Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
20202	45 173	143 900	189 073	598 254	137 824	736 078	598 299	121 638	719 937	45 128	160 086	205 214
20208	9 532	2 249	11 781	64 552	6 385	70 937	58 653	6 348	65 001	15 431	2 286	17 717
20209	0	0	0	270 445	12 289	282 734	270 445	12 289	282 734	0	0	0
30102	407 095	0	407 095	29 152 838	0	29 152 838	29 018 064	0	29 018 064	541 869	0	541 869
30110	33 129	1 477 130	1 510 259	1 698 666	306 210	2 004 876	1 717 390	378 700	2 096 090	14 405	1 404 640	1 419 045
30114	0	20 504	20 504	0	284 670	284 670	0	284 331	284 331	0	20 843	20 843
30202	27 332	0	27 332	0	0	0	8 596	0	8 596	18 736	0	18 736
30204	15 010	0	15 010	0	0	0	550	0	550	14 460	0	14 460
30233	362 185	998	363 183	2 267 540	67 791	2 335 331	2 461 824	67 911	2 529 735	167 901	878	168 779
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	27 175	0	27 175	3 748 683	0	3 748 683	3 757 388	0	3 757 388	18 470	0	18 470
31902	0	0	0	9 075 000	0	9 075 000	8 735 000	0	8 735 000	340 000	0	340 000
31903	550 000	0	550 000	2 700 000	0	2 700 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32001	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
32109	0	17 171	17 171	0	1 236	1 236	0	2 565	2 565	0	15 842	15 842
32301	0	378 740	378 740	0	44 565	44 565	0	61 919	61 919	0	361 386	361 386
32307	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
45201	62 284	0	62 284	187 792	0	187 792	211 340	0	211 340	38 736	0	38 736
45206	75 000	0	75 000	59 730	0	59 730	66 000	0	66 000	68 730	0	68 730
45207	666 400	17 054	683 454	22 500	1 987	24 487	52 500	3 061	55 561	636 400	15 980	652 380
45208	1 221 352	0	1 221 352	62 871	0	62 871	0	0	0	1 284 223	0	1 284 223
45401	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
45505	125	0	125	0	0	0	62	0	62	63	0	63
45506	2 912	0	2 912	0	0	0	304	0	304	2 608	0	2 608
45507	5 642	27 475	33 117	0	1 977	1 977	274	4 104	4 378	5 368	25 348	30 716
45509	627	10 152	10 779	1 403	3 727	5 130	1 430	4 961	6 391	600	8 918	9 518
45704	0	73 526	73 526	0	8 652	8 652	0	12 021	12 021	0	70 157	70 157
45708	800	2 871	3 671	0	388	388	1	715	716	799	2 544	3 343
45812	0	0	0	0	310	310	0	164	164	0	146	146
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	7 552	7 552	0	3 783 542	3 783 542	0	3 785 344	3 785 344	0	5 750	5 750
47408	0	0	0	834 400	0	834 400	834 400	0	834 400	0	0	0
47423	150 278	217	150 495	4 384 811	853 704	5 238 515	4 437 052	853 635	5 290 687	98 037	286	98 323
47427	608	2 192	2 800	2 110	1 155	3 265	2 206	2 418	4 624	512	929	1 441
51901	0	0	0	0	59 315	59 315	0	0	0	0	59 315	59 315
51906	0	61 695	61 695	0	7 706	7 706	0	69 401	69 401	0	0	0
52601	115 055	0	115 055	110 692	0	110 692	146 301	0	146 301	79 446	0	79 446
60204	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60302	15 505	0	15 505	230	0	230	7 612	0	7 612	8 123	0	8 123
60306	74	0	74	4 576	0	4 576	4 650	0	4 650	0	0	0
60308	334	0	334	111	0	111	79	0	79	366	0	366
60310	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60312	11 048	0	11 048	7 332	0	7 332	10 091	0	10 091	8 289	0	8 289
60401	58 591	0	58 591	4 087	0	4 087	0	0	0	62 678	0	62 678
60701	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 796	0	1 796	250	0	250	279	0	279	1 767	0	1 767
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	17 316	0	17 316	215	0	215	13 416	0	13 416	4 115	0	4 115
61702	19 320	0	19 320	0	0	0	17 765	0	17 765	1 555	0	1 555
70606	466 505	0	466 505	162 958	0	162 958	9	0	9	629 454	0	629 454
70608	1 214 998	0	1 214 998	477 734	0	477 734	0	0	0	1 692 732	0	1 692 732
70611	4 780	0	4 780	4 334	0	4 334	0	0	0	9 114	0	9 114
