Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	65 868	42 192	108 060	920 871	229 236	1 150 107	909 525	229 901	1 139 426	77 214	41 527	118 741
20208	3 443	0	3 443	7 202	0	7 202	7 154	0	7 154	3 491	0	3 491
20209	0	0	0	317 261	21 913	339 174	317 261	21 913	339 174	0	0	0
30102	34 433	0	34 433	2 642 467	0	2 642 467	2 599 958	0	2 599 958	76 942	0	76 942
30110	12 865	5 993	18 858	1 057 936	56 384	1 114 320	1 022 935	52 474	1 075 409	47 866	9 903	57 769
30202	16 385	0	16 385	0	0	0	229	0	229	16 156	0	16 156
30204	778	0	778	4	0	4	0	0	0	782	0	782
30221	0	0	0	62 571	20	62 591	62 571	20	62 591	0	0	0
30233	1 057	0	1 057	17 802	413	18 215	18 838	371	19 209	21	42	63
31902	0	0	0	470 640	0	470 640	470 640	0	470 640	0	0	0
31903	0	0	0	195 210	0	195 210	195 210	0	195 210	0	0	0
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	340 000	0	340 000	205 000	0	205 000	210 000	0	210 000
32005	475 000	0	475 000	190 000	0	190 000	280 000	0	280 000	385 000	0	385 000
32201	0	13 051	13 051	0	1 536	1 536	0	2 134	2 134	0	12 453	12 453
45201	53 163	0	53 163	123 030	0	123 030	123 943	0	123 943	52 250	0	52 250
45203	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000
45204	11 900	0	11 900	14 110	0	14 110	11 900	0	11 900	14 110	0	14 110
45205	71 054	0	71 054	14 284	0	14 284	2 240	0	2 240	83 098	0	83 098
45206	594 749	0	594 749	43 888	0	43 888	47 603	0	47 603	591 034	0	591 034
45207	730 211	0	730 211	5 008	0	5 008	92 259	0	92 259	642 960	0	642 960
45208	1 606	0	1 606	0	0	0	55	0	55	1 551	0	1 551
45406	887	0	887	0	0	0	207	0	207	680	0	680
45407	3 103	0	3 103	0	0	0	161	0	161	2 942	0	2 942
45408	12 576	0	12 576	0	0	0	3 520	0	3 520	9 056	0	9 056
45504	193	0	193	0	0	0	53	0	53	140	0	140
45505	2 001	0	2 001	579	0	579	820	0	820	1 760	0	1 760
45506	32 437	0	32 437	801	0	801	1 913	0	1 913	31 325	0	31 325
45507	77 489	0	77 489	500	0	500	1 396	0	1 396	76 593	0	76 593
45509	3 328	0	3 328	3 576	0	3 576	2 731	0	2 731	4 173	0	4 173
45812	6 064	0	6 064	0	0	0	12	0	12	6 052	0	6 052
45814	0	0	0	3 126	0	3 126	0	0	0	3 126	0	3 126
45815	1 711	0	1 711	224	0	224	202	0	202	1 733	0	1 733
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	157	0	157	120	0	120	115	0	115	162	0	162
47408	5 968	0	5 968	377 553	351 791	729 344	381 493	351 791	733 284	2 028	0	2 028
47423	37	0	37	445	0	445	425	0	425	57	0	57
47427	2 009	0	2 009	29 262	0	29 262	27 538	0	27 538	3 733	0	3 733
51402	0	0	0	49 655	0	49 655	0	0	0	49 655	0	49 655
60302	0	0	0	428	0	428	249	0	249	179	0	179
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	303	0	303	502	0	502	549	0	549	256	0	256
60312	5 967	0	5 967	9 325	0	9 325	8 685	0	8 685	6 607	0	6 607
60401	214 029	0	214 029	602	0	602	148	0	148	214 483	0	214 483
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	62	0	62	83	0	83	83	0	83	62	0	62
61008	564	0	564	276	0	276	404	0	404	436	0	436
61009	1 243	0	1 243	666	0	666	819	0	819	1 090	0	1 090
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	7 335	0	7 335	17	0	17	661	0	661	6 691	0	6 691
61702	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	108 767	0	108 767	77 028	0	77 028	404	0	404	185 391	0	185 391
70608	42 025	0	42 025	18 575	0	18 575	0	0	0	60 600	0	60 600
70611	1 750	0	1 750	874	0	874	0	0	0	2 624	0	2 624
Итого по активу (баланс)	2 800 335	61 236	2 861 571	7 659 526	661 293	8 320 819	7 541 883	658 604	8 200 487	2 917 978	63 925	2 981 903
Пассив
10207	143 820	0	143 820	11	0	11	11	0	11	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 717	0	3 717	0	0	0	15	0	15	3 732	0	3 732
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	46	216	262	32 091	25 559	57 650	32 048	25 343	57 391	3	0	3
30236	8	0	8	1 628	0	1 628	1 621	0	1 621	1	0	1
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	151	0	151	0	0	0	57	0	57	208	0	208
40702	114 453	1 397	115 850	1 409 662	33 946	1 443 608	1 390 835	34 644	1 425 479	95 626	2 095	97 721
40703	3 735	0	3 735	6 232	0	6 232	6 159	0	6 159	3 662	0	3 662
40802	33 238	0	33 238	161 481	0	161 481	159 230	0	159 230	30 987	0	30 987
40817	47 115	1 361	48 476	130 244	239	130 483	126 728	283	127 011	43 599	1 405	45 004
40820	27	26	53	122	4	126	128	3	131	33	25	58
40821	1 064	0	1 064	19 532	0	19 532	22 317	0	22 317	3 849	0	3 849
40905	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0
40909	0	0	0	4 674	6 568	11 242	4 674	6 568	11 242	0	0	0
40910	0	0	0	2 329	2 140	4 469	2 329	2 140	4 469	0	0	0
40911	0	0	0	29 307	0	29 307	29 307	0	29 307	0	0	0
