457	0	42 457
90902	257 100	0	257 100	583	0	583	859	0	859	256 824	0	256 824
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	517 996	0	517 996	970	0	970	522	0	522	518 444	0	518 444
91604	1 256	0	1 256	2 031	0	2 031	1 015	0	1 015	2 272	0	2 272
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	541 865	0	541 865	112 435	0	112 435	106 833	0	106 833	547 467	0	547 467
Итого по активу (баланс)	1 361 960	0	1 361 960	116 040	0	116 040	109 783	0	109 783	1 368 217	0	1 368 217
Пассив
91312	420 708	0	420 708	0	0	0	16 901	0	16 901	437 609	0	437 609
91314	0	0	0	94 734	0	94 734	94 734	0	94 734	0	0	0
91315	5 472	0	5 472	499	0	499	0	0	0	4 973	0	4 973
91316	9 690	0	9 690	400	0	400	800	0	800	10 090	0	10 090
91317	24 040	0	24 040	11 200	0	11 200	0	0	0	12 840	0	12 840
91507	79 857	0	79 857	0	0	0	0	0	0	79 857	0	79 857
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	820 095	0	820 095	1 913	0	1 913	2 568	0	2 568	820 750	0	820 750
Итого по пассиву (баланс)	1 361 960	0	1 361 960	108 746	0	108 746	115 003	0	115 003	1 368 217	0	1 368 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 041	27 474	251 515	4 914 760	543 097	5 457 857	4 926 144	552 051	5 478 195	212 657	18 520	231 177
93902	0	0	0	0	64 148	64 148	0	64 148	64 148	0	0	0
94101	0	0	0	44 725	0	44 725	44 725	0	44 725	0	0	0
94102	0	0	0	0	59 838	59 838	0	59 838	59 838	0	0	0
99996	252 787	0	252 787	5 651 612	0	5 651 612	5 671 265	0	5 671 265	233 134	0	233 134
Итого по активу (баланс)	476 828	27 474	504 302	10 611 097	667 083	11 278 180	10 642 134	676 037	11 318 171	445 791	18 520	464 311
Пассив
96901	27 316	220 579	247 895	591 059	4 731 281	5 322 340	581 917	4 725 662	5 307 579	18 174	214 960	233 134
96902	0	0	0	0	59 817	59 817	0	59 817	59 817	0	0	0
97101	4 892	0	4 892	224 790	0	224 790	219 898	0	219 898	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 318	64 318	0	64 318	64 318	0	0	0
99997	251 515	0	251 515	5 646 906	0	5 646 906	5 626 568	0	5 626 568	231 177	0	231 177
Итого по пассиву (баланс)	283 723	220 579	504 302	6 462 755	4 855 416	11 318 171	6 428 383	4 849 797	11 278 180	249 351	214 960	464 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 762 190,0000	0	0	2 183 409,0000	0	0	1 994 762,0000	0	0	2 950 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 762 190,0000	0	0	2 183 409,0000	0	0	1 994 762,0000	0	0	2 950 837,0000
Пассив
98040	0	0	800 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 754,0000
98050	0	0	67 104,0000	0	0	1 994 762,0000	0	0	2 183 376,0000	0	0	255 718,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 762 190,0000	0	0	1 994 762,0000	0	0	2 183 409,0000	0	0	2 950 837,0000

Страница была полезной?