70614	344 121	0	344 121	82 055	0	82 055	136 579	0	136 579	289 597	0	289 597
70706	2 554 601	0	2 554 601	54 607	0	54 607	0	0	0	2 609 208	0	2 609 208
70708	2 607 351	0	2 607 351	1	0	1	921	0	921	2 606 431	0	2 606 431
70711	12 135	0	12 135	3 036	0	3 036	0	0	0	15 171	0	15 171
70714	339 806	0	339 806	0	0	0	105 803	0	105 803	234 003	0	234 003
70716	3 066	0	3 066	0	0	0	3 066	0	3 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 453 505	2 245 274	13 698 779	56 072 815	5 583 650	61 656 465	55 957 780	5 671 826	61 629 606	11 568 540	2 157 098	13 725 638
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	323 579	77 560	401 139	2 402 845	81 512	2 484 357	2 293 724	65 784	2 359 508	214 458	61 832	276 290
30232	630 330	7 928	638 258	19 904 641	102 409	20 007 050	19 778 299	101 511	19 879 810	503 988	7 030	511 018
32015	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40502	42 955	3 787	46 742	1 890	604	2 494	1 892	396	2 288	42 957	3 579	46 536
40701	35 096	296 780	331 876	104 135	49 945	154 080	82 652	46 417	129 069	13 613	293 252	306 865
40702	261 321	133 981	395 302	4 217 672	175 901	4 393 573	4 246 863	140 647	4 387 510	290 512	98 727	389 239
40703	1 804	14 486	16 290	192 483	257 208	449 691	192 103	257 143	449 246	1 424	14 421	15 845
40802	7 989	1 246	9 235	76 245	204	76 449	74 463	147	74 610	6 207	1 189	7 396
40807	1 490	20 971	22 461	6 863	7 429	14 292	7 562	7 203	14 765	2 189	20 745	22 934
40817	103 555	349 679	453 234	151 366	117 122	268 488	140 560	110 092	250 652	92 749	342 649	435 398
40820	1 600	1 091	2 691	1 721	3 067	4 788	658	35 090	35 748	537	33 114	33 651
40821	2 357	0	2 357	9 176 730	0	9 176 730	9 178 851	0	9 178 851	4 478	0	4 478
40903	5 774	0	5 774	715 990	0	715 990	713 993	0	713 993	3 777	0	3 777
40905	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40909	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	1	0	1	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	1	0	1
40912	0	0	0	17 310	3 894	21 204	17 310	3 894	21 204	0	0	0
40913	0	0	0	68 175	15 552	83 727	68 175	15 552	83 727	0	0	0
42301	4 775	60 834	65 609	0	15 484	15 484	0	6 731	6 731	4 775	52 081	56 856
42303	0	61 272	61 272	0	20 034	20 034	0	75 691	75 691	0	116 929	116 929
42305	0	38 601	38 601	0	6 310	6 310	0	4 542	4 542	0	36 833	36 833
42307	0	13 925	13 925	0	2 276	2 276	0	1 638	1 638	0	13 287	13 287
42309	872	0	872	12	0	12	42	0	42	902	0	902
42314	0	613	613	0	100	100	0	72	72	0	585	585
42601	1	813	814	0	133	133	0	96	96	1	776	777
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 248 892	0	1 248 892	2 230	0	2 230	26 027	0	26 027	1 272 689	0	1 272 689
45415	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
45515	7 297	0	7 297	1 262	0	1 262	934	0	934	6 969	0	6 969
45715	3 425	0	3 425	438	0	438	311	0	311	3 298	0	3 298
45818	0	0	0	80	0	80	155	0	155	75	0	75
47407	0	0	0	0	808 191	808 191	0	808 191	808 191	0	0	0
47411	0	367	367	0	159	159	0	174	174	0	382	382
47416	263	0	263	52 541	0	52 541	54 661	172	54 833	2 383	172	2 555
47422	944 100	756	944 856	10 346 084	7 578	10 353 662	10 384 507	7 572	10 392 079	982 523	750	983 273
47425	28 276	0	28 276	9 813	0	9 813	10 437	0	10 437	28 900	0	28 900
52301	0	27 474	27 474	0	4 104	4 104	0	1 978	1 978	0	25 348	25 348
52501	0	610	610	0	91	91	0	237	237	0	756	756
52602	394 029	0	394 029	387 029	0	387 029	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	2 751	0	2 751	6 894	0	6 894	4 474	0	4 474	331	0	331
60305	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
60309	50	0	50	263	0	263	213	0	213	0	0	0
60322	280	0	280	0	0	0	61	0	61	341	0	341
60601	47 356	0	47 356	0	0	0	162	0	162	47 518	0	47 518