40912	0	0	0	4 403	9 945	14 348	4 403	9 945	14 348	0	0	0
40913	0	0	0	1 863	6 724	8 587	1 863	6 724	8 587	0	0	0
42104	1 460	0	1 460	50	0	50	20 500	0	20 500	21 910	0	21 910
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	8 500	0	8 500	17 500	0	17 500
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	53	1 228	1 281	0	20 922	20 922	0	20 860	20 860	53	1 166	1 219
42303	254	0	254	53	0	53	53	0	53	254	0	254
42304	438 531	0	438 531	221 345	0	221 345	74 257	0	74 257	291 443	0	291 443
42305	424 319	0	424 319	65 581	0	65 581	307 602	0	307 602	666 340	0	666 340
42306	547 594	29 701	577 295	111 807	20 905	132 712	93 206	19 266	112 472	528 993	28 062	557 055
42307	59 860	23 160	83 020	10 596	4 768	15 364	3 550	2 811	6 361	52 814	21 203	74 017
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42315	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	4	180	184	0	29	29	0	21	21	4	172	176
42604	380	0	380	0	0	0	35	0	35	415	0	415
42605	2 480	0	2 480	120	0	120	320	0	320	2 680	0	2 680
42606	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	209 595	0	209 595	31 014	0	31 014	21 088	0	21 088	199 669	0	199 669
45415	3 328	0	3 328	3 139	0	3 139	0	0	0	189	0	189
45515	1 779	0	1 779	258	0	258	323	0	323	1 844	0	1 844
45818	7 724	0	7 724	48	0	48	3 194	0	3 194	10 870	0	10 870
45918	352	0	352	4	0	4	62	0	62	410	0	410
47405	0	0	0	16 211	0	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0
47407	0	0	0	362 780	351 791	714 571	362 780	351 791	714 571	0	0	0
47411	20 440	27	20 467	9 634	5	9 639	10 205	9	10 214	21 011	31	21 042
47416	26	0	26	6 142	0	6 142	6 165	0	6 165	49	0	49
47422	2 240	0	2 240	63 956	0	63 956	62 511	0	62 511	795	0	795
47425	713	0	713	4 179	0	4 179	4 503	0	4 503	1 037	0	1 037
47426	117	0	117	620	0	620	675	0	675	172	0	172
60301	2 862	0	2 862	4 660	0	4 660	5 583	0	5 583	3 785	0	3 785
60305	0	0	0	4 964	0	4 964	9 390	0	9 390	4 426	0	4 426
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	81	0	81	174	0	174	95	0	95	2	0	2
60311	105	0	105	107	0	107	130	0	130	128	0	128
60313	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	2	0	2	1 633	0	1 633	1 631	0	1 631
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	44 959	0	44 959	137	0	137	436	0	436	45 258	0	45 258
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61701	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
70601	124 210	0	124 210	5	0	5	82 590	0	82 590	206 795	0	206 795
70603	39 101	0	39 101	0	0	0	16 811	0	16 811	55 912	0	55 912
70801	46 504	0	46 504	0	0	0	0	0	0	46 504	0	46 504
Итого по пассиву (баланс)	2 804 275	57 296	2 861 571	2 822 083	483 639	3 305 722	2 945 552	480 502	3 426 054	2 927 744	54 159	2 981 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 791	0	96 791	1 193	0	1 193	19 981	0	19 981	78 003	0	78 003
90902	237 839	0	237 839	37 344	0	37 344	23 589	0	23 589	251 594	0	251 594
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 755 659	0	1 755 659	65 261	0	65 261	25 076	0	25 076	1 795 844	0	1 795 844
91604	3 453	0	3 453	100	0	100	17	0	17	3 536	0	3 536
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	1 041 003	0	1 041 003	299 947	0	299 947	212 948	0	212 948	1 128 002	0	1 128 002
Итого по активу (баланс)	3 140 328	0	3 140 328	403 845	0	403 845	281 612	0	281 612	3 262 561	0	3 262 561
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	912 260	0	912 260	34 797	0	34 797	131 705	0	131 705	1 009 168	0	1 009 168
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	243	0	243	30 248	0	30 248	33 500	0	33 500	3 495	0	3 495
91317	61 583	0	61 583	140 753	0	140 753	127 587	0	127 587	48 417	0	48 417
91507	38 604	0	38 604	7 150	0	7 150	7 155	0	7 155	38 609	0	38 609
99999	2 099 325	0	2 099 325	68 392	0	68 392	103 626	0	103 626	2 134 559	0	2 134 559
Итого по пассиву (баланс)	3 140 328	0	3 140 328	281 340	0	281 340	403 573	0	403 573	3 262 561	0	3 262 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	355 468	360 104	715 572	355 468	360 104	715 572	0	0	0
99996	0	0	0	713 544	0	713 544	713 544	0	713 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 069 012	360 104	1 429 116	1 069 012	360 104	1 429 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	353 440	360 104	713 544	353 440	360 104	713 544	0	0	0
99997	0	0	0	715 572	0	715 572	715 572	0	715 572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 069 012	360 104	1 429 116	1 069 012	360 104	1 429 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?