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 194	0	2 194	434	0	434	187	0	187	1 947	0	1 947
61701	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0
70601	441 253	0	441 253	120	0	120	206 376	0	206 376	647 509	0	647 509
70603	1 277 235	0	1 277 235	0	0	0	414 495	0	414 495	1 691 730	0	1 691 730
70613	343 979	0	343 979	64 246	0	64 246	46 446	0	46 446	326 179	0	326 179
70701	2 331 365	0	2 331 365	0	0	0	0	0	0	2 331 365	0	2 331 365
70703	3 168 891	0	3 168 891	624	0	624	0	0	0	3 168 267	0	3 168 267
70713	46 544	0	46 544	0	0	0	0	0	0	46 544	0	46 544
70715	19 320	0	19 320	17 765	0	17 765	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по пассиву (баланс)	12 586 005	1 112 774	13 698 779	47 955 445	1 679 710	49 635 155	47 970 641	1 691 373	49 662 014	12 601 201	1 124 437	13 725 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	27 474	27 474	0	1 978	1 978	0	4 104	4 104	0	25 348	25 348
90901	15 563	0	15 563	1 482	0	1 482	1 717	0	1 717	15 328	0	15 328
90902	126 171	1 251	127 422	1 902	147	2 049	1 146	205	1 351	126 927	1 193	128 120
91101	0	1 898	1 898	0	2 028	2 028	0	3 039	3 039	0	887	887
91102	0	1 429	1 429	0	3 015	3 015	0	1 742	1 742	0	2 702	2 702
91202	186 034	104 162	290 196	10	8 445	8 455	25 010	54 142	79 152	161 034	58 465	219 499
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91414	476 469	51 625	528 094	0	6 075	6 075	0	8 440	8 440	476 469	49 260	525 729
91604	88 477	141	88 618	16 937	247	17 184	15 099	322	15 421	90 315	66	90 381
91704	1 563	512	2 075	0	60	60	0	84	84	1 563	488	2 051
91802	6 636	145	6 781	0	17	17	0	24	24	6 636	138	6 774
91803	2 708	22	2 730	0	3	3	0	4	4	2 708	21	2 729
99998	870 658	0	870 658	396 322	0	396 322	374 666	0	374 666	892 314	0	892 314
Итого по активу (баланс)	1 774 281	188 659	1 962 940	416 663	22 015	438 678	417 648	72 106	489 754	1 773 296	138 568	1 911 864
Пассив
91311	33 000	27 474	60 474	0	4 104	4 104	0	1 978	1 978	33 000	25 348	58 348
91312	562 019	24 509	586 528	0	4 007	4 007	0	2 883	2 883	562 019	23 385	585 404
91315	0	1 838	1 838	0	300	300	0	216	216	0	1 754	1 754
91316	22 800	0	22 800	18 601	0	18 601	20 000	0	20 000	24 199	0	24 199
91317	197 966	1 052	199 018	346 312	1 341	347 653	369 861	1 383	371 244	221 515	1 094	222 609
99999	1 092 282	0	1 092 282	114 940	0	114 940	42 208	0	42 208	1 019 550	0	1 019 550
Итого по пассиву (баланс)	1 908 067	54 873	1 962 940	479 853	9 752	489 605	432 069	6 460	438 529	1 860 283	51 581	1 911 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	422 775	422 775	0	44 666	44 666	0	467 441	467 441	0	0	0
93305	1 071 900	0	1 071 900	875 014	403 404	1 278 418	570 900	0	570 900	1 376 014	403 404	1 779 418
93901	219 310	412	219 722	3 427 062	78 168	3 505 230	3 485 478	74 312	3 559 790	160 894	4 268	165 162
99996	1 916 999	0	1 916 999	4 880 158	0	4 880 158	5 014 155	0	5 014 155	1 783 002	0	1 783 002
Итого по активу (баланс)	3 208 209	423 187	3 631 396	9 182 234	526 238	9 708 472	9 070 533	541 753	9 612 286	3 319 910	407 672	3 727 582
Пассив
96304	426 086	0	426 086	426 086	0	426 086	0	0	0	0	0	0
96305	0	1 269 919	1 269 919	0	1 009 994	1 009 994	417 450	938 792	1 356 242	417 450	1 198 717	1 616 167
96901	415	220 578	220 993	73 885	3 504 189	3 578 074	77 714	3 446 202	3 523 916	4 244	162 591	166 835
99997	1 714 398	0	1 714 398	4 598 131	0	4 598 131	4 828 313	0	4 828 313	1 944 580	0	1 944 580
Итого по пассиву (баланс)	2 140 899	1 490 497	3 631 396	5 098 102	4 514 183	9 612 285	5 323 477	4 384 994	9 708 471	2 366 274	1 361 308	3 727 